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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年04月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8627 0.8627 0.8360 0.8360 0.0267 3.19% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1655 0.1655 0.1606 0.1606 0.0049 3.05% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1879 1.1879 1.1529 1.1529 0.0350 3.04% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1634 0.1634 0.1586 0.1586 0.0048 3.03% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1728 1.1728 1.1383 1.1383 0.0345 3.03% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.8500 2.1130 1.7970 2.0600 0.0530 2.95% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.8710 2.1370 1.8180 2.0840 0.0530 2.92% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 018462 光大保德信智能汽車主題股票C 0.8395 0.8395 0.8196 0.8196 0.0199 2.43% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008182 方正富邦信泓混合C 0.7576 0.7576 0.7399 0.7399 0.0177 2.39% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006689 方正富邦信泓混合A 0.7860 0.7860 0.7677 0.7677 0.0183 2.38% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.8449 3.0739 1.8025 3.0315 0.0424 2.35% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.8529 3.0819 1.8103 3.0393 0.0426 2.35% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7442 1.7442 1.7041 1.7041 0.0401 2.35% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000649 長城久鑫混合A 1.7919 2.1937 1.7515 2.1442 0.0404 2.31% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017461 長城久鑫混合C 1.7669 1.7669 1.7271 1.7271 0.0398 2.30% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017968 華富科技動(dòng)能混合C 1.2745 1.2745 1.2467 1.2467 0.0278 2.23% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.2902 1.3402 1.2621 1.3121 0.0281 2.23% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.4930 1.8580 1.4612 1.8262 0.0318 2.18% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 1.0977 1.0977 1.0744 1.0744 0.0233 2.17% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4647 2.5897 1.4342 2.5592 0.0305 2.13% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005542 前海開源盛鑫混合C 1.4710 2.5810 1.4405 2.5505 0.0305 2.12% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A 2.0730 3.0710 2.0300 3.0280 0.0430 2.12% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020010 0.0180 2.07% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005244 國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5241 1.5241 1.4933 1.4933 0.0308 2.06% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005245 國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4688 1.4688 1.4391 1.4391 0.0297 2.06% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.0390 3.0330 1.9980 2.9920 0.0410 2.05% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 019257 恒越智選科技混合A 1.0751 1.0751 1.0536 1.0536 0.0215 2.04% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 019258 恒越智選科技混合C 1.0676 1.0676 1.0463 1.0463 0.0213 2.04% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3125 3.1568 1.2864 3.0940 0.0261 2.03% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005165 富榮福錦混合C 2.1458 2.1458 2.1036 2.1036 0.0422 2.01% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005164 富榮福錦混合A 2.1821 2.1821 2.1393 2.1393 0.0428 2.00% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.5281 1.5281 1.4983 1.4983 0.0298 1.99% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5436 2.1916 1.5135 2.1615 0.0301 1.99% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.9013 0.9013 0.8839 0.8839 0.0174 1.97% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8766 0.8766 0.8597 0.8597 0.0169 1.97% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.4323 1.4323 1.4047 1.4047 0.0276 1.96% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.8850 0.8850 0.8680 0.8680 0.0170 1.96% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4543 1.4543 1.4263 1.4263 0.0280 1.96% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8900 0.8900 0.8730 0.8730 0.0170 1.95% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0153 1.0153 0.9963 0.9963 0.0190 1.91% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0355 1.0355 1.0161 1.0161 0.0194 1.91% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 2.0162 2.0162 1.9786 1.9786 0.0376 1.90% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 1.9871 1.9871 1.9501 1.9501 0.0370 1.90% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.6020 2.6020 2.5550 2.5550 0.0470 1.84% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.2676 1.2676 1.2448 1.2448 0.0228 1.83% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 0.7459 0.7459 0.7326 0.7326 0.0133 1.82% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3134 3.3134 3.2547 3.2547 0.0587 1.80% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.3660 3.3660 3.3064 3.3064 0.0596 1.80% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.6560 2.6560 2.6090 2.6090 0.0470 1.80% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501015 財(cái)通多策略升級混合(LOF)A 1.2470 1.2470 1.2250 1.2250 0.0220 1.80% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3700 0.3700 0.3635 0.3635 0.0065 1.79% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007835 0.0271 1.78% 2025-04-02 凈值查詢 盤中估值
