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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年12月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8590 0.8590 0.7927 0.7927 0.0663 8.36% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 011688 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8555 0.8555 0.7895 0.7895 0.0660 8.36% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7990 0.7990 0.7583 0.7583 0.0407 5.37% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012309 國泰價值遠(yuǎn)見混合C 0.7931 0.7931 0.7528 0.7528 0.0403 5.35% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000904 銀華回報定開混合 1.4140 1.7340 1.3460 1.6660 0.0680 5.05% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.2092 1.2092 1.1607 1.1607 0.0485 4.18% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.1997 1.1997 1.1517 1.1517 0.0480 4.17% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005589 長信企業(yè)精選定開混合 0.8919 1.4519 0.8570 1.4170 0.0349 4.07% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.5185 3.2197 1.4607 3.1619 0.0578 3.96% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7160 1.7160 1.6510 1.6510 0.0650 3.94% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.6877 3.7377 3.5517 3.6017 0.1360 3.83% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 1.0036 1.6462 0.9684 1.6110 0.0352 3.63% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.6650 1.6650 1.6090 1.6090 0.0560 3.48% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6650 1.6650 1.6090 1.6090 0.0560 3.48% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.4269 1.9079 1.3796 1.8606 0.0473 3.43% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.3679 1.8359 1.3227 1.7907 0.0452 3.42% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000970 東方紅睿元混合 2.7420 2.7420 2.6530 2.6530 0.0890 3.35% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 2.3280 2.3280 2.2570 2.2570 0.0710 3.15% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 2.3010 2.3010 2.2310 2.2310 0.0700 3.14% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1783 0.1783 0.1731 0.1731 0.0052 3.00% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004536 嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力混合 1.3430 1.3430 1.3040 1.3040 0.0390 2.99% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1775 0.1775 0.1724 0.1724 0.0051 2.96% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9745 0.9745 0.9468 0.9468 0.0277 2.93% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.9532 0.9532 0.9262 0.9262 0.0270 2.92% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 169109 東方紅睿和三年持有混合A 0.7575 0.7575 0.7364 0.7364 0.0211 2.87% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.6563 1.6563 1.6103 1.6103 0.0460 2.86% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.7545 0.7545 0.7336 0.7336 0.0209 2.85% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.6521 1.6521 1.6063 1.6063 0.0458 2.85% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.8090 1.9490 1.7590 1.8990 0.0500 2.84% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007713 華富科技動能混合A 1.2126 1.2626 1.1792 1.2292 0.0334 2.83% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.7630 1.9010 1.7150 1.8530 0.0480 2.80% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002688 紅塔紅土長益定開債A 0.9937 1.2827 0.9669 1.2481 0.0268 2.77% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002689 紅塔紅土長益定開債C 0.9856 1.2515 0.9592 1.2180 0.0264 2.75% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.9045 0.9045 0.8806 0.8806 0.0239 2.71% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.9195 0.9195 0.8952 0.8952 0.0243 2.71% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.5580 1.9230 1.5170 1.8820 0.0410 2.70% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9270 1.9270 1.8790 1.8790 0.0480 2.55% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 014834 匯添富盈鑫混合D 2.1660 2.1660 2.1130 2.1130 0.0530 2.51% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7356 0.7356 0.7176 0.7176 0.0180 2.51% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 014833 匯添富盈鑫混合C 2.1610 2.1610 2.1090 2.1090 0.0520 2.47% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002420 匯添富盈鑫混合A 2.1690 2.1690 2.1170 2.1170 0.0520 2.46% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.2237 1.5437 1.1946 1.5146 0.0291 2.44% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1924 1.4961 1.1641 1.4678 0.0283 2.43% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9730 0.9730 0.9500 0.9500 0.0230 2.42% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.7055 0.7055 0.6894 0.6894 0.0161 2.34% 2022-12-02 凈值查詢 盤中估值
