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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年11月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 1.1843 1.1843 1.0183 1.0183 0.1660 16.30% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003412 鵬華弘康靈活配置混合C 1.1566 1.1566 0.9945 0.9945 0.1621 16.30% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002452 民生加銀和鑫定開債 1.1150 1.2367 1.0349 1.1566 0.0801 7.74% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.1290 3.2290 3.0520 3.1520 0.0770 2.52% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0342 1.0522 1.0127 1.0307 0.0215 2.12% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 0.9571 0.9571 0.9382 0.9382 0.0189 2.01% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.8003 0.8003 0.7847 0.7847 0.0156 1.99% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.7966 0.7966 0.7811 0.7811 0.0155 1.98% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9326 1.0326 0.9150 1.0150 0.0176 1.92% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 0.8134 0.8134 0.7984 0.7984 0.0150 1.88% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.7107 0.7107 0.6982 0.6982 0.0125 1.79% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.4290 1.9000 1.4040 1.8750 0.0250 1.78% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1560 1.0990 1.1360 1.0800 0.0200 1.76% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.7590 0.7590 0.7460 0.7460 0.0130 1.74% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8850 0.6120 0.8700 0.6030 0.0150 1.72% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 0.8562 0.8562 0.8420 0.8420 0.0142 1.69% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 0.7250 0.7250 0.7130 0.7130 0.0120 1.68% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5194 1.5822 0.5108 1.5736 0.0086 1.68% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320007 諾安成長混合 0.6840 1.1290 0.6730 1.1180 0.0110 1.63% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0790 1.1610 1.0620 1.1440 0.0170 1.60% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050022 博時(shí)回報(bào)混合 0.7640 1.5650 0.7520 1.5530 0.0120 1.60% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1600 1.6000 1.1420 1.5820 0.0180 1.58% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9970 0.4360 0.9820 0.4300 0.0150 1.53% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.6680 0.8880 0.6580 0.8780 0.0100 1.52% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.8030 0.8030 0.7910 0.7910 0.0120 1.52% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 0.8110 0.8110 0.7990 0.7990 0.0120 1.50% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005094 萬家臻選混合A 0.8059 0.8059 0.7941 0.7941 0.0118 1.49% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003834 華夏能源革新股票A 0.8230 0.8230 0.8110 0.8110 0.0120 1.48% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001707 諾安高端制造股票A 0.8320 0.8320 0.8200 0.8200 0.0120 1.46% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005037 銀華新能源新材料A 0.6567 0.6567 0.6473 0.6473 0.0094 1.45% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519960 長信利廣混合C 0.9075 0.9075 0.8945 0.8945 0.0130 1.45% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519961 長信利廣混合A 0.9615 0.9615 0.9478 0.9478 0.0137 1.45% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1554 0.1564 0.1532 0.1542 0.0022 1.44% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 0.8081 0.8081 0.7966 0.7966 0.0115 1.44% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005038 銀華新能源新材料C 0.6531 0.6531 0.6438 0.6438 0.0093 1.44% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 0.8078 0.8078 0.7963 0.7963 0.0115 1.44% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000219 博時(shí)裕益混合 1.0710 1.3230 1.0560 1.3080 0.0150 1.42% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000788 前海開源中國成長混合 0.8650 0.9450 0.8530 0.9330 0.0120 1.41% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.1040 1.1040 1.0890 1.0890 0.0150 1.38% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 0.8454 0.8454 0.8339 0.8339 0.0115 1.38% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 0.8384 0.8384 0.8271 0.8271 0.0113 1.37% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 0.8229 0.8229 0.8120 0.8120 0.0109 1.34% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 0.9829 0.9829 0.9700 0.9700 0.0129 1.33% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.5495 1.8845 1.5291 1.8641 0.0204 1.33% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.7449 1.6459 0.7352 1.6362 0.0097 1.32% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.7562 1.9062 0.7464 1.8964 0.0098 1.31% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 0.8283 0.8283 0.8177 0.8177 0.0106 1.30% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398041 中海量化策略混合 0.7040 1.2410 0.6950 1.2320 0.0090 1.30% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7003 0.7003 0.6915 0.6915 0.0088 1.27% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 