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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003924 長盛盛泰混合A 0.8629 0.8989 0.8644 0.9004 -0.0015 -0.17% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003925 長盛盛泰混合C 0.8611 0.8964 0.8626 0.8979 -0.0015 -0.17% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004299 長盛盛澤混合A 0.8573 0.9093 0.8588 0.9108 -0.0015 -0.17% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004305 長盛盛禧混合A 0.8072 0.8539 0.8086 0.8553 -0.0014 -0.17% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004308 長盛盛享混合A 0.8578 0.9079 0.8593 0.9094 -0.0015 -0.17% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004309 長盛盛享混合C 0.8562 0.9058 0.8577 0.9073 -0.0015 -0.17% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004310 長盛盛瑞混合A 0.8588 0.9077 0.8603 0.9092 -0.0015 -0.17% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004311 長盛盛瑞混合C 0.8571 0.9045 0.8586 0.9060 -0.0015 -0.17% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004303 長盛盛德混合A 0.9031 0.9493 0.9051 0.9513 -0.0020 -0.22% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004304 長盛盛德混合C 0.9024 0.9481 0.9044 0.9501 -0.0020 -0.22% 2018-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001591 天弘中證環(huán)保C 0.5773 0.5773 0.5782 0.5782 -0.0009 -0.16% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001590 天弘中證環(huán)保A 0.5821 0.5821 0.5831 0.5831 -0.0010 -0.17% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001586 天弘中證100A 0.9879 0.9879 0.9950 0.9950 -0.0071 -0.71% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001587 天弘中證100C 0.9801 0.9801 0.9871 0.9871 -0.0070 -0.71% 2018-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003381 博時裕信純債債券 1.0300 1.0490 1.0298 1.0488 0.0002 0.02% 2018-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003060 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00% 2018-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003061 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00% 2018-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004036 鵬華弘樽混合A 1.0943 1.0943 1.0858 1.0858 0.0085 0.78% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004037 鵬華弘樽混合C 1.0949 1.0949 1.0864 1.0864 0.0085 0.78% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003901 交銀瑞景定期開放靈活配置混合 1.1730 1.1730 1.1697 1.1697 0.0033 0.28% 2018-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003148 中歐瑾悠靈活配置混合A 1.0337 1.0337 1.0333 1.0333 0.0004 0.04% 2018-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 1.4265 1.4265 1.4262 1.4262 0.0003 0.02% 2018-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 0.6833 0.6833 0.0159 2.33% 2018-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 0.6776 0.6776 0.0157 2.32% 2018-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001460 廣發(fā)能源聯(lián)接A 0.7464 0.7464 0.7357 0.7357 0.0107 1.45% 2018-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002973 廣發(fā)能源聯(lián)接C 0.7447 0.7447 0.7341 0.7341 0.0106 1.44% 2018-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003667 天弘安盈混合 1.1558 1.1558 1.1570 1.1570 -0.0012 -0.10% 2018-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004245 國都聚益定期開放 0.9968 0.9968 0.9973 0.9973 -0.0005 -0.05% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004622 國泰瑞益靈活配置混合A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004508 融通新動力靈活配置混合 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004623 國泰瑞益靈活配置混合C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004007 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004088 1.0541 1.0541 1.0557 1.0557 -0.0016 -0.15% 2018-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004323 博時富海純債債券 1.0308 1.0473 1.0092 1.0257 0.0216 2.14% 2018-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001561 天弘移動互聯(lián)C 0.5226 0.5226 0.5317 0.5317 -0.0091 -1.71% 2018-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001560 天弘移動互聯(lián)A 0.5271 0.5271 0.5363 0.5363 -0.0092 -1.72% 2018-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001554 天弘運輸A 0.5526 0.5526 0.5627 0.5627 -0.0101 -1.79% 2018-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001555 天弘運輸C 0.5484 0.5484 0.5584 0.5584 -0.0100 -1.79% 2018-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 0.8745 0.8745 0.0020 0.23% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002916 中銀尊享半年定期開放債券 1.0131 1.0131 1.0122 1.0122 0.0009 0.09% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000287 銀華永利A 1.2200 1.2800 1.2200 1.2800 0.0000 0.00% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000288 銀華永利C 1.2010 1.2610 1.2010 1.2610 0.0000 0.00% 