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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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最新每日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002821 招商豐樂(lè)混合A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.00% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 002822 招商豐樂(lè)混合C 1.2990 1.2990 1.3000 1.3000 -0.0010 -0.08% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 002575 招商豐?；旌螦 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.09% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 002516 招商豐達(dá)混合A 1.1410 1.1410 1.1430 1.1430 -0.0020 -0.18% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 002517 招商豐達(dá)混合C 1.1290 1.1290 1.1310 1.1310 -0.0020 -0.18% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 002576 招商豐?；旌螩 1.1370 1.1370 1.1390 1.1390 -0.0020 -0.18% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 003251 融通通尚靈活配置混合C 1.0484 1.0484 1.0540 1.0540 -0.0056 -0.53% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 501102 政債三五 1.0187 1.0187 1.0241 1.0241 -0.0054 -0.53% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 003250 融通通尚靈活配置混合A 1.0525 1.0525 1.0582 1.0582 -0.0057 -0.54% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 501103 政債五八 1.0230 1.0230 1.0294 1.0294 -0.0064 -0.62% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 003836 新沃鑫禧債券 2.0600 2.0600 2.0595 2.0595 0.0005 0.02% 2018-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 002530 博時(shí)保澤保本A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 2018-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 002752 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 0.0000 0.00% 2018-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 002531 博時(shí)保澤保本C 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 2018-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 002751 0.9830 0.9830 0.9840 0.9840 -0.0010 -0.10% 2018-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 003158 國(guó)投瑞銀瑞達(dá)混合 1.0288 1.0288 1.0273 1.0273 0.0015 0.15% 2018-04-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 003830 建信鑫悅回報(bào)靈活配置混合 1.1686 1.1686 1.1493 1.1493 0.0193 1.68% 2018-04-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001055 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債A 1.1070 1.1070 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.09% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001971 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債C 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.09% 2018-03-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 003789 1.0114 1.0363 1.0118 1.0367 -0.0004 -0.04% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 004591 鵬華豐璽債券 1.0774 1.0774 1.0769 1.0769 0.0005 0.05% 2018-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 004064 交銀瑞利定期開(kāi)放靈活配置混合 1.0684 1.0874 1.0685 1.0875 -0.0001 -0.01% 2018-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 004411 申萬(wàn)菱信臻選6個(gè)月定期開(kāi)放混合 1.0088 1.0548 1.0102 1.0562 -0.0014 -0.14% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 003974 中信建投睿泰A 0.8333 0.8333 0.8649 0.8649 -0.0316 -3.65% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 003975 中信建投睿泰C 0.8324 0.8324 0.8640 0.8640 -0.0316 -3.66% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 550006 信誠(chéng)優(yōu)債A 1.2030 1.4110 1.2000 1.4080 0.0030 0.25% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 550007 信誠(chéng)優(yōu)債B 1.1960 1.3750 1.1930 1.3720 0.0030 0.25% 2018-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001952 1.1110 1.1310 1.1110 1.1310 0.0000 0.00% 2018-03-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001953 1.0150 1.0170 1.0150 1.0170 0.0000 0.00% 2018-03-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 004383 平安大華添益?zhèn)疉 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00% 2018-03-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 004384 平安大華添益?zhèn)疌 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00% 2018-03-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 004704 平安大華惠元純債 1.0216 1.0346 1.0216 1.0346 0.0000 0.00% 2018-03-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 003551 工銀恒豐純債債券 1.0088 1.0402 1.0090 1.0404 -0.0002 -0.02% 2018-03-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01% 2018-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01% 2018-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.1574 1.1574 1.1588 1.1588 -0.0014 -0.12% 2018-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 519230 海富通富源債券 1.0381 1.0381 1.0426 1.0426 -0.0045 -0.43% 2018-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 004412 1.0340 1.0666 1.0330 1.0656 0.0010 0.10% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 180029 銀華永泰A 1.2740 1.2740 1.2730 1.2730 0.0010 0.08% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 180030 銀華永泰C 1.2260 1.2260 1.2250 1.2250 0.0010 0.08% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 001501 招商豐裕混合A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 001502 招商豐?