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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年12月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0330 2.77% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0230 2.61% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8584 0.8884 0.0000 0.0000 0.0202 2.41% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0200 2.16% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0150 2.08% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 379010 摩根中小盤混合A 1.2450 1.2850 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 377010 摩根阿爾法混合A 2.0559 3.9759 0.0000 0.0000 0.0401 1.99% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0161 1.99% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8210 0.8410 0.0000 0.0000 0.0160 1.99% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202009 南方盛元紅利混合 0.7710 0.8690 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9200 0.9700 0.0000 0.0000 0.0178 1.97% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3349 2.7899 0.0000 0.0000 0.0258 1.97% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0150 1.90% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0140 1.89% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163406 興全合潤混合A 0.8634 0.8634 0.0000 0.0000 0.0159 1.88% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7554 2.5554 0.0000 0.0000 0.0136 1.83% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7403 3.2503 0.0000 0.0000 0.0132 1.82% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7741 4.8441 0.0000 0.0000 0.0315 1.81% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8553 0.8553 0.0000 0.0000 0.0151 1.80% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9038 1.0238 0.0000 0.0000 0.0157 1.77% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9360 0.9590 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519099 新華靈活主題混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050004 博時(shí)精選混合A 1.2039 2.7089 0.0000 0.0000 0.0204 1.72% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 400003 東方精選混合 0.9919 3.2816 0.0000 0.0000 0.0167 1.71% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8148 0.8648 0.0000 0.0000 0.0137 1.71% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6322 3.2022 0.0000 0.0000 0.0106 1.71% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0775 1.3975 0.0000 0.0000 0.0181 1.71% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6630 0.7830 0.0000 0.0000 0.0110 1.69% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519185 萬家精選混合A 0.8434 0.9234 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7967 2.8225 0.0000 0.0000 0.0131 1.67% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0370 1.6190 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 740001 長安宏觀策略混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2951 3.0581 0.0000 0.0000 0.0212 1.66% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6966 2.5466 0.0000 0.0000 0.0114 1.66% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 229002 宏利逆向策略混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9109 1.0309 0.0000 0.0000 0.0148 1.65% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7183 0.7183 0.0000 0.0000 0.0115 1.63% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.1320 1.2820 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450003 國富潛力組合混合A 0.9007 1.3107 0.0000 0.0000 0.0143 1.61% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.8910 0.9210 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1489 2.0149 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0110 1.59% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7672 0.7672 0.0000 0.0000 0.0119 1.58% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 398041 中海量化策略混合 0.9040 0.9410 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1504 4.3304 0.0000 0.0000 0.0333 1.57% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519180 萬家180指數(shù)A 0.5696 2.9096 0.0000 0.0000 0.0088 1.57% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.9132 0.9132 0.0000 0.0000 0.0141 1.57% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 350005 天治中國制造2025 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0162 1.56% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 690003 民生加銀精選混合 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410006 華富策略精選混合A 0.7703 0.9303 0.0000 0.0000 0.0118 1.56% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9140 0.9340 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6528 2.5928 0.0000 0.0000 0.0100 1.56% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7205 2.2505 0.0000 0.0000 0.0111 1.56% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0480 1.5680 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2813 3.6903 0.0000 0.0000 0.0043 1.55% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9200 0.9350 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0110 1.54% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7944 3.1044 0.0000 0.0000 0.0269 1.52% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6667 0.6867 0.0000 0.0000 0.0100 1.52% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8740 0.9340 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0140 2.6630 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0130 1.0650 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202005 南方成份精選混合A 0.8857 0.9057 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7490 0.7590 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040005 華安宏利混合A 2.0956 2.7156 0.0000 0.0000 0.0305 1.48% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7359 0.7359 0.0000 0.0000 0.0107 1.48% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6874 2.6674 0.0000 0.0000 0.0100 1.48% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.1650 1.6350 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1660 