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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年11月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8578 0.8578 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9551 0.9751 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.8261 0.8261 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9470 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8350 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206001 鵬華弘泰A 0.8595 0.9195 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7914 0.8814 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 400001 東方龍混合 0.9596 0.9796 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020002 國泰金龍債券A 0.9910 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519180 萬家180指數(shù)A 0.7916 0.8416 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7280 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 350001 天治財富增長混合 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8162 0.8162 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9675 1.0175 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8751 0.8751 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160605 鵬華中國50混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020001 國泰金鷹增長混合 0.9970 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090002 大成債券A/B 0.9859 1.1259 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9320 1.1170 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240003 華寶寶康債券A 1.0038 1.0838 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9772 1.0872 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8857 0.8857 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240002 華寶寶康配置混合 1.0063 1.0963 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8110 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 151002 銀河收益混合 1.0171 1.0971 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9089 0.9089 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000011 華夏大盤精選混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040004 華安寶利配置混合 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160602 鵬華普天債券A 0.9670 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9696 0.9796 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090001 大成價值增長混合A 0.9697 1.1797 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217003 招商安泰債券A 1.0308 1.0908 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 398011 中海分紅增利混合 0.9357 0.9457 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8589 0.9239 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9474 1.0274 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 150103 銀河銀泰混合 0.8622 0.8622 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180002 銀華增值混合 1.0047 1.0147 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 377010 摩根阿爾法混合A 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360001 光大保德信量化股票A 0.8076 0.8076 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0011 1.0060 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0005 1.0045 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000001 華夏成長混合 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001001 華夏債券A/B 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002011 華夏紅利混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050001 博時價值增長混合 1.0230 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0540 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0004 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160603 鵬華普天收益混合 0.9780 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0197 1.0587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 凈值查詢 盤中估值
69 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9730 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 288002 華夏收入混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519003 海富通收益增長混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 530001 建信恒久價值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050004 博時精選混合A 0.9210 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240001 華寶寶康消費品 1.0584 1.1784 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240005 華寶多策略增長A 0.8916 0.8916 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 420001 天弘精選混合A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519996 長信銀利精選股票 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9618 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121001 國投瑞銀融華債券 1.0024 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162202 宏利周期混合 0.9499 1.1349 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202101 南方寶元債券A 1.0239 1.1359 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 481001 工銀核心價值混合A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519688 交銀精選混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450001 國富中國收益混合A 0.9810 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9517 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100018 富國天利增長債券A 1.0072 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100020 富國天益價值混合A 1.0262 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0029 1.1779 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202201 南方避險 1.0349 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0530 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162201 宏利成長混合 1.0514 1.2114 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0180 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002001 華夏回報混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070005 嘉實債券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080001 長盛成長價值混合A 1.0010 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161603 融通債券A/B 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090004 大成精選增值混合A 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9190 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9045 0.9145 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0202 1.1902 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260103 景順長城動力平衡混合 0.9718 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9581 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9925 1.1325 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9391 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519011 海富通精選混合 1.0313 1.1913 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7985 0.9285 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9985 1.1585 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290002 泰信先行策略混合 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217005 招商先鋒混合 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320001 諾安平衡混合 0.9769 1.0469 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9717 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217002 招商安泰平衡混合 0.9507 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070002 嘉實增長混合 1.1200 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8313 0.8313 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.30% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519005 海富通股票混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217001 招商安泰偏股混合 0.9478 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9733 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9810 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070001 嘉實成長收益混合A 1.0139 1.1639 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值