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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0909 1.0909 1.0247 1.0247 0.0662 6.46% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0903 1.0903 1.0245 1.0245 0.0658 6.42% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4133 1.4133 1.3326 1.3326 0.0807 6.06% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4303 1.4303 1.3594 1.3594 0.0709 5.22% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006877 天治量化核心精選混合A 0.5696 0.8374 0.5430 0.8108 0.0266 4.90% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006878 天治量化核心精選混合C 0.5757 0.8507 0.5489 0.8239 0.0268 4.88% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1143 1.1143 1.0628 1.0628 0.0515 4.85% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1148 1.1148 1.0633 1.0633 0.0515 4.84% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006449 浙商匯金量化精選混合 1.0156 1.0156 0.9696 0.9696 0.0460 4.74% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.6061 0.6061 0.5788 0.5788 0.0273 4.72% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6024 0.6024 0.5754 0.5754 0.0270 4.69% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 0.8660 0.8660 0.8290 0.8290 0.0370 4.46% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.1740 1.5390 1.1240 1.4890 0.0500 4.45% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.9573 1.4273 0.9170 1.3870 0.0403 4.39% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.9166 1.3816 0.8781 1.3431 0.0385 4.38% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 018139 中金先進(jìn)制造混合A 0.8689 0.8689 0.8327 0.8327 0.0362 4.35% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8662 0.8662 0.8302 0.8302 0.0360 4.34% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.9523 0.9523 0.9137 0.9137 0.0386 4.22% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 0.9521 0.9521 0.9136 0.9136 0.0385 4.21% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008960 長(zhǎng)信國防軍工量化混合C 1.0868 1.0868 1.0430 1.0430 0.0438 4.20% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6482 0.6482 0.6221 0.6221 0.0261 4.20% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.6548 0.5109 0.6284 0.5004 0.0264 4.20% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002983 長(zhǎng)信國防軍工量化混合A 1.1043 1.1043 1.0599 1.0599 0.0444 4.19% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.8444 1.8444 1.7709 1.7709 0.0735 4.15% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7963 0.7963 0.7646 0.7646 0.0317 4.15% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.9232 1.9232 1.8465 1.8465 0.0767 4.15% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7723 0.7723 0.7415 0.7415 0.0308 4.15% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.3831 0.3831 0.3679 0.3679 0.0152 4.13% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8507 0.8507 0.8171 0.8171 0.0336 4.11% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020433 金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 0.8323 0.8323 0.7996 0.7996 0.0327 4.09% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0960 1.0960 1.0531 1.0531 0.0429 4.07% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.1417 1.1417 1.0973 1.0973 0.0444 4.05% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1334 1.1334 1.0893 1.0893 0.0441 4.05% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.8510 0.8510 0.8180 0.8180 0.0330 4.03% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.4370 2.4370 2.3430 2.3430 0.0940 4.01% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9473 0.9473 0.9108 0.9108 0.0365 4.01% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.4200 2.4200 2.3270 2.3270 0.0930 4.00% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160630 鵬華國防A 0.7800 1.1410 0.7500 1.1310 0.0300 4.00% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 0.9405 0.9405 0.9043 0.9043 0.0362 4.00% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.7611 0.7611 0.7319 0.7319 0.0292 3.99% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9513 0.9513 0.9148 0.9148 0.0365 3.99% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 0.9359 0.9359 0.9002 0.9002 0.0357 3.97% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012041 鵬華國防C 0.7070 0.7070 0.6800 0.6800 0.0270 3.97% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9216 0.9216 0.0365 3.96% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8777 0.8777 0.8443 0.8443 0.0334 3.96% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 0.8740 0.8740 0.8408 0.8408 0.0332 3.95% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.9958 0.9958 0.9580 0.9580 0.0378 3.95% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9216 0.9216 0.0364 3.95% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 0.9315 0.9315 0.8961 0.8961 0.0354 3.95% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001453 鵬華弘鑫混合A 1.4443 1.5496 1.3895 1.4948 0.0548 3.94% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0050 0.7393 0.9669 0.7142 0.0381 3.94% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.5280 0.5280 0.5080 0.5080 0.0200 3.94% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001454 鵬華弘鑫混合C 1.4259 1.5279 1.3718 1.4738 0.0541 3.94% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005672 