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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年04月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1221 1.2221 0.0000 0.0000 0.0413 3.82% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320003 諾安先鋒混合A 1.1190 1.1340 0.0000 0.0000 0.0336 3.10% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0316 3.09% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.1358 1.2258 0.0000 0.0000 0.0336 3.05% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 481001 工銀核心價值混合A 1.1920 1.2070 0.0000 0.0000 0.0352 3.04% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 288002 華夏收入混合 1.1583 1.1583 0.0000 0.0000 0.0330 2.93% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1516 1.3086 0.0000 0.0000 0.0327 2.92% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1357 1.1357 0.0000 0.0000 0.0314 2.84% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2976 1.3676 0.0000 0.0000 0.0355 2.81% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519005 海富通股票混合 1.2020 1.2270 0.0000 0.0000 0.0320 2.73% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290002 泰信先行策略混合 1.0931 1.1131 0.0000 0.0000 0.0289 2.72% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3908 1.4108 0.0000 0.0000 0.0365 2.70% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002011 華夏紅利混合 1.1290 1.1790 0.0000 0.0000 0.0290 2.64% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.3800 1.5300 0.0000 0.0000 0.0350 2.60% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2861 1.3361 0.0000 0.0000 0.0322 2.57% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090004 大成精選增值混合A 1.1054 1.1954 0.0000 0.0000 0.0262 2.43% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0245 2.40% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0688 1.0688 0.0000 0.0000 0.0248 2.38% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0508 1.0708 0.0000 0.0000 0.0241 2.35% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 320001 諾安平衡混合 1.1487 1.2737 0.0000 0.0000 0.0263 2.34% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0711 1.2011 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 350001 天治財富增長混合 1.1157 1.1357 0.0000 0.0000 0.0250 2.29% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000001 華夏成長混合 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1094 1.1744 0.0000 0.0000 0.0247 2.28% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9860 1.1460 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000011 華夏大盤精選混合A 1.1300 1.1900 0.0000 0.0000 0.0250 2.26% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1394 1.2994 0.0000 0.0000 0.0249 2.23% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519688 交銀精選混合 1.1748 1.2148 0.0000 0.0000 0.0255 2.22% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3306 1.3706 0.0000 0.0000 0.0288 2.21% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1336 1.1636 0.0000 0.0000 0.0242 2.18% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.2948 1.3148 0.0000 0.0000 0.0276 2.18% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 400001 東方龍混合 1.0949 1.1949 0.0000 0.0000 0.0232 2.16% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.1986 1.2886 0.0000 0.0000 0.0252 2.15% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1917 1.2217 0.0000 0.0000 0.0246 2.11% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1774 1.1874 0.0000 0.0000 0.0242 2.10% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2361 1.3361 0.0000 0.0000 0.0253 2.09% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9528 1.0428 0.0000 0.0000 0.0195 2.09% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.2029 1.2729 0.0000 0.0000 0.0244 2.07% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2000 1.3100 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1387 1.2187 0.0000 0.0000 0.0226 2.02% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020001 國泰金鷹增長混合 1.2380 1.3410 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160605 鵬華中國50混合 1.1860 1.2360 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 080001 長盛成長價值混合A 1.1950 1.3990 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1722 1.2422 0.0000 0.0000 0.0223 1.94% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1864 1.2064 0.0000 0.0000 0.0224 1.92% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162201 宏利成長混合 1.2060 1.4360 0.0000 0.0000 0.0226 1.91% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2020 1.2770 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 0.0188 1.86% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 1.1322 1.2472 0.0000 0.0000 0.0205 1.84% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050004 博時精選混合A 1.1202 1.1302 0.0000 0.0000 0.0199 1.81% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3100 1.5300 0.0000 0.0000 0.0230 1.79% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.1990 1.2710 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0829 1.1829 0.0000 0.0000 0.0189 1.78% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090001 大成價值增長混合A 1.1739 1.4139 0.0000 0.0000 0.0204 1.77% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 377010 摩根阿爾法混合A 1.3197 1.3197 0.0000 0.0000 0.0229 1.77% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.2039 1.3539 0.0000 0.0000 0.0207 1.75% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0481 1.0481 0.0000 0.0000 0.0179 1.74% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0176 1.73% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2820 1.4720 0.0000 0.0000 0.0215 1.71% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1888 1.2388 0.0000 0.0000 0.0199 1.70% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002001 華夏回報混合A 1.2140 1.3550 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0158 1.68% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040004 華安寶利配置混合 1.2330 1.3230 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1120 