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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年09月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 1.3366 1.3366 1.1709 1.1709 0.1657 14.15% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 1.3357 1.3357 1.1701 1.1701 0.1656 14.15% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.4970 2.4970 2.3090 2.3090 0.1880 8.14% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 2.1057 2.1057 1.9540 1.9540 0.1517 7.76% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.8180 1.9560 1.6980 1.8360 0.1200 7.07% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.8550 1.9950 1.7330 1.8730 0.1220 7.04% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 2.2680 2.2680 2.1270 2.1270 0.1410 6.63% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 168601 匯安裕陽三年持有期混合 2.3537 2.5757 2.2158 2.4378 0.1379 6.22% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 7.7974 7.7974 7.3643 7.3643 0.4331 5.88% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002924 華商瑞鑫定開債 1.9420 1.9420 1.8350 1.8350 0.1070 5.83% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 1.3754 2.0054 1.3007 1.9307 0.0747 5.74% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000904 銀華回報定開混合 1.8210 2.1410 1.7240 2.0440 0.0970 5.63% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.7080 1.8230 1.6210 1.7360 0.0870 5.37% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.6580 1.6580 1.5740 1.5740 0.0840 5.34% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.9665 1.9665 1.8678 1.8678 0.0987 5.28% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.5284 1.5284 1.4533 1.4533 0.0751 5.17% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.5467 1.5467 1.4707 1.4707 0.0760 5.17% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.8103 2.8103 2.6748 2.6748 0.1355 5.07% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.3480 2.3480 2.2348 2.2348 0.1132 5.07% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006642 華泰保興吉年利定開 2.4801 2.9001 2.3650 2.7850 0.1151 4.87% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 4.1220 4.5920 3.9320 4.4020 0.1900 4.83% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610004 信澳中小盤混合 4.8570 4.8570 4.6360 4.6360 0.2210 4.77% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006081 海富通電子傳媒股票A 3.4039 3.4039 3.2493 3.2493 0.1546 4.76% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006080 海富通電子傳媒股票C 3.3009 3.3009 3.1511 3.1511 0.1498 4.75% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519005 海富通股票混合 1.7710 3.7200 1.6920 3.6410 0.0790 4.67% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 3.1745 3.4727 3.0348 3.3330 0.1397 4.60% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.6080 1.6080 1.5390 1.5390 0.0690 4.48% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 5.4002 5.4252 5.1701 5.1951 0.2301 4.45% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 2.3201 2.3201 2.2215 2.2215 0.0986 4.44% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 1.4501 1.4501 1.3885 1.3885 0.0616 4.44% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.5450 2.6020 2.4370 2.4940 0.1080 4.43% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 2.2922 2.2922 2.1949 2.1949 0.0973 4.43% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.7153 1.7153 1.6436 1.6436 0.0717 4.36% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.7360 1.7360 1.6634 1.6634 0.0726 4.36% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 1.2549 1.2549 1.2033 1.2033 0.0516 4.29% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 740001 長安宏觀策略混合A 1.6280 2.4480 1.5610 2.3810 0.0670 4.29% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.3950 1.3950 1.3392 1.3392 0.0558 4.17% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.8593 5.8593 5.6279 5.6279 0.2314 4.11% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013526 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C 5.8587 5.8587 5.6274 5.6274 0.2313 4.11% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.5596 2.5596 2.4594 2.4594 0.1002 4.07% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005179 信達(dá)澳銀新起點(diǎn)定期開放混合A 1.3937 1.3937 1.3392 1.3392 0.0545 4.07% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.5394 2.5394 2.4400 2.4400 0.0994 4.07% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.9917 1.9917 1.9138 1.9138 0.0779 4.07% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.9811 1.9811 1.9036 1.9036 0.0775 4.07% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001574 中?