1.1960 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7455 1.3655 0.0000 0.0000 0.0109 1.48% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233007 大摩卓越成長混合 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 0.0138 1.47% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450010 國富策略回報(bào)混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9484 1.2684 0.0000 0.0000 0.0137 1.47% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0450 1.3900 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8407 0.8407 0.0000 0.0000 0.0121 1.46% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9100 1.2900 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9780 1.3380 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398011 中海分紅增利混合 0.7182 2.1182 0.0000 0.0000 0.0102 1.44% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481006 工銀紅利混合 0.8781 0.9181 0.0000 0.0000 0.0125 1.44% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4938 1.9735 0.0000 0.0000 0.0070 1.44% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9840 1.0050 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9254 2.4174 0.0000 0.0000 0.0131 1.44% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0670 0.7480 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160605 鵬華中國50混合 1.2020 3.3020 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7697 0.7697 0.0000 0.0000 0.0108 1.42% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7017 0.7017 0.0000 0.0000 0.0098 1.42% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7830 2.2970 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0020 1.5920 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000011 華夏大盤精選混合A 7.5540 11.2340 0.0000 0.0000 0.1050 1.41% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240008 華寶收益增長混合A 2.8727 2.8727 0.0000 0.0000 0.0400 1.41% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9707 1.3007 0.0000 0.0000 0.0135 1.41% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6632 2.5312 0.0000 0.0000 0.0092 1.41% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.7940 0.8790 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0890 1.3790 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5080 2.6710 0.0000 0.0000 0.0070 1.40% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0565 2.9668 0.0000 0.0000 0.0146 1.40% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7743 0.7743 0.0000 0.0000 0.0107 1.40% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.8000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 571002 諾德靈活配置混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6891 0.6891 0.0000 0.0000 0.0094 1.38% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6920 3.5080 0.0000 0.0000 0.0230 1.38% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519679 銀河主題混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5530 1.7630 0.0000 0.0000 0.0210 1.37% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9744 1.0794 0.0000 0.0000 0.0132 1.37% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7412 0.7412 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9852 3.8452 0.0000 0.0000 0.0133 1.37% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166007 中歐互通精選混合A 0.8141 0.8591 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7390 1.1490 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6660 2.6670 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7857 2.4549 0.0000 0.0000 0.0106 1.37% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8900 0.9500 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6710 0.6380 0.0000 0.0000 0.0090 1.36% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0121 1.36% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8599 1.0199 0.0000 0.0000 0.0115 1.36% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.4330 1.6856 0.0000 0.0000 0.0058 1.36% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7684 2.1784 0.0000 0.0000 0.0103 1.36% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0440 1.1240 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050012 博時(shí)策略混合 0.8180 0.8420 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8240 0.8740 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7709 2.4229 0.0000 0.0000 0.0103 1.35% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.8842 0.8842 0.0000 0.0000 0.0117 1.34% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1781 1.8781 0.0000 0.0000 0.0156 1.34% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398021 中海能源策略混合 0.5753 0.8853 0.0000 0.0000 0.0076 1.34% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7914 0.9114 0.0000 0.0000 0.0105 1.34% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6800 2.1240 0.0000 0.0000 0.0090 1.34% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217013 招商中小盤混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9080 0.9240 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8943 2.1143 0.0000 0.0000 0.0117 1.33% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519005 海富通股票混合 0.5350 2.4840 0.0000 0.0000 0.0070 1.33% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6954 0.7754 0.0000 0.0000 0.0091 1.33% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9120 0.9270 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9170 0.9370 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4571 1.5777 0.0000 0.0000 0.0060 1.33% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6890 2.6290 0.0000 0.0000 0.0090 1.32% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1148 2.0315 0.0000 0.0000 0.0145 1.32% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0030 2.3430 0.0000 0.0000 0.0131 1.32% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.7890 2.6240 0.0000 0.0000 0.0103 1.32% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2012-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值