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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年02月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.4275 2.4275 2.2593 2.2593 0.1682 7.44% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.7899 1.7899 1.6663 1.6663 0.1236 7.42% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.7320 1.7320 1.6124 1.6124 0.1196 7.42% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 2.3950 2.3950 2.2320 2.2320 0.1630 7.30% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9821 1.6023 0.9196 1.5398 0.0625 6.80% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.8964 1.8964 1.7783 1.7783 0.1181 6.64% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.8532 1.8532 1.7378 1.7378 0.1154 6.64% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.5947 2.5947 2.4353 2.4353 0.1594 6.55% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.5756 2.5756 2.4173 2.4173 0.1583 6.55% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0549 1.0549 0.9912 0.9912 0.0637 6.43% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.2473 1.2473 1.1721 1.1721 0.0752 6.42% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.2432 1.2432 1.1682 1.1682 0.0750 6.42% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.1766 1.1766 1.1060 1.1060 0.0706 6.38% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.9528 0.9528 0.8959 0.8959 0.0569 6.35% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.1388 2.1388 2.0116 2.0116 0.1272 6.32% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5170 3.0970 1.4270 3.0070 0.0900 6.31% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.8570 3.8570 3.6300 3.6300 0.2270 6.25% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.8820 3.8820 3.6540 3.6540 0.2280 6.24% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.7870 2.3270 1.6830 2.2230 0.1040 6.18% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.4421 2.8271 2.3006 2.6856 0.1415 6.15% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.3825 2.7675 2.2444 2.6294 0.1381 6.15% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.7840 1.7840 1.6810 1.6810 0.1030 6.13% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7960 1.7960 1.6940 1.6940 0.1020 6.02% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.4120 1.4120 1.3320 1.3320 0.0800 6.01% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.2952 1.2952 1.2221 1.2221 0.0731 5.98% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.4947 2.4148 2.3542 2.2788 0.1405 5.97% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.4480 2.2359 2.3102 2.1101 0.1378 5.96% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.0760 3.0760 2.9060 2.9060 0.1700 5.85% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.7657 0.7657 0.7237 0.7237 0.0420 5.80% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.7680 0.7680 0.7259 0.7259 0.0421 5.80% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6760 2.5410 1.5850 2.4500 0.0910 5.74% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.7550 1.7550 1.6602 1.6602 0.0948 5.71% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.5550 2.4200 1.4710 2.3360 0.0840 5.71% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003291 信澳健康中國混合A 2.0720 2.0720 1.9610 1.9610 0.1110 5.66% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.2644 2.2644 2.1431 2.1431 0.1213 5.66% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.2543 2.2543 2.1336 2.1336 0.1207 5.66% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.8134 2.8134 2.6657 2.6657 0.1477 5.54% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.8171 2.8171 2.6691 2.6691 0.1480 5.54% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.5800 3.5800 3.3930 3.3930 0.1870 5.51% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.5550 3.5550 3.3700 3.3700 0.1850 5.49% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 2.9580 2.9580 2.8040 2.8040 0.1540 5.49% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 2.9630 3.1830 2.8090 3.0290 0.1540 5.48% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.1270 1.1270 1.0688 1.0688 0.0582 5.45% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1293 1.1293 1.0709 1.0709 0.0584 5.45% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.9403 0.9403 0.8917 0.8917 0.0486 5.45% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 009486 光大瑞和混合A 0.9878 0.9878 0.9369 0.9369 0.0509 5.43% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 009487 光大瑞和混合C 0.9798 0.9798 0.9294 0.9294 0.0504 5.42% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162201 宏利成長混合 2.1409 4.5374 2.0312 4.4277 0.1097 5.40% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.5830 1.5830 1.5020 1.5020 0.0810 5.39% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.5510 1.5510 1.4720 1.4720 0.0790 5.37% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519655 銀河服務(wù)混合A 1.8050 1.8050 1.7130 1.7130 0.0920 