；旄募t利混合A 2.0250 2.0250 1.9460 1.9460 0.0790 4.06% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006462 信達(dá)澳銀新起點(diǎn)定期開放混合C 1.3583 1.3583 1.3053 1.3053 0.0530 4.06% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000739 平安新鑫先鋒A 3.2170 3.2170 3.0930 3.0930 0.1240 4.01% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001515 平安新鑫先鋒C 3.1230 3.1230 3.0030 3.0030 0.1200 4.00% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290011 泰信中小盤精選混合 4.6260 4.8860 4.4480 4.7080 0.1780 4.00% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1883 1.1883 1.1431 1.1431 0.0452 3.95% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.5100 1.5100 1.4529 1.4529 0.0571 3.93% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.5181 1.5181 1.4608 1.4608 0.0573 3.92% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 377240 摩根新興動力混合A 8.2450 8.2450 7.9340 7.9340 0.3110 3.92% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 960007 摩根新興動力混合H 8.2640 8.2640 7.9520 7.9520 0.3120 3.92% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 3.0811 3.0811 2.9661 2.9661 0.1150 3.88% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 3.0913 3.0913 2.9758 2.9758 0.1155 3.88% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050018 博時行業(yè)輪動混合 2.1500 2.1500 2.0700 2.0700 0.0800 3.86% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320007 諾安成長混合 2.1850 2.6300 2.1040 2.5490 0.0810 3.85% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9430 0.9430 0.0362 3.84% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012630 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9428 0.9428 0.0361 3.83% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.4720 1.4720 1.4180 1.4180 0.0540 3.81% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.4780 1.4780 1.4240 1.4240 0.0540 3.79% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 1.0968 1.0968 1.0569 1.0569 0.0399 3.78% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 1.4775 1.4869 1.4240 1.4334 0.0535 3.76% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.4746 1.4839 1.4212 1.4305 0.0534 3.76% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.6905 1.6905 1.6296 1.6296 0.0609 3.74% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.7021 1.7021 1.6408 1.6408 0.0613 3.74% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7829 6.9837 2.6828 6.8836 0.1001 3.73% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 7.0080 8.1470 6.7580 7.8970 0.2500 3.70% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 2.3282 2.3282 2.2469 2.2469 0.0813 3.62% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004284 華寶新優(yōu)選定開混合 1.4020 1.4020 1.3532 1.3532 0.0488 3.61% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 1.4971 1.4971 1.4449 1.4449 0.0522 3.61% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 379010 摩根中小盤混合A 4.3487 4.4767 4.1982 4.3262 0.1505 3.58% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.9255 1.9255 1.8593 1.8593 0.0662 3.56% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.9898 4.4318 2.8883 4.3303 0.1015 3.51% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.4265 1.4265 1.3785 1.3785 0.0480 3.48% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.4146 1.4146 1.3671 1.3671 0.0475 3.47% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 4.2650 4.3300 4.1220 4.1870 0.1430 3.47% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 3.8560 3.9210 3.7270 3.7920 0.1290 3.46% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004671 國聯(lián)核心成長 2.1894 2.1894 2.1163 2.1163 0.0731 3.45% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.7657 1.7657 1.7070 1.7070 0.0587 3.44% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 2.1782 2.1782 2.1061 2.1061 0.0721 3.42% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001956 國聯(lián)安科技動力 2.5153 2.5153 2.4321 2.4321 0.0832 3.42% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1781 2.5681 2.1061 2.4961 0.0720 3.42% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 4.0220 4.3230 3.8899 4.1909 0.1321 3.40% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 5.4012 5.4012 5.2235 5.2235 0.1777 3.40% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.8868 3.1462 0.8577 3.0894 0.0291 3.39% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002863 金信深圳成長混合A 2.2460 2.2460 2.1730 2.1730 0.0730 3.36% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004223 金信多策略精選混合A 2.0399 2.5662 1.9737 2.5000 0.0662 3.35% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007690 國投瑞銀新能源混合C 4.0995 4.1695 3.9668 4.0368 0.1327 3.35% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007689 國投瑞銀新能源混合A 4.1292 4.1992 3.9955 4.0655 0.1337 3.35% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 3.2760 3.2760 3.1700 3.1700 0.1060 3.34% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 3.1768 3.1768 3.0740 3.0740 0.1028 3.34% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.5792 2.5792 2.4958 2.4958 0.0834 3.34% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.9879 0.9879 0.9562 0.9562 0.0317 3.32% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.9947 0.9947 0.9628 0.9628 0.0319 3.31% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 2.1607 2.1607 2.0916 2.0916 0.0691 3.30% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 2.2093 2.2093 2.1387 2.1387 0.0706 3.30% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 550009 中信保誠中小盤混合A 5.6380 5.7680 5.4590 5.5890 0.1790 3.28% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002296 長城行業(yè)輪動混合A 2.9681 2.9681 2.8746 2.8746 0.0935 3.25% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001482 摩根新興服務(wù)股票A 2.5796 2.5796 2.4997 2.4997 