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合C 1.2672 2.1472 1.2193 2.0993 0.0479 3.93% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005671 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合A 1.2702 2.2492 1.2222 2.2012 0.0480 3.93% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019504 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 0.9397 0.9397 0.9044 0.9044 0.0353 3.90% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 019503 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 0.9421 0.9421 0.9067 0.9067 0.0354 3.90% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019868 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9482 0.9482 0.9126 0.9126 0.0356 3.90% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017941 國投瑞銀國家安全混合C 0.9050 0.9050 0.8710 0.8710 0.0340 3.90% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019869 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9471 0.9471 0.9116 0.9116 0.0355 3.89% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9100 1.0690 0.8760 1.0350 0.0340 3.88% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.4951 0.4951 0.4767 0.4767 0.0184 3.86% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 398011 中海分紅增利混合 0.5915 2.3395 0.5695 2.3175 0.0220 3.86% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.7300 2.2400 1.6660 2.1760 0.0640 3.84% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 700004 平安靈活配置混合A 1.1297 1.4088 1.0880 1.3568 0.0417 3.83% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8462 0.8462 0.8151 0.8151 0.0311 3.82% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8474 0.8474 0.8163 0.8163 0.0311 3.81% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.5740 0.5740 0.5530 0.5530 0.0210 3.80% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.5689 0.5689 0.5481 0.5481 0.0208 3.79% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.6840 0.6840 0.6590 0.6590 0.0250 3.79% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.6880 0.6880 0.6630 0.6630 0.0250 3.77% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3510 1.3510 1.3020 1.3020 0.0490 3.76% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007713 華富科技動(dòng)能混合A 0.7860 0.8360 0.7578 0.8078 0.0282 3.72% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 017968 華富科技動(dòng)能混合C 0.7810 0.7810 0.7530 0.7530 0.0280 3.72% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.2820 1.2820 1.2360 1.2360 0.0460 3.72% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.2590 1.2590 1.2140 1.2140 0.0450 3.71% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.3460 1.3460 1.2980 1.2980 0.0480 3.70% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.7125 1.7125 1.6521 1.6521 0.0604 3.66% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 018203 信澳核心科技混合C 1.0739 1.0739 1.0360 1.0360 0.0379 3.66% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007484 信澳核心科技混合A 1.0809 1.7208 1.0427 1.6826 0.0382 3.66% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005950 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.6651 0.6651 0.6418 0.6418 0.0233 3.63% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005949 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6728 0.6728 0.6493 0.6493 0.0235 3.62% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6208 0.6208 0.5993 0.5993 0.0215 3.59% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0660 0.6944 1.0291 0.6718 0.0369 3.59% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6324 0.6324 0.6105 0.6105 0.0219 3.59% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.0590 1.0590 1.0223 1.0223 0.0367 3.59% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.8650 0.8650 0.8352 0.8352 0.0298 3.57% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8723 0.8723 0.8423 0.8423 0.0300 3.56% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.8750 0.8750 0.8450 0.8450 0.0300 3.55% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.8647 0.8647 0.8351 0.8351 0.0296 3.54% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8725 1.6912 0.8427 1.6614 0.0298 3.54% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.6674 0.8534 0.6446 0.8383 0.0228 3.54% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 010210 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.6608 0.6608 0.6382 0.6382 0.0226 3.54% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8800 1.6650 0.8500 1.6530 0.0300 3.53% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7063 0.7063 0.6822 0.6822 0.0241 3.53% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.4458 1.4788 1.3965 1.4295 0.0493 3.53% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7147 0.7147 0.6903 0.6903 0.0244 3.53% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7050 1.6650 0.6810 1.6410 0.0240 3.52% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015945 易方達(dá)國防軍工混合C 1.1750 1.1750 1.1350 1.1350 0.0400 3.52% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1037 1.1037 1.0663 1.0663 0.0374 3.51% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1032 1.1032 1.0658 1.0658 0.0374 3.51% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020624 信澳新能源精選混合C 1.0524 1.0524 1.0167 1.0167 0.0357 3.51% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 1.0291 1.0291 0.9943 0.9943 0.0348 