53 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 2.0752 2.0752 2.0394 2.0394 0.0358 1.76% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.9659 1.9659 1.9320 1.9320 0.0339 1.75% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6197 1.6197 1.5920 1.5920 0.0277 1.74% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.6335 1.6335 1.6055 1.6055 0.0280 1.74% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 015271 財(cái)通多策略升級混合(LOF)C 1.2280 1.2280 1.2070 1.2070 0.0210 1.74% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3255 1.3255 1.3030 1.3030 0.0225 1.73% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1587 0.1587 0.1560 0.1560 0.0027 1.73% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3301 1.3301 1.3075 1.3075 0.0226 1.73% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1390 1.1390 1.1200 1.1200 0.0190 1.70% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001864 中海魅力長三角混合 2.9650 2.9650 2.9180 2.9180 0.0470 1.61% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.5880 2.5880 2.5470 2.5470 0.0410 1.61% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.2400 2.2400 2.2050 2.2050 0.0350 1.59% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0836 6.7209 1.0669 6.6543 0.0167 1.57% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5577 2.0552 0.5491 2.0466 0.0086 1.57% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.0655 1.0655 1.0491 1.0491 0.0164 1.56% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1564 0.1564 0.1540 0.1540 0.0024 1.56% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 015608 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 0.9200 0.9200 0.9060 0.9060 0.0140 1.55% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.3954 2.3954 2.3588 2.3588 0.0366 1.55% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.0714 1.7114 1.0550 1.6950 0.0164 1.55% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.9549 2.9549 2.9098 2.9098 0.0451 1.55% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.5533 0.7158 0.5449 0.7074 0.0084 1.54% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0585 1.0585 1.0424 1.0424 0.0161 1.54% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.9350 0.9350 0.9210 0.9210 0.0140 1.52% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.4910 3.9620 3.4390 3.9100 0.0520 1.51% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.6738 0.6738 0.6638 0.6638 0.0100 1.51% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.6676 0.6676 0.6577 0.6577 0.0099 1.51% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.4090 1.8790 1.3880 1.8580 0.0210 1.51% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 012706 中銀核心精選混合A 0.7469 0.7469 0.7358 0.7358 0.0111 1.51% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012707 中銀核心精選混合C 0.7372 0.7372 0.7263 0.7263 0.0109 1.50% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 011949 東吳多策略混合C 1.8693 1.8693 1.8424 1.8424 0.0269 1.46% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 580009 東吳多策略混合A 1.9008 2.6638 1.8735 2.6365 0.0273 1.46% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519005 海富通股票混合 0.8842 2.8332 0.8715 2.8205 0.0127 1.46% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 021523 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C 0.9110 0.9110 0.8980 0.8980 0.0130 1.45% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.8280 1.8280 1.8020 1.8020 0.0260 1.44% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.8487 1.8487 1.8224 1.8224 0.0263 1.44% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015455 信澳周期動(dòng)力混合C 1.3314 1.3314 1.3133 1.3133 0.0181 1.38% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4705 0.4705 0.4641 0.4641 0.0064 1.38% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.1680 1.1680 1.1522 1.1522 0.0158 1.37% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014455 中銀成長優(yōu)選股票C 0.8087 0.8087 0.7978 0.7978 0.0109 1.37% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.6380 1.6380 1.6160 1.6160 0.0220 1.36% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4508 2.4508 2.4184 2.4184 0.0324 1.34% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0435 1.0435 1.0297 1.0297 0.0138 1.34% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0456 1.0456 1.0318 1.0318 0.0138 1.34% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6657 0.9257 0.6570 0.9170 0.0087 1.32% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6972 0.9572 0.6881 0.9481 0.0091 1.32% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006233 萬家汽車新趨勢混合A 1.9514 2.4314 1.9263 2.4063 0.0251 1.30% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006234 萬家汽車新趨勢混合C 1.8989 2.3684 1.8745 2.3440 0.0244 1.30% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 021528 財(cái)通成長優(yōu)選混合C 0.9440 0.9440 0.9320 0.9320 0.0120 1.29% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.9205 1.9205 1.8963 1.8963 0.0242 1.28% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.9602 2.3042 1.9355 2.2795 0.0247 1.28% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4916 