2018-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004115 嘉實新添程 1.0544 1.1024 1.0351 1.0831 0.0193 1.86% 2018-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004207 交銀啟通靈活配置混合A 1.0675 1.0845 1.0674 1.0844 0.0001 0.01% 2018-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004208 交銀啟通靈活配置混合C 1.0673 1.0843 1.0672 1.0842 0.0001 0.01% 2018-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003140 鵬華弘騰混合A 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003141 鵬華弘騰混合C 0.9448 0.9749 0.9446 0.9747 0.0002 0.02% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164812 政府債基 0.9634 0.9634 0.9634 1.1704 0.0000 0.00% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164822 工銀政府債純債C 0.9473 0.9473 0.9473 0.9473 0.0000 0.00% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310378 申萬添益寶A 1.0270 1.4940 1.0280 1.4950 -0.0010 -0.10% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310379 申萬添益寶B 1.0240 1.4640 1.0250 1.4650 -0.0010 -0.10% 2018-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006108 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003326 1.0282 1.0742 1.0335 1.0795 -0.0053 -0.51% 2018-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004326 國聯(lián)安鑫怡混合A 1.0571 1.0831 1.0284 1.0544 0.0287 2.79% 2018-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004327 國聯(lián)安鑫怡混合C 1.0527 1.0757 1.0243 1.0473 0.0284 2.77% 2018-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003089 中融恒瑞純債A 1.0681 1.0851 1.0678 1.0848 0.0003 0.03% 2018-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003090 中融恒瑞純債C 1.0758 1.0858 1.0755 1.0855 0.0003 0.03% 2018-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003211 廣發(fā)集安債券A 0.9950 1.0350 0.9980 1.0380 -0.0030 -0.30% 2018-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003212 廣發(fā)集安債券C 0.9880 1.0230 0.9920 1.0270 -0.0040 -0.40% 2018-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003353 信誠至優(yōu)A 1.1499 1.1499 1.1504 1.1504 -0.0005 -0.04% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003354 信誠至優(yōu)C 1.1436 1.1436 1.1440 1.1440 -0.0004 -0.04% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003917 泰達(dá)宏利啟澤混合C 1.0460 1.0610 1.0465 1.0615 -0.0005 -0.05% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003916 泰達(dá)宏利啟澤混合A 1.0473 1.0633 1.0479 1.0639 -0.0006 -0.06% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004380 1.0527 1.0787 1.0551 1.0811 -0.0024 -0.23% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004328 1.0520 1.0820 1.0545 1.0845 -0.0025 -0.24% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004329 1.0493 1.0763 1.0518 1.0788 -0.0025 -0.24% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004378 1.0517 1.0777 1.0542 1.0802 -0.0025 -0.24% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004379 1.0479 1.0719 1.0504 1.0744 -0.0025 -0.24% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004381 1.0489 1.0729 1.0514 1.0754 -0.0025 -0.24% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002951 1.1812 1.1812 1.1221 1.1221 0.0591 5.27% 2018-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002950 1.1585 1.1585 1.1006 1.1006 0.0579 5.26% 2018-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004003 泰達(dá)宏利啟惠混合A 1.0524 1.0684 1.0526 1.0686 -0.0002 -0.02% 2018-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004004 泰達(dá)宏利啟惠混合C 1.0489 1.0639 1.0491 1.0641 -0.0002 -0.02% 2018-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002008 博時裕晟 1.0009 1.0711 1.0045 1.0747 -0.0036 -0.36% 2018-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003369 招商招慶純債A 1.0148 1.0675 1.0144 1.0671 0.0004 0.04% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003370 招商招慶純債C 1.0144 1.0641 1.0140 1.0637 0.0004 0.04% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003918 泰達(dá)宏利啟明混合A 1.0475 1.0635 1.0481 1.0641 -0.0006 -0.06% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003915 泰達(dá)宏利啟迪混合C 1.0452 1.0592 1.0459 1.0599 -0.0007 -0.07% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003919 泰達(dá)宏利啟明混合C 1.0451 1.0591 1.0458 1.0598 -0.0007 -0.07% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003914 泰達(dá)宏利啟迪混合A 1.0485 1.0635 1.0493 1.0643 -0.0008 -0.08% 2018-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003945 國泰眾益靈活配置混合A 1.0009 1.0379 1.0009 1.0379 0.0000 0.00% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003946 國泰眾益靈活配置混合C 1.0018 1.0385 1.0018 1.0385 0.0000 0.00% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003597 長盛盛騰C 1.4414 1.4414 1.4381 1.4381 0.0033 0.23% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003596 長盛盛騰A 1.4363 1.4363 1.4331 1.4331 0.0032 