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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年12月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007484 信澳核心科技混合A 1.0896 1.0896 1.0528 1.0528 0.0368 3.50% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003728 融通通宸債券A 1.1049 1.1709 1.0681 1.1341 0.0368 3.45% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000031 華夏復(fù)興混合A 1.9600 1.9600 1.8980 1.8980 0.0620 3.27% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A 1.2434 1.2434 1.2057 1.2057 0.0377 3.13% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161912 萬家社會責(zé)任18個月定開A 1.2075 1.2075 1.1717 1.1717 0.0358 3.06% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 720001 財通價值動量混合A 2.3950 2.8660 2.3240 2.7950 0.0710 3.06% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161913 萬家社會責(zé)任18個月定開C 1.2032 1.2032 1.1676 1.1676 0.0356 3.05% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.2220 1.2220 1.1860 1.1860 0.0360 3.04% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.0379 1.0379 1.0074 1.0074 0.0305 3.03% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.0255 1.0255 0.9953 0.9953 0.0302 3.03% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006257 信澳先進智造股票型 1.3086 1.3086 1.2703 1.2703 0.0383 3.02% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.3066 1.3066 1.2693 1.2693 0.0373 2.94% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.2961 1.2961 1.2591 1.2591 0.0370 2.94% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.7190 2.7190 2.6420 2.6420 0.0770 2.91% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.4344 1.4344 1.3942 1.3942 0.0402 2.88% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.2237 1.6417 1.1898 1.6078 0.0339 2.85% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 2.1310 2.1930 2.0720 2.1340 0.0590 2.85% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 1.0985 1.0985 1.0687 1.0687 0.0298 2.79% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 1.0876 1.0876 1.0582 1.0582 0.0294 2.78% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 1.2240 1.2240 1.1916 1.1916 0.0324 2.72% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.8380 0.8380 0.8160 0.8160 0.0220 2.70% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.5230 1.5230 1.4830 1.4830 0.0400 2.70% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.3841 1.3841 1.3480 1.3480 0.0361 2.68% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.3791 1.3791 1.3433 1.3433 0.0358 2.67% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9821 0.9821 0.9568 0.9568 0.0253 2.64% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9360 0.9360 0.9120 0.9120 0.0240 2.63% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.1416 1.1416 1.1124 1.1124 0.0292 2.63% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519181 萬家和諧增長混合A 0.8551 2.2864 0.8334 2.2647 0.0217 2.60% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005094 萬家臻選混合A 1.0473 1.0473 1.0209 1.0209 0.0264 2.59% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007345 富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1368 1.1368 1.1082 1.1082 0.0286 2.58% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1728 2.1728 2.1186 2.1186 0.0542 2.56% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0661 1.0661 1.0398 1.0398 0.0263 2.53% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.0075 1.5012 0.9828 1.4765 0.0247 2.51% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3180 1.7880 1.2860 1.7560 0.0320 2.49% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合A 1.0020 1.0020 0.9780 0.9780 0.0240 2.45% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8770 1.0770 0.8560 1.0560 0.0210 2.45% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 1.0040 1.0040 0.9800 0.9800 0.0240 2.45% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0283 1.0283 1.0038 1.0038 0.0245 2.44% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.6510 3.5910 1.6120 3.5520 0.0390 2.42% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5270 2.5550 1.4910 2.5190 0.0360 2.41% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.1305 0.2910 1.1041 0.2842 0.0264 2.39% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.2049 0.8497 1.1768 0.8299 0.0281 2.39% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 673020 西部利得成長精選混合 1.1580 1.1580 1.1310 1.1310 0.0270 2.39% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.1581 1.1581 1.1311 1.1311 0.0270 2.39% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5590 0.5590 0.5460 0.5460 0.0130 2.38% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.2038 1.2038 1.1758 1.1758 0.0280 2.38% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.2354 1.2354 1.2068 1.2068 0.0286 2.37% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.2508 1.2508 1.2218 1.2218 0.0290 2.37% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.4073 1.4073 1.3747 1.3747 0.0326 2.37% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.9807 0.9807 0.9581 0.9581 0.0226 2.36% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003834 華夏能源革新股票A 1.0830 1.0830 1.0580 1.0580 0.0250 