1.0906 0.4854 1.0844 0.0062 1.28% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4861 0.4861 0.4800 0.4800 0.0061 1.27% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4874 0.4874 0.4813 0.4813 0.0061 1.27% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 0.6212 0.6212 0.6134 0.6134 0.0078 1.27% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6261 1.6872 1.6059 1.6670 0.0202 1.26% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.6121 1.6725 1.5921 1.6525 0.0200 1.26% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4743 0.4743 0.4684 0.4684 0.0059 1.26% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019426 中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.1145 1.1145 1.1008 1.1008 0.0137 1.24% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019427 中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.1094 1.1094 1.0958 1.0958 0.0136 1.24% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.8270 1.9470 1.8050 1.9250 0.0220 1.22% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001476 中銀智能制造股票A 1.8560 1.8560 1.8340 1.8340 0.0220 1.20% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.0920 1.2070 1.0790 1.1940 0.0130 1.20% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 0.9763 1.3579 0.9647 1.3463 0.0116 1.20% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7078 0.7078 0.6995 0.6995 0.0083 1.19% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000969 前海開源大安全混合 1.7910 1.7910 1.7700 1.7700 0.0210 1.19% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.9296 2.1866 1.9070 2.1640 0.0226 1.19% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002849 金信智能中國2025混合A 2.0537 2.3180 2.0297 2.2940 0.0240 1.18% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020435 金信智能中國2025混合C 2.0240 2.0240 2.0004 2.0004 0.0236 1.18% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 017773 大成消費(fèi)主題混合C 1.9146 1.9146 1.8922 1.8922 0.0224 1.18% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 0.7288 0.7288 0.7203 0.7203 0.0085 1.18% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 014948 融通新能源靈活配置混合C 1.7940 1.7940 1.7730 1.7730 0.0210 1.18% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4461 1.4461 1.4294 1.4294 0.0167 1.17% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4588 2.6371 1.4419 2.6202 0.0169 1.17% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019309 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0203 1.0203 0.0118 1.16% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 379010 摩根中小盤混合A 2.2768 2.4048 2.2506 2.3786 0.0262 1.16% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7610 0.7610 0.7523 0.7523 0.0087 1.16% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.3514 1.3514 1.3359 1.3359 0.0155 1.16% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6205 0.6205 0.6134 0.6134 0.0071 1.16% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 017178 摩根中小盤混合C 2.2460 2.2460 2.2202 2.2202 0.0258 1.16% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019824 國壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.3564 1.3564 1.3408 1.3408 0.0156 1.16% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 012181 中銀智能制造股票C 1.8290 1.8290 1.8080 1.8080 0.0210 1.16% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020419 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A 1.2510 1.2510 1.2367 1.2367 0.0143 1.16% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0679 1.0679 1.0558 1.0558 0.0121 1.15% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7750 0.7750 0.7662 0.7662 0.0088 1.15% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020420 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C 1.2468 1.2468 1.2326 1.2326 0.0142 1.15% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0758 1.0758 1.0637 1.0637 0.0121 1.14% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000698 寶盈科技30混合 3.1860 3.1860 3.1500 3.1500 0.0360 1.14% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 159551 國泰中證機(jī)器人ETF 1.1669 1.1669 1.1538 1.1538 0.0131 1.14% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002031 華夏策略混合 4.6210 5.2210 4.5690 5.1690 0.0520 1.14% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001790 國泰智能汽車股票A 1.9630 1.9630 1.9410 1.9410 0.0220 1.13% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 562500 華夏中證機(jī)器人ETF 0.9022 0.9022 0.8921 0.8921 0.0101 1.13% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6973 4.6678 0.6895 4.6600 0.0078 1.13% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 0.7130 0.7130 0.7050 0.7050 0.0080 1.13% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001576 國泰智能裝備股票A 2.0610 2.1630 2.0380 2.1400 0.0230 1.13% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019903 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0676 1.0676 1.0557 1.0557 0.0119 1.13% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002415 融通通盈靈活配置混合 1.0210 1.0210 1.0097 1.0097 0.0113 1.12% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.3510 1.5190 1.3360 1.5040 0.0150 1.12% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.4511 1.5991 1.4352 1.5832 0.0159 