0.0799 3.20% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.3320 3.5490 2.2600 3.4770 0.0720 3.19% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 3.5310 3.5910 3.4220 3.4820 0.1090 3.19% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.4670 1.4670 1.4220 1.4220 0.0450 3.16% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.5555 3.5555 3.4468 3.4468 0.1087 3.15% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1970 2.1970 2.1300 2.1300 0.0670 3.15% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 1.4660 1.4660 1.4220 1.4220 0.0440 3.09% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.6190 1.6190 1.5710 1.5710 0.0480 3.06% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 4.0750 4.0750 3.9540 3.9540 0.1210 3.06% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 7.8410 7.8410 7.6090 7.6090 0.2320 3.05% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.7905 2.7905 2.7082 2.7082 0.0823 3.04% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 1.0190 1.0190 0.9890 0.9890 0.0300 3.03% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 3.1200 3.2150 3.0285 3.1235 0.0915 3.02% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 3.0869 3.1819 2.9964 3.0914 0.0905 3.02% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 4.6418 4.6918 4.5056 4.5556 0.1362 3.02% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002959 匯添富盈泰混合 2.5630 2.5630 2.4880 2.4880 0.0750 3.01% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 210008 金鷹策略配置混合 3.6970 4.2970 3.5894 4.1894 0.1076 3.00% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001749 招商中國機(jī)遇股票 2.8230 2.8230 2.7420 2.7420 0.0810 2.95% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000524 摩根民生需求股票A 3.5692 4.0082 3.4669 3.9059 0.1023 2.95% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.9400 2.9400 2.8560 2.8560 0.0840 2.94% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合 1.4206 1.4206 1.3802 1.3802 0.0404 2.93% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.9720 1.9720 1.9160 1.9160 0.0560 2.92% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001951 金鷹改革紅利混合 3.7060 3.7060 3.6010 3.6010 0.1050 2.92% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005630 華安研究精選混合A 3.1236 3.3649 3.0350 3.2763 0.0886 2.92% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 370027 摩根智選30混合A 4.1383 4.4473 4.0209 4.3299 0.1174 2.92% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 013506 華安研究精選混合C 3.1235 3.1235 3.0350 3.0350 0.0885 2.92% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 2.0170 2.0170 1.9600 1.9600 0.0570 2.91% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 5.0390 5.3940 4.8970 5.2520 0.1420 2.90% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 5.0670 5.4240 4.9240 5.2810 0.1430 2.90% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.9462 2.9462 2.8644 2.8644 0.0818 2.86% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519642 銀河智造混合A 4.0730 4.0730 3.9600 3.9600 0.1130 2.85% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006887 諾德新生活混合A 1.5940 1.5940 1.5501 1.5501 0.0439 2.83% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006888 諾德新生活混合C 1.5940 1.5940 1.5501 1.5501 0.0439 2.83% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290008 泰信發(fā)展主題混合 3.0590 3.4980 2.9750 3.4140 0.0840 2.82% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001126 摩根卓越制造股票A 2.0110 2.1405 1.9565 2.0860 0.0545 2.79% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008315 摩根慧選成長股票C 1.9540 1.9540 1.9010 1.9010 0.0530 2.79% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 4.1339 4.1339 4.0218 4.0218 0.1121 2.79% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013259 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合C 4.1348 4.1348 4.0227 4.0227 0.1121 2.79% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008314 摩根慧選成長股票A 1.9793 1.9793 1.9256 1.9256 0.0537 2.79% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 2.3640 2.6106 2.2999 2.5465 0.0641 2.79% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1640 3.1940 3.0780 3.1080 0.0860 2.79% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1820 3.2120 3.0960 3.1260 0.0860 2.78% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005353 鵬揚(yáng)景泰成長混合C 3.0307 3.0307 2.9488 2.9488 0.0819 2.78% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005352 鵬揚(yáng)景泰成長混合A 3.0771 3.0771 2.9939 2.9939 0.0832 2.78% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005940 工銀新能源汽車混合C 4.5882 4.5882 4.4643 4.4643 0.1239 2.78% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.7810 1.7810 1.7330 1.7330 0.0480 2.77% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005939 工銀新能源汽車混合A 4.6824 4.6824 4.5560 4.5560 0.1264 2.77% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519679 銀河主題混合A 8.5170 9.0850 8.2880 8.8560 0.2290 2.76% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.6500 2.6500 2.5790 2.5790 0.0710 2.75% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040025 華安科技動力混合A 6.3790 7.1660 6.2080 6.9950 0.1710 2.75% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 2.3180 