46 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.7096 2.7096 2.6479 2.6479 0.0617 2.33% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.7514 2.7514 2.6888 2.6888 0.0626 2.33% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.7794 0.8294 0.7619 0.8119 0.0175 2.30% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.7711 0.8211 0.7539 0.8039 0.0172 2.28% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0167 1.0167 0.9947 0.9947 0.0220 2.21% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0063 1.0063 0.9845 0.9845 0.0218 2.21% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004708 紅塔紅土盛商一年定開債A 0.9793 1.1993 0.9583 1.1783 0.0210 2.19% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9665 1.1765 0.9458 1.1558 0.0207 2.19% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7110 0.7110 0.6960 0.6960 0.0150 2.16% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.8659 2.1098 0.8477 2.0916 0.0182 2.15% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.8667 1.0969 0.8485 1.0787 0.0182 2.14% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 1.0888 1.0888 1.0662 1.0662 0.0226 2.12% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 1.0959 1.0959 1.0732 1.0732 0.0227 2.12% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1082 0.1082 0.1060 0.1060 0.0022 2.08% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.3150 2.3150 2.2680 2.2680 0.0470 2.07% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 011214 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.8864 0.8864 0.8685 0.8685 0.0179 2.06% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007876 國融融興混合C 0.9214 0.9214 0.9028 0.9028 0.0186 2.06% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.6250 2.6250 2.5720 2.5720 0.0530 2.06% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007875 國融融興混合A 0.9271 0.9271 0.9085 0.9085 0.0186 2.05% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 1.0000 1.0000 0.9800 0.9800 0.0200 2.04% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.8793 0.8793 0.8617 0.8617 0.0176 2.04% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1104 0.1104 0.1082 0.1082 0.0022 2.03% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 2.8920 2.8920 2.8347 2.8347 0.0573 2.02% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.9018 2.9018 2.8443 2.8443 0.0575 2.02% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2580 1.2580 1.2332 1.2332 0.0248 2.01% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2524 1.2524 1.2277 1.2277 0.0247 2.01% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.1661 1.1661 1.1432 1.1432 0.0229 2.00% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.1637 1.1637 1.1409 1.1409 0.0228 2.00% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005682 財通資管消費(fèi)精選混合A 1.6842 1.6842 1.6517 1.6517 0.0325 1.97% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011020 財通資管消費(fèi)精選混合C 0.8115 0.8115 0.7959 0.7959 0.0156 1.96% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.6971 2.6971 2.6456 2.6456 0.0515 1.95% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213003 寶盈策略增長混合 0.9246 2.2246 0.9071 2.2071 0.0175 1.93% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001983 中郵低碳配置混合 1.1720 1.1720 1.1500 1.1500 0.0220 1.91% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.9158 0.9158 0.8987 0.8987 0.0171 1.90% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 740001 長安宏觀策略混合A 1.3390 2.1590 1.3150 2.1350 0.0240 1.83% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5688 2.7485 0.5586 2.7308 0.0102 1.83% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.8630 3.0830 2.8120 3.0320 0.0510 1.81% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162201 宏利成長混合 2.0841 4.4806 2.0471 4.4436 0.0370 1.81% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.8510 2.8510 2.8010 2.8010 0.0500 1.79% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.6985 2.6985 2.6510 2.6510 0.0475 1.79% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008277 財通資管行業(yè)精選混合 1.0539 1.0539 1.0354 1.0354 0.0185 1.79% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.7215 2.7215 2.6736 2.6736 0.0479 1.79% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.5930 2.7130 2.5480 2.6680 0.0450 1.77% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014948 融通新能源靈活配置混合C 2.5840 2.5840 2.5390 2.5390 0.0450 1.77% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 014471 富安達(dá)新興成長混合C 1.0240 1.0240 1.0063 1.0063 0.0177 1.76% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.0275 1.0275 1.0098 1.0098 0.0177 1.75% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 016981 銀河核心優(yōu)勢混合C 0.9402 0.9402 0.9242 0.9242 0.0160 1.73% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.8336 0.8336 0.8195 0.8195 0.0141 1.72% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0776 1.0776 1.0597 1.0597 0.0179 1.69% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 4.5160 4.5160 4.4410 4.4410 0.0750 1.69% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 910017 東方紅多元策略混合A 2.1325 2.2465 2.0970 2.2110 0.0355 1.69% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0984 1.0984 1.0801 1.0801 0.0183 1.69% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010821 東方紅多元策略混合B 2.1050 2.1050 2.0700 2.0700 0.0350 1.69% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.6765 2.6765 2.6323 2.6323 0.0442 1.68% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.6082 2.6082 2.5651 2.5651 0.0431 1.68% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.5797 1.5797 1.5538 1.5538 0.0259 1.67% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.7853 