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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年03月09日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8929 0.8929 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0878 1.1228 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0360 1.1300 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 288002 華夏收入混合 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0493 1.0643 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 162202 宏利周期混合 1.0563 1.2913 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1930 1.3410 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2870 1.4180 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 161603 融通債券A/B 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0477 1.2727 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 050004 博時(shí)精選混合A 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0632 1.1042 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 400003 東方精選混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1472 1.2872 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0811 1.1211 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0776 1.1076 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9856 0.9956 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 090002 大成債券A/B 1.0023 1.1773 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 420001 天弘精選混合A 1.0000 1.0280 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0822 1.0922 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 320001 諾安平衡混合 1.0840 1.1690 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0014 1.0117 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0369 1.1269 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0013 1.0105 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 240003 華寶寶康債券A 1.0405 1.1205 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 519011 海富通精選混合 1.1175 1.3175 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001001 華夏債券A/B 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.1200 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 070005 嘉實(shí)債券A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0011 1.0093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 160602 鵬華普天債券A 1.0180 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 217003 招商安泰債券A 1.0617 1.1217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1985 1.2185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0439 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-09 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 377010 摩根阿爾法混合A 1.1781 1.1781 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0651 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0223 1.1823 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 151002 銀河收益混合 1.0704 1.1504 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0902 1.3202 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0744 1.1444 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 202101 南方寶元債券A 1.0689 1.2389 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 206001 鵬華弘泰A 0.9918 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0256 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0807 1.1047 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0770 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 040004 華安寶利配置混合 1.1500 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0910 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0170 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 002011 華夏紅利混合 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 150103 銀河銀泰混合 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 202201 南方避險(xiǎn) 1.0499 1.2139 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 217002 招商安泰平衡混合 1.0254 1.1354 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 180002 銀華增值混合 1.0328 1.0478 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 320003 諾安先鋒混合A 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1465 1.3665 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0542 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0968 1.2818 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9730 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2000 1.4200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.1070 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 160603 鵬華普天收益混合 1.0820 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1293 1.1493 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0700 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 519005 海富通股票混合 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9895 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1076 1.2076 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 217001 招商安泰偏股混合 1.0495 1.1645 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9716 0.9716 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.2110 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8859 0.9759 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1229 1.3329 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1508 1.2708 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9400 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0668 1.1668 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0313 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9757 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9582 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0106 1.0506 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0920 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1813 1.3113 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.37% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0230 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0767 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8893 0.9393 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.44% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8760 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 360001 光大保德信量化股票A 0.9563 0.9563 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 090004 大成精選增值混合A 1.0035 1.0635 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9929 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0898 1.1798 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0574 1.2174 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0390 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 217005 招商先鋒混合 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.1372 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 240002 華寶寶康配置混合 1.1510 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0933 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0462 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 519688 交銀精選混合 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.55% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0784 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.60% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1313 1.2813 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.62% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1614 1.3514 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.69% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9336 0.9336 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.81% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0930 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1023 1.3123 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.82% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 290002 泰信先行策略混合 0.9713 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.90% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9200 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.94% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1706 1.2106 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.08% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 398011 中海分紅增利混合 1.0009 1.0709 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.11% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.18% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 400001 東方龍混合 1.0792 1.0992 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.73% 2006-03-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值