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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年07月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0310 3.48% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3092 1.4092 0.0000 0.0000 0.0414 3.27% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2289 1.3289 0.0000 0.0000 0.0364 3.05% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.8990 5.6550 0.0000 0.0000 0.1090 2.88% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0270 2.86% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.3010 2.6270 0.0000 0.0000 0.0360 2.85% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8236 4.4401 0.0000 0.0000 0.0204 2.54% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0300 2.40% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0240 2.39% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2845 1.2845 0.0000 0.0000 0.0296 2.36% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398061 中海消費(fèi)混合A 1.3580 1.3980 0.0000 0.0000 0.0310 2.34% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4940 1.8140 0.0000 0.0000 0.0332 2.27% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.3549 1.4349 0.0000 0.0000 0.0289 2.18% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0250 2.17% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0170 2.16% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3797 1.3797 0.0000 0.0000 0.0289 2.14% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.1010 1.2160 0.0000 0.0000 0.0230 2.13% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2950 1.4450 0.0000 0.0000 0.0260 2.05% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.3062 1.3362 0.0000 0.0000 0.0256 2.00% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1010 3.2410 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4230 2.1280 0.0000 0.0000 0.0270 1.93% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 481015 工銀主題策略混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0220 1.90% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0230 1.88% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0510 1.4220 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 610004 信澳中小盤混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8319 0.9519 0.0000 0.0000 0.0145 1.77% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0020 2.4420 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 630010 華商價(jià)值精選混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.2106 1.2106 0.0000 0.0000 0.0202 1.70% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6979 1.9369 0.0000 0.0000 0.0117 1.70% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1327 1.6427 0.0000 0.0000 0.0189 1.70% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.7739 3.7739 0.0000 0.0000 0.0627 1.69% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.9425 2.2075 0.0000 0.0000 0.0315 1.65% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519026 海富通中小盤混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2620 1.3070 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3076 1.3076 0.0000 0.0000 0.0206 1.60% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0220 1.4620 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 570008 諾德周期策略混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 0.0132 1.54% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.5019 2.1019 0.0000 0.0000 0.0227 1.53% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1859 3.1009 0.0000 0.0000 0.0176 1.51% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0148 1.48% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2663 2.1830 0.0000 0.0000 0.0182 1.46% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.5015 2.2015 0.0000 0.0000 0.0211 1.43% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5921 1.8601 0.0000 0.0000 0.0219 1.39% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1900 1.2350 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 350005 天治中國(guó)制造2025 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0196 1.36% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2750 5.3640 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.2743 1.2743 0.0000 0.0000 0.0169 1.34% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1799 1.1799 0.0000 0.0000 0.0155 1.33% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 229002 宏利逆向策略混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519688 交銀精選混合 0.8049 2.9507 0.0000 0.0000 0.0104 1.31% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0170 1.30% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2660 1.3280 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.7071 4.7871 0.0000 0.0000 0.0464 1.27% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.8770 0.9070 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.0597 1.0597 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1520 1.3070 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1580 1.3680 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 690003 民生加銀精選混合 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2533 1.8393 0.0000 0.0000 0.0149 1.20% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6760 1.9090 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0672 1.1072 0.0000 0.0000 0.0125 1.19% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 481010 工銀中小盤混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9359 1.1359 0.0000 0.0000 0.0106 1.15% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7980 0.9180 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8075 0.8275 0.0000 0.0000 0.0091 1.14% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.6960 1.6960 0.0000 0.0000 0.0190 1.13% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2250 1.5450 0.0000 0.0000 0.0134 1.11% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290002 泰信先行策略混合 0.5641 2.2986 0.0000 0.0000 0.0062 1.11% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1990 1.3690 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519185 萬家精選混合A 1.0369 1.1169 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2234 1.2234 0.0000 0.0000 0.0132 1.09% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9400 2.3550 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163804 中銀收益混合A 1.1202 2.3202 0.0000 0.0000 0.0118 1.06% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9709 2.1909 0.0000 0.0000 0.0101 1.05% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 700003 平安策略先鋒混合 1.0630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0784 1.4584 0.0000 0.0000 0.0112 1.05% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6065 1.8514 0.0000 0.0000 0.0061 1.02% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217013 招商中小盤混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1050 1.2950 0.0000 0.0000 0.0112 1.02% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5637 2.5100 0.0000 0.0000 0.0057 1.02% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.0990 1.2490 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.9346 1.3226 0.0000 0.0000 0.0093 1.01% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2320 1.4180 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.4057 3.3464 0.0000 0.0000 0.0135 0.97% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3509 1.4519 0.0000 0.0000 0.0127 0.95% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519679 銀河主題混合A 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4010 3.6080 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7776 2.2282 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0402 3.2700 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0083 0.92% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090006 大成2020生命周期混合A 0.6590 2.4810 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 370027 摩根智選30混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2666 1.5326 0.0000 0.0000 0.0116 0.92% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 420001 天弘精選混合A 0.5132 1.5560 0.0000 0.0000 0.0047 0.92% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1370 1.1505 0.0000 0.0000 0.0102 0.91% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4015 3.6115 0.0000 0.0000 0.0126 0.91% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5590 1.7490 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5088 3.2638 0.0000 0.0000 0.0136 0.91% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3603 2.2263 0.0000 0.0000 0.0122 0.91% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7494 2.4902 0.0000 0.0000 0.0067 0.90% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519908 華夏興華混合A 1.0090 5.3960 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0110 3.1110 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2450 1.6050 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 150103 銀河銀泰混合 1.1088 3.6488 0.0000 0.0000 0.0097 0.88% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9708 2.8708 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2620 1.3520 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6732 2.6132 0.0000 0.0000 0.0058 0.87% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0951 3.5009 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7514 3.2562 0.0000 0.0000 0.0065 0.87% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8609 3.3039 0.0000 0.0000 0.0158 0.86% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040035 華安逆向策略混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0670 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8067 2.1759 0.0000 0.0000 0.0068 0.85% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0690 2.5820 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 290011 泰信中小盤精選混合 1.0820 1.0970 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8764 2.1079 0.0000 0.0000 0.0073 0.84% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4470 3.0020 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9711 1.0061 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2130 2.5880 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0256 2.6406 0.0000 0.0000 0.0083 0.82% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8234 1.2234 0.0000 0.0000 0.0067 0.82% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.1120 2.3220 0.0000 0.0000 0.0170 0.81% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.6040 4.7340 0.0000 0.0000 0.0290 0.81% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4281 4.4193 0.0000 0.0000 0.0111 0.78% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.7710 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0380 1.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4423 1.3809 0.0000 0.0000 0.0034 0.77% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1880 2.3580 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.0924 3.3374 0.0000 0.0000 0.0232 0.76% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0117 2.4753 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0762 1.0762 0.0000 0.0000 0.0081 0.76% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0770 1.4250 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217001 招商安泰偏股混合 0.3472 3.3512 0.0000 0.0000 0.0026 0.75% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0920 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8186 4.1392 0.0000 0.0000 0.0059 0.73% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1079 1.1079 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1108 1.4408 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.1980 5.8090 0.0000 0.0000 0.0370 0.72% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8380 1.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 240011 華寶大盤精選混合 1.4070 1.4870 0.0000 0.0000 0.0099 0.71% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-07-03 凈值查詢 盤中估值
195 160603 鵬華普天收益混合 0.7230 3.1690 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4954 3.8833 0.0000 0.0000 0.0034 0.69% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7418 0.7568 0.0000 0.0000 0.0051 0.69% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7360 2.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值