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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001912 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 004620 國(guó)泰恒益靈活配置混合A 1.0116 1.0262 1.0116 1.0262 0.0000 0.00% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 004621 國(guó)泰恒益靈活配置混合C 1.0114 1.0260 1.0114 1.0260 0.0000 0.00% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 002081 大成景沛A 1.0520 1.1040 1.0530 1.1050 -0.0010 -0.10% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 002237 大成景沛C 1.0520 1.1040 1.0530 1.1050 -0.0010 -0.10% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 002089 長(zhǎng)盛盛鑫A 1.0880 1.0880 1.0800 1.0800 0.0080 0.74% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 002090 長(zhǎng)盛盛鑫C 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 160525 博時(shí)睿豐 0.9508 0.9508 0.9514 0.9514 -0.0006 -0.06% 2018-10-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 004146 上投安澤回報(bào)A 1.1840 1.1840 1.1688 1.1688 0.0152 1.30% 2018-10-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 004147 上投安澤回報(bào)C 1.1220 1.1220 1.1076 1.1076 0.0144 1.30% 2018-10-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 001622 新華鑫銳混合 1.0657 1.0657 1.0592 1.0592 0.0065 0.61% 2018-10-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 003021 中歐強(qiáng)裕債券 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 003087 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2018-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 003088 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2018-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 003899 1.0367 1.0367 1.0362 1.0362 0.0005 0.05% 2018-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 004678 1.0057 1.0191 1.0056 1.0190 0.0001 0.01% 2018-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000151 0.9990 1.3370 0.9990 1.3370 0.0000 0.00% 2018-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 004679 1.0047 1.0165 1.0047 1.0165 0.0000 0.00% 2018-10-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 002092 國(guó)富新增長(zhǎng)混合A 1.0483 1.1026 1.0483 1.1026 0.0000 0.00% 2018-10-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 002093 國(guó)富新增長(zhǎng)混合C 1.0362 1.0903 1.0363 1.0904 -0.0001 -0.01% 2018-10-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 003122 鵬華興盛混合A 0.9846 1.0145 0.9847 1.0146 -0.0001 -0.01% 2018-10-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 005370 申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合 0.8032 0.8032 0.7959 0.7959 0.0073 0.92% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 001854 景順景頤增利A 0.9710 0.9710 0.9700 0.9700 0.0010 0.10% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 001855 景順景頤增利C 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.00% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 002798 融通穩(wěn)利債券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 002827 融通穩(wěn)利債券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2018-10-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 003784 招商穩(wěn)泰定開(kāi)靈活配置 1.0385 1.0385 1.0365 1.0365 0.0020 0.19% 2018-10-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 002069 華泰柏瑞盛利混合A 0.9717 0.9717 0.9710 0.9710 0.0007 0.07% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 002070 華泰柏瑞盛利混合C 0.9197 0.9197 0.9191 0.9191 0.0006 0.07% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 519210 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519211 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 005586 銀河量化多策略混合 1.0236 1.0236 1.0232 1.0232 0.0004 0.04% 2018-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 005863 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 161210 國(guó)投新興 0.9650 0.9650 0.9970 0.9970 -0.0320 -3.21% 2018-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 002013 中歐琪豐靈活配置混合A 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 002014 中歐琪豐靈活配置混合C 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 002715 新華健康生活 0.8850 0.8850 0.8860 0.8860 -0.0010 -0.11% 2018-10-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 002098 國(guó)富新價(jià)值混合C 0.9663 1.0686 0.9655 1.0678 0.0008 0.08% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 004847 中歐聚信債券 0.9983 0.9983 0.9980 0.9980 0.0003 0.03% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 002097 國(guó)富新價(jià)值混合A 0.9594 1.0704 0.9625 1.0735 -0.0031 -0.32% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 0.8960 0.8960 0.0000 