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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年02月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8306 0.8306 0.7686 0.7686 0.0620 8.07% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.8534 0.8534 0.7897 0.7897 0.0637 8.07% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005297 南華豐淳混合C 1.4293 1.6009 1.3306 1.5022 0.0987 7.42% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005296 南華豐淳混合A 1.5001 1.6789 1.3965 1.5753 0.1036 7.42% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019412 長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.3023 2.3023 2.1499 2.1499 0.1524 7.09% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3229 2.3229 2.1692 2.1692 0.1537 7.09% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001864 中海魅力長三角混合 3.0180 3.0180 2.8220 2.8220 0.1960 6.95% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.6460 1.9090 1.5410 1.8040 0.1050 6.81% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.0193 2.2632 0.9548 2.1987 0.0645 6.76% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.0244 1.2546 0.9595 1.1897 0.0649 6.76% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8158 1.8158 1.7009 1.7009 0.1149 6.76% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.7361 1.7361 1.6263 1.6263 0.1098 6.75% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.6640 1.9300 1.5590 1.8250 0.1050 6.74% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017811 東方人工智能主題混合C 1.0518 1.0518 0.9862 0.9862 0.0656 6.65% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005844 東方人工智能主題混合A 1.0593 1.0593 0.9933 0.9933 0.0660 6.64% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006689 方正富邦信泓混合A 0.7313 0.7313 0.6858 0.6858 0.0455 6.63% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008182 方正富邦信泓混合C 0.7051 0.7051 0.6613 0.6613 0.0438 6.62% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 013840 銀華集成電路混合A 1.0370 1.0370 0.9733 0.9733 0.0637 6.54% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.4099 1.4099 1.3246 1.3246 0.0853 6.44% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.4207 1.4207 1.3347 1.3347 0.0860 6.44% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.4704 1.4704 1.3815 1.3815 0.0889 6.44% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4923 1.4923 1.4021 1.4021 0.0902 6.43% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 0.6259 0.6259 0.5881 0.5881 0.0378 6.43% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014243 富國新材料新能源混合C 1.6504 1.6504 1.5512 1.5512 0.0992 6.40% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019792 富安達長三角區(qū)域主題混合C 0.8974 0.8974 0.8436 0.8436 0.0538 6.38% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3327 1.3327 1.2532 1.2532 0.0795 6.34% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005628 匯安趨勢動力股票A 1.1934 1.1934 1.1222 1.1222 0.0712 6.34% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4175 1.4175 1.3330 1.3330 0.0845 6.34% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005629 匯安趨勢動力股票C 1.1505 1.1505 1.0819 1.0819 0.0686 6.34% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.4021 1.4021 1.3185 1.3185 0.0836 6.34% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 017461 長城久鑫混合C 1.7164 1.7164 1.6146 1.6146 0.1018 6.30% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000649 長城久鑫混合A 1.7391 2.1290 1.6360 2.0028 0.1031 6.30% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 1.2260 1.2260 1.1535 1.1535 0.0725 6.29% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 1.1570 1.1570 1.0886 1.0886 0.0684 6.28% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013312 工銀主題策略混合C 3.3780 3.3780 3.1800 3.1800 0.1980 6.23% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 481015 工銀主題策略混合A 3.4340 3.4340 3.2330 3.2330 0.2010 6.22% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.7673 1.7673 1.6646 1.6646 0.1027 6.17% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4911 1.4911 1.4046 1.4046 0.0865 6.16% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.4898 1.4898 1.4034 1.4034 0.0864 6.16% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.7875 1.7875 1.6837 1.6837 0.1038 6.16% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017968 華富科技動能混合C 1.2126 1.2126 1.1426 1.1426 0.0700 6.13% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007713 華富科技動能混合A 1.2264 1.2764 1.1557 1.2057 0.0707 6.12% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.4168 1.4168 1.3375 1.3375 0.0793 5.93% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7848 0.7848 0.7409 0.7409 0.0439 5.93% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4176 1.4176 1.3382 1.3382 0.0794 5.93% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.7630 1.7630 1.6651 1.6651 0.0979 5.88% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.9939 0.9939 0.9391 0.9391 0.0548 5.84% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.9751 0.9751 0.9213 0.9213 0.0538 5.84% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019367 長城均衡成長混合A 1.1810 1.1810 1.1161 1.1161 0.0649 5.81% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 019368 長城均衡成長混合C 1.1732 1.1732 1.1088 1.1088 0.0644 5.81% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.8604 1.8604 1.7586 1.7586 0.1018 5.79% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.8715 1.8715 1.7691 1.7691 0.1024 