5.37% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.5420 2.7740 2.4130 2.6450 0.1290 5.35% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.5830 2.8210 2.4520 2.6900 0.1310 5.34% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4840 3.9050 1.4090 3.8300 0.0750 5.32% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.0220 2.0220 1.9200 1.9200 0.1020 5.31% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.0613 1.0613 1.0079 1.0079 0.0534 5.30% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001000 中歐明睿新起點混合 1.9680 1.9680 1.8690 1.8690 0.0990 5.30% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.9520 1.9520 1.8540 1.8540 0.0980 5.29% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0642 1.0907 1.0107 1.0399 0.0535 5.29% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.4940 2.8730 2.3690 2.7480 0.1250 5.28% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.3640 2.3640 2.2456 2.2456 0.1184 5.27% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.3185 1.4965 1.2525 1.4305 0.0660 5.27% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3368 2.3368 2.2199 2.2199 0.1169 5.27% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.3105 1.3105 1.2449 1.2449 0.0656 5.27% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.7925 1.7925 1.7029 1.7029 0.0896 5.26% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.7854 1.7854 1.6962 1.6962 0.0892 5.26% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.9336 0.9336 0.8870 0.8870 0.0466 5.25% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 014603 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.9334 0.9334 0.8869 0.8869 0.0465 5.24% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9386 0.6082 0.8925 0.5886 0.0461 5.17% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4757 1.4757 1.4032 1.4032 0.0725 5.17% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4830 1.4830 1.4101 1.4101 0.0729 5.17% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.9373 0.9373 0.8913 0.8913 0.0460 5.16% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.6597 2.6597 2.5293 2.5293 0.1304 5.16% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007307 華泰柏瑞基本面智選C 2.6308 2.6308 2.5018 2.5018 0.1290 5.16% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001279 中海積極增利混合 2.5550 2.5550 2.4300 2.4300 0.1250 5.14% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.1834 2.1834 2.0773 2.0773 0.1061 5.11% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 2.4238 2.4238 2.3062 2.3062 0.1176 5.10% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 2.4199 2.4199 2.3024 2.3024 0.1175 5.10% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580007 東吳安享量化混合A 1.0387 1.6187 0.9885 1.5685 0.0502 5.08% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.8590 3.0740 2.7210 2.9360 0.1380 5.07% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 014571 東吳安享量化混合C 1.0411 1.0411 0.9909 0.9909 0.0502 5.07% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.8590 3.0740 2.7210 2.9360 0.1380 5.07% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.6650 2.6650 2.5370 2.5370 0.1280 5.05% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.6670 2.6670 2.5390 2.5390 0.1280 5.04% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3850 3.5240 3.2230 3.3620 0.1620 5.03% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6381 1.6381 1.5598 1.5598 0.0783 5.02% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6631 1.6631 1.5837 1.5837 0.0794 5.01% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.3680 3.3680 3.2080 3.2080 0.1600 4.99% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 2.1240 2.1240 2.0230 2.0230 0.1010 4.99% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.3182 1.3182 1.2557 1.2557 0.0625 4.98% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519026 海富通中小盤混合 1.8117 1.8117 1.7258 1.7258 0.0859 4.98% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.8610 1.8610 1.7730 1.7730 0.0880 4.96% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.4000 1.4000 1.3340 1.3340 0.0660 4.95% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.0220 1.0220 0.9740 0.9740 0.0480 4.93% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.4070 1.4070 1.3410 1.3410 0.0660 4.92% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000327 南方潛力新藍(lán)籌混合A 2.5690 2.5690 2.4492 2.4492 0.1198 4.89% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3790 1.3790 1.3150 1.3150 0.0640 4.87% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 013892 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 0.7802 0.7802 0.7440 0.7440 0.0362 4.87% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.6830 1.6830 1.6050 1.6050 0.0780 4.86% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 1.6820 1.6820 1.6040 1.6040 0.0780 4.86% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.4880 2.7750 2.3730 2.6600 0.1150 4.85% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.9160 1.1462 0.8738 1.1040 