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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年10月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0520 1.1700 0.0000 0.0000 0.0450 4.47% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1420 1.2320 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2250 1.3550 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1970 1.3270 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020034 國泰民安增利債券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020033 國泰民安增利債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.1120 1.2410 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162210 宏利集利債券A 1.1845 1.2925 0.0000 0.0000 0.0073 0.62% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162299 宏利集利債券C 1.1555 1.2585 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000149 華安雙債添利債券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000150 華安雙債添利債券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0980 1.2420 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050111 博時(shí)信用債券C 1.1320 1.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.1430 1.2210 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519163 新華增怡債券C 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.1710 1.1610 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2265 1.4785 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519051 海富通一年定開債A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1961 1.4481 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000318 中海惠利分級(jí)債券B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0079 1.2079 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180025 銀華信用雙利債券A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519162 新華增怡債券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.2850 1.4910 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.2930 1.3180 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.3530 1.3880 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.3390 1.3740 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000384 富國恒利分級(jí)債券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0770 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0810 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050123 博時(shí)天頤債券C 1.1250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0793 1.2423 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020028 國泰信用債券C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050023 博時(shí)天頤債券A 1.1340 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0643 1.2173 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163411 興全精選混合 1.0194 1.1833 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0927 1.1127 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180026 銀華信用雙利債券C 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1035 1.1235 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.2960 1.5210 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.1820 1.2220 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519666 銀河銀信債券B 1.0393 1.3903 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519667 銀河銀信債券A 1.0450 1.4180 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 485019 工銀信用純債債券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000564 南方通利債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040040 華安純債債券A 1.0530 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000563 南方通利債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100018 富國天利增長債券A 1.2407 2.1787 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0330 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0560 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000624 華富恒財(cái)定開債A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7438 0.7438 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.0660 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0640 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450018 國富恒久信用債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180029 銀華永泰積極債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000694 鑫元鴻利A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0530 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001031 華夏安康債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0590 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0680 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163211 諾安純債定開債C 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0990 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0650 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161603 融通債券A/B 1.1090 1.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 485119 工銀信用純債債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020027 國泰信用債券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0840 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.1059 1.1419 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000130 大成景興信用債債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163210 諾安純債定開債A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.0980 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161693 融通債券C 1.1050 1.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.1000 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0970 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0610 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000306 天弘弘利債券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.1560 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1960 1.4360 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000481 華商雙債豐利債券C 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 1.1570 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 206003 鵬華信用增利債券A 1.1740 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.2059 1.2949 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000463 華商雙債豐利債券A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1899 1.2259 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 150119 中歐純債分級(jí)債券B 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0823 1.1263 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.8440 1.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1339 1.3044 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1256 1.2786 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163005 長信利眾債券(LOF)C 1.0648 1.1074 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0300 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-23 凈值查詢 盤中估值
130 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000489 光大歲末紅利純債A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 420102 天弘永利債券B 1.0670 1.3392 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0220 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040041 華安純債債券C 1.0450 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0040 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519052 海富通雙利分級(jí)債券A 1.0190 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 206015 鵬華純債債券D 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0450 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0702 1.8848 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-23 凈值查詢 盤中估值
143 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0000 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0510 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.3805 1.4084 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0140 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0340 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180030 銀華永泰積極債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0380 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0130 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160131 南方聚利1年定開債A 1.0140 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0290 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000182 景順長城四季金利債券C 1.0450 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000191 富國信用債債券A/B 1.0470 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000192 富國信用債債券C 1.0410 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0310 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0440 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000490 光大歲末紅利純債C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0530 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000254 長城增強(qiáng)收益定開債券A 1.0520 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000255 長城增強(qiáng)收益定開債券C 1.0480 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000398 華富靈活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0540 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0060 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0280 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0040 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0530 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0540 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 1.0870 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0840 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163806 中銀增利債券 1.1760 1.3610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0710 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0890 1.3060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000152 大成景旭純債債券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000153 大成景旭純債債券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.0860 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 165314 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 206008 鵬華豐盛債券B 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000466 融通通瑞債券A/B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164810 工銀純債定開債 1.0750 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.2550 1.2907 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 1.1090 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值