5.79% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 159795 匯添富中證智能汽車主題ETF 0.9785 0.9785 0.9250 0.9250 0.0535 5.78% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001790 國泰智能汽車股票A 2.0580 2.0580 1.9460 1.9460 0.1120 5.76% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011323 國泰智能汽車股票C 2.0240 2.0240 1.9140 1.9140 0.1100 5.75% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 562500 華夏中證機器人ETF 0.8987 0.8987 0.8500 0.8500 0.0487 5.73% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.0867 2.0867 1.9736 1.9736 0.1131 5.73% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.0615 2.0615 1.9498 1.9498 0.1117 5.73% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 1.0739 1.0739 1.0163 1.0163 0.0576 5.67% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.4597 1.8247 1.3814 1.7464 0.0783 5.67% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001613 長城久祥混合A 1.1047 1.1047 1.0456 1.0456 0.0591 5.65% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 017462 長城久祥混合C 1.0911 1.0911 1.0328 1.0328 0.0583 5.64% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 159551 國泰中證機器人ETF 1.1629 1.1629 1.1008 1.1008 0.0621 5.64% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9305 0.9305 0.8809 0.8809 0.0496 5.63% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9204 0.9204 0.8714 0.8714 0.0490 5.62% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 1.2620 1.4300 1.1950 1.3630 0.0670 5.61% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 1.0314 1.0314 0.9767 0.9767 0.0547 5.60% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.3020 1.4700 1.2330 1.4010 0.0690 5.60% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 1.0401 1.0401 0.9850 0.9850 0.0551 5.59% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.4394 1.4394 1.3636 1.3636 0.0758 5.56% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.4633 2.0154 1.3863 1.9384 0.0770 5.55% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002080 前海開源一帶一路混合C 0.6520 0.6520 0.6180 0.6180 0.0340 5.50% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004926 中航軍民融合精選A 1.4398 1.4398 1.3649 1.3649 0.0749 5.49% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.8650 1.8650 1.7680 1.7680 0.0970 5.49% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004927 中航軍民融合精選C 1.4194 1.4194 1.3456 1.3456 0.0738 5.48% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020265 長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 1.1244 1.1244 1.0661 1.0661 0.0583 5.47% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 1.4821 1.4821 1.4053 1.4053 0.0768 5.47% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5980 0.5980 0.5670 0.5670 0.0310 5.47% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 1.8520 1.8520 1.7560 1.7560 0.0960 5.47% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020266 長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 1.1215 1.1215 1.0634 1.0634 0.0581 5.46% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 1.4193 1.4193 1.3458 1.3458 0.0735 5.46% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020608 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起C 1.2569 1.2569 1.1918 1.1918 0.0651 5.46% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020999 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I 1.2589 1.2589 1.1937 1.1937 0.0652 5.46% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 562590 華夏中證半導體材料設備主題ETF 1.0917 1.0917 1.0352 1.0352 0.0565 5.46% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020607 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起A 1.2591 1.2591 1.1939 1.1939 0.0652 5.46% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5629 1.5629 1.4822 1.4822 0.0807 5.44% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.5298 1.5298 1.4509 1.4509 0.0789 5.44% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4221 2.5471 1.3489 2.4739 0.0732 5.43% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1315 1.1315 1.0733 1.0733 0.0582 5.42% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.6831 1.6831 1.5965 1.5965 0.0866 5.42% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 159558 易方達中證半導體材料設備主題ETF 1.2076 1.2076 1.1455 1.1455 0.0621 5.42% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005542 前海開源盛鑫混合C 1.4285 2.5385 1.3550 2.4650 0.0735 5.42% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.0076 2.0076 1.9043 1.9043 0.1033 5.42% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020482 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.3727 1.3727 1.3022 1.3022 0.0705 5.41% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020481 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.3769 1.3769 1.3062 1.3062 0.0707 5.41% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9974 1.9974 1.8948 1.8948 0.1026 5.41% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0294 2.0294 1.9252 1.9252 0.1042 5.41% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.1520 1.7740 1.0929 1.7149 0.0591 5.41% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5589 0.5589 0.5302 0.5302 0.0287 5.41% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 2.7022 3.6407 2.5638 3.5023 0.1384 5.40% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 1.0988 1.0988 1.0425 1.0425 0.0563 5.40% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 022607 匯安行業(yè)龍頭混合C 1.6709 1.6709 1.5853 