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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年08月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002251 華夏軍工安全混合A 1.4400 1.4400 1.3380 1.3380 0.1020 7.62% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160630 鵬華國防A 1.1980 1.2840 1.1150 1.2540 0.0830 7.44% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0780 1.0780 1.0040 1.0040 0.0740 7.37% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3249 1.3249 1.2342 1.2342 0.0907 7.35% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002703 長城久源靈活配置混合A 1.4342 1.4342 1.3364 1.3364 0.0978 7.32% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.3960 0.9530 1.3030 0.8980 0.0930 7.14% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2320 0.8890 1.1500 0.8350 0.0820 7.13% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1440 1.7680 1.0700 1.7380 0.0740 6.92% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1017 1.9204 1.0309 1.8496 0.0708 6.87% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1219 1.1219 1.0503 1.0503 0.0716 6.82% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1231 1.1231 1.0514 1.0514 0.0717 6.82% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2596 0.0000 1.1795 0.0000 0.0801 6.79% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3417 1.3417 1.2564 1.2564 0.0853 6.79% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3397 1.3397 1.2545 1.2545 0.0852 6.79% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.3350 1.3350 1.2510 1.2510 0.0840 6.71% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2403 1.2403 1.1630 1.1630 0.0773 6.65% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005609 富國軍工主題混合A 1.8070 1.8070 1.6945 1.6945 0.1125 6.64% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000535 長盛航天海工混合A 1.3920 1.9070 1.3070 1.8220 0.0850 6.50% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.9120 1.9120 1.7970 1.7970 0.1150 6.40% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9740 1.9340 0.9160 1.8760 0.0580 6.33% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004698 博時軍工主題股票A 1.6560 1.6560 1.5590 1.5590 0.0970 6.22% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2362 1.2362 1.1641 1.1641 0.0721 6.19% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.8410 2.1610 1.7370 2.0570 0.1040 5.99% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.8410 2.1610 1.7370 2.0570 0.1040 5.99% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000690 前海開源大海洋混合 1.5780 1.5780 1.4910 1.4910 0.0870 5.84% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.3690 1.3690 1.2950 1.2950 0.0740 5.71% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.3580 1.3580 1.2850 1.2850 0.0730 5.68% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 1.3445 1.3445 1.2744 1.2744 0.0701 5.50% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.9899 1.9899 1.8883 1.8883 0.1016 5.38% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.2015 1.2015 1.1406 1.1406 0.0609 5.34% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.2766 1.2766 1.2123 1.2123 0.0643 5.30% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290011 泰信中小盤精選混合 3.5580 3.8180 3.3820 3.6420 0.1760 5.20% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.6959 1.6959 1.6163 1.6163 0.0796 4.92% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.1387 2.1387 2.0387 2.0387 0.1000 4.91% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.0648 2.0648 1.9682 1.9682 0.0966 4.91% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2570 1.2570 1.2000 1.2000 0.0570 4.75% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.0090 2.4480 1.9180 2.3570 0.0910 4.74% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2047 1.2047 1.1518 1.1518 0.0529 4.59% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.2008 1.2008 1.1482 1.1482 0.0526 4.58% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.5710 1.6210 1.5030 1.5530 0.0680 4.52% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002844 金鷹多元策略混合A 1.8145 1.8145 1.7361 1.7361 0.0784 4.52% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.7084 2.4584 1.6359 2.3859 0.0725 4.43% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006031 南方昌元C 1.2495 1.2495 1.1965 1.1965 0.0530 4.43% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006030 南方昌元轉(zhuǎn)債A 1.2595 1.2595 1.2061 1.2061 0.0534 4.43% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 1.6649 1.6649 1.5942 1.5942 0.0707 4.43% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.1920 1.1920 1.1420 1.1420 0.0500 4.38% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.6608 1.6608 1.5920 1.5920 0.0688 4.32% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260115 景順長城中小盤混合A 1.7650 2.3250 1.6920 2.2520 0.0730 4.31% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.8090 3.6140 2.6930 3.4980 0.1160 4.31% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4242 1.4242 1.3655 1.3655 0.0587 4.30% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.7270 