3.50% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 0.9470 0.9470 0.9150 0.9150 0.0320 3.50% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.1214 1.1214 1.0836 1.0836 0.0378 3.49% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.1850 1.1850 1.1450 1.1450 0.0400 3.49% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020481 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.1220 1.1220 1.0842 1.0842 0.0378 3.49% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 1.0194 1.0194 0.9850 0.9850 0.0344 3.49% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.3960 1.3960 1.3490 1.3490 0.0470 3.48% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 0.9670 0.9670 0.9350 0.9350 0.0320 3.42% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 0.9380 0.9380 0.9070 0.9070 0.0310 3.42% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0099 1.0099 0.9766 0.9766 0.0333 3.41% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0135 1.0135 0.9801 0.9801 0.0334 3.41% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002251 華夏軍工安全混合A 1.1570 1.1570 1.1190 1.1190 0.0380 3.40% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000690 前海開源大海洋混合 1.4350 1.4350 1.3880 1.3880 0.0470 3.39% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.0921 1.0921 1.0564 1.0564 0.0357 3.38% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1151 1.1151 1.0786 1.0786 0.0365 3.38% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020289 國泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.9655 0.9655 0.0325 3.37% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002181 華安大安全主題混合A 1.7790 1.7790 1.7210 1.7210 0.0580 3.37% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 014243 富國新材料新能源混合C 1.1388 1.1388 1.1017 1.1017 0.0371 3.37% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020290 國泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9974 0.9974 0.9649 0.9649 0.0325 3.37% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 013566 華夏軍工安全混合C 1.1420 1.1420 1.1050 1.1050 0.0370 3.35% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8312 0.8312 0.8043 0.8043 0.0269 3.34% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8324 0.8324 0.8055 0.8055 0.0269 3.34% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.8903 0.8903 0.8616 0.8616 0.0287 3.33% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8885 0.8885 0.8599 0.8599 0.0286 3.33% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020837 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9804 0.9804 0.9489 0.9489 0.0315 3.32% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020838 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9802 0.9802 0.9487 0.9487 0.0315 3.32% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7814 0.7814 0.7564 0.7564 0.0250 3.31% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.1838 1.1838 1.1460 1.1460 0.0378 3.30% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013618 華安大安全主題混合C 1.7540 1.7540 1.6980 1.6980 0.0560 3.30% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.2024 1.2024 1.1640 1.1640 0.0384 3.30% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7748 0.7748 0.7501 0.7501 0.0247 3.29% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.6543 0.8703 0.6335 0.8495 0.0208 3.28% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6327 0.8127 0.6126 0.7926 0.0201 3.28% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019493 易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 0.9608 0.9608 0.9305 0.9305 0.0303 3.26% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 019494 易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 0.9606 0.9606 0.9304 0.9304 0.0302 3.25% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019509 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0187 1.0187 0.9866 0.9866 0.0321 3.25% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019508 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.0191 1.0191 0.9870 0.9870 0.0321 3.25% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004223 金信多策略精選混合A 1.0925 1.8604 1.0582 1.8261 0.0343 3.24% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020592 金信多策略精選混合C 1.0924 1.0924 1.0581 1.0581 0.0343 3.24% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.7960 0.7960 0.7710 0.7710 0.0250 3.24% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 009169 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 0.6710 0.6710 0.6501 0.6501 0.0209 3.21% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.9428 1.9428 1.8826 1.8826 0.0602 3.20% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 009170 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 0.6587 0.6587 0.6383 0.6383 0.0204 3.20% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.7063 0.9663 0.6844 0.9444 0.0219 3.20% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020108 富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9261 0.9261 0.8974 0.8974 0.0287 3.20% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.7337 0.9937 0.7110 0.9710 0.0227 3.19% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.9180 1.9180 1.8587 1.8587 0.0593 3.19% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020109 富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9255 0.9255 