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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6298 2.1376 0.0000 0.0000 0.1249 8.30% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3370 1.9230 0.0000 0.0000 0.0990 8.00% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0910 6.50% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.5130 1.5130 0.0000 0.0000 0.0920 6.47% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.9933 1.0133 0.0000 0.0000 0.0561 5.99% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0820 5.98% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0810 5.98% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0760 5.49% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5580 2.8040 0.0000 0.0000 0.0804 5.44% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0507 5.31% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050011 博時信用債券A/B 1.6640 1.7420 0.0000 0.0000 0.0830 5.25% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.2890 2.2890 0.0000 0.0000 0.1130 5.19% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.5832 1.7032 0.0000 0.0000 0.0779 5.18% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050111 博時信用債券C 1.6470 1.7140 0.0000 0.0000 0.0810 5.17% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5985 2.2164 0.0000 0.0000 0.0293 5.15% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0770 5.03% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 610005 信澳紅利回報混合 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0520 5.01% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0630 4.94% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0630 4.91% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0740 4.89% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.2961 1.2961 0.0000 0.0000 0.0595 4.81% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 620006 金元順安消費主題混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0560 4.80% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200012 長城中小盤成長混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0550 4.80% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0430 4.78% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0500 4.76% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0670 4.71% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.4423 2.2348 0.0000 0.0000 0.0646 4.69% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000219 博時裕益混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0530 4.69% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 610004 信澳中小盤混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0480 4.65% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 660014 農(nóng)銀深證100增強 1.3290 1.4090 0.0000 0.0000 0.0590 4.65% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0617 4.65% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.3776 1.4091 0.0000 0.0000 0.0611 4.64% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.1529 1.1529 0.0000 0.0000 0.0510 4.63% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0430 4.63% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.6456 1.8086 0.0000 0.0000 0.0725 4.61% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.6213 1.7743 0.0000 0.0000 0.0714 4.61% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.5822 1.6422 0.0000 0.0000 0.0696 4.60% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.8930 1.8930 0.0000 0.0000 0.0830 4.59% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0940 1.6060 0.0000 0.0000 0.0480 4.59% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.9384 0.9384 0.0000 0.0000 0.0410 4.57% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1890 1.2040 0.0000 0.0000 0.0520 4.57% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 550009 中信保誠中小盤混合A 1.3990 1.5290 0.0000 0.0000 0.0610 4.56% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0360 4.56% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7053 0.7755 0.0000 0.0000 0.0307 4.55% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8423 0.8423 0.0000 0.0000 0.0366 4.54% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7929 0.7929 0.0000 0.0000 0.0342 4.51% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0520 4.51% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0421 4.49% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9649 1.5849 0.0000 0.0000 0.0414 4.48% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.4000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0600 4.48% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0450 4.46% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0408 4.46% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.2990 0.8930 0.0000 0.0000 0.0550 4.42% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0480 4.41% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0450 4.41% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3506 1.3506 0.0000 0.0000 0.0567 4.38% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9578 2.7578 0.0000 0.0000 0.0401 4.37% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4384 1.4384 0.0000 0.0000 0.0600 4.35% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0530 4.35% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0120 2.5260 0.0000 0.0000 0.0420 4.33% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3926 1.4426 0.0000 0.0000 0.0578 4.33% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0360 4.30% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0520 4.28% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0510 1.4610 0.0000 0.0000 0.0430 4.27% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.8969 2.7469 0.0000 0.0000 0.0367 4.27% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 1.3220 1.3760 0.0000 0.0000 0.0540 4.26% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.9300 0.9400 0.0000 0.0000 0.0380 4.26% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0630 4.26% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 610002 信澳精華配置混合A 1.5210 1.9410 0.0000 0.0000 0.0620 4.25% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2030 1.2630 0.0000 0.0000 0.0490 4.25% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0410 4.25% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.2244 1.2244 0.0000 0.0000 0.0498 4.24% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0480 4.19% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.1369 1.1369 0.0000 0.0000 0.0455 4.17% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9670 2.0730 0.0000 0.0000 0.0380 4.09% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.4307 1.5307 0.0000 0.0000 0.0562 4.09% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1336 1.1336 0.0000 0.0000 0.0444 4.08% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.5310 1.6810 0.0000 0.0000 0.0600 4.08% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0370 4.06% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519099 新華靈活主題混合 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0620 4.06% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.2830 1.5540 0.0000 0.0000 0.0500 4.06% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.2630 1.5220 0.0000 0.0000 0.0490 4.04% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519180 萬家180指數(shù)A 0.7758 3.1158 0.0000 0.0000 0.0299 4.01% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.5300 1.6000 0.0000 0.0000 0.0590 4.01% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202005 南方成份精選混合A 1.2103 1.2303 0.0000 0.0000 0.0465 4.00% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.5080 1.5780 0.0000 0.0000 0.0580 4.00% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0398 3.99% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320012 諾安主題精選混合 1.3340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0510 3.98% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0398 3.98% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0440 3.98% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.3050 0.9790 0.0000 0.0000 0.0500 3.98% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0670 2.0670 0.0000 0.0000 0.0790 3.97% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0490 3.96% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0800 1.1300 0.0000 0.0000 0.0410 3.95% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2938 4.1538 0.0000 0.0000 0.0491 3.94% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9062 3.3200 0.0000 0.0000 0.0343 3.93% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9509 2.9309 0.0000 0.0000 0.0360 3.93% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0510 3.93% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0340 3.2820 0.0000 0.0000 0.0390 3.92% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0520 3.92% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.4900 4.3810 0.0000 0.0000 0.0940 3.92% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 620005 金元順安核心動力混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0390 