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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年01月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8967 0.9867 0.0000 0.0000 0.0145 1.64% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000011 華夏大盤精選混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519688 交銀精選混合 1.0856 1.0856 0.0000 0.0000 0.0123 1.15% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 0.0109 1.13% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1247 1.1247 0.0000 0.0000 0.0119 1.07% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0810 1.1910 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0548 1.0758 0.0000 0.0000 0.0103 0.99% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0385 1.0985 0.0000 0.0000 0.0102 0.99% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090004 大成精選增值混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0099 0.94% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0648 1.1548 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 290002 泰信先行策略混合 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9201 1.0501 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002011 華夏紅利混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0760 1.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160603 鵬華普天收益混合 1.0920 1.2070 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0836 1.2686 0.0000 0.0000 0.0089 0.83% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0634 1.0834 0.0000 0.0000 0.0088 0.83% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.1065 1.1065 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0463 1.1263 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0943 1.1143 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9210 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9054 0.9054 0.0000 0.0000 0.0069 0.77% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0660 1.1260 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360001 光大保德信量化股票A 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050004 博時(shí)精選混合A 1.0275 1.0375 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9788 1.0438 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 377010 摩根阿爾法混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0364 1.0564 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519180 萬家180指數(shù)A 0.8761 0.9261 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0851 1.0851 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1890 1.3090 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519005 海富通股票混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0855 1.2955 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.1081 1.1281 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.1000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1130 1.2790 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1645 1.1845 0.0000 0.0000 0.0073 0.63% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398011 中海分紅增利混合 1.0284 1.0634 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400001 東方龍混合 1.0687 1.0887 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0928 1.1428 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1183 1.2683 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162202 宏利周期混合 1.0791 1.2641 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0680 1.1210 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217001 招商安泰偏股混合 1.0365 1.1515 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2260 1.3570 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0592 1.0742 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0850 1.1600 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320001 諾安平衡混合 1.0860 1.1560 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0902 1.2302 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0437 1.0687 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206001 鵬華弘泰A 0.9622 1.0222 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0498 1.1498 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0645 1.0945 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1680 1.3480 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0070 1.0220 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0775 1.0775 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519011 海富通精選混合 1.1342 1.3092 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040004 華安寶利配置混合 1.1360 1.1860 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240002 華寶寶康配置混合 1.1203 1.2303 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1600 1.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 420001 天弘精選混合A 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1088 1.1488 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1133 1.2883 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1339 1.1339 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 150103 銀河銀泰混合 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1301 1.3201 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0700 1.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0560 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1405 1.2805 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0754 1.0754 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161603 融通債券A/B 1.0540 1.1590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1560 1.3760 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1502 1.2802 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1110 1.2910 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217002 招商安泰平衡混合 1.0247 1.1347 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217005 招商先鋒混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202201 南方避險(xiǎn) 1.0384 1.2024 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0412 1.1312 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0845 1.1845 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 151002 銀河收益混合 1.0611 1.1411 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9896 0.9996 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202101 南方寶元債券A 1.0463 1.2163 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320003 諾安先鋒混合A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001001 華夏債券A/B 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0728 1.1728 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0158 1.0658 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180002 銀華增值混合 1.0232 1.0382 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090002 大成債券A/B 1.0375 1.1775 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0395 1.0785 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-19 凈值查詢 盤中估值
127 217003 招商安泰債券A 1.0582 1.1182 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0004 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070005 嘉實(shí)債券A 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0013 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0015 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160602 鵬華普天債券A 1.0250 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 400003 東方精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 288002 華夏收入混合 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0741 1.1841 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240003 華寶寶康債券A 1.0199 1.0999 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值