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創(chuàng)金合信鑫安保本A(創(chuàng)金鑫安A) - 基金主頁(代碼:002565)

今天最新凈值 1.0680 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0680
  • 成立日期：2016-05-11
  • 基金類型：保本型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9551億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：
創(chuàng)金合信鑫安保本A基金動態(tài)
創(chuàng)金合信鑫安保本A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600022 山東鋼鐵 55.0000 0.15% -1.49%
002122 *ST天馬 6.0200 0.07% -1.73%
000415 渤海租賃 0.7200 0.04% -2.90%
600309 萬華化學(xué) 0.5300 0.03% -0.14%
600682 南京新百 0.0800 0.03% -0.30%
000156 華數(shù)傳媒 0.2200 0.02% -1.95%
000540 中天金融 1.6500 0.01% 0.00%
000723 美錦能源 0.2200 0.01% -1.88%
002252 上海萊士 0.2600 0.01% -0.73%
002450 康得新 0.0000 0.01% 0.00%
600157 永泰能源 0.0000 0.01% -0.74%
600221 海航控股 2.5700 0.01% -1.47%
600929 湖南鹽業(yè) 0.0000 0.01% -0.59%
601216 君正集團 0.0000 0.01% -0.37%
創(chuàng)金合信鑫安保本A(002565)基金檔案
基金代碼 002565 基金簡稱 創(chuàng)金合信鑫安保本A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-04-15~2016-05-06 成立日期 2016-05-11 基金類型 保本型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 1.02億 最近份額 0.9551億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
保本型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華增值混合 1.0060 0.00%
南方避險 3.5067 0.01%
天弘樂享 1.0115 0.01%
博時境源保本A 1.0610 0.00%
博時境源保本C 1.0530 -0.09%
東方合家保本混合 1.0261 0.01%
博時招財二號保本 1.0310 0.00%
東方榮家保本混合 1.0695 0.00%
1.0390 0.00%
1.0270 0.00%