1.2520 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0157 1.63% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2371 1.4221 0.0000 0.0000 0.0199 1.63% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040001 華安創(chuàng)新混合 1.1940 1.3240 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217005 招商先鋒混合 1.1165 1.1165 0.0000 0.0000 0.0177 1.61% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.3240 1.3840 0.0000 0.0000 0.0210 1.61% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0770 1.1470 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206001 鵬華弘泰A 1.1331 1.1931 0.0000 0.0000 0.0178 1.60% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1470 1.1770 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1219 1.1219 0.0000 0.0000 0.0176 1.59% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 398011 中海分紅增利混合 1.0511 1.1211 0.0000 0.0000 0.0161 1.56% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070002 嘉實(shí)增長混合 1.4380 1.5690 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0772 1.0972 0.0000 0.0000 0.0163 1.54% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519180 萬家180指數(shù)A 0.9440 0.9940 0.0000 0.0000 0.0143 1.54% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.2025 1.2225 0.0000 0.0000 0.0181 1.53% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519011 海富通精選混合 1.2222 1.4222 0.0000 0.0000 0.0184 1.53% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.1284 1.1694 0.0000 0.0000 0.0168 1.51% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217002 招商安泰平衡混合 1.0860 1.1960 0.0000 0.0000 0.0162 1.51% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0975 1.1175 0.0000 0.0000 0.0159 1.47% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1617 1.2467 0.0000 0.0000 0.0166 1.45% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0147 1.45% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202201 南方避險 1.1245 1.2885 0.0000 0.0000 0.0155 1.40% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0910 1.3160 0.0000 0.0000 0.0149 1.38% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240004 華寶動力組合混合A 1.1761 1.1761 0.0000 0.0000 0.0158 1.36% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202101 南方寶元債券A 1.1296 1.2996 0.0000 0.0000 0.0151 1.35% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2654 1.4754 0.0000 0.0000 0.0168 1.35% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2961 1.4161 0.0000 0.0000 0.0173 1.35% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100020 富國天益價值混合A 1.2536 1.4936 0.0000 0.0000 0.0164 1.33% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1067 1.1067 0.0000 0.0000 0.0145 1.33% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150103 銀河銀泰混合 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0135 1.31% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240005 華寶多策略增長A 1.1025 1.1025 0.0000 0.0000 0.0143 1.31% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0671 1.1821 0.0000 0.0000 0.0138 1.31% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160603 鵬華普天收益混合 1.1680 1.3630 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2550 1.3850 0.0000 0.0000 0.0161 1.30% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2472 1.3872 0.0000 0.0000 0.0156 1.27% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240002 華寶寶康配置混合 1.2806 1.3906 0.0000 0.0000 0.0158 1.25% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530001 建信恒久價值混合 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0124 1.22% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519996 長信銀利精選股票 1.0552 1.1252 0.0000 0.0000 0.0124 1.19% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519003 海富通收益增長混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260103 景順長城動力平衡混合 1.2024 1.3024 0.0000 0.0000 0.0136 1.14% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121001 國投瑞銀融華債券 1.1250 1.2750 0.0000 0.0000 0.0131 1.13% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050001 博時價值增長混合 1.2590 1.4070 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400003 東方精選混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162202 宏利周期混合 1.1872 1.4222 0.0000 0.0000 0.0127 1.08% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0101 1.01% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0389 1.1039 0.0000 0.0000 0.0098 0.95% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450001 國富中國收益混合A 1.0899 1.1149 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 151002 銀河收益混合 1.1071 1.1871 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0425 1.2025 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100018 富國天利增長債券A 1.0526 1.1626 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0564 1.1084 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2006-04-03 凈值查詢 盤中估值
125 420001 天弘精選混合A 1.0132 1.0412 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161603 融通債券A/B 1.0400 1.1850 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0121 1.0221 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 180002 銀華增值混合 1.0534 1.0684 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240003 華寶寶康債券A 1.0409 1.1209 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070005 嘉實(shí)債券A 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0012 1.0132 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0007 1.0109 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0008 1.0122 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001003 華夏債券C 1.0330 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020002 國泰金龍債券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160602 鵬華普天債券A 1.0100 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217003 招商安泰債券A 1.0614 1.1214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360005 光大保德信紅利混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090002 大成債券A/B 1.0058 1.1808 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值