；旌螩 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 001221 國(guó)聯(lián)安鑫富A 0.9918 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.00% 2018-03-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 002187 國(guó)聯(lián)安鑫富C 1.4370 1.4370 1.4370 1.4370 0.0000 0.00% 2018-03-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 003959 平安大華量化混合A 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00% 2018-03-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 003960 平安大華量化混合C 0.9553 0.9553 0.9553 0.9553 0.0000 0.00% 2018-03-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001169 國(guó)投新價(jià)值 0.9870 1.0410 0.9880 1.0420 -0.0010 -0.10% 2018-03-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 004054 華夏鼎實(shí)債券A 1.0147 1.0213 1.0146 1.0212 0.0001 0.01% 2018-03-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 004055 華夏鼎實(shí)債券C 1.0125 1.0190 1.0124 1.0189 0.0001 0.01% 2018-03-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 002998 1.0229 1.0229 1.0250 1.0250 -0.0021 0.00% 2018-03-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 002999 1.0165 1.0165 1.0186 1.0186 -0.0021 0.00% 2018-03-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 004563 民生鑫順債券C 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02% 2018-03-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 004832 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn) 1.4650 1.4650 1.4650 1.4650 0.0000 0.00% 2018-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 002940 中歐強(qiáng)惠債券 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01% 2018-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 002887 民生加銀鑫瑞債A 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 2018-03-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 002888 民生加銀鑫瑞債C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00% 2018-03-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 002922 融通增豐債券 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 2018-03-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 005649 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-03-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 004248 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00% 2018-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000280 博時(shí)雙債A 1.1370 1.1860 1.1430 1.1920 -0.0060 -0.52% 2018-02-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000281 博時(shí)雙債C 1.1210 1.1700 1.1270 1.1760 -0.0060 -0.53% 2018-02-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 680001 浙商聚潮 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.00% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng) 1.0431 1.2120 1.0431 1.2120 0.0000 0.00% 2018-02-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 160809 長(zhǎng)盛同輝 1.1690 1.8250 1.1690 1.8250 0.0000 0.00% 2018-02-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 160810 長(zhǎng)盛同豐 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00% 2018-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 002215 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 161630 融通農(nóng)業(yè) 0.9420 0.9510 0.9440 0.9530 -0.0020 -0.21% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 002570 興銀長(zhǎng)禧定開(kāi)債 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 002153 華安安潤(rùn)靈活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0460 1.0460 -0.0060 -0.57% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 002154 華安安潤(rùn)靈活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0460 1.0460 -0.0070 -0.67% 2018-01-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001568 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.00% 2018-01-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 1.1019 1.2035 0.0001 0.01% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 002033 華安新財(cái)富靈活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 002034 華安新財(cái)富靈活配置混合C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 167704 德信C 1.0972 1.1988 1.0972 1.1988 0.0000 0.00% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 004365 嘉實(shí)致博純債債券 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 000776 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08% 2018-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 1.0000 1.1170 0.0000 0.00% 2018-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 002557 博時(shí)靈配C 1.0925 1.4351 1.0969 1.4395 -0.0044 -0.40% 2018-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 000178 博時(shí)靈配A 1.1305 1.5481 1.1351 1.5527 -0.0046 -0.41% 2018-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000752 博時(shí)優(yōu)勢(shì) 1.0240 1.1730 1.0290 1.1780 -0.0050 -0.49% 2018-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 002608 博時(shí)泰和債券A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2018-01-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 002609 博時(shí)泰和債券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2018-01-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 005394 南方卓利C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2018-01-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 003091 中歐強(qiáng)利債券 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 003557 博時(shí)泰安債券A 1.0255 1.0255 1.0269 1.0269 -0.0014 -0.14% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 003558 博時(shí)泰安債券C 1.0225 1.0225 1.0240 1.0240 -0.0015 -0.15% 2018-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 004492 信誠(chéng)至信 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 1.3795 1.3795 -0.0073 -0.53% 2018-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 004540 信誠(chéng)惠選C 1.0045 1.0045 1.0002 1.0002 0.0043 0.43% 2018-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 004539 信誠(chéng)惠選A 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06% 2018-01-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 003781 鵬華興裕定期開(kāi)放混合 1.0689 1.0689 1.0686 1.0686 0.0003 0.03% 2018-01-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 003462 新華鑫盛混合 0.9729 0.9729 0.9729 0.9729 0.0000 0.00% 