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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.1970 0.6380 1.1890 0.3620 56.74% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.4280 0.4280 0.3880 0.3880 0.0400 10.31% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.8708 0.0000 0.8174 0.0000 0.0534 6.53% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8041 2.4927 0.7615 2.4501 0.0426 5.59% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004014 華泰柏瑞錦利混合A 1.0142 1.0142 0.9632 0.9632 0.0510 5.29% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004113 華泰柏瑞泰利混合A 1.0053 1.0053 0.9551 0.9551 0.0502 5.26% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004012 華泰柏瑞裕利混合A 1.0152 1.0152 0.9660 0.9660 0.0492 5.09% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000418 景順長城成長之星股票A 1.7810 1.7810 1.6970 1.6970 0.0840 4.95% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8510 2.0320 0.8110 2.0200 0.0400 4.93% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.0059 1.0059 0.9621 0.9621 0.0438 4.55% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9158 2.0658 0.8766 2.0266 0.0392 4.47% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.9071 1.8081 0.8684 1.7694 0.0387 4.46% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001707 諾安高端制造股票A 0.8870 0.8870 0.8500 0.8500 0.0370 4.35% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519005 海富通股票混合 0.6950 2.6440 0.6660 2.6150 0.0290 4.35% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9670 0.9670 0.9270 0.9270 0.0400 4.32% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519960 長信利廣混合C 1.0992 1.0992 1.0545 1.0545 0.0447 4.24% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519961 長信利廣混合A 1.1524 1.1524 1.1056 1.1056 0.0468 4.23% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160224 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9756 0.6824 0.9362 0.6562 0.0394 4.21% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.2916 1.2916 1.2397 1.2397 0.0519 4.19% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.2883 1.2883 1.2365 1.2365 0.0518 4.19% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.9710 0.9710 0.9320 0.9320 0.0390 4.18% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160626 鵬華信息A 1.0750 1.6670 1.0320 1.6440 0.0430 4.17% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001364 大成景潤靈活配置混合A 0.9250 0.9250 0.8880 0.8880 0.0370 4.17% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.7716 0.7716 0.7407 0.7407 0.0309 4.17% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.7695 0.7695 0.7387 0.7387 0.0308 4.17% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.3768 1.6778 1.3218 1.6228 0.0550 4.16% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.7280 0.7280 0.6990 0.6990 0.0290 4.15% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8650 0.8650 0.8306 0.8306 0.0344 4.14% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8719 0.8719 0.8372 0.8372 0.0347 4.14% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9227 0.9227 0.8862 0.8862 0.0365 4.12% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9562 0.6459 0.9184 0.6203 0.0378 4.12% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.7110 0.4420 0.6830 0.4260 0.0280 4.10% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 398041 中海量化策略混合 0.8630 1.4000 0.8290 1.3660 0.0340 4.10% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.1710 1.1710 1.1250 1.1250 0.0460 4.09% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.5260 2.5260 2.4300 2.4300 0.0960 3.95% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.5820 1.5820 1.5220 1.5220 0.0600 3.94% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.0060 1.0060 0.9680 0.9680 0.0380 3.93% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8176 0.8176 0.7867 0.7867 0.0309 3.93% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8152 0.8152 0.7844 0.7844 0.0308 3.93% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7509 1.7509 1.6849 1.6849 0.0660 3.92% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9285 0.9285 0.8935 0.8935 0.0350 3.92% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 610002 信澳精華配置混合A 1.2210 2.1010 1.1750 2.0550 0.0460 3.91% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.3610 1.4230 1.3100 1.3720 0.0510 3.89% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2020 1.2020 1.1570 1.1570 0.0450 3.89% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9500 0.9500 0.0370 3.89% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.0970 1.0970 1.0560 1.0560 0.0410 3.88% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002259 鵬華健康環(huán)保混合 1.3490 1.3490 1.2990 1.2990 0.0500 3.85% 2018-07-12 凈值查詢 盤中估值
48 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6453 0.7253 0.6214 0.7014 0.0239 3.85% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5120 0.5120 0.4930 0.4930 0.0190 3.85% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.9699 0.9699 0.9340 0.9340 0.0359 3.84% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.9680 0.9680 0.0370 3.82% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7070 0.0000 0.6810 0.0000 0.0260 3.82% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004671 國聯(lián)核心成長 0.8436 0.8436 0.8128 0.8128 0.0308 3.79% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8978 0.8978 0.8650 0.8650 0.0328 3.79% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8998 0.8998 0.8670 0.8670 0.0328 3.78% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.8540 0.8540 0.8230 0.8230 0.0310 3.77% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6334 0.6334 0.6104 0.6104 0.0230 3.77% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6289 0.6289 0.6061 0.6061 0.0228 3.76% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.2690 1.2690 1.2230 1.2230 0.0460 3.76% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8335 0.8335 0.8034 0.8034 0.0301 3.75% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0780 1.6420 1.0390 1.6030 0.0390 3.75% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001535 