3.90% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.4023 1.4023 0.0000 0.0000 0.0526 3.90% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1514 1.3114 0.0000 0.0000 0.0431 3.89% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4450 1.7350 0.0000 0.0000 0.0540 3.88% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3150 1.7180 0.0000 0.0000 0.0490 3.87% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1772 1.3722 0.0000 0.0000 0.0437 3.86% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0385 3.86% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0380 3.86% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.2229 1.2229 0.0000 0.0000 0.0451 3.83% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0420 3.83% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.3300 1.4450 0.0000 0.0000 0.0490 3.83% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0352 3.83% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.1690 1.2200 0.0000 0.0000 0.0430 3.82% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0460 3.82% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6594 0.9440 0.0000 0.0000 0.0242 3.81% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0358 3.81% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0219 2.4319 0.0000 0.0000 0.0374 3.80% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8924 2.7604 0.0000 0.0000 0.0326 3.79% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.1100 2.4792 0.0000 0.0000 0.0404 3.78% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 620002 金元順安成長動力混合 1.1260 1.3460 0.0000 0.0000 0.0410 3.78% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 166007 中歐互通精選混合A 1.1133 1.1583 0.0000 0.0000 0.0404 3.77% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000313 華安滬深300增強C 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0470 3.75% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0360 3.74% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519060 海富通純債債券C 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0550 3.74% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0370 3.73% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519061 海富通純債債券A 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0550 3.72% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000312 華安滬深300增強A 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0470 3.72% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0350 3.70% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0470 3.70% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.6570 1.6920 0.0000 0.0000 0.0590 3.69% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0450 3.68% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.1511 1.1511 0.0000 0.0000 0.0409 3.68% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.2430 1.2930 0.0000 0.0000 0.0440 3.67% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.6390 1.6740 0.0000 0.0000 0.0580 3.67% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0470 3.67% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0590 3.66% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000550 廣發(fā)新動力混合 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0570 3.66% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.2500 1.2800 0.0000 0.0000 0.0440 3.65% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.3503 1.3503 0.0000 0.0000 0.0476 3.65% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9120 1.0210 0.0000 0.0000 0.0320 3.64% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 530018 建信深證100指數(shù)增強 1.1828 1.1828 0.0000 0.0000 0.0415 3.64% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1443 1.1443 0.0000 0.0000 0.0401 3.63% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3364 1.3364 0.0000 0.0000 0.0468 3.63% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0420 3.61% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0490 3.59% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0410 3.58% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.6820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0580 3.57% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8409 2.8072 0.0000 0.0000 0.0289 3.56% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 673010 西部利得新動向混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0430 3.55% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000520 上銀新興價值成長混合 1.2570 1.3640 0.0000 0.0000 0.0430 3.54% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.2619 1.2819 0.0000 0.0000 0.0431 3.54% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0420 3.54% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000 0.0570 3.54% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0350 3.53% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1948 1.2148 0.0000 0.0000 0.0407 3.53% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519657 銀河靈活配置混合C 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0500 3.52% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0370 3.52% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519656 銀河靈活配置混合A 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0500 3.51% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 620004 金元順安價值增長混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0350 3.50% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0490 3.49% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0304 3.48% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0480 3.48% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.6150 1.7450 0.0000 0.0000 0.0540 3.46% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0460 3.45% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.6530 1.7830 0.0000 0.0000 0.0550 3.44% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 167601 國金300指數(shù)增強A 1.3870 1.4060 0.0000 0.0000 0.0460 3.43% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162202 宏利周期混合 1.1332 3.1782 0.0000 0.0000 0.0376 3.43% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0296 3.43% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000788 前海開源中國成長混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0400 3.43% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1790 2.5420 0.0000 0.0000 0.0390 3.42% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1823 1.2370 0.0000 0.0000 0.0390 3.41% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0250 3.41% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320006 諾安靈活配置混合 1.5520 2.1320 0.0000 0.0000 0.0510 3.40% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0440 3.40% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320011 諾安中小盤精選混合A 1.5820 1.6420 0.0000 0.0000 0.0520 3.40% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0340 3.39% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0410 3.36% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0440 3.36% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6780 3.2280 0.0000 0.0000 0.0220 3.35% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0360 3.34% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050010 博時特許價值混合A 1.3940 1.7390 0.0000 0.0000 0.0450 3.34% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519039 長盛同德主題混合 1.1121 3.1867 0.0000 0.0000 0.0358 3.33% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 151002 銀河收益混合 1.3682 2.5482 0.0000 0.0000 0.0438 3.31% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 700003 平安策略先鋒混合 1.3160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0420 3.30% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1580 1.2170 0.0000 0.0000 0.0370 3.30% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6108 1.9908 0.0000 0.0000 0.0515 3.30% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0410 3.29% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 400027 東方雙債添利債券A 1.1699 1.1699 0.0000 0.0000 0.0373 3.29% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 379010 摩根中小盤混合A 1.6930 1.7330 0.0000 0.0000 0.0540 3.29% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1980 1.2280 0.0000 0.0000 0.0380 3.28% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 400029 東方雙債添利債券C 1.1698 1.1698 0.0000 0.0000 0.0372 3.28% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.0333 1.0887 0.0000 0.0000 0.0327 3.27% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217001 招商安泰偏股混合 0.5207 3.5347 0.0000 0.0000 0.0165 3.27% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0350 3.26% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000592 建信改革紅利股票A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0400 3.26% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0380 3.25% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160415 華安量化多因子混合(LOF) 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0370 3.25% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0440 3.23% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.3090 1.3330 0.0000 0.0000 0.0410 3.23% 2014-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值