1.5853 0.0856 5.40% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.7492 3.7077 2.6083 3.5668 0.1409 5.40% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.5813 1.3313 0.5515 1.3015 0.0298 5.40% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217020 招商安達靈活配置混合 1.7834 2.0813 1.6920 1.9899 0.0914 5.40% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.4660 1.5160 1.3910 1.4410 0.0750 5.39% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.6723 1.6723 1.5867 1.5867 0.0856 5.39% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 014989 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C 2.3470 2.3470 2.2270 2.2270 0.1200 5.39% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006257 信澳先進智造股票型 1.9843 2.6046 1.8830 2.5033 0.1013 5.38% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.3710 3.2770 2.2500 3.1560 0.1210 5.38% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007770 同泰開泰混合A 0.7990 0.7990 0.7583 0.7583 0.0407 5.37% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007771 同泰開泰混合C 0.7811 0.7811 0.7414 0.7414 0.0397 5.35% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290011 泰信中小盤精選混合 4.0420 4.3020 3.8370 4.0970 0.2050 5.34% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020255 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A 1.3781 1.3781 1.3083 1.3083 0.0698 5.34% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.9861 1.9861 1.8854 1.8854 0.1007 5.34% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.9544 1.9544 1.8553 1.8553 0.0991 5.34% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002862 金信量化精選混合A 0.9490 1.2799 0.9010 1.2319 0.0480 5.33% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020256 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C 1.3750 1.3750 1.3054 1.3054 0.0696 5.33% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020434 金信量化精選混合C 0.9484 0.9484 0.9005 0.9005 0.0479 5.32% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320007 諾安成長混合 1.4870 1.9320 1.4120 1.8570 0.0750 5.31% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002281 建信裕利靈活配置混合 2.3128 2.3128 2.1962 2.1962 0.1166 5.31% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019348 富國匠心成長混合C 1.4103 1.4103 1.3393 1.3393 0.0710 5.30% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 019347 富國匠心成長混合A 1.4161 1.4161 1.3448 1.3448 0.0713 5.30% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6674 3.1094 1.5842 3.0262 0.0832 5.25% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 2.5621 2.5621 2.4342 2.4342 0.1279 5.25% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3883 1.3883 1.3192 1.3192 0.0691 5.24% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3823 1.3823 1.3135 1.3135 0.0688 5.24% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020356 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3252 1.3252 1.2593 1.2593 0.0659 5.23% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3211 1.3211 1.2555 1.2555 0.0656 5.23% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0805 1.0805 1.0268 1.0268 0.0537 5.23% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.0805 1.0805 1.0268 1.0268 0.0537 5.23% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0961 1.0961 1.0417 1.0417 0.0544 5.22% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.7191 0.9791 0.6834 0.9434 0.0357 5.22% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.0885 1.0885 1.0345 1.0345 0.0540 5.22% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0893 1.0893 1.0353 1.0353 0.0540 5.22% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0737 1.0737 1.0204 1.0204 0.0533 5.22% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6874 0.9474 0.6533 0.9133 0.0341 5.22% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 1.1177 1.1177 1.0624 1.0624 0.0553 5.21% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.5673 1.5673 1.4897 1.4897 0.0776 5.21% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020639 廣發(fā)中證半導體材料設備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2625 1.2625 1.2000 1.2000 0.0625 5.21% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 1.1455 1.1455 1.0888 1.0888 0.0567 5.21% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0837 1.0837 1.0300 1.0300 0.0537 5.21% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020640 廣發(fā)中證半導體材料設備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2591 1.2591 1.1968 1.1968 0.0623 5.21% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.1238 1.1238 1.0682 1.0682 0.0556 5.21% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.3130 1.3130 1.2481 1.2481 0.0649 5.20% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020419 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式A 1.1962 1.1962 1.1371 1.1371 0.0591 5.20% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.1527 1.1527 1.0957 1.0957 0.0570 5.20% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.1180 1.1180 1.0627 1.0627 0.0553 5.20% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.1273 1.1273 1.0716 1.0716 0.0557 5.20% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2028 1.2028 1.1434 1.1434 0.0594 5.20% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000756 建信潛力新藍籌股票A 3.2170 3.2170 3.0580 3.0580 0.1590 5.20% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.6887 0.6887 0.6547 0.6547 0.0340 