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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.0000 0.6370 0.6260 0.6260 0.3740 59.74% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001494 信誠(chéng)新鑫混合A 1.3930 1.3930 1.0000 1.0000 0.3930 39.30% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5636 0.0000 0.4921 0.0000 0.0715 14.53% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.6480 2.4170 0.5900 2.3590 0.0580 9.83% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0322 2.7208 0.9454 2.6340 0.0868 9.18% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160630 鵬華國(guó)防A 0.9960 1.5190 0.9260 1.4490 0.0700 7.56% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 1.0030 1.0030 0.9330 0.9330 0.0700 7.50% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.2730 2.2730 2.1180 2.1180 0.1550 7.32% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3777 2.0553 1.2848 1.9624 0.0929 7.23% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0650 2.1330 0.9970 2.0650 0.0680 6.82% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.1040 1.4640 1.0360 1.3960 0.0680 6.56% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1170 0.6620 1.0490 0.5940 0.0680 6.48% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1050 1.4650 1.0380 1.3980 0.0670 6.45% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9936 0.9936 0.9335 0.9335 0.0601 6.44% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.0460 0.6840 0.9830 0.6210 0.0630 6.41% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4460 1.1750 1.3590 1.1040 0.0870 6.40% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000219 博時(shí)裕益混合 1.5560 1.6790 1.4630 1.5860 0.0930 6.36% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000800 華商未來(lái)主題混合 1.4730 1.4730 1.3850 1.3850 0.0880 6.35% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.4250 1.4250 1.3400 1.3400 0.0850 6.34% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.7774 1.9124 1.6719 1.8069 0.1055 6.31% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.2720 1.2720 1.1970 1.1970 0.0750 6.27% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.7010 1.7210 1.6010 1.6210 0.1000 6.25% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7380 3.2710 1.6360 3.1690 0.1020 6.23% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519026 海富通中小盤混合 1.2990 1.2990 1.2230 1.2230 0.0760 6.21% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.8084 0.8084 0.7614 0.7614 0.0470 6.17% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.8912 0.8912 0.8395 0.8395 0.0517 6.16% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160640 鵬華新能源分級(jí) 1.0510 0.6130 0.9900 0.5770 0.0610 6.16% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.8917 0.8917 0.8400 0.8400 0.0517 6.15% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.0540 0.6760 0.9930 0.6370 0.0610 6.14% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.3680 1.5180 1.2890 1.4390 0.0790 6.13% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519698 交銀先鋒混合A 1.8154 1.9194 1.7106 1.8146 0.1048 6.13% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0950 0.6480 1.0320 0.6110 0.0630 6.10% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9000 1.9000 1.7910 1.7910 0.1090 6.09% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9250 1.4940 0.8720 1.4410 0.0530 6.08% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001599 天弘中證高端裝備制造A 1.1945 1.1945 1.1262 1.1262 0.0683 6.06% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001600 天弘中證高端裝備制造C 1.1941 1.1941 1.1259 1.1259 0.0682 6.06% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 1.1120 3.6290 1.0490 3.5510 0.0630 6.01% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.4820 1.5130 1.3980 1.4290 0.0840 6.01% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410009 華富量子生命力混合A 1.1132 1.1132 1.0501 1.0501 0.0631 6.01% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.8420 1.8420 1.7380 1.7380 0.1040 5.98% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 233009 大摩多因子策略混合 1.9180 2.2590 1.8100 2.1510 0.1080 5.97% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9427 0.9427 0.8897 0.8897 0.0530 5.96% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.8585 1.9585 1.7541 1.8541 0.1044 5.95% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.7340 1.8060 1.6370 1.7090 0.0970 5.93% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 630011 華商主題精選混合 3.1510 3.2510 2.9750 3.0750 0.1760 5.92% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9130 0.9130 0.8620 0.8620 0.0510 5.92% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.6870 1.6870 1.5930 1.5930 0.0940 5.90% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0590 1.4640 1.0000 1.4050 0.0590 5.90% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9293 2.8389 0.8775 2.7378 0.0518 