0.00% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 0.8930 0.8930 0.0000 0.00% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 002110 中海中鑫 0.9480 0.9480 0.9710 0.9710 -0.0230 -2.37% 2018-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 001846 國(guó)壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 002312 國(guó)壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 003409 景順景頤盛利A 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 003410 景順景頤盛利C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 004490 海富通欣悅混合C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 004491 海富通欣悅混合A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 003726 1.0596 1.0596 1.0598 1.0598 -0.0002 -0.02% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 003727 1.0526 1.0526 1.0529 1.0529 -0.0003 -0.03% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000062 銀華量化 1.0740 1.0740 1.0780 1.0780 -0.0040 -0.37% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 003695 國(guó)泰景益靈活配置混合C 1.0677 1.0677 1.0661 1.0661 0.0016 0.15% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 003694 國(guó)泰景益靈活配置混合A 1.0688 1.0688 1.0673 1.0673 0.0015 0.14% 2018-09-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519764 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合A 1.0830 1.1030 1.0830 1.1030 0.0000 0.00% 2018-09-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 519765 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00% 2018-09-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 003698 華夏新錦祥混合A 1.0066 1.0066 1.0097 1.0097 -0.0031 -0.31% 2018-09-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 004906 1.0499 1.0499 1.0474 1.0474 0.0025 0.24% 2018-09-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 006394 招商添德3個(gè)月定開(kāi)債C 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2018-09-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 370025 上投添利A 1.0110 1.1290 1.0120 1.1300 -0.0010 -0.10% 2018-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 370026 上投添利C 1.0080 1.1040 1.0090 1.1050 -0.0010 -0.10% 2018-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 003991 富國(guó)富利穩(wěn)健配置混合型A 1.0466 1.0466 1.0443 1.0443 0.0023 0.22% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 003992 富國(guó)富利穩(wěn)健配置混合型C 1.0589 1.0589 1.0566 1.0566 0.0023 0.22% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 003976 中信建投穩(wěn)惠A 1.0115 1.0115 1.0107 1.0107 0.0008 0.08% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 003977 中信建投穩(wěn)惠C 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 004295 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 004296 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 003801 華安新安平混合A 1.2991 1.2991 1.2991 1.2991 0.0000 0.00% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 003802 華安新安平混合C 1.1545 1.1545 1.1545 1.1545 0.0000 0.00% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 002540 招商豐和混合A 0.9230 1.0030 0.9210 1.0010 0.0020 0.22% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 002541 招商豐和混合C 0.9230 1.0030 0.9210 1.0010 0.0020 0.22% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 005422 鵬華興嘉定期開(kāi)放混合 0.9871 0.9871 0.9870 0.9870 0.0001 0.01% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 003490 長(zhǎng)盛盛平混合A 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01% 2018-09-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 003491 長(zhǎng)盛盛平混合C 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01% 2018-09-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 003906 華夏新錦圖混合A 0.8733 0.8733 0.8733 0.8733 0.0000 0.00% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 004518 信誠(chéng)新豐A 1.0490 1.0490 1.0530 1.0530 -0.0040 -0.38% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 004519 信誠(chéng)新豐B 1.0510 1.0510 1.0550 1.0550 -0.0040 -0.38% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 003902 德邦銳璟債券A 1.0042 1.0542 1.0042 1.0542 0.0000 0.00% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 003903 德邦銳璟債券C 1.0050 1.0550 1.0050 1.0550 0.0000 0.00% 2018-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 001333 大成景鵬A 1.2790 1.2790 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.08% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 002374 大成景鵬C 1.2890 1.2890 1.2900 1.2900 -0.0010 -0.08% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 002114 國(guó)富新收益混合A 0.9066 0.9066 0.9103 0.9103 -0.0037 -0.41% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 002115 國(guó)富新收益混合C 0.9085 