1.7270 1.6567 1.6567 0.0703 4.24% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001738 大摩新趨勢混合 1.1181 1.1181 1.0726 1.0726 0.0455 4.24% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 5.0130 5.0130 4.8090 4.8090 0.2040 4.24% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.7235 1.7235 1.6534 1.6534 0.0701 4.24% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8498 1.8498 1.7747 1.7747 0.0751 4.23% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006122 華安低碳生活混合A 2.0218 2.0218 1.9400 1.9400 0.0818 4.22% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005266 博時厚澤回報混合C 1.6999 1.6999 1.6313 1.6313 0.0686 4.21% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005265 博時厚澤回報混合A 1.7371 1.7371 1.6669 1.6669 0.0702 4.21% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.3638 1.3638 1.3087 1.3087 0.0551 4.21% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.3900 1.3900 1.3340 1.3340 0.0560 4.20% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.6930 1.6930 1.6250 1.6250 0.0680 4.18% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.5539 1.5539 1.4915 1.4915 0.0624 4.18% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000219 博時裕益混合 2.1930 2.4450 2.1050 2.3570 0.0880 4.18% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.3612 2.3612 2.2670 2.2670 0.0942 4.16% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.3490 2.3490 2.2554 2.2554 0.0936 4.15% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003567 華夏行業(yè)景氣混合 1.8775 1.8775 1.8030 1.8030 0.0745 4.13% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006233 萬家汽車新趨勢混合A 1.7291 1.7291 1.6607 1.6607 0.0684 4.12% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2373 0.2373 0.2279 0.2279 0.0094 4.12% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006234 萬家汽車新趨勢混合C 1.7224 1.7224 1.6543 1.6543 0.0681 4.12% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 2.1540 2.7640 2.0690 2.6790 0.0850 4.11% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008327 東財通信C 1.1876 1.1876 1.1412 1.1412 0.0464 4.07% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001723 華商新動力混合A 0.8960 0.8960 0.8610 0.8610 0.0350 4.07% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008326 東財通信A 1.1892 1.1892 1.1427 1.1427 0.0465 4.07% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 2.6860 2.6860 2.5820 2.5820 0.1040 4.03% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.3775 3.8195 2.2854 3.7274 0.0921 4.03% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.3000 1.3000 1.2500 1.2500 0.0500 4.00% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519005 海富通股票混合 1.2250 3.1740 1.1780 3.1270 0.0470 3.99% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.3470 1.3470 1.2955 1.2955 0.0515 3.98% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 3.7150 3.7650 3.5730 3.6230 0.1420 3.97% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020001 國泰金鷹增長混合 1.4058 5.3306 1.3522 5.2770 0.0536 3.96% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 630015 華商大盤量化精選混合 2.0840 2.7640 2.0050 2.6850 0.0790 3.94% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.2450 1.2450 1.1980 1.1980 0.0470 3.92% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040025 華安科技動力混合A 4.7530 5.5400 4.5740 5.3610 0.1790 3.91% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.6871 1.6871 1.6236 1.6236 0.0635 3.91% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000061 華夏盛世混合 1.1280 1.1280 1.0860 1.0860 0.0420 3.87% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.3950 1.3950 1.3430 1.3430 0.0520 3.87% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4951 3.5478 1.4396 3.4923 0.0555 3.86% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001790 國泰智能汽車股票A 1.5620 1.5620 1.5040 1.5040 0.0580 3.86% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001268 富國國家安全主題混合A 1.1600 1.1600 1.1170 1.1170 0.0430 3.85% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 550009 中信保誠中小盤混合A 3.0900 3.2200 2.9760 3.1060 0.1140 3.83% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 2.3386 2.3386 2.2524 2.2524 0.0862 3.83% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.1976 1.1976 1.1534 1.1534 0.0442 3.83% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.7060 0.7060 0.6800 0.6800 0.0260 3.82% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.1946 1.1946 1.1506 1.1506 0.0440 3.82% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 2.2964 2.2964 2.2118 2.2118 0.0846 3.82% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.3520 1.3520 1.3024 1.3024 0.0496 3.81% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.1440 0.6970 1.1020 0.6800 0.0420 3.81% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000940 富國中小盤精選混合A 2.8140 2.8140 2.7110 2.7110 0.1030 3.80% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.8884 1.8884 1.8194 1.8194 0.0690 3.79% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.4770 1.6000 1.4230 1.5460 0.0540 3.79% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002264 