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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年03月13日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0220 2.18% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3058 3.7793 0.0000 0.0000 0.0049 1.63% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0631 1.5731 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 420001 天弘精選混合A 0.5620 1.6654 0.0000 0.0000 0.0083 1.50% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1730 5.1740 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8686 0.9686 0.0000 0.0000 0.0113 1.32% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6315 2.1678 0.0000 0.0000 0.0082 1.32% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8518 2.2693 0.0000 0.0000 0.0109 1.30% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163804 中銀收益混合A 0.8899 2.0899 0.0000 0.0000 0.0113 1.29% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1040 1.1840 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1210 5.2620 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8863 0.9163 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9086 0.9786 0.0000 0.0000 0.0113 1.26% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2976 2.5576 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0570 1.4590 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6120 2.3060 0.0000 0.0000 0.0075 1.24% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9150 0.9350 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.6690 5.2700 0.0000 0.0000 0.0560 1.21% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.8079 0.8079 0.0000 0.0000 0.0096 1.20% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7670 0.9470 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1591 2.4791 0.0000 0.0000 0.0136 1.19% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 0.0093 1.18% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 450009 國(guó)富中小盤股票A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5466 2.4691 0.0000 0.0000 0.0062 1.15% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5411 1.5811 0.0000 0.0000 0.0175 1.15% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2884 1.4884 0.0000 0.0000 0.0146 1.15% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9000 1.8960 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.9910 1.5360 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0400 1.4100 0.0000 0.0000 0.0115 1.12% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5170 2.3458 0.0000 0.0000 0.0057 1.11% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7270 0.7610 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5252 1.7025 0.0000 0.0000 0.0057 1.10% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000011 華夏大盤精選混合A 11.0600 11.6400 0.0000 0.0000 0.1200 1.10% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 481010 工銀中小盤混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0193 1.0793 0.0000 0.0000 0.0109 1.08% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7560 2.1160 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9698 1.0898 0.0000 0.0000 0.0103 1.07% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.9281 2.2430 0.0000 0.0000 0.0098 1.07% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8449 0.8749 0.0000 0.0000 0.0089 1.06% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9500 0.9700 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8948 1.0748 0.0000 0.0000 0.0094 1.06% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000061 華夏盛世混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002031 華夏策略混合 2.3090 2.3090 0.0000 0.0000 0.0240 1.05% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5001 1.9858 0.0000 0.0000 0.0052 1.05% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8891 0.8891 0.0000 0.0000 0.0092 1.05% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0451 2.2651 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217013 招商中小盤混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.9280 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5512 0.8412 0.0000 0.0000 0.0057 1.04% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 0.0085 1.04% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 510013 交銀上證180治理ETF 0.6770 0.7540 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 210008 金鷹策略配置混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0102 1.03% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320012 諾安主題精選混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2473 1.4973 0.0000 0.0000 0.0127 1.03% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6910 3.7290 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8308 0.8808 0.0000 0.0000 0.0084 1.02% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8900 0.9060 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0860 2.4490 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8856 0.9656 0.0000 0.0000 0.0089 1.02% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8683 0.8683 0.0000 0.0000 0.0088 1.02% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.8900 1.5840 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8338 0.8338 0.0000 0.0000 0.0083 1.01% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.9301 1.3181 0.0000 0.0000 0.0093 1.01% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7086 2.7086 0.0000 0.0000 0.0270 1.01% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.4220 4.5580 0.0000 0.0000 0.0340 1.00% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202009 南方盛元紅利混合 0.8080 0.9060 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7602 1.3802 0.0000 0.0000 0.0075 1.00% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320016 諾安多策略混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8050 2.3190 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0096 1.00% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9569 5.0269 0.0000 0.0000 0.0194 1.00% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360001 光大保德信量化股票A 0.8151 2.8188 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.9190 2.2450 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.2280 1.4180 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8641 0.8641 0.0000 0.0000 0.0085 0.99% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240011 華寶大盤精選混合 1.3830 1.4630 0.0000 0.0000 0.0136 0.99% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5261 0.5261 0.0000 0.0000 0.0051 0.98% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7706 0.7706 0.0000 0.0000 0.0075 0.98% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.7180 0.8480 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1350 1.1370 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0656 2.3456 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7486 0.7486 0.0000 0.0000 0.0073 0.98% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1300 1.1500 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3430 1.7090 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7322 2.7122 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7270 2.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9330 0.9790 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0380 1.3860 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9719 1.0919 0.0000 0.0000 0.0093 0.97% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9365 1.1315 0.0000 0.0000 0.0089 0.96% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9470 1.0070 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0087 0.96% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9420 0.9620 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6292 3.8909 0.0000 0.0000 0.0060 0.96% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8173 0.8173 0.0000 0.0000 0.0078 0.96% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9614 1.0314 0.0000 0.0000 0.0091 0.96% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7470 3.1100 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8167 2.2267 0.0000 0.0000 0.0077 0.95% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0082 0.95% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7027 2.5707 0.0000 0.0000 0.0066 0.95% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8422 3.9970 0.0000 0.0000 0.0079 0.95% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 340006 興全全球視野股票 3.4316 3.4316 0.0000 0.0000 0.0324 0.95% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8540 1.9720 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 233009 大摩多因子策略混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8131 2.1823 0.0000 0.0000 0.0076 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000 0.0098 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040005 華安宏利混合A 2.2018 2.8218 0.0000 0.0000 0.0205 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0479 3.9079 0.0000 0.0000 0.0098 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8225 0.8225 0.0000 0.0000 0.0077 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519688 交銀精選混合 0.7180 2.8638 0.0000 0.0000 0.0067 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0099 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481015 工銀主題策略混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0807 1.3207 0.0000 0.0000 0.0101 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0084 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8660 0.9260 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5430 0.7770 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9770 3.0780 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7630 3.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2992 2.7462 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002011 華夏紅利混合 1.5190 3.9920 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7680 0.7780 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5893 2.9293 0.0000 0.0000 0.0054 0.92% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.8654 1.3554 0.0000 0.0000 0.0079 0.92% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.8055 2.0705 0.0000 0.0000 0.0164 0.92% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6813 3.9106 0.0000 0.0000 0.0062 0.92% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.1020 1.5720 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8760 0.8960 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.2030 3.3030 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166007 中歐互通精選混合A 0.8812 0.9262 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8910 0.9210 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7770 2.3740 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 630008 華商策略精選混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8356 0.9556 0.0000 0.0000 0.0075 0.91% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6576 2.5776 0.0000 0.0000 0.0059 0.91% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4123 1.9115 0.0000 0.0000 0.0037 0.91% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0732 1.0732 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180012 銀華富裕主題混合A 1.0270 1.9800 0.0000 0.0000 0.0093 0.91% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8722 1.2072 0.0000 0.0000 0.0079 0.91% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8421 0.8421 0.0000 0.0000 0.0076 0.91% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0878 2.4278 0.0000 0.0000 0.0097 0.90% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0080 0.8000 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值