0.7595 0.5354 0.7500 0.5293 0.0095 1.27% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7003 0.7003 0.6915 0.6915 0.0088 1.27% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6190 0.6190 0.6113 0.6113 0.0077 1.26% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160640 鵬華新能源分級 0.9630 0.3910 0.9510 0.3860 0.0120 1.26% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.2170 1.2790 1.2020 1.2640 0.0150 1.25% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9730 0.0000 0.9610 0.0000 0.0120 1.25% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 400015 東方新能源汽車混合 1.0194 1.4794 1.0068 1.4668 0.0126 1.25% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 481010 工銀中小盤混合 0.9830 0.9830 0.9710 0.9710 0.0120 1.24% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.4814 0.5614 0.4756 0.5556 0.0058 1.22% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000690 前海開源大海洋混合 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.0100 1.22% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9930 0.9930 0.9810 0.9810 0.0120 1.22% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001268 富國國家安全主題混合A 0.4990 0.4990 0.4930 0.4930 0.0060 1.22% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9890 0.9890 0.0120 1.21% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.7932 0.7932 0.7837 0.7837 0.0095 1.21% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000934 國富大中華精選混合 1.1750 1.1750 1.1610 1.1610 0.0140 1.21% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5200 1.5200 1.5020 1.5020 0.0180 1.20% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 0.8268 0.8268 0.8170 0.8170 0.0098 1.20% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001349 富國改革動(dòng)力混合 0.4220 0.4220 0.4170 0.4170 0.0050 1.20% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0090 1.0090 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.7670 0.7670 0.7580 0.7580 0.0090 1.19% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1980 1.2480 1.1840 1.2340 0.0140 1.18% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 0.8780 1.1020 0.8678 1.0918 0.0102 1.18% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.8550 0.9400 0.8450 0.9300 0.0100 1.18% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7870 0.7870 0.7780 0.7780 0.0090 1.16% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 0.4370 0.4370 0.4320 0.4320 0.0050 1.16% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.3250 1.3850 1.3100 1.3700 0.0150 1.15% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6046 0.6046 0.5977 0.5977 0.0069 1.15% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.2640 0.2640 0.2610 0.2610 0.0030 1.15% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501002 長信價(jià)值優(yōu)選混合 0.6190 0.6190 0.6120 0.6120 0.0070 1.14% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8950 0.6210 0.8850 0.6150 0.0100 1.13% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005457 景順長城量化小盤股票A 0.8142 0.8142 0.8052 0.8052 0.0090 1.12% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519727 交銀成長30混合 0.8110 1.2710 0.8020 1.2620 0.0090 1.12% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.5320 1.9770 1.5150 1.9600 0.0170 1.12% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000940 富國中小盤精選混合A 0.9950 0.9950 0.9840 0.9840 0.0110 1.12% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519698 交銀先鋒混合A 1.0716 1.4756 1.0598 1.4638 0.0118 1.11% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 0.7935 0.7935 0.7848 0.7848 0.0087 1.11% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 0.7897 0.7897 0.7810 0.7810 0.0087 1.11% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9230 0.9330 0.9130 0.9230 0.0100 1.10% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.6417 0.6417 0.6347 0.6347 0.0070 1.10% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.5691 0.5691 0.5629 0.5629 0.0062 1.10% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0496 0.0000 1.0382 0.0000 0.0114 1.10% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519005 海富通股票混合 0.5580 2.5070 0.5520 2.5010 0.0060 1.09% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0180 1.5250 1.0070 1.5200 0.0110 1.09% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.0270 1.0270 1.0160 1.0160 0.0110 1.08% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.8440 1.0010 0.8350 0.9920 0.0090 1.08% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 379010 摩根中小盤混合A 1.4020 1.5300 1.3870 1.5150 0.0150 1.08% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.5010 1.5010 1.4850 1.4850 0.0160 1.08% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.8510 0.8510 0.8420 0.8420 0.0090 1.07% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.6500 0.6500 0.6431 0.6431 0.0069 1.07% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0420 1.0420 1.0310 1.0310 0.0110 1.07% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.8470 0.8970 0.8380 0.8880 0.0090 