景順長城改革機(jī)遇靈活配置A 1.0260 1.0260 0.9890 0.9890 0.0370 3.74% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001279 中海積極增利混合 0.8060 0.8060 0.7770 0.7770 0.0290 3.73% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005265 博時厚澤回報混合A 1.0052 1.0052 0.9691 0.9691 0.0361 3.73% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005266 博時厚澤回報混合C 1.0000 1.0000 0.9641 0.9641 0.0359 3.72% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 0.9328 0.9328 0.8994 0.8994 0.0334 3.71% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.8051 0.8051 0.7764 0.7764 0.0287 3.70% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.2320 1.4950 1.1880 1.4510 0.0440 3.70% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.0930 1.0930 1.0540 1.0540 0.0390 3.70% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000772 景順長城中國回報混合A 1.2640 1.2640 1.2190 1.2190 0.0450 3.69% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.6781 0.7397 0.6540 0.7134 0.0241 3.69% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.1550 1.1550 1.1140 1.1140 0.0410 3.68% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8170 0.8170 0.7880 0.7880 0.0290 3.68% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001268 富國國家安全主題混合A 0.5960 0.5960 0.5750 0.5750 0.0210 3.65% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162201 宏利成長混合 1.1416 3.3366 1.1014 3.2964 0.0402 3.65% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.1744 1.1744 1.1333 1.1333 0.0411 3.63% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8280 0.8280 0.7990 0.7990 0.0290 3.63% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.2003 1.2003 1.1583 1.1583 0.0420 3.63% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.7130 0.7130 0.6880 0.6880 0.0250 3.63% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.6290 0.6290 0.6070 0.6070 0.0220 3.62% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000219 博時裕益混合 1.2640 1.5160 1.2200 1.4720 0.0440 3.61% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.8350 0.8350 0.8060 0.8060 0.0290 3.60% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.6640 0.6640 0.6410 0.6410 0.0230 3.59% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.3030 1.3030 1.2580 1.2580 0.0450 3.58% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.7530 1.2130 0.7270 1.1870 0.0260 3.58% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.0190 1.4240 0.9840 1.4110 0.0350 3.56% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8480 0.8480 0.8190 0.8190 0.0290 3.54% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.2000 1.2000 1.1590 1.1590 0.0410 3.54% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 0.9930 0.9930 0.9591 0.9591 0.0339 3.53% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000698 寶盈科技30混合 1.5240 1.5240 1.4720 1.4720 0.0520 3.53% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.9960 1.0460 0.9620 1.0120 0.0340 3.53% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3231 3.6611 1.2781 3.6161 0.0450 3.52% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2140 2.2140 2.1390 2.1390 0.0750 3.51% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8260 1.0260 0.7980 0.9980 0.0280 3.51% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1780 1.2330 1.1380 1.1930 0.0400 3.51% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.0020 1.0020 0.9680 0.9680 0.0340 3.51% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7680 0.7680 0.7420 0.7420 0.0260 3.50% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002863 金信深圳成長混合A 1.0940 1.0940 1.0570 1.0570 0.0370 3.50% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9490 0.6060 0.9170 0.5860 0.0320 3.49% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0410 1.0410 1.0060 1.0060 0.0350 3.48% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9510 1.4170 0.9190 1.4050 0.0320 3.48% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.1443 1.1443 1.1058 1.1058 0.0385 3.48% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.0065 2.0065 1.9392 1.9392 0.0673 3.47% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4020 1.4020 1.3550 1.3550 0.0470 3.47% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.1070 1.1070 1.0700 1.0700 0.0370 3.46% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6880 0.6880 0.6650 0.6650 0.0230 3.46% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.0335 1.0335 0.9990 0.9990 0.0345 3.45% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0790 3.1770 1.0430 3.1280 0.0360 3.45% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.4050 2.4050 2.3250 2.3250 0.0800 3.44% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.0230 1.0230 0.9890 0.9890 0.0340 3.44% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 0.8535 0.8535 0.8251 0.8251 0.0284 3.44% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000739 平安新鑫先鋒A 1.0510 1.0510 1.0160 1.0160 0.0350 3.44% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001457 華商新常態(tài)混合A 0.6920 0.9420 0.6690 0.9190 0.0230 3.44% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5070 1.5070 1.4570 1.4570 0.0500 3.43% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 0.9940 0.9940 0.9610 0.9610 0.0330 3.43% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.8140 0.8340 0.7870 0.8070 0.0270 3.43% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050010 博時特許價值混合A 1.4880 1.9280 1.4390 1.8790 0.0490 3.41% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1820 1.1820 1.1430 1.1430 0.0390 3.41% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 0.9710 2.1090 0.9390 2.0770 0.0320 3.41% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.6905 0.2817 0.6677 0.2724 0.0228 3.41% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001515 平安新鑫先鋒C 1.0310 1.0310 0.9970 0.9970 0.0340 3.41% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.6990 0.0000 0.6760 0.0000 0.0230 3.40% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.2115 1.2115 1.1718 1.1718 0.0397 3.39% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.1360 2.1360 2.0660 2.0660 0.0700 