2.3180 2.2561 2.2561 0.0619 2.74% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001538 摩根科技前沿混合A 3.3765 3.3765 3.2864 3.2864 0.0901 2.74% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.5779 2.5779 2.5097 2.5097 0.0682 2.72% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001072 華安智能裝備主題股票A 2.6520 2.7050 2.5820 2.6350 0.0700 2.71% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 3.5401 3.6301 3.4467 3.5367 0.0934 2.71% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 013137 摩根動力精選混合C 3.8199 3.8199 3.7190 3.7190 0.1009 2.71% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006250 摩根動力精選混合A 3.8206 3.8206 3.7198 3.7198 0.1008 2.71% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 2.5939 2.5939 2.5254 2.5254 0.0685 2.71% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 3.4494 3.5344 3.3585 3.4435 0.0909 2.71% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006052 鵬揚(yáng)核心價值靈活配置C 3.0545 3.0545 2.9741 2.9741 0.0804 2.70% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006051 鵬揚(yáng)核心價值靈活配置A 3.0900 3.0900 3.0087 3.0087 0.0813 2.70% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007353 工銀科技創(chuàng)新混合 2.2444 2.2444 2.1858 2.1858 0.0586 2.68% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 150103 銀河銀泰混合 1.2804 5.2314 1.2471 5.1981 0.0333 2.67% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 7.3696 7.5846 7.1789 7.3939 0.1907 2.66% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007203 銀河新動能混合A 2.5734 2.5734 2.5070 2.5070 0.0664 2.65% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1576 3.4266 2.1019 3.3709 0.0557 2.65% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 2.2465 1.9981 2.1885 1.9626 0.0580 2.65% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 2.2464 2.2464 2.1884 2.1884 0.0580 2.65% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1650 2.9310 1.1350 2.9010 0.0300 2.64% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008051 同泰慧擇混合C 1.5710 1.5710 1.5309 1.5309 0.0401 2.62% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008050 同泰慧擇混合A 1.5822 1.5822 1.5419 1.5419 0.0403 2.61% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.7460 2.7460 2.6765 2.6765 0.0695 2.60% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008182 方正富邦信泓混合C 1.3427 1.3427 1.3087 1.3087 0.0340 2.60% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.7763 2.7763 2.7061 2.7061 0.0702 2.59% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005211 銀河智慧混合A 3.2238 3.2238 3.1424 3.1424 0.0814 2.59% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040007 華安中小盤成長混合 3.4220 4.7369 3.3355 4.6504 0.0865 2.59% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006689 方正富邦信泓混合A 1.3772 1.3772 1.3424 1.3424 0.0348 2.59% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 4.5250 6.0060 4.4110 5.8700 0.1140 2.58% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 398011 中海分紅增利混合 1.1873 2.9353 1.1574 2.9054 0.0299 2.58% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.5756 1.5756 1.5359 1.5359 0.0397 2.58% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.6623 1.6623 1.6205 1.6205 0.0418 2.58% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 700003 平安策略先鋒混合 6.1910 6.2910 6.0360 6.1360 0.1550 2.57% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.4219 3.4219 3.3360 3.3360 0.0859 2.57% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 2.0216 2.0216 1.9711 1.9711 0.0505 2.56% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519672 銀河藍(lán)籌混合A 6.4400 6.4400 6.2790 6.2790 0.1610 2.56% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001298 金鷹民族新興混合A 4.4340 4.4340 4.3240 4.3240 0.1100 2.54% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8503 1.3064 1.8048 1.2763 0.0455 2.52% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 2.5067 2.5067 2.4451 2.4451 0.0616 2.52% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6119 1.6119 1.5725 1.5725 0.0394 2.51% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3460 1.3460 1.3130 1.3130 0.0330 2.51% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000755 富安達(dá)新興成長混合A 2.2751 2.2751 2.2196 2.2196 0.0555 2.50% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 580007 東吳安享量化混合A 1.2470 1.8270 1.2166 1.7966 0.0304 2.50% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6378 1.6378 1.5978 1.5978 0.0400 2.50% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.6332 1.6332 1.5933 1.5933 0.0399 2.50% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0920 3.0920 3.0170 3.0170 0.0750 2.49% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519017 大成積極成長混合A 1.6030 4.0120 1.5640 3.9730 0.0390 2.49% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000970 東方紅睿元混合 3.5800 3.5800 3.4930 3.4930 0.0870 2.49% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006879 華安智能生活混合A 2.5160 2.5160 2.4551 2.4551 0.0609 2.48% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3210 1.3210 1.2890 1.2890 0.0320 2.48% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 3.0987 3.0987 3.0241 3.0241 0.0746 2.47% 2021-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值