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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年03月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0260 2.29% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0220 2.16% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8554 0.9354 0.0000 0.0000 0.0173 2.06% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.7693 2.3653 0.0000 0.0000 0.0144 1.91% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0700 1.0720 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519099 新華靈活主題混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6653 2.3505 0.0000 0.0000 0.0113 1.73% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9871 1.4571 0.0000 0.0000 0.0166 1.71% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0170 1.3650 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8151 0.8151 0.0000 0.0000 0.0135 1.68% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1560 5.1510 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 398041 中海量化策略混合 0.9230 0.9600 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7410 2.1010 0.0000 0.0000 0.0120 1.65% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8384 0.8884 0.0000 0.0000 0.0134 1.62% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 320016 諾安多策略混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 0.1865 0.6879 0.0000 0.0000 0.0029 1.58% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7840 0.8090 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1301 1.1301 0.0000 0.0000 0.0173 1.55% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 202009 南方盛元紅利混合 0.7920 0.8900 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.8570 1.2670 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0276 1.3476 0.0000 0.0000 0.0155 1.53% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0154 1.52% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9338 1.0038 0.0000 0.0000 0.0139 1.51% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7451 2.2751 0.0000 0.0000 0.0111 1.51% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0267 2.2467 0.0000 0.0000 0.0152 1.50% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.7003 0.7003 0.0000 0.0000 0.0103 1.49% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1030 1.1050 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 460220 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8228 1.2228 0.0000 0.0000 0.0119 1.47% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.1200 1.1220 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7030 2.6430 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.9150 0.9950 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7820 0.8020 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 0.0137 1.42% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9343 2.8343 0.0000 0.0000 0.0131 1.42% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7939 2.2749 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 519005 海富通股票混合 0.5760 2.5250 0.0000 0.0000 0.0080 1.41% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.9400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0245 1.6245 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8679 1.0479 0.0000 0.0000 0.0117 1.37% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.8702 0.8702 0.0000 0.0000 0.0118 1.37% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5083 3.9129 0.0000 0.0000 0.0068 1.36% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7470 0.9270 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0122 1.34% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6070 0.6070 0.0000 0.0000 0.0080 1.34% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 690003 民生加銀精選混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8390 1.9450 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0650 1.1450 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8115 1.7565 0.0000 0.0000 0.0106 1.32% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2983 3.7520 0.0000 0.0000 0.0039 1.32% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4913 1.5313 0.0000 0.0000 0.0195 1.32% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9200 0.9350 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.9068 1.2948 0.0000 0.0000 0.0117 1.31% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7730 0.7990 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8600 0.8800 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2177 1.4677 0.0000 0.0000 0.0154 1.28% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8068 2.8495 0.0000 0.0000 0.0102 1.28% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7130 2.8080 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8162 0.8162 0.0000 0.0000 0.0102 1.27% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8760 0.8920 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8447 3.1547 0.0000 0.0000 0.0232 1.27% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 320006 諾安靈活配置混合 0.9610 1.5410 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 481015 工銀主題策略混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7230 0.7430 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.8870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5690 2.7050 0.0000 0.0000 0.0070 1.25% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1360 1.4260 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.9700 1.5150 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8253 0.8553 0.0000 0.0000 0.0102 1.25% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7924 3.3113 0.0000 0.0000 0.0098 1.25% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9504 1.2804 0.0000 0.0000 0.0117 1.25% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7203 2.7003 0.0000 0.0000 0.0088 1.24% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0620 2.4250 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8443 1.1793 0.0000 0.0000 0.0103 