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中歐瑾悠靈活配置混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003149)

今天最新凈值 1.4265 0.0003 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4265
  • 成立日期：2016-08-22
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5384億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：
中歐瑾悠靈活配置混合C基金003149重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601398 工商銀行 100.0000 0.97% -0.56% -0.0054%
601318 中國(guó)平安 5.0000 0.55% -1.13% -0.0062%
600028 中國(guó)石化 50.0000 0.48% -1.56% -0.0075%
300433 藍(lán)思科技 10.0000 0.47% -0.85% -0.0040%
600036 招商銀行 10.0000 0.45% -1.03% -0.0046%
600845 寶信軟件 15.0000 0.43% -1.16% -0.0050%
002475 立訊精密 10.0000 0.37% -1.48% -0.0055%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.72% -0.0382% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐瑾悠靈活配置混合C基金003149實(shí)時(shí)估值圖
中歐瑾悠靈活配置混合C基金003149實(shí)時(shí)估值圖
中歐瑾悠靈活配置混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率