0.8969 0.8969 0.0286 3.19% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.0850 2.0850 2.0210 2.0210 0.0640 3.17% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.3117 1.3117 1.2715 1.2715 0.0402 3.16% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.3430 1.3430 1.3018 1.3018 0.0412 3.16% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290011 泰信中小盤精選混合 2.3150 2.5750 2.2440 2.5040 0.0710 3.16% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.6780 0.9696 0.6573 0.9489 0.0207 3.15% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.7008 1.0002 0.6794 0.9788 0.0214 3.15% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019529 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 0.9844 0.9844 0.9544 0.9544 0.0300 3.14% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 019530 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9538 0.9538 0.0299 3.13% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.8190 1.8190 1.7640 1.7640 0.0550 3.12% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1349 1.1349 1.1006 1.1006 0.0343 3.12% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1184 1.1184 1.0847 1.0847 0.0337 3.11% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 019144 東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)C 0.9734 0.9734 0.9440 0.9440 0.0294 3.11% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000698 寶盈科技30混合 2.4240 2.4240 2.3510 2.3510 0.0730 3.11% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019143 東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)A 0.9744 0.9744 0.9450 0.9450 0.0294 3.11% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015667 銀河文體娛樂混合C 1.1180 1.1180 1.0844 1.0844 0.0336 3.10% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.4980 1.4980 1.4530 1.4530 0.0450 3.10% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 011113 富國軍工主題混合C 1.1837 1.1837 1.1481 1.1481 0.0356 3.10% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005585 銀河文體娛樂混合A 1.1347 1.1347 1.1006 1.1006 0.0341 3.10% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.1536 1.1536 1.1189 1.1189 0.0347 3.10% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.5551 0.5551 0.5384 0.5384 0.0167 3.10% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005609 富國軍工主題混合A 1.2067 1.2067 1.1704 1.1704 0.0363 3.10% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001933 華商新興活力混合 1.5340 1.5340 1.4880 1.4880 0.0460 3.09% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 013507 華安制造先鋒混合C 2.3059 2.3059 2.2371 2.2371 0.0688 3.08% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.8216 0.8216 0.7971 0.7971 0.0245 3.07% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.8054 0.8054 0.7814 0.7814 0.0240 3.07% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006154 華安制造先鋒混合A 2.3412 2.3412 2.2714 2.2714 0.0698 3.07% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015385 華商智能生活靈活配置混合C 1.4810 1.4810 1.4370 1.4370 0.0440 3.06% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.0535 1.0535 1.0222 1.0222 0.0313 3.06% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.0668 1.0668 1.0352 1.0352 0.0316 3.05% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.6240 1.6240 1.5760 1.5760 0.0480 3.05% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.8024 0.8024 0.7788 0.7788 0.0236 3.03% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.5680 1.5680 1.5220 1.5220 0.0460 3.02% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5526 0.5526 0.5364 0.5364 0.0162 3.02% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9371 0.9371 0.9097 0.9097 0.0274 3.01% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9349 0.9349 0.9076 0.9076 0.0273 3.01% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0349 1.6885 1.0048 1.6584 0.0301 3.00% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015547 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5560 0.5560 0.5398 0.5398 0.0162 3.00% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.1482 1.1482 1.1149 1.1149 0.0333 2.99% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4472 2.5377 0.4342 2.5152 0.0130 2.99% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7326 2.0326 0.7114 2.0114 0.0212 2.98% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005270 太平改革紅利精選混合 1.1598 1.2798 1.1263 1.2463 0.0335 2.97% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006887 諾德新生活混合A 0.8966 0.8966 0.8709 0.8709 0.0257 2.95% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0668 1.0668 1.0362 1.0362 0.0306 2.95% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006888 諾德新生活混合C 0.8959 0.8959 0.8703 0.8703 0.0256 2.94% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.5641 0.9141 0.5480 0.8980 0.0161 2.94% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007509 華商潤豐靈活配置混合C 1.9670 1.9670 1.9110 1.9110 0.0560 2.93% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 1.4390 1.4390 1.3980 1.3980 0.0410 2.93% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.5869 0.9369 0.5702 0.9202 0.0167 2.93% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.9140 1.0820 0.8880 1.0560 0.0260 2.93% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.4460 1.4460 1.4050 1.4050 0.0410 2.92% 2024-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值