1.24% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5819 2.9219 0.0000 0.0000 0.0071 1.24% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6296 1.8686 0.0000 0.0000 0.0077 1.24% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3970 1.6070 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.6819 0.6819 0.0000 0.0000 0.0083 1.23% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.9050 1.3500 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8038 0.8038 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 0.7676 0.7876 0.0000 0.0000 0.0093 1.23% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 360001 光大保德信量化股票A 0.8041 2.8078 0.0000 0.0000 0.0097 1.22% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9130 0.9590 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0311 3.8911 0.0000 0.0000 0.0124 1.22% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.7562 0.8362 0.0000 0.0000 0.0091 1.22% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 510013 交銀上證180治理ETF 0.6700 0.7460 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2412 2.5012 0.0000 0.0000 0.0148 1.21% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0123 1.21% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8178 0.8378 0.0000 0.0000 0.0098 1.21% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0840 5.2240 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8094 0.8094 0.0000 0.0000 0.0097 1.21% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9290 0.9520 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9215 1.1165 0.0000 0.0000 0.0109 1.20% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000061 華夏盛世混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9270 0.9470 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5621 2.3010 0.0000 0.0000 0.0066 1.19% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6914 2.5594 0.0000 0.0000 0.0081 1.19% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 0.0105 1.19% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 377010 摩根阿爾法混合A 2.3795 4.2995 0.0000 0.0000 0.0279 1.19% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9014 1.0614 0.0000 0.0000 0.0106 1.19% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 166007 中歐互通精選混合A 0.8651 0.9101 0.0000 0.0000 0.0102 1.19% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9380 0.9680 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8042 0.8042 0.0000 0.0000 0.0094 1.18% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5125 0.5125 0.0000 0.0000 0.0060 1.18% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8640 0.9140 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 320012 諾安主題精選混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7943 0.7943 0.0000 0.0000 0.0092 1.17% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.3536 1.4336 0.0000 0.0000 0.0157 1.17% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4247 1.9697 0.0000 0.0000 0.0049 1.17% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8855 0.9555 0.0000 0.0000 0.0102 1.17% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9105 1.1765 0.0000 0.0000 0.0105 1.17% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8038 2.2138 0.0000 0.0000 0.0093 1.17% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8926 0.8926 0.0000 0.0000 0.0103 1.17% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0773 2.9876 0.0000 0.0000 0.0124 1.16% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 398011 中海分紅增利混合 0.7054 2.1054 0.0000 0.0000 0.0081 1.16% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6861 2.5361 0.0000 0.0000 0.0079 1.16% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 163804 中銀收益混合A 0.8517 2.0517 0.0000 0.0000 0.0098 1.16% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 400015 東方新能源汽車混合 1.0604 1.0604 0.0000 0.0000 0.0122 1.16% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 420001 天弘精選混合A 0.5347 1.6042 0.0000 0.0000 0.0061 1.15% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7940 2.3080 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2127 1.3027 0.0000 0.0000 0.0138 1.15% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8614 1.2564 0.0000 0.0000 0.0098 1.15% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 0.7010 0.8310 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 002011 華夏紅利混合 1.4920 3.9650 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6589 3.8092 0.0000 0.0000 0.0074 1.14% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 571002 諾德靈活配置混合 1.1596 1.1596 0.0000 0.0000 0.0131 1.14% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 398021 中海能源策略混合 0.6406 0.9506 0.0000 0.0000 0.0072 1.14% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5340 0.7640 0.0000 0.0000 0.0060 1.14% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6194 3.8632 0.0000 0.0000 0.0070 1.14% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7110 0.7450 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 410009 華富量子生命力混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0095 1.14% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 050004 博時(shí)精選混合A 1.2481 2.7531 0.0000 0.0000 0.0139 1.13% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.8020 0.8870 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0116 1.13% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 0.0108 1.13% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9199 0.9199 0.0000 0.0000 0.0103 1.13% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9076 1.4876 0.0000 0.0000 0.0101 1.13% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 163810 中銀價(jià)值混合A 0.8060 0.8260 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2740 4.5140 0.0000 0.0000 0.0479 1.13% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9920 0.7870 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.8136 0.8136 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7691 0.7691 0.0000 0.0000 0.0085 1.12% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值