5.90% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.7800 1.7800 1.6810 1.6810 0.0990 5.89% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.5120 2.2620 1.4280 2.1780 0.0840 5.88% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.9937 2.8165 0.9386 2.6829 0.0551 5.87% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.9937 2.8165 0.9386 2.7614 0.0551 5.87% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1585 0.7664 1.0943 0.7022 0.0642 5.87% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.7970 0.7970 0.7530 0.7530 0.0440 5.84% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1190 2.9240 2.0020 2.8070 0.1170 5.84% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160626 鵬華信息A 0.7810 1.8320 0.7380 1.7890 0.0430 5.83% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3525 1.4225 1.2781 1.3481 0.0744 5.82% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.7090 0.7090 0.6700 0.6700 0.0390 5.82% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.8900 1.8900 1.7860 1.7860 0.1040 5.82% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 350005 天治中國(guó)制造2025 2.0852 2.0852 1.9709 1.9709 0.1143 5.80% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1690 1.1690 1.1050 1.1050 0.0640 5.79% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4021 1.4321 1.3258 1.3558 0.0763 5.76% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6570 1.6570 1.5670 1.5670 0.0900 5.74% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202009 南方盛元紅利混合 1.3870 1.5050 1.3120 1.4300 0.0750 5.72% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1100 1.1100 1.0500 1.0500 0.0600 5.71% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0540 2.0540 1.9430 1.9430 0.1110 5.71% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8370 0.8370 0.7920 0.7920 0.0450 5.68% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.8982 0.8982 0.8499 0.8499 0.0483 5.68% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.7080 0.7080 0.6700 0.6700 0.0380 5.67% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.5710 2.0210 1.4870 1.9370 0.0840 5.65% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.4080 1.4080 1.3330 1.3330 0.0750 5.63% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.2880 2.2880 2.1660 2.1660 0.1220 5.63% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0636 0.6432 1.0069 0.6090 0.0567 5.63% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.7514 1.7514 1.6580 1.6580 0.0934 5.63% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.8070 0.8070 0.7640 0.7640 0.0430 5.63% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.8240 2.2300 1.7270 2.1330 0.0970 5.62% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.3720 1.3720 1.2990 1.2990 0.0730 5.62% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7928 2.2628 1.6977 2.1677 0.0951 5.60% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2640 2.0840 1.1970 2.0170 0.0670 5.60% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.2897 2.2897 2.1684 2.1684 0.1213 5.59% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8777 2.5977 0.8312 2.5512 0.0465 5.59% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.3020 2.3020 2.1810 2.1810 0.1210 5.55% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1947 1.8276 1.1320 1.7649 0.0627 5.54% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.0920 1.6640 1.0350 1.6070 0.0570 5.51% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1710 2.4000 1.1100 2.3390 0.0610 5.50% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.2080 1.2080 1.1450 1.1450 0.0630 5.50% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4220 1.4220 1.3480 1.3480 0.0740 5.49% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2700 1.2700 1.2040 1.2040 0.0660 5.48% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8100 0.8100 0.7680 0.7680 0.0420 5.47% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.7740 0.7740 0.7340 0.7340 0.0400 5.45% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.8000 1.8000 1.7070 1.7070 0.0930 5.45% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.2000 1.2000 1.1380 1.1380 0.0620 5.45% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.0560 2.1160 1.9500 2.0100 0.1060 5.44% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.7787 0.7787 0.7386 0.7386 0.0401 5.43% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.7084 1.7860 1.6204 1.6980 0.0880 5.43% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.7788 0.7788 0.7387 0.7387 0.0401 5.43% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.0780 2.0780 1.9710 1.9710 0.1070 5.43% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9440 1.9440 1.8440 1.8440 0.1000 5.42% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.6010 1.6010 1.5190 1.5190 0.0820 5.40% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8790 