2.36% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005914 景順長城智能生活混合A 1.2129 1.2129 1.1851 1.1851 0.0278 2.35% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.9560 2.8560 1.9110 2.8110 0.0450 2.35% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001749 招商中國機遇股票 1.0500 1.0500 1.0260 1.0260 0.0240 2.34% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.8495 0.8495 0.8302 0.8302 0.0193 2.32% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.1190 1.2190 1.0940 1.1940 0.0250 2.29% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004569 招商制造業(yè)混合C 1.2620 1.2620 1.2340 1.2340 0.0280 2.27% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210009 金鷹核心資源混合A 0.9020 1.0020 0.8820 0.9820 0.0200 2.27% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.1820 2.8330 2.1340 2.7850 0.0480 2.25% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000924 寶盈先進制造混合A 1.4570 1.6210 1.4250 1.5890 0.0320 2.25% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6340 1.6340 1.5980 1.5980 0.0360 2.25% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007579 寶盈先進制造混合C 1.4540 1.5110 1.4220 1.4790 0.0320 2.25% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.0654 1.0654 1.0421 1.0421 0.0233 2.24% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001869 招商制造業(yè)混合A 1.2800 1.4000 1.2520 1.3720 0.0280 2.24% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3680 3.6820 1.3380 3.6410 0.0300 2.24% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.8897 0.8897 0.8703 0.8703 0.0194 2.23% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007475 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1074 1.1074 0.0247 2.23% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007474 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1340 1.1340 1.1093 1.1093 0.0247 2.23% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.1030 1.1530 1.0790 1.1290 0.0240 2.22% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.8869 0.8869 0.8676 0.8676 0.0193 2.22% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 1.3353 1.3603 1.3064 1.3314 0.0289 2.21% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006736 國投瑞銀先進制造混合 1.2499 1.2499 1.2229 1.2229 0.0270 2.21% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.0379 0.7387 1.0155 0.7238 0.0224 2.21% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0268 1.4866 1.0046 1.4792 0.0222 2.21% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 481010 工銀中小盤混合 1.4370 1.4370 1.4060 1.4060 0.0310 2.20% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4208 1.4208 1.3902 1.3902 0.0306 2.20% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.4098 1.4098 1.3795 1.3795 0.0303 2.20% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.2147 1.2147 1.1887 1.1887 0.0260 2.19% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.4564 1.4564 1.4252 1.4252 0.0312 2.19% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8440 0.8440 0.8260 0.8260 0.0180 2.18% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.3660 1.4160 1.3370 1.3870 0.0290 2.17% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.9310 1.9310 1.8900 1.8900 0.0410 2.17% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 550009 中信保誠中小盤混合A 1.7920 1.9220 1.7540 1.8840 0.0380 2.17% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000793 工銀高端制造股票 0.8480 0.8480 0.8300 0.8300 0.0180 2.17% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8974 1.6491 0.8785 1.6302 0.0189 2.15% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 610004 信澳中小盤混合 1.6610 1.6610 1.6260 1.6260 0.0350 2.15% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.2534 1.2534 1.2270 1.2270 0.0264 2.15% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000073 摩根成長動力混合A 1.4300 1.4300 1.4000 1.4000 0.0300 2.14% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.9850 0.9850 0.0210 2.13% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.8200 0.8200 0.8030 0.8030 0.0170 2.12% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519193 萬家消費成長 1.6347 1.6347 1.6007 1.6007 0.0340 2.12% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 1.1743 1.1743 1.1499 1.1499 0.0244 2.12% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.2215 1.2215 1.1962 1.1962 0.0253 2.12% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.9621 0.9621 0.9421 0.9421 0.0200 2.12% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.8230 0.8230 0.8060 0.8060 0.0170 2.11% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 1.2120 0.5150 1.1870 0.5050 0.0250 2.11% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002563 泓德泓匯混合 1.4120 1.4120 1.3830 1.3830 0.0290 2.10% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410007 華富價值增長混合A 1.3420 2.1420 1.3145 2.1145 0.0275 2.09% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.9570 2.0320 1.9170 1.9920 0.0400 2.09% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5640 2.0030 1.5320 1.9710 0.0320 2.09% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8290 2.0890 0.8120 2.0720 0.0170 2.09% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000940 富國中小盤精選混合A 1.5120 1.5120 1.4810 1.4810 0.0310 