0.7853 0.7725 0.7725 0.0128 1.66% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.7398 1.7398 1.7117 1.7117 0.0281 1.64% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 881007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C 0.6024 0.6024 0.5927 0.5927 0.0097 1.64% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.7542 1.7542 1.7259 1.7259 0.0283 1.64% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006642 華泰保興吉年利定開 0.9133 2.1955 0.8986 2.1808 0.0147 1.64% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.8366 1.5866 0.8232 1.5732 0.0134 1.63% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.7742 1.7742 1.7458 1.7458 0.0284 1.63% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.7770 1.7770 1.7485 1.7485 0.0285 1.63% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.8096 0.8096 0.7966 0.7966 0.0130 1.63% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 880007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A 0.6047 1.9098 0.5950 1.8964 0.0097 1.63% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9400 0.9400 0.9250 0.9250 0.0150 1.62% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001659 富安達(dá)新動力混合 1.3962 1.3962 1.3739 1.3739 0.0223 1.62% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 014571 東吳安享量化混合C 1.1357 1.1357 1.1177 1.1177 0.0180 1.61% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 580007 東吳安享量化混合A 1.1365 1.7165 1.1186 1.6986 0.0179 1.60% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 1.8034 1.8034 1.7751 1.7751 0.0283 1.59% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 2.2805 2.2805 2.2449 2.2449 0.0356 1.59% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015060 華夏節(jié)能環(huán)保股票C 2.2707 2.2707 2.2352 2.2352 0.0355 1.59% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015157 申萬菱信行業(yè)輪動股票C 1.7990 1.7990 1.7708 1.7708 0.0282 1.59% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008050 同泰慧擇混合A 0.7558 0.7558 0.7443 0.7443 0.0115 1.55% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008051 同泰慧擇混合C 0.7467 0.7467 0.7354 0.7354 0.0113 1.54% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 015850 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C 7.2811 7.2811 7.1723 7.1723 0.1088 1.52% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.9203 1.9203 1.8916 1.8916 0.0287 1.52% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 7.2950 7.3950 7.1859 7.2859 0.1091 1.52% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.9237 1.9237 1.8950 1.8950 0.0287 1.51% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8310 0.8310 0.8189 0.8189 0.0121 1.48% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002345 華夏高端制造混合A 1.5090 1.5090 1.4870 1.4870 0.0220 1.48% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005585 銀河文體娛樂混合A 1.1822 1.1822 1.1650 1.1650 0.0172 1.48% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.9350 1.9350 1.9070 1.9070 0.0280 1.47% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 015667 銀河文體娛樂混合C 1.1773 1.1773 1.1602 1.1602 0.0171 1.47% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.9300 1.9300 1.9020 1.9020 0.0280 1.47% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 012177 華泰保興價值成長C 0.7794 0.7794 0.7682 0.7682 0.0112 1.46% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005207 南方高端裝備混合C 3.1230 3.4980 3.0780 3.4530 0.0450 1.46% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0170 1.0170 0.0147 1.45% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012132 華泰保興價值成長A 0.7811 0.7811 0.7699 0.7699 0.0112 1.45% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006602 國融融泰靈活配置混合C 0.8195 0.8795 0.8079 0.8679 0.0116 1.44% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481015 工銀主題策略混合A 3.7370 3.7370 3.6840 3.6840 0.0530 1.44% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0144 1.0144 0.0146 1.44% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202027 南方高端裝備混合A 3.2490 3.6240 3.2030 3.5780 0.0460 1.44% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006601 國融融泰靈活配置混合A 0.8211 0.8811 0.8095 0.8695 0.0116 1.43% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015173 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合C 2.5160 2.5160 2.4806 2.4806 0.0354 1.43% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 015058 華夏高端制造混合C 1.5030 1.5030 1.4820 1.4820 0.0210 1.42% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 013312 工銀主題策略混合C 3.7150 3.7150 3.6630 3.6630 0.0520 1.42% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.5223 3.5383 2.4869 3.5029 0.0354 1.42% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005983 摩根核心精選股票A 1.9467 1.9467 1.9195 1.9195 0.0272 1.42% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519005 海富通股票混合 1.3438 3.2928 1.3253 3.2743 0.0185 1.40% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.5610 1.8810 1.5400 1.8600 0.0210 1.36% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.5610 1.8810 1.5400 1.8600 0.0210 1.36% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.6570 1.6570 1.6350 1.6350 0.0220 1.35% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001298 