0.8790 0.8340 0.8340 0.0450 5.40% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.5040 1.5040 1.4270 1.4270 0.0770 5.40% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000609 華商新量化混合A 1.6820 1.6820 1.5960 1.5960 0.0860 5.39% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.3290 1.1610 1.2610 1.1020 0.0680 5.39% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398011 中海分紅增利混合 0.9661 2.3661 0.9169 2.3169 0.0492 5.37% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.5570 1.5570 1.4780 1.4780 0.0790 5.35% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0266 2.1283 0.9745 2.0762 0.0521 5.35% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0050 2.1090 0.9540 2.0060 0.0510 5.35% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0670 1.1490 1.0130 1.0950 0.0540 5.33% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.6840 1.6840 1.5990 1.5990 0.0850 5.32% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519099 新華靈活主題混合 1.6670 2.1480 1.5830 2.0640 0.0840 5.31% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8930 1.3850 0.8480 1.3150 0.0450 5.31% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519665 銀河美麗混合C 1.7670 1.7670 1.6780 1.6780 0.0890 5.30% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.4890 1.7690 1.4140 1.6940 0.0750 5.30% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9195 2.9259 0.8733 2.8238 0.0462 5.29% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.3130 1.3130 1.2470 1.2470 0.0660 5.29% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6520 1.8320 1.5690 1.7490 0.0830 5.29% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.5710 1.5710 1.4920 1.4920 0.0790 5.29% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7310 1.7910 1.6440 1.7040 0.0870 5.29% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.5560 1.5760 1.4780 1.4980 0.0780 5.28% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 481010 工銀中小盤混合 1.6360 1.6360 1.5540 1.5540 0.0820 5.28% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519664 銀河美麗混合A 1.7950 1.7950 1.7050 1.7050 0.0900 5.28% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3990 1.5940 1.3290 1.5240 0.0700 5.27% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.4190 1.6190 1.3480 1.5480 0.0710 5.27% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9178 3.4878 0.8722 3.4422 0.0456 5.23% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.8270 0.8270 0.7860 0.7860 0.0410 5.22% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8280 0.8280 0.7870 0.7870 0.0410 5.21% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.8580 2.4030 1.7660 2.3110 0.0920 5.21% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.6350 1.6350 1.5540 1.5540 0.0810 5.21% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 229002 宏利逆向策略混合 2.1610 2.1610 2.0540 2.0540 0.1070 5.21% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.5183 2.5483 2.3938 2.4238 0.1245 5.20% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8700 0.8700 0.8270 0.8270 0.0430 5.20% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9247 0.9247 0.8790 0.8790 0.0457 5.20% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.8110 0.8110 0.7710 0.7710 0.0400 5.19% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.3750 2.3750 2.2580 2.2580 0.1170 5.18% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.4630 1.4980 1.3910 1.4260 0.0720 5.18% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 2.3210 2.3210 2.2070 2.2070 0.1140 5.17% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1073 3.6323 1.0530 3.5780 0.0543 5.16% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0191 1.0191 0.9691 0.9691 0.0500 5.16% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.4280 2.4280 2.3090 2.3090 0.1190 5.15% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.3480 1.3480 1.2820 1.2820 0.0660 5.15% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.6726 1.8526 1.5907 1.7707 0.0819 5.15% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.6740 1.5560 1.5920 1.4800 0.0820 5.15% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0610 1.1920 1.0090 1.1400 0.0520 5.15% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.2930 2.2930 2.1810 2.1810 0.1120 5.14% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.5770 1.5770 1.5000 1.5000 0.0770 5.13% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.8240 1.8240 1.7350 1.7350 0.0890 5.13% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.3980 1.3980 1.3300 1.3300 0.0680 5.11% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 1.0801 0.6814 1.0276 0.6289 0.0525 5.11% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.1160 2.1160 2.0133 2.0133 0.1027 5.10% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4450 1.4450 1.3750 1.3750 0.0700 5.09% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 