2.09% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 1.2760 1.2760 1.2500 1.2500 0.0260 2.08% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.1350 0.5050 1.1120 0.4960 0.0230 2.07% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1340 1.5990 1.1110 1.5760 0.0230 2.07% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002774 光大銘鑫混合C 1.2083 1.2083 1.1838 1.1838 0.0245 2.07% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005401 萬家潛力價值靈活配置混合C 1.2942 1.2942 1.2680 1.2680 0.0262 2.07% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210008 金鷹策略配置混合 1.1267 1.7267 1.1039 1.7039 0.0228 2.07% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005400 萬家潛力價值靈活配置混合A 1.3096 1.3096 1.2831 1.2831 0.0265 2.07% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001924 華夏國企改革混合 0.9840 0.9840 0.9640 0.9640 0.0200 2.07% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002773 光大銘鑫混合A 1.1931 1.1931 1.1689 1.1689 0.0242 2.07% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481015 工銀主題策略混合A 1.9810 1.9810 1.9410 1.9410 0.0400 2.06% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519005 海富通股票混合 0.8920 2.8410 0.8740 2.8230 0.0180 2.06% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001933 華商新興活力混合 0.9890 0.9890 0.9690 0.9690 0.0200 2.06% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.4940 1.4940 1.4640 1.4640 0.0300 2.05% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.5430 1.5430 1.5120 1.5120 0.0310 2.05% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007665 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式C 1.0037 1.0037 0.9836 0.9836 0.0201 2.04% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0654 1.0654 1.0441 1.0441 0.0213 2.04% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6854 0.6854 0.6717 0.6717 0.0137 2.04% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0567 1.0567 1.0356 1.0356 0.0211 2.04% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8471 0.8471 0.8302 0.8302 0.0169 2.04% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6767 0.6767 0.6632 0.6632 0.0135 2.04% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8187 0.8187 0.8024 0.8024 0.0163 2.03% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2540 1.5940 1.2290 1.5690 0.0250 2.03% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006751 富國互聯(lián)科技股票A 1.3548 1.3548 1.3279 1.3279 0.0269 2.03% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.1060 1.4660 1.0840 1.4440 0.0220 2.03% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007664 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A 1.0038 1.0038 0.9838 0.9838 0.0200 2.03% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8391 0.8391 0.8224 0.8224 0.0167 2.03% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4375 2.8795 1.4089 2.8509 0.0286 2.03% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.0550 1.0550 1.0340 1.0340 0.0210 2.03% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.7589 1.7589 1.7240 1.7240 0.0349 2.02% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006733 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4153 1.4153 1.3873 1.3873 0.0280 2.02% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.7689 1.7689 1.7338 1.7338 0.0351 2.02% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.9358 0.9358 0.9173 0.9173 0.0185 2.02% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.7170 1.7470 1.6830 1.7130 0.0340 2.02% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4156 1.4156 1.3877 1.3877 0.0279 2.01% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9462 0.9462 0.9276 0.9276 0.0186 2.01% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004812 中歐先進制造股票A 1.0985 1.0985 1.0769 1.0769 0.0216 2.01% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.1700 1.2690 1.1470 1.2460 0.0230 2.01% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007527 融通量化多策略混合A 1.0264 1.0264 1.0062 1.0062 0.0202 2.01% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 1.1779 1.1779 1.1548 1.1548 0.0231 2.00% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007528 融通量化多策略混合C 1.0249 1.0249 1.0048 1.0048 0.0201 2.00% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 0.9278 0.9278 0.9096 0.9096 0.0182 2.00% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004813 中歐先進制造股票C 1.1002 1.1002 1.0786 1.0786 0.0216 2.00% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 1.1720 1.1720 1.1490 1.1490 0.0230 2.00% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4947 1.4947 1.4654 1.4654 0.0293 2.00% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005136 華安幸福生活混合A 1.2567 1.2567 1.2322 1.2322 0.0245 1.99% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006281 萬家人工智能混合A 1.1215 1.1215 1.0996 1.0996 0.0219 1.99% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.7170 0.7170 0.7030 0.7030 0.0140 1.99% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0645 1.0645 1.0438 1.0438 0.0207 1.98% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.3370 1.3370 1.3110 1.3110 0.0260 1.98% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005873 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0654 