華夏樂享健康混合A 2.6520 2.6520 2.5560 2.5560 0.0960 3.76% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.7904 6.7904 6.5453 6.5453 0.2451 3.74% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005970 國泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.7431 1.7431 1.6802 1.6802 0.0629 3.74% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.5517 1.5517 1.4959 1.4959 0.0558 3.73% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398021 中海能源策略混合 0.8998 1.2098 0.8675 1.1775 0.0323 3.72% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 3.2350 3.7350 3.1190 3.6190 0.1160 3.72% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008009 華商高端裝備制造股票A 1.5017 1.5017 1.4479 1.4479 0.0538 3.72% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 2.5790 2.5790 2.4870 2.4870 0.0920 3.70% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006887 諾德新生活混合A 1.4895 1.4895 1.4363 1.4363 0.0532 3.70% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006888 諾德新生活混合C 1.4895 1.4895 1.4363 1.4363 0.0532 3.70% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.1293 2.1293 2.0535 2.0535 0.0758 3.69% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.3890 2.3890 2.3040 2.3040 0.0850 3.69% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8749 3.3999 0.8438 3.3688 0.0311 3.69% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.3798 2.3798 2.2952 2.2952 0.0846 3.69% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.4009 2.4009 2.3154 2.3154 0.0855 3.69% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 3.1100 3.3050 3.0000 3.1950 0.1100 3.67% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.7933 1.7933 1.7299 1.7299 0.0634 3.67% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.8340 2.4820 1.7690 2.4170 0.0650 3.67% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.6312 1.6312 1.5736 1.5736 0.0576 3.66% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.4785 1.7285 1.4263 1.6763 0.0522 3.66% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.6038 1.6038 1.5473 1.5473 0.0565 3.65% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001645 國泰大健康股票A 3.5550 3.7220 3.4300 3.5970 0.1250 3.64% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.3679 1.3679 1.3199 1.3199 0.0480 3.64% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合A 2.2876 2.2876 2.2073 2.2073 0.0803 3.64% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.3641 1.3641 1.3162 1.3162 0.0479 3.64% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C 2.2408 2.2408 2.1623 2.1623 0.0785 3.63% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.0147 2.0147 1.9443 1.9443 0.0704 3.62% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.0042 2.0042 1.9342 1.9342 0.0700 3.62% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.0311 2.0311 1.9601 1.9601 0.0710 3.62% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001267 宏利藍(lán)籌混合 1.1750 1.1750 1.1340 1.1340 0.0410 3.62% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008213 華夏新起點混合C 1.7520 1.7520 1.6910 1.6910 0.0610 3.61% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 2.3040 2.9250 2.2240 2.8450 0.0800 3.60% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002604 華夏新起點混合A 1.7640 1.7640 1.7030 1.7030 0.0610 3.58% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005357 富國國企改革靈活配置混合 1.5691 1.5691 1.5153 1.5153 0.0538 3.55% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162201 宏利成長混合 1.9173 4.3138 1.8516 4.2481 0.0657 3.55% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.5514 1.5514 1.4984 1.4984 0.0530 3.54% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.8440 1.8440 1.7810 1.7810 0.0630 3.54% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001933 華商新興活力混合 1.7580 1.7580 1.6980 1.6980 0.0600 3.53% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0850 0.6810 1.0480 0.6670 0.0370 3.53% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8716 1.8716 1.8078 1.8078 0.0638 3.53% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.5394 1.7894 1.4870 1.7370 0.0524 3.52% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 350001 天治財富增長混合 1.5449 3.3902 1.4925 3.3378 0.0524 3.51% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 570006 諾德中小盤混合 2.1580 2.6880 2.0850 2.6150 0.0730 3.50% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 2.2050 2.3510 2.1310 2.2770 0.0740 3.47% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 3.6390 4.2170 3.5170 4.0950 0.1220 3.47% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 2.1260 2.1260 2.0550 2.0550 0.0710 3.46% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.3327 1.3577 1.2881 1.3131 0.0446 3.46% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 2.1620 4.1480 2.0900 4.0760 0.0720 3.45% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.6813 1.6813 1.6253 1.6253 0.0560 3.45% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.7309 2.8420 0.7065 2.7944 0.0244 3.45% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.6793 1.6793 1.6234 1.6234 0.0559 