1.07% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7580 0.5400 0.7500 0.5350 0.0080 1.07% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.6490 0.6490 0.6421 0.6421 0.0069 1.07% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.8620 0.8620 0.8530 0.8530 0.0090 1.06% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7446 0.7446 0.7368 0.7368 0.0078 1.06% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.2430 1.2430 1.2300 1.2300 0.0130 1.06% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.06% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9080 1.2723 0.8986 1.2629 0.0094 1.05% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002386 工銀中國制造2025股票 0.8670 0.8670 0.8580 0.8580 0.0090 1.05% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.7531 0.7531 0.7453 0.7453 0.0078 1.05% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005209 東吳雙三角股票A 0.7641 0.7641 0.7562 0.7562 0.0079 1.04% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002465 東興眾智優(yōu)選混合 0.8710 0.8710 0.8620 0.8620 0.0090 1.04% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8740 0.5850 0.8650 0.5790 0.0090 1.04% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.7222 0.7222 0.7148 0.7148 0.0074 1.04% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005210 東吳雙三角股票C 0.7588 0.7588 0.7510 0.7510 0.0078 1.04% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6800 0.6800 0.6730 0.6730 0.0070 1.04% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 0.8560 0.8560 0.8473 0.8473 0.0087 1.03% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.7937 0.7937 0.7857 0.7857 0.0080 1.02% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.7198 0.7198 0.7125 0.7125 0.0073 1.02% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001541 匯添富民營新動(dòng)力股票 0.6950 0.6950 0.6880 0.6880 0.0070 1.02% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260115 景順長城中小盤混合A 0.9860 1.5460 0.9760 1.5360 0.0100 1.02% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.2980 1.2980 1.2850 1.2850 0.0130 1.01% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.5990 2.0830 1.5830 2.0670 0.0160 1.01% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162201 宏利成長混合 1.0426 3.2376 1.0322 3.2272 0.0104 1.01% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.0664 1.0664 1.0557 1.0557 0.0107 1.01% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.5010 0.5010 0.4960 0.4960 0.0050 1.01% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000698 寶盈科技30混合 1.2150 1.2150 1.2030 1.2030 0.0120 1.00% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003208 東興量化多策略混合 0.6938 0.6938 0.6869 0.6869 0.0069 1.00% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.7080 0.7280 0.7010 0.7210 0.0070 1.00% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002251 華夏軍工安全混合A 0.8060 0.8060 0.7980 0.7980 0.0080 1.00% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004314 前海開源滬港深新硬件A 0.8885 0.8885 0.8797 0.8797 0.0088 1.00% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.3240 1.4830 1.3110 1.4700 0.0130 0.99% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005084 平安量化先鋒A 0.8060 0.8060 0.7981 0.7981 0.0079 0.99% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001790 國泰智能汽車股票A 0.7160 0.7160 0.7090 0.7090 0.0070 0.99% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000803 工銀研究精選股票 1.1280 1.1280 1.1170 1.1170 0.0110 0.98% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005085 平安量化先鋒C 0.7982 0.7982 0.7905 0.7905 0.0077 0.97% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002345 華夏高端制造混合A 0.6230 0.6230 0.6170 0.6170 0.0060 0.97% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 1.9850 1.9850 1.9660 1.9660 0.0190 0.97% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.5240 0.5240 0.5190 0.5190 0.0050 0.96% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004065 中融量化多因子混合A 0.6646 0.6646 0.6583 0.6583 0.0063 0.96% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 610002 信澳精華配置混合A 1.1590 2.0390 1.1480 2.0280 0.0110 0.96% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.0490 1.0490 1.0390 1.0390 0.0100 0.96% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004785 中融量化多因子混合C 0.7484 0.7484 0.7413 0.7413 0.0071 0.96% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0520 2.0620 1.0420 2.0520 0.0100 0.96% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000793 工銀高端制造股票 0.6360 0.6360 0.6300 0.6300 0.0060 0.95% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005566 創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)C 0.8114 0.8114 0.8038 0.8038 0.0076 0.95% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001759 嘉實(shí)成長增強(qiáng)混合 0.8520 0.8520 0.8440 0.8440 0.0080 0.95% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.5340 0.5340 0.5290 0.5290 0.0050 0.95% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005565 創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)A 0.8128 0.8128 0.8052 0.8052 0.0076 0.94% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.7540 