0.9085 0.9122 0.9122 -0.0037 -0.41% 2018-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 002726 華富誠(chéng)鑫靈活配置混合A 1.0180 1.0350 1.0170 1.0340 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 002727 華富誠(chéng)鑫靈活配置混合C 0.9990 1.0040 0.9990 1.0040 0.0000 0.00% 2018-09-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 004754 1.0432 1.0432 1.0435 1.0435 -0.0003 -0.03% 2018-09-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 004755 1.0721 1.0721 1.0724 1.0724 -0.0003 -0.03% 2018-09-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 003807 1.0781 1.0781 1.0794 1.0794 -0.0013 -0.12% 2018-09-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 003808 1.0718 1.0718 1.0731 1.0731 -0.0013 -0.12% 2018-09-04 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 003036 廣發(fā)安祥回報(bào)混合C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 001639 嘉實(shí)新常態(tài)混合A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001640 嘉實(shí)新常態(tài)混合C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 002041 國(guó)投新成長(zhǎng)A 1.1383 1.1603 1.1383 1.1603 0.0000 0.00% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 002042 國(guó)投新成長(zhǎng)C 1.1176 1.1386 1.1176 1.1386 0.0000 0.00% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 003035 廣發(fā)安祥回報(bào)混合A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 0.8502 0.8952 0.8506 0.8956 -0.0004 -0.05% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 004768 申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)享混合 0.9921 0.9921 0.9956 0.9956 -0.0035 -0.35% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 002099 國(guó)富新活力混合A 1.1197 1.1197 1.1335 1.1335 -0.0138 -1.22% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 002100 國(guó)富新活力混合C 1.0568 1.0568 1.0698 1.0698 -0.0130 -1.22% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 002942 廣發(fā)安瑞回報(bào)混合C 1.0890 1.0890 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.09% 2018-08-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 161507 銀河增強(qiáng) 1.1070 1.2460 1.1080 1.2470 -0.0010 -0.09% 2018-08-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 003559 平安大華量化成長(zhǎng)混合A 0.9770 0.9770 0.9780 0.9780 -0.0010 -0.10% 2018-08-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 003560 平安大華量化成長(zhǎng)混合C 0.9750 0.9750 0.9760 0.9760 -0.0010 -0.10% 2018-08-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 002941 廣發(fā)安瑞回報(bào)混合A 1.0560 1.0560 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.19% 2018-08-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001290 廣發(fā)安泰 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 2018-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 002039 國(guó)投新收益A 1.0772 1.0932 1.0775 1.0935 -0.0003 -0.03% 2018-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 002040 國(guó)投新收益C 1.0545 1.0685 1.0548 1.0688 -0.0003 -0.03% 2018-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 002499 1.1064 1.1164 1.1064 1.1164 0.0000 0.00% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 002500 1.0935 1.1035 1.0936 1.1036 -0.0001 -0.01% 2018-08-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 004287 國(guó)投瑞銀安頤多策略混合 1.0424 1.0424 1.0420 1.0420 0.0004 0.04% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 020027 國(guó)泰信用債A 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 0.0000 0.00% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 020028 國(guó)泰信用債C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 501020 國(guó)企改 0.9539 0.9539 0.9539 0.9539 0.0000 0.00% 2018-08-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 004619 國(guó)泰民潤(rùn)純債債券 1.0059 1.0224 1.0059 1.0224 0.0000 0.00% 2018-08-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.25% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 1.2220 1.2220 0.0020 0.16% 2018-08-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 620005 金元核心 0.8840 1.0640 0.8760 1.0560 0.0080 0.91% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 002809 鵬華興華定開(kāi) 0.9814 1.0364 0.9802 1.0352 0.0012 0.12% 2018-08-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519939 0.9580 1.0116 0.9578 1.0114 0.0002 0.02% 2018-08-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 003306 民生鑫益A 1.0928 1.0928 1.0931 1.0931 -0.0003 -0.03% 2018-08-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 003307 民生鑫益C 1.0830 1.0830 1.0834 1.0834 -0.0004 -0.04% 2018-08-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 002975 廣發(fā)原材料聯(lián)接C 0.8700 