0.0422 4.83% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.9152 2.1591 0.8730 2.1169 0.0422 4.83% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.6249 1.9249 1.5501 1.8501 0.0748 4.83% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.6920 2.0020 1.6142 1.9242 0.0778 4.82% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.8561 1.8561 1.7712 1.7712 0.0849 4.79% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001956 國聯(lián)安科技動力 2.0211 2.0211 1.9289 1.9289 0.0922 4.78% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 3.2227 3.5237 3.0759 3.3769 0.1468 4.77% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6297 4.1309 0.6011 4.0626 0.0286 4.76% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.7957 1.7957 1.7144 1.7144 0.0813 4.74% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.8071 1.8071 1.7253 1.7253 0.0818 4.74% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.2575 2.2575 2.1555 2.1555 0.1020 4.73% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟混合C 3.9850 3.9850 3.8049 3.8049 0.1801 4.73% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.8870 1.8870 1.8017 1.8017 0.0853 4.73% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 4.0062 4.0062 3.8251 3.8251 0.1811 4.73% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.7990 1.7990 1.7180 1.7180 0.0810 4.71% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.8060 1.8060 1.7250 1.7250 0.0810 4.70% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.8234 1.8234 1.7424 1.7424 0.0810 4.65% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0171 7.2370 0.9719 7.0324 0.0452 4.65% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.0120 1.4103 0.9671 1.3654 0.0449 4.64% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000924 寶盈先進制造混合A 3.1350 3.4470 2.9960 3.3080 0.1390 4.64% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.4190 2.4190 2.3120 2.3120 0.1070 4.63% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001576 國泰智能裝備股票A 2.9160 2.9160 2.7870 2.7870 0.1290 4.63% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007579 寶盈先進制造混合C 3.0740 3.2790 2.9380 3.1430 0.1360 4.63% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.0736 2.0736 1.9820 1.9820 0.0916 4.62% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002296 長城行業(yè)輪動混合A 2.1989 2.1989 2.1020 2.1020 0.0969 4.61% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011322 國泰智能裝備股票C 2.9030 2.9030 2.7750 2.7750 0.1280 4.61% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015002 工銀生態(tài)環(huán)境股票C 2.3900 2.3900 2.2850 2.2850 0.1050 4.60% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.8531 0.8531 0.8157 0.8157 0.0374 4.59% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.6808 0.6808 0.6509 0.6509 0.0299 4.59% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9627 0.9627 0.9205 0.9205 0.0422 4.58% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.8863 0.8863 0.8475 0.8475 0.0388 4.58% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.7117 0.7617 0.6805 0.7305 0.0312 4.58% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.7182 0.7682 0.6868 0.7368 0.0314 4.57% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1852 0.1852 0.1771 0.1771 0.0081 4.57% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002264 華夏樂享健康混合A 1.7410 1.7410 1.6650 1.6650 0.0760 4.56% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.4000 1.4720 1.3390 1.4110 0.0610 4.56% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.3890 2.3890 2.2850 2.2850 0.1040 4.55% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.3983 2.4263 2.2944 2.3224 0.1039 4.53% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 2.2136 2.2136 2.1176 2.1176 0.0960 4.53% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 1.7800 1.7800 1.7030 1.7030 0.0770 4.52% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1479 0.1479 0.1415 0.1415 0.0064 4.52% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.3849 2.3849 2.2817 2.2817 0.1032 4.52% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.1875 2.1875 2.0932 2.0932 0.0943 4.51% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.2023 2.2023 2.1073 2.1073 0.0950 4.51% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 1.3824 4.5747 1.3229 4.4801 0.0595 4.50% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.1505 1.1505 1.1010 1.1010 0.0495 4.50% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 1.7950 1.7950 1.7180 1.7180 0.0770 4.48% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 014243 富國新材料新能源混合C 1.3867 1.3867 1.3272 1.3272 0.0595 4.48% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1782 1.1782 1.1277 1.1277 0.0505 4.48% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 2.2736 2.2736 2.1765 2.1765 0.0971 4.46% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001659 富安達(dá)新動力混合 1.6569 1.6569 1.5861 1.5861 0.0708 4.46% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.4981 1.7481 1.4344 1.6844 