2.1460 2.1460 2.0420 2.0420 0.1040 5.09% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 2.0154 2.1204 1.9179 2.0229 0.0975 5.08% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161123 易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組(LOF) 1.1207 0.6543 1.0666 0.6002 0.0541 5.07% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000628 大成高鑫股票A 1.0580 1.0580 1.0070 1.0070 0.0510 5.06% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050004 博時(shí)精選混合A 1.9127 3.5112 1.8207 3.4192 0.0920 5.05% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 450009 國(guó)富中小盤股票A 1.8110 1.8110 1.7240 1.7240 0.0870 5.05% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 350008 天治新消費(fèi)混合 2.0160 2.0160 1.9190 1.9190 0.0970 5.05% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 630015 華商大盤量化精選混合 1.8710 2.2710 1.7810 2.1810 0.0900 5.05% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.8730 0.8730 0.8310 0.8310 0.0420 5.05% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0505 3.2177 1.0001 3.1262 0.0504 5.04% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 2.5840 2.9540 2.4600 2.8300 0.1240 5.04% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 610004 信澳中小盤混合 1.2720 1.2720 1.2110 1.2110 0.0610 5.04% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.8370 0.8370 0.7970 0.7970 0.0400 5.02% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8180 0.8180 0.7790 0.7790 0.0390 5.01% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5350 2.5350 2.4140 2.4140 0.1210 5.01% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.8390 0.8390 0.7990 0.7990 0.0400 5.01% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7350 1.8680 0.7000 1.8330 0.0350 5.00% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240011 華寶大盤精選混合 2.0904 2.1704 1.9908 2.0708 0.0996 5.00% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1160 0.7420 1.0630 0.6890 0.0530 4.99% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.7910 1.7910 1.7060 1.7060 0.0850 4.98% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.5620 1.5620 1.4880 1.4880 0.0740 4.97% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3585 3.8943 1.2942 3.8300 0.0643 4.97% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0160 1.0160 0.9680 0.9680 0.0480 4.96% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.8840 1.8840 1.7950 1.7950 0.0890 4.96% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.6750 1.7220 1.5960 1.6430 0.0790 4.95% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 6.8980 7.3980 6.5730 7.0730 0.3250 4.94% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.5920 1.5920 1.5170 1.5170 0.0750 4.94% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8710 0.8710 0.8300 0.8300 0.0410 4.94% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9998 1.0748 0.9528 1.0278 0.0470 4.93% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3870 1.3870 1.3220 1.3220 0.0650 4.92% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 2.0663 2.1863 1.9695 2.0895 0.0968 4.92% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.6440 1.6440 1.5670 1.5670 0.0770 4.91% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.2625 1.2625 1.2034 1.2034 0.0591 4.91% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519975 長(zhǎng)信量化中小盤股票A 1.0900 1.0900 1.0390 1.0390 0.0510 4.91% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.2600 1.2600 1.2010 1.2010 0.0590 4.91% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9840 2.3440 0.9380 2.2980 0.0460 4.90% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.6479 2.9628 1.5710 2.8859 0.0769 4.90% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 481017 工銀量化策略混合A 2.0340 2.0340 1.9390 1.9390 0.0950 4.90% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.3690 1.8140 1.3050 1.7500 0.0640 4.90% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8483 0.8483 0.8087 0.8087 0.0396 4.90% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5400 3.9100 1.4680 3.8380 0.0720 4.90% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8486 0.8486 0.8090 0.8090 0.0396 4.89% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0300 2.7000 0.9820 2.6520 0.0480 4.89% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.8390 0.8390 0.8000 0.8000 0.0390 4.88% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160620 鵬華資源A 1.2680 0.8560 1.2090 0.8180 0.0590 4.88% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9127 2.3954 0.8702 2.3200 0.0425 4.88% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5890 3.6890 1.5150 3.6150 0.0740 4.88% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.4820 1.4820 1.4130 1.4130 0.0690 4.88% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.7240 1.7240 1.6440 1.6440 0.0800 4.87% 2015-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值