0.8700 0.8739 0.8739 -0.0039 -0.45% 2018-08-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 001459 廣發(fā)原材料聯(lián)接A 0.8740 0.8740 0.8780 0.8780 -0.0040 -0.46% 2018-08-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 001458 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.1405 1.1405 1.1554 1.1554 -0.0149 -1.29% 2018-08-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 002976 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.1388 1.1388 1.1538 1.1538 -0.0150 -1.30% 2018-08-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 002913 鵬華興益定開(kāi) 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01% 2018-08-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 003982 國(guó)投瑞銀順益純債債券 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000473 廣發(fā)集鑫A 1.1980 1.2270 1.1980 1.2270 0.0000 0.00% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000474 廣發(fā)集鑫C 1.2300 1.2650 1.2300 1.2650 0.0000 0.00% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 004023 廣發(fā)量化穩(wěn)健混合 1.0247 1.0247 1.0278 1.0278 -0.0031 -0.30% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 163117 申萬(wàn)傳媒 0.6915 0.2817 0.7056 0.2875 -0.0141 -2.00% 2018-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 004096 鵬華興康混合A 0.9810 1.0470 0.9796 1.0456 0.0014 0.14% 2018-08-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 003652 招商招泰6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0561 1.0561 1.0562 1.0562 -0.0001 -0.01% 2018-08-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 003653 招商招泰6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0512 1.0512 1.0514 1.0514 -0.0002 -0.02% 2018-08-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 162010 長(zhǎng)城久兆 0.8740 1.6890 0.8720 1.6880 0.0020 0.23% 2018-08-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 002648 東方合家保本混合 1.0261 1.0561 1.0260 1.0560 0.0001 0.01% 2018-08-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 005385 銀河量化配置混合 1.0135 1.0135 1.0148 1.0148 -0.0013 -0.13% 2018-08-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 003055 博時(shí)招財(cái)二號(hào)保本 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2018-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 560005 益民多利 0.8563 0.9773 0.8563 0.9773 0.0000 0.00% 2018-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 001597 招商豐融混合A 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.00% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 001598 招商豐融混合C 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.00% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 004665 國(guó)泰潤(rùn)享純債債券 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 004160 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03% 2018-08-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000007 鵬華國(guó)企債 1.1477 1.1565 1.1475 1.1563 0.0002 0.02% 2018-08-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 004159 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02% 2018-08-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 004339 長(zhǎng)盛盛弘C 0.7910 0.8259 0.7910 0.8259 0.0000 0.00% 2018-08-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001565 永贏量化 0.7794 0.7794 0.7791 0.7791 0.0003 0.04% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 004297 長(zhǎng)盛盛淳混合A 0.8093 0.8593 0.8092 0.8592 0.0001 0.01% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 004313 長(zhǎng)盛盛興混合C 0.8082 0.8577 0.8081 0.8576 0.0001 0.01% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 004336 長(zhǎng)盛盛乾A 0.8320 0.8673 0.8319 0.8672 0.0001 0.01% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 004298 長(zhǎng)盛盛淳混合C 0.8192 0.8682 0.8192 0.8682 0.0000 0.00% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 004312 長(zhǎng)盛盛興混合A 0.8061 0.8572 0.8061 0.8572 0.0000 0.00% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 004337 長(zhǎng)盛盛乾C 0.8787 0.9132 0.8787 0.9132 0.0000 0.00% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 004338 長(zhǎng)盛盛弘A 0.7923 0.8279 0.7923 0.8279 0.0000 0.00% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 005365 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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159 501003 長(zhǎng)信優(yōu)選 0.9067 0.9067 0.9164 0.9164 -0.0097 -1.06% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000622 華富恒財(cái)債券 1.0160 1.2630 1.0140 1.2610 0.0020 0.20% 2018-08-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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