2018-01-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債A 1.0210 1.2810 1.0210 1.2810 0.0000 0.00% 2018-01-03 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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97 002238 華安樂(lè)惠保本混合A 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 002239 華安樂(lè)惠保本混合C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00% 2018-01-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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102 004645 民生鑫豐債券C 1.1357 1.1357 1.0807 1.0807 0.0550 5.09% 2017-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 004611 民生加銀鑫信債券C 1.3234 1.3234 1.3051 1.3051 0.0183 1.40% 2017-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 003005 華夏鼎益?zhèn)疉 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2017-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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107 003257 信誠(chéng)至益C 0.9901 0.9901 0.9913 0.9913 -0.0012 -0.12% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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111 004019 招商興華靈活混合C 1.1193 1.1193 1.1106 1.1106 0.0087 0.78% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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114 003129 景順景盈匯利C 0.9607 0.9607 0.9607 0.9607 0.0000 0.00% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 004654 嘉實(shí)穩(wěn)悅純債債券 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 0.0000 0.00% 2017-12-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 002551 嘉實(shí)穩(wěn)泰債券 1.0810 1.0810 1.0380 1.0380 0.0430 4.14% 2017-12-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 004487 嘉實(shí)穩(wěn)愉債券 0.9981 0.9981 0.9977 0.9977 0.0004 0.04% 2017-12-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 004562 民生鑫順債券A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01% 2017-12-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 004445 鵬華豐嘉債券 1.2012 1.2012 1.1848 1.1848 0.0164 1.38% 2017-12-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 002791 融通通景靈活配置混合 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 2017-12-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000405 信誠(chéng)月月定期 1.2460 1.2460 1.2530 1.2530 -0.0070 -0.56% 2017-12-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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123 002993 招商招元純債C 0.9712 0.9712 0.9701 0.9701 0.0011 0.11% 2017-12-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 004067 中融鑫回報(bào)混合A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01% 2017-12-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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126 003701 民生加銀鑫智純債C 0.9920 0.9920 0.9922 0.9922 -0.0002 -0.02% 2017-12-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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169 003910 萬(wàn)家家盛A 1.0113 1.0113 1.0101 1.0101 0.0012 0.12% 2017-10-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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180 003774 國(guó)聯(lián)安鑫利混合A 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 003775 國(guó)聯(lián)安鑫利混合C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01% 2017-09-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 003172 鵬華豐安債券 1.0647 1.0647 1.0631 1.0631 0.0016 0.15% 2017-09-05 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519135 0.0000 0.00% 2017-09-04 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 002122 廣發(fā)新常態(tài)混合 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 003621 新華鑫豐 1.7286 1.7286 1.7286 1.7286 0.0000 0.00% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 003737 新華鑫裕 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00% 2017-09-01 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 003740 新華華盛 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00% 2017-09-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 002346 華夏鼎誠(chéng)債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2017-08-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 550017 信誠(chéng)添金 0.9600 1.4490 0.9610 1.4500 -0.0010 -0.10% 2017-08-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 003645 融通通弘債券 1.0175 1.0274 1.0226 1.0325 -0.0051 -0.50% 2017-08-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 002464 創(chuàng)金尊利純債 0.9540 0.9880 0.9540 0.9880 0.0000 0.00% 2017-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 660014 農(nóng)銀深證100 1.3729 1.4529 1.3644 1.4444 0.0085 0.62% 2017-08-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 002126 廣發(fā)鑫富混合A 1.0620 1.0620 1.0650 1.0650 -0.0030 -0.28% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 002127 廣發(fā)鑫富混合C 1.0010 1.0010 1.0050 1.0050 -0.0040 -0.40% 2017-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 002107 廣發(fā)安富回報(bào)混合A 0.9430 0.9430 0.9420 0.9420 0.0010 0.11% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002108 廣發(fā)安富回報(bào)混合C 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11% 2017-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 002744 嘉實(shí)穩(wěn)豐純債 1.0290 1.0290 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.19% 2017-08-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001627 融通新優(yōu)選靈活配置混合 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 002873 華夏新錦?；旌螦 1.3513 1.3513 1.3513 1.3513 0.0000 0.00% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 002875 華夏新錦安混合A 1.2016 1.2016 1.2016 1.2016 0.0000 0.00% 2017-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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