5.19% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.1951 1.1951 1.1361 1.1361 0.0590 5.19% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020420 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式C 1.1932 1.1932 1.1343 1.1343 0.0589 5.19% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.3211 1.3211 1.2559 1.2559 0.0652 5.19% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 0.7083 0.7083 0.6734 0.6734 0.0349 5.18% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 014967 建信潛力新藍籌股票C 3.1770 3.1770 3.0210 3.0210 0.1560 5.16% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1870 1.1870 1.1288 1.1288 0.0582 5.16% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005743 長安裕隆混合A 2.4578 2.4578 2.3373 2.3373 0.1205 5.16% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005744 長安裕隆混合C 2.3857 2.3857 2.2688 2.2688 0.1169 5.15% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001438 易方達瑞享混合E 2.5775 2.5775 2.4518 2.4518 0.1257 5.13% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 019633 國泰中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1076 1.1076 1.0536 1.0536 0.0540 5.13% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001437 易方達瑞享混合I 3.1786 3.1786 3.0236 3.0236 0.1550 5.13% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 159530 易方達國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.3128 1.3128 1.2489 1.2489 0.0639 5.12% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 019632 國泰中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1103 1.1103 1.0562 1.0562 0.0541 5.12% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.3560 1.8490 1.2900 1.7830 0.0660 5.12% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 159559 景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.1883 1.1883 1.1304 1.1304 0.0579 5.12% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.8710 1.8710 1.7800 1.7800 0.0910 5.11% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 159565 易方達中證汽車零部件主題ETF 1.2829 1.2829 1.2205 1.2205 0.0624 5.11% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519005 海富通股票混合 0.8758 2.8248 0.8333 2.7823 0.0425 5.10% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9595 0.9595 0.9130 0.9130 0.0465 5.09% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9708 0.9708 0.9238 0.9238 0.0470 5.09% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0579 4.4732 1.0068 4.3825 0.0511 5.08% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020290 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2161 1.2161 1.1573 1.1573 0.0588 5.08% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.7980 1.7980 1.7110 1.7110 0.0870 5.08% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2189 1.2189 1.1600 1.1600 0.0589 5.08% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006449 浙商匯金量化精選混合 1.0366 1.0366 0.9867 0.9867 0.0499 5.06% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001829 北信瑞豐中國智造 1.2670 1.2670 1.2060 1.2060 0.0610 5.06% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 014789 長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7938 0.7938 0.7558 0.7558 0.0380 5.03% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 014788 長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8058 0.8058 0.7672 0.7672 0.0386 5.03% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 159582 博時中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF 1.4436 1.4436 1.3749 1.3749 0.0687 5.00% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006372 長安鑫盈混合C 1.5810 1.5810 1.5059 1.5059 0.0751 4.99% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.2630 1.2630 1.2030 1.2030 0.0600 4.99% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006371 長安鑫盈混合A 1.6417 1.6417 1.5637 1.5637 0.0780 4.99% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 580009 東吳多策略混合A 2.0923 2.8553 1.9937 2.7567 0.0986 4.95% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 011241 東吳雙動力混合C 0.6123 0.7748 0.5835 0.7460 0.0288 4.94% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.2530 1.2530 1.1940 1.1940 0.0590 4.94% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 011949 東吳多策略混合C 2.0588 2.0588 1.9618 1.9618 0.0970 4.94% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 580002 東吳雙動力混合A 0.6167 2.1142 0.5877 2.0852 0.0290 4.93% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.7038 1.7038 1.6237 1.6237 0.0801 4.93% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 1.6913 1.6913 1.6118 1.6118 0.0795 4.93% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4883 1.4883 1.4187 1.4187 0.0696 4.91% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.4489 1.4489 1.3812 1.3812 0.0677 4.90% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7861 1.7861 1.7027 1.7027 0.0834 4.90% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.8138 1.8138 1.7290 1.7290 0.0848 4.90% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013137 摩根動力精選混合C 2.0590 2.0590 1.9631 1.9631 0.0959 4.89% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006250 摩根動力精選混合A 2.0879 2.0879 1.9906 1.9906 0.0973 4.89% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9220 0.9220 0.8790 0.8790 0.0430 4.89% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 2.4421 2.4421 2.3289 2.3289 0.1132 4.86% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4351 1.4351 1.3687 1.3687 0.0664 4.85% 2025-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值