1.0654 1.0447 1.0447 0.0207 1.98% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.4910 1.4910 1.4620 1.4620 0.0290 1.98% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.0912 1.0912 1.0700 1.0700 0.0212 1.98% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040035 華安逆向策略混合A 3.2680 3.6480 3.2050 3.5850 0.0630 1.97% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006248 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1686 1.1686 1.1460 1.1460 0.0226 1.97% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0170 1.0170 0.0200 1.97% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.2122 2.5742 2.1695 2.5315 0.0427 1.97% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 1.1755 1.1755 1.1528 1.1528 0.0227 1.97% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006249 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1640 1.1640 1.1416 1.1416 0.0224 1.96% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 1.1784 1.1784 1.1557 1.1557 0.0227 1.96% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070021 嘉實主題新動力混合 1.9800 1.9800 1.9420 1.9420 0.0380 1.96% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0940 0.7450 1.0730 0.7330 0.0210 1.96% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000418 景順長城成長之星股票A 2.2450 2.2450 2.2020 2.2020 0.0430 1.95% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8270 2.9970 1.7920 2.9620 0.0350 1.95% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.3179 1.3179 1.2927 1.2927 0.0252 1.95% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.5121 2.2021 1.4832 2.1732 0.0289 1.95% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519601 海富通中國海外混合 1.8790 2.1490 1.8430 2.1130 0.0360 1.95% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.2530 1.2530 1.2290 1.2290 0.0240 1.95% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.5077 1.5257 1.4789 1.4969 0.0288 1.95% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002264 華夏樂享健康混合A 1.3620 1.3620 1.3360 1.3360 0.0260 1.95% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007261 融通消費升級混合A 1.0216 1.0516 1.0021 1.0321 0.0195 1.95% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519670 銀河行業(yè)混合A 1.6230 3.1480 1.5920 3.1170 0.0310 1.95% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9610 0.9610 0.9427 0.9427 0.0183 1.94% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.3499 1.3499 1.3242 1.3242 0.0257 1.94% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.5153 1.5153 1.4864 1.4864 0.0289 1.94% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9420 0.9420 0.0183 1.94% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000985 嘉實逆向策略股票 1.3130 1.3130 1.2880 1.2880 0.0250 1.94% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1789 3.3466 1.1565 3.3242 0.0224 1.94% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 0.9362 0.9362 0.9185 0.9185 0.0177 1.93% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.3436 1.3436 1.3181 1.3181 0.0255 1.93% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.0113 1.0113 0.9922 0.9922 0.0191 1.93% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.0005 1.0005 0.9816 0.9816 0.0189 1.93% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1070 1.4670 1.0860 1.4460 0.0210 1.93% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 2.2170 2.6830 2.1750 2.6410 0.0420 1.93% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 0.9398 0.9398 0.9220 0.9220 0.0178 1.93% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 590005 中郵核心主題混合A 1.6460 1.8060 1.6150 1.7750 0.0310 1.92% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005287 海富通創(chuàng)業(yè)板增強C 1.0691 1.0691 1.0490 1.0490 0.0201 1.92% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005288 海富通創(chuàng)業(yè)板增強A 1.0753 1.0753 1.0550 1.0550 0.0203 1.92% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0144 1.0144 0.9953 0.9953 0.0191 1.92% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007120 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 1.1487 1.1487 1.1272 1.1272 0.0215 1.91% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007119 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 1.1519 1.1519 1.1303 1.1303 0.0216 1.91% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001656 農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 1.0714 1.0714 1.0513 1.0513 0.0201 1.91% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.2998 1.2998 1.2754 1.2754 0.0244 1.91% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007369 浙商滬港深精選混合C 1.1101 1.1101 1.0894 1.0894 0.0207 1.90% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 1.2448 1.2448 1.2216 1.2216 0.0232 1.90% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.4500 1.5690 1.4230 1.5420 0.0270 1.90% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260115 景順長城中小盤混合A 1.2350 1.7950 1.2120 1.7720 0.0230 1.90% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.4510 1.4510 1.4240 1.4240 0.0270 1.90% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 1.2364 1.2364 1.2133 1.2133 0.0231 1.90% 2019-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值