0.7540 0.7470 0.7470 0.0070 0.94% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5370 1.4970 0.5320 1.4920 0.0050 0.94% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4120 3.1250 1.3990 3.1120 0.0130 0.93% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 0.9770 0.9770 0.9680 0.9680 0.0090 0.93% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8140 0.8140 0.8065 0.8065 0.0075 0.93% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.0850 1.0850 1.0750 1.0750 0.0100 0.93% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.7560 0.7560 0.7490 0.7490 0.0070 0.93% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8104 0.8104 0.8029 0.8029 0.0075 0.93% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.9800 1.2430 0.9710 1.2340 0.0090 0.93% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.5885 0.5885 0.5831 0.5831 0.0054 0.93% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 0.9750 0.9750 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.2040 1.2040 1.1930 1.1930 0.0110 0.92% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 0.6797 0.6797 0.6735 0.6735 0.0062 0.92% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.6391 0.6391 0.6333 0.6333 0.0058 0.92% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3130 1.3130 1.3010 1.3010 0.0120 0.92% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.9810 1.9810 1.9630 1.9630 0.0180 0.92% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.3180 1.3180 1.3060 1.3060 0.0120 0.92% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.4420 0.4420 0.4380 0.4380 0.0040 0.91% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160216 國泰大宗商品 0.4450 0.4450 0.4410 0.4410 0.0040 0.91% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519181 萬家和諧增長混合A 0.6569 1.9399 0.6510 1.9296 0.0059 0.91% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004895 華商鑫安靈活混合 0.7780 0.7780 0.7710 0.7710 0.0070 0.91% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1060 1.1060 1.0960 1.0960 0.0100 0.91% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8457 0.3352 0.8381 0.3322 0.0076 0.91% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 0.7622 0.7622 0.7553 0.7553 0.0069 0.91% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.8900 0.2130 0.8820 0.2110 0.0080 0.91% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.6369 0.6369 0.6312 0.6312 0.0057 0.90% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 590005 中郵核心主題混合A 1.2340 1.3940 1.2230 1.3830 0.0110 0.90% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9347 0.6495 0.9264 0.6442 0.0083 0.90% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8973 1.2873 0.8893 1.2793 0.0080 0.90% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.6831 0.6831 0.6771 0.6771 0.0060 0.89% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1340 1.1340 1.1240 1.1240 0.0100 0.89% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 0.9321 0.9321 0.9239 0.9239 0.0082 0.89% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6780 4.1370 0.6720 4.1310 0.0060 0.89% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.6800 0.6800 0.6740 0.6740 0.0060 0.89% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.0979 2.0979 2.0796 2.0796 0.0183 0.88% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001574 中?；旄募t利混合A 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.88% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.1480 1.1480 1.1380 1.1380 0.0100 0.88% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6850 0.6850 0.6790 0.6790 0.0060 0.88% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002181 華安大安全主題混合A 0.8090 0.8090 0.8020 0.8020 0.0070 0.87% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004317 前海開源滬港深裕鑫C 0.9165 0.9165 0.9086 0.9086 0.0079 0.87% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004316 前海開源滬港深裕鑫A 0.9190 0.9190 0.9111 0.9111 0.0079 0.87% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000977 長城環(huán)保主題混合A 0.7847 0.7847 0.7779 0.7779 0.0068 0.87% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0440 1.0440 1.0350 1.0350 0.0090 0.87% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180020 銀華成長先鋒混合 0.8120 0.8370 0.8050 0.8300 0.0070 0.87% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001933 華商新興活力混合 0.8160 0.8160 0.8090 0.8090 0.0070 0.87% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1034 2.3074 1.0939 2.2979 0.0095 0.87% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163411 興全精選混合 1.3827 1.6050 1.3709 1.5913 0.0118 0.86% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.7000 0.7000 0.6940 0.6940 0.0060 0.86% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2880 1.2880 1.2770 1.2770 0.0110 0.86% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.0590 1.0590 1.0500 1.0500 0.0090 0.86% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 0.9500 0.9500 0.9420 0.9420 0.0080 0.85% 2018-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值