金鷹民族新興混合A 2.9320 2.9320 2.8930 2.8930 0.0390 1.35% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001956 國聯(lián)安科技動力 1.7525 1.7525 1.7294 1.7294 0.0231 1.34% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 150103 銀河銀泰混合 0.8535 4.9505 0.8422 4.9392 0.0113 1.34% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3872 1.4067 1.3690 1.3885 0.0182 1.33% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.3831 1.3831 1.3650 1.3650 0.0181 1.33% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7650 0.5820 0.7550 0.5780 0.0100 1.32% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 2.8059 4.0613 2.7694 4.0248 0.0365 1.32% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.5853 1.5853 1.5647 1.5647 0.0206 1.32% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1389 0.1389 0.1371 0.1371 0.0018 1.31% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 015396 南方潛力新藍(lán)籌混合C 2.2502 2.3743 2.2211 2.3452 0.0291 1.31% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000327 南方潛力新藍(lán)籌混合A 2.2629 2.3870 2.2336 2.3577 0.0293 1.31% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002296 長城行業(yè)輪動混合A 2.4797 2.4797 2.4479 2.4479 0.0318 1.30% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1398 0.1398 0.1380 0.1380 0.0018 1.30% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.6211 1.6211 1.6006 1.6006 0.0205 1.28% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.6326 1.6326 1.6119 1.6119 0.0207 1.28% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9315 0.9315 0.9197 0.9197 0.0118 1.28% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0070 1.0070 0.9944 0.9944 0.0126 1.27% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.8921 0.8921 0.8809 0.8809 0.0112 1.27% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9681 0.9681 0.9560 0.9560 0.0121 1.27% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.8220 3.1230 2.7866 3.0876 0.0354 1.27% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014409 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.9719 0.9719 0.9598 0.9598 0.0121 1.26% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.9014 1.9014 1.8777 1.8777 0.0237 1.26% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.9422 1.9422 1.9180 1.9180 0.0242 1.26% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006251 銀華興盛股票 1.8639 1.8639 1.8407 1.8407 0.0232 1.26% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.9735 0.9735 0.9614 0.9614 0.0121 1.26% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0176 1.1126 1.0049 1.0999 0.0127 1.26% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.4230 2.4230 2.3928 2.3928 0.0302 1.26% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006038 大成景恒混合C 2.1630 2.1630 2.1360 2.1360 0.0270 1.26% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.4503 2.4503 2.4197 2.4197 0.0306 1.26% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.2993 1.2993 1.2832 1.2832 0.0161 1.25% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.2841 1.2841 1.2682 1.2682 0.0159 1.25% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 1.0355 1.0415 1.0228 1.0288 0.0127 1.24% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090019 大成景恒混合A 2.1420 2.8680 2.1160 2.8330 0.0260 1.23% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290011 泰信中小盤精選混合 3.7880 4.0480 3.7420 4.0020 0.0460 1.23% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519642 銀河智造混合A 2.8810 2.8810 2.8460 2.8460 0.0350 1.23% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015665 銀河和美生活混合C 1.8779 1.8779 1.8551 1.8551 0.0228 1.23% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006128 銀河和美生活混合A 1.8843 1.8843 1.8614 1.8614 0.0229 1.23% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013892 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 0.6183 0.6183 0.6109 0.6109 0.0074 1.21% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 015608 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 1.0010 1.0010 0.9890 0.9890 0.0120 1.21% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005978 中信保誠至興混合C 1.9548 1.9548 1.9316 1.9316 0.0232 1.20% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005977 中信保誠至興混合A 2.0283 2.0283 2.0042 2.0042 0.0241 1.20% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7630 0.7630 0.7540 0.7540 0.0090 1.19% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1930 1.1930 1.1790 1.1790 0.0140 1.19% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1990 1.1990 1.1850 1.1850 0.0140 1.18% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.7528 0.7528 0.7441 0.7441 0.0087 1.17% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.1330 1.1330 1.1200 1.1200 0.0130 1.16% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.1360 1.1360 1.1230 1.1230 0.0130 1.16% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1569 0.1812 0.1551 0.1794 0.0018 1.16% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.7480 1.7480 1.7280 1.7280 0.0200 1.16% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0490 3.8620 1.0370 3.8500 0.0120 1.16% 2022-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值