0.0637 4.44% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 010505 申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.9048 0.9048 0.8663 0.8663 0.0385 4.44% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.4955 1.4955 1.4319 1.4319 0.0636 4.44% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.6707 1.6707 1.5999 1.5999 0.0708 4.43% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.0780 2.0780 1.9900 1.9900 0.0880 4.42% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.8004 1.8004 1.7244 1.7244 0.0760 4.41% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9407 0.9407 0.9011 0.9011 0.0396 4.39% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006881 華寶大健康混合A 1.8749 1.8749 1.7960 1.7960 0.0789 4.39% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015048 建信新能源行業(yè)股票C 2.4414 2.4414 2.3391 2.3391 0.1023 4.37% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005038 銀華新能源新材料C 1.9257 1.9257 1.8458 1.8458 0.0799 4.33% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.5885 1.5885 1.5226 1.5226 0.0659 4.33% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001790 國泰智能汽車股票A 2.7690 2.7690 2.6540 2.6540 0.1150 4.33% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.6640 1.6640 1.5950 1.5950 0.0690 4.33% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.6390 1.6390 1.5710 1.5710 0.0680 4.33% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005037 銀華新能源新材料A 1.9626 1.9626 1.8812 1.8812 0.0814 4.33% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 410009 華富量子生命力混合A 0.9818 1.0818 0.9411 1.0411 0.0407 4.32% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 850013 海通品質(zhì)升級一年持有混合A 3.0639 3.0639 2.9370 2.9370 0.1269 4.32% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 851399 海通品質(zhì)升級一年持有混合C 3.0672 3.0672 2.9401 2.9401 0.1271 4.32% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.6118 1.6118 1.5450 1.5450 0.0668 4.32% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 1.8380 1.8380 1.7621 1.7621 0.0759 4.31% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 011323 國泰智能汽車股票C 2.7570 2.7570 2.6430 2.6430 0.1140 4.31% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000698 寶盈科技30混合 3.6510 3.6510 3.5000 3.5000 0.1510 4.31% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.1956 2.1956 2.1053 2.1053 0.0903 4.29% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.8201 1.8201 1.7452 1.7452 0.0749 4.29% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006081 海富通電子傳媒股票A 2.7247 2.7247 2.6132 2.6132 0.1115 4.27% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006251 銀華興盛股票 2.0454 2.0454 1.9616 1.9616 0.0838 4.27% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3883 1.3883 1.3315 1.3315 0.0568 4.27% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006080 海富通電子傳媒股票C 2.6334 2.6334 2.5256 2.5256 0.1078 4.27% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000870 嘉實新收益混合 1.9320 2.2450 1.8530 2.1660 0.0790 4.26% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.2069 1.2069 1.1577 1.1577 0.0492 4.25% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 481010 工銀中小盤混合 3.6070 3.6070 3.4600 3.4600 0.1470 4.25% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 860008 光大陽光生活18個月混合A 0.9871 1.6010 0.9469 1.5608 0.0402 4.25% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.1885 1.1885 1.1401 1.1401 0.0484 4.25% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005293 諾德新旺 1.4252 1.4252 1.3672 1.3672 0.0580 4.24% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.5906 0.5906 0.5666 0.5666 0.0240 4.24% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013312 工銀主題策略混合C 4.3780 4.3780 4.2000 4.2000 0.1780 4.24% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 481015 工銀主題策略混合A 4.3860 4.3860 4.2080 4.2080 0.1780 4.23% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.8875 0.8875 0.8515 0.8515 0.0360 4.23% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.5888 0.5888 0.5649 0.5649 0.0239 4.23% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.9750 3.5760 1.8950 3.4960 0.0800 4.22% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 2.2481 2.2481 2.1570 2.1570 0.0911 4.22% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005939 工銀新能源汽車混合A 3.8760 3.8760 3.7192 3.7192 0.1568 4.22% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長混合C 1.8750 1.8750 1.7990 1.7990 0.0760 4.22% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 2.2153 2.2153 2.1255 2.1255 0.0898 4.22% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005940 工銀新能源汽車混合C 3.7914 3.7914 3.6381 3.6381 0.1533 4.21% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004813 中歐先進制造股票C 3.0059 3.0059 2.8847 2.8847 0.1212 4.20% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004812 中歐先進制造股票A 3.0413 3.0413 2.9186 2.9186 0.1227 4.20% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.8900 1.8900 1.8140 1.8140 0.0760 4.19% 2022-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值