搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年05月21日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 350005 天治中國(guó)制造2025 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0501 3.48% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2102 1.3102 0.0000 0.0000 0.0384 3.28% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0300 3.01% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.2745 1.3045 0.0000 0.0000 0.0369 2.98% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 398061 中海消費(fèi)混合A 1.3760 1.4160 0.0000 0.0000 0.0390 2.92% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.3164 1.3964 0.0000 0.0000 0.0362 2.83% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2657 1.5317 0.0000 0.0000 0.0348 2.83% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9216 2.2166 0.0000 0.0000 0.0253 2.82% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.4887 2.0887 0.0000 0.0000 0.0394 2.72% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0280 2.71% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2809 1.2809 0.0000 0.0000 0.0333 2.67% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1995 3.1145 0.0000 0.0000 0.0308 2.64% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7674 2.3127 0.0000 0.0000 0.0190 2.54% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0250 2.53% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 630011 華商主題精選混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0320 2.51% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4690 1.7890 0.0000 0.0000 0.0351 2.45% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0290 2.43% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0290 2.40% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0240 2.40% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1113 1.3937 0.0000 0.0000 0.0259 2.39% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0330 2.39% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0240 2.36% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.1270 1.2420 0.0000 0.0000 0.0260 2.36% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0230 2.35% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0370 2.27% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0190 2.26% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3207 1.3207 0.0000 0.0000 0.0287 2.22% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.1770 1.1920 0.0000 0.0000 0.0250 2.17% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1390 1.1600 0.0000 0.0000 0.0240 2.15% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6124 1.8623 0.0000 0.0000 0.0129 2.15% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.2157 1.2292 0.0000 0.0000 0.0253 2.13% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0270 2.13% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2530 1.4030 0.0000 0.0000 0.0260 2.12% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0290 2.12% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.7414 3.7414 0.0000 0.0000 0.0772 2.11% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0220 2.11% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0230 2.10% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.1320 2.3420 0.0000 0.0000 0.0430 2.06% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.4480 1.5980 0.0000 0.0000 0.0290 2.04% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0680 1.4390 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8982 1.2982 0.0000 0.0000 0.0176 2.00% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.2093 1.2093 0.0000 0.0000 0.0236 1.99% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0220 1.98% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2120 1.5320 0.0000 0.0000 0.0234 1.97% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1999 1.1999 0.0000 0.0000 0.0231 1.96% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 370027 摩根智選30混合A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0240 1.95% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3411 1.3411 0.0000 0.0000 0.0256 1.95% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.6220 1.8900 0.0000 0.0000 0.0308 1.94% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8841 0.8841 0.0000 0.0000 0.0166 1.91% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0495 1.0845 0.0000 0.0000 0.0193 1.87% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519698 交銀先鋒混合A 1.2636 1.3186 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7488 3.2518 0.0000 0.0000 0.0136 1.85% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2335 1.2335 0.0000 0.0000 0.0223 1.84% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 481015 工銀主題策略混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8136 0.8336 0.0000 0.0000 0.0144 1.80% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0311 1.5211 0.0000 0.0000 0.0181 1.79% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0240 1.0470 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1500 1.4800 0.0000 0.0000 0.0202 1.79% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 0.0188 1.78% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5775 2.1368 0.0000 0.0000 0.0100 1.76% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2900 1.3520 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2865 1.2865 0.0000 0.0000 0.0217 1.72% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0598 1.1398 0.0000 0.0000 0.0176 1.69% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3250 5.4310 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 0.0143 1.69% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 162202 宏利周期混合 0.9732 3.0182 0.0000 0.0000 0.0161 1.68% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0220 1.63% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0220 1.63% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 570008 諾德周期策略混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9075 0.9675 0.0000 0.0000 0.0145 1.62% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 163804 中銀收益混合A 1.1008 2.3008 0.0000 0.0000 0.0175 1.62% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0740 1.6190 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0120 2.4520 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 580007 東吳安享量化混合A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4019 3.6119 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.7964 4.8764 0.0000 0.0000 0.0595 1.59% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3497 1.4507 0.0000 0.0000 0.0211 1.59% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1477 1.1477 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0716 1.0716 0.0000 0.0000 0.0168 1.59% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.8300 0.8500 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 320022 諾安研究精選股票 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0200 1.58% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0420 3.1420 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.9910 1.4310 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.1036 1.1836 0.0000 0.0000 0.0167 1.54% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6809 2.0670 0.0000 0.0000 0.0102 1.52% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8742 0.8742 0.0000 0.0000 0.0131 1.52% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2700 1.3150 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 0.7975 0.8175 0.0000 0.0000 0.0119 1.51% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.4115 3.3522 0.0000 0.0000 0.0209 1.50% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 210008 金鷹策略配置混合 1.0726 1.0726 0.0000 0.0000 0.0159 1.50% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3038 2.2205 0.0000 0.0000 0.0191 1.49% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 040035 華安逆向策略混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.5094 2.2094 0.0000 0.0000 0.0221 1.49% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8655 1.4655 0.0000 0.0000 0.0126 1.48% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2672 1.8532 0.0000 0.0000 0.0182 1.46% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1890 1.3750 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4900 3.5740 0.0000 0.0000 0.0070 1.45% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 519679 銀河主題混合A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0210 1.45% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8420 2.4940 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8377 4.4799 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0480 1.9450 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7078 2.4281 0.0000 0.0000 0.0099 1.42% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5746 0.8646 0.0000 0.0000 0.0080 1.41% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.4510 1.4910 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5261 3.2811 0.0000 0.0000 0.0210 1.40% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.2419 1.2419 0.0000 0.0000 0.0172 1.40% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0142 1.39% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1040 1.2740 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4743 1.4387 0.0000 0.0000 0.0064 1.37% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1118 1.6218 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.9390 1.9390 0.0000 0.0000 0.0260 1.36% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3123 3.8029 0.0000 0.0000 0.0042 1.36% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 398011 中海分紅增利混合 0.8151 2.2151 0.0000 0.0000 0.0109 1.36% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 163810 中銀價(jià)值混合A 0.9020 0.9220 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.2473 1.2473 0.0000 0.0000 0.0164 1.33% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9191 1.1191 0.0000 0.0000 0.0121 1.33% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3000 1.3900 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 690003 民生加銀精選混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 0.0122 1.27% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6909 2.9809 0.0000 0.0000 0.0086 1.26% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.1217 1.1617 0.0000 0.0000 0.0138 1.25% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0647 1.0851 0.0000 0.0000 0.0131 1.25% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1056 1.3856 0.0000 0.0000 0.0137 1.25% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8120 0.9320 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4251 1.6751 0.0000 0.0000 0.0175 1.24% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8247 2.4207 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9323 1.0023 0.0000 0.0000 0.0113 1.23% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0392 3.2686 0.0000 0.0000 0.0126 1.23% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8056 2.0176 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0125 1.23% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.9531 1.3411 0.0000 0.0000 0.0116 1.23% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 750001 安信靈活配置混合A 1.1500 1.1900 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.0817 1.0817 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7360 0.8160 0.0000 0.0000 0.0089 1.22% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0812 1.2012 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0192 1.0448 0.0000 0.0000 0.0123 1.22% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8239 2.1931 0.0000 0.0000 0.0098 1.20% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2190 1.3740 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 163822 中銀主題策略混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3070 5.4540 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.1319 3.3769 0.0000 0.0000 0.0357 1.15% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2350 1.5950 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 0.7980 0.9280 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1618 1.5418 0.0000 0.0000 0.0131 1.14% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 630010 華商價(jià)值精選混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2013-05-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值