1.11% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5088 1.6468 1.4923 1.6303 0.0165 1.11% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020481 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.3829 1.3829 1.3679 1.3679 0.0150 1.10% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 011323 國泰智能汽車股票C 1.9290 1.9290 1.9080 1.9080 0.0210 1.10% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 213003 寶盈策略增長混合 0.9629 2.2629 0.9524 2.2524 0.0105 1.10% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 011322 國泰智能裝備股票C 2.0260 2.1270 2.0040 2.1050 0.0220 1.10% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.1040 1.2190 1.0920 1.2070 0.0120 1.10% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.3781 1.3781 1.3631 1.3631 0.0150 1.10% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3865 1.3865 1.3716 1.3716 0.0149 1.09% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 1.5246 1.5996 1.5082 1.5832 0.0164 1.09% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.2656 1.2656 1.2520 1.2520 0.0136 1.09% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519771 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 1.5236 1.5986 1.5072 1.5822 0.0164 1.09% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3900 1.3900 1.3750 1.3750 0.0150 1.09% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.3940 1.5620 1.3790 1.5470 0.0150 1.09% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.3171 1.3171 1.3030 1.3030 0.0141 1.08% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020999 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起I 1.2653 1.2653 1.2518 1.2518 0.0135 1.08% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.2630 1.2630 1.2495 1.2495 0.0135 1.08% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000066 諾安鴻鑫混合A 1.4829 2.0929 1.4670 2.0704 0.0159 1.08% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.1075 1.1075 1.0957 1.0957 0.0118 1.08% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 014498 諾安鴻鑫混合C 1.4591 1.4591 1.4435 1.4435 0.0156 1.08% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020289 國泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2134 1.2134 1.2006 1.2006 0.0128 1.07% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020290 國泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2103 1.2103 1.1975 1.1975 0.0128 1.07% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0115 1.0115 1.0008 1.0008 0.0107 1.07% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.8792 0.8792 0.8700 0.8700 0.0092 1.06% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 018681 國聯(lián)安氣候變化混合C 0.5452 0.5452 0.5395 0.5395 0.0057 1.06% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.8610 0.8610 0.8520 0.8520 0.0090 1.06% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9864 0.9864 0.9761 0.9761 0.0103 1.06% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0169 1.0169 1.0062 1.0062 0.0107 1.06% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.3581 1.3581 1.3440 1.3440 0.0141 1.05% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.3298 1.3298 1.3160 1.3160 0.0138 1.05% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.6957 1.6957 1.6781 1.6781 0.0176 1.05% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.6119 1.6119 1.5952 1.5952 0.0167 1.05% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8844 1.0444 0.8752 1.0352 0.0092 1.05% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9432 0.9432 0.9334 0.9334 0.0098 1.05% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 159529 景順長城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2059 1.2059 1.1934 1.1934 0.0125 1.05% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.7442 1.8392 1.7263 1.8213 0.0179 1.04% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.4225 1.4225 1.4078 1.4078 0.0147 1.04% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013489 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合C 1.4152 1.4152 1.4006 1.4006 0.0146 1.04% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001239 長盛國企改革混合 0.3870 0.3870 0.3830 0.3830 0.0040 1.04% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 017836 信澳匠心回報(bào)混合C 1.2969 1.2969 1.2836 1.2836 0.0133 1.04% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.3089 1.3089 1.2954 1.2954 0.0135 1.04% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.7135 1.8085 1.6959 1.7909 0.0176 1.04% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 1.3834 1.4004 1.3693 1.3863 0.0141 1.03% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3499 1.3499 1.3363 1.3363 0.0136 1.02% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019877 廣發(fā)均衡成長混合C 1.2215 1.2215 1.2092 1.2092 0.0123 1.02% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.9563 1.9563 1.9365 1.9365 0.0198 1.02% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.1914 1.1914 1.1795 1.1795 0.0119 1.01% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0142 1.0142 1.0041 1.0041 0.0101 1.01% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 018990 興銀智選消費(fèi)混合A 1.1031 1.1031 1.0921 1.0921 0.0110 1.01% 2025-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值