3.44% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001106 華商健康生活混合 1.4190 1.4690 1.3720 1.4220 0.0470 3.43% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630002 華商盛世成長混合 3.2478 4.9028 3.1404 4.7954 0.1074 3.42% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002067 諾安精選回報混合 1.6630 1.8230 1.6080 1.7680 0.0550 3.42% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 1.0955 1.0955 1.0595 1.0595 0.0360 3.40% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 3.0390 3.0390 2.9390 2.9390 0.1000 3.40% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 1.0945 1.0945 1.0585 1.0585 0.0360 3.40% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.9580 2.9580 2.8610 2.8610 0.0970 3.39% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 3.4890 3.8490 3.3750 3.7350 0.1140 3.38% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003751 萬家瑞隆混合A 1.5905 1.5905 1.5385 1.5385 0.0520 3.38% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.8768 1.8768 1.8156 1.8156 0.0612 3.37% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000866 華寶制造股票 1.9350 1.9350 1.8720 1.8720 0.0630 3.37% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 2.3290 2.3290 2.2530 2.2530 0.0760 3.37% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003887 匯安豐利混合C 1.5951 1.7202 1.5431 1.6682 0.0520 3.37% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007130 中庚小盤價值股票 1.4249 1.4249 1.3784 1.3784 0.0465 3.37% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.9065 1.9065 1.8443 1.8443 0.0622 3.37% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003886 匯安豐利混合A 1.6246 1.7497 1.5716 1.6967 0.0530 3.37% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.6069 1.6319 1.5546 1.5796 0.0523 3.36% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.5799 1.5949 1.5286 1.5436 0.0513 3.36% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006270 匯安核心成長混合A 1.3803 1.3803 1.3355 1.3355 0.0448 3.35% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6185 1.6185 1.5660 1.5660 0.0525 3.35% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006271 匯安核心成長混合C 1.3582 1.3582 1.3142 1.3142 0.0440 3.35% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.6148 3.6992 1.5625 3.6034 0.0523 3.35% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 1.2700 1.2700 1.2290 1.2290 0.0410 3.34% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.9090 2.1390 1.8480 2.0780 0.0610 3.30% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.6611 1.6611 1.6081 1.6081 0.0530 3.30% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398061 中海消費(fèi)混合A 4.6200 4.8300 4.4730 4.6830 0.1470 3.29% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007713 華富科技動能混合A 1.3777 1.4277 1.3341 1.3841 0.0436 3.27% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.2320 2.7700 1.1930 2.7310 0.0390 3.27% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001457 華商新常態(tài)混合A 1.2940 1.5920 1.2530 1.5510 0.0410 3.27% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 630010 華商價值精選混合 2.0240 2.9340 1.9600 2.8700 0.0640 3.27% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001577 嘉實低價策略股票 2.0010 2.0010 1.9380 1.9380 0.0630 3.25% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 1.5053 1.5053 1.4581 1.4581 0.0472 3.24% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 3.7570 4.4080 3.6390 4.2900 0.1180 3.24% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.1851 2.1851 2.1169 2.1169 0.0682 3.22% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.2866 2.2866 2.2154 2.2154 0.0712 3.21% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 1.0299 1.0299 0.9979 0.9979 0.0320 3.21% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.8340 1.8340 1.7770 1.7770 0.0570 3.21% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002345 華夏高端制造混合A 1.2200 1.2200 1.1820 1.1820 0.0380 3.21% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 1.0416 1.0416 1.0092 1.0092 0.0324 3.21% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004222 金信民旺債券A 1.2334 1.2334 1.1953 1.1953 0.0381 3.19% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006081 海富通電子傳媒股票A 2.3364 2.3364 2.2641 2.2641 0.0723 3.19% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006080 海富通電子傳媒股票C 2.2857 2.2857 2.2151 2.2151 0.0706 3.19% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.9392 1.9392 1.8795 1.8795 0.0597 3.18% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.9758 2.3658 1.9149 2.3049 0.0609 3.18% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004402 金信民旺債券C 1.2150 1.2150 1.1776 1.1776 0.0374 3.18% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 3.5523 4.6793 3.4431 4.5701 0.1092 3.17% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.0878 2.7778 2.0237 2.7137 0.0641 3.17% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202019 南方策略優(yōu)化混合 2.0190 2.0390 1.9570 1.9770 0.0620 3.17% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 3.6830 3.5020 3.5700 3.3940 0.1130 3.17% 2020-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值