0.22% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002623 廣發(fā)服務(wù)業(yè)精選混合 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003943 國泰澤益靈活配置混合A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003944 國泰澤益靈活配置混合C 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003216 信誠至鑫C 1.1069 1.1069 1.1153 1.1153 -0.0084 -0.75% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003215 信誠至鑫A 1.0995 1.0995 1.1079 1.1079 -0.0084 -0.76% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001429 博時新財富A 1.0940 1.0940 1.0974 1.0974 -0.0034 -0.31% 2018-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004289 博時新財富C 1.0940 1.0940 1.0975 1.0975 -0.0035 -0.32% 2018-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000412 國開歲月鎏金A 0.9680 1.2300 0.9680 1.2300 0.0000 0.00% 2018-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000413 國開歲月鎏金C 0.9570 1.2110 0.9570 1.2110 0.0000 0.00% 2018-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004110 信誠至盛A 1.0228 1.0228 1.0275 1.0275 -0.0047 -0.46% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004111 信誠至盛C 0.9961 0.9961 1.0007 1.0007 -0.0046 -0.46% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002944 信誠主題輪動 1.1970 1.1970 1.2290 1.2290 -0.0320 -2.60% 2018-06-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002911 鵬華興實定期開放混合 1.0712 1.0712 1.0669 1.0669 0.0043 0.40% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003639 工銀瑞盈半年定開債券 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004363 東方臻悅純債債券A 1.0854 1.1078 1.0853 1.1077 0.0001 0.01% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004364 東方臻悅純債債券C 1.0143 1.0208 1.0142 1.0207 0.0001 0.01% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002480 東方榮家保本混合 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00% 2018-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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104 001813 國泰福益靈活配置混合 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00% 2018-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000467 信誠惠報債券A 1.0250 1.0250 1.0290 1.0290 -0.0040 -0.39% 2018-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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107 004542 民生鑫泰純債C 0.9374 0.9374 0.9371 0.9371 0.0003 0.03% 2018-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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111 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 0.5970 0.5970 -0.0020 -0.34% 2018-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004915 北信瑞豐尊贏 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03% 2018-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004256 民生加銀匯鑫一年定開債D 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2018-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004624 博時盈海純債債券 1.0132 1.0310 1.0132 1.0310 0.0000 0.00% 2018-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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117 003844 建信睿源純債債券 1.0125 1.0125 1.0135 1.0135 -0.0010 -0.10% 2018-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003576 招商招弘純債A 1.0157 1.0403 1.0154 1.0400 0.0003 0.03% 2018-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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120 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 1.0590 1.1190 -0.0010 -0.09% 2018-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002896 東方臻馨債券A 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002897 東方臻馨債券C 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004184 民生鑫弘債券 1.0270 1.0385 1.0269 1.0384 0.0001 0.01% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001321 興業(yè)聚優(yōu) 0.9830 0.9830 0.9840 0.9840 -0.0010 -0.10% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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136 001492 鵬華弘銳A 1.1046 1.1411 1.1031 1.1396 0.0015 0.14% 2018-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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158 002914 鵬華興銳定期開放混合 1.0978 1.0978 1.0855 1.0855 0.0123 1.13% 2018-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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160 004269 中信建投?？礐 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00% 2018-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 003773 國聯(lián)安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 1.0202 1.0352 -0.0004 -0.04% 2018-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 003892 鵬華普泰債券 1.1666 1.1666 1.1663 1.1663 0.0003 0.03% 2018-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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