3.39% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519727 交銀成長30混合 0.8870 1.3470 0.8580 1.3180 0.0290 3.38% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7950 3.9670 0.7690 3.9270 0.0260 3.38% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398011 中海分紅增利混合 0.7107 2.1107 0.6875 2.0875 0.0232 3.37% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.4240 2.4240 2.3450 2.3450 0.0790 3.37% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0420 1.0420 1.0080 1.0080 0.0340 3.37% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.2000 1.2000 1.1610 1.1610 0.0390 3.36% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3380 0.3380 0.3270 0.3270 0.0110 3.36% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合A 1.0428 1.0428 1.0090 1.0090 0.0338 3.35% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4204 3.2532 0.4068 3.2193 0.0136 3.34% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 0.9995 0.9995 0.9673 0.9673 0.0322 3.33% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 370027 摩根智選30混合A 1.7370 1.7370 1.6810 1.6810 0.0560 3.33% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0230 1.0230 0.9900 0.9900 0.0330 3.33% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002823 招商盛達(dá)混合A 0.9660 0.9660 0.9350 0.9350 0.0310 3.32% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000061 華夏盛世混合 0.6540 0.6540 0.6330 0.6330 0.0210 3.32% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000073 摩根成長動力混合A 1.3690 1.3690 1.3250 1.3250 0.0440 3.32% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.9573 0.9573 0.9265 0.9265 0.0308 3.32% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.1254 1.3494 1.0893 1.3133 0.0361 3.31% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3130 1.8060 1.2710 1.7640 0.0420 3.30% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1755 0.1755 0.1699 0.1699 0.0056 3.30% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001574 中?；旄募t利混合A 0.9070 0.9070 0.8780 0.8780 0.0290 3.30% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 580002 東吳雙動力混合A 0.6785 1.7413 0.6568 1.7196 0.0217 3.30% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5040 1.5790 1.4560 1.5310 0.0480 3.30% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1755 0.1755 0.1699 0.1699 0.0056 3.30% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 960007 摩根新興動力混合H 2.7330 2.7330 2.6460 2.6460 0.0870 3.29% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 377240 摩根新興動力混合A 2.7280 2.7280 2.6410 2.6410 0.0870 3.29% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5070 1.5820 1.4590 1.5340 0.0480 3.29% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9730 1.9260 0.9420 1.8950 0.0310 3.29% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.1400 2.1400 2.0720 2.0720 0.0680 3.28% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410003 華富成長趨勢混合A 0.9290 1.2190 0.8995 1.1895 0.0295 3.28% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0090 1.0090 0.9770 0.9770 0.0320 3.28% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9130 1.2530 0.8840 1.2240 0.0290 3.28% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160603 鵬華普天收益混合 1.3240 3.8250 1.2820 3.7830 0.0420 3.28% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 0.9800 0.9800 0.9490 0.9490 0.0310 3.27% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001864 中海魅力長三角混合 1.1380 1.1380 1.1020 1.1020 0.0360 3.27% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481010 工銀中小盤混合 1.2680 1.2680 1.2280 1.2280 0.0400 3.26% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.7537 0.3071 0.7299 0.2974 0.0238 3.26% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161037 富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)A 1.0130 1.0130 0.9811 0.9811 0.0319 3.25% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2731 2.1810 1.2330 2.1374 0.0401 3.25% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6990 0.6990 0.6770 0.6770 0.0220 3.25% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001170 宏利復(fù)興混合A 0.9210 0.9210 0.8920 0.8920 0.0290 3.25% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001938 中歐時代先鋒股票A 1.1517 1.6177 1.1154 1.5814 0.0363 3.25% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004241 中歐時代先鋒股票C 1.1370 1.3910 1.1013 1.3553 0.0357 3.24% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0985 5.1505 1.0640 5.1160 0.0345 3.24% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002824 招商盛達(dá)混合C 0.9560 0.9560 0.9260 0.9260 0.0300 3.24% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 960026 博時特許價值混合R 0.9910 0.9910 0.9600 0.9600 0.0310 3.23% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519975 長信量化中小盤股票A 0.7980 1.1980 0.7730 1.1730 0.0250 3.23% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8177 0.8177 0.7921 0.7921 0.0256 3.23% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.0240 1.2790 0.9920 1.2470 0.0320 3.23% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2550 1.2550 1.2159 1.2159 0.0391 3.22% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.7665 0.7665 0.7426 0.7426 0.0239 3.22% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.6340 1.6340 1.5830 1.5830 0.0510 3.22% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519601 海富通中國海外混合 1.9870 2.2570 1.9250 2.1950 0.0620 3.22% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.6730 0.6730 0.6520 0.6520 0.0210 3.22% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 206012 鵬華價值精選股票 1.1850 1.1850 1.1480 1.1480 0.0370 3.22% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 379010 摩根中小盤混合A 1.8630 1.9910 1.8050 1.9330 0.0580 3.21% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001723 華商新動力混合A 0.6120 0.6120 0.5930 0.5930 0.0190 3.20% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2260 1.2260 1.1880 1.1880 0.0380 3.20% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6450 0.6450 0.6250 0.6250 0.0200 3.20% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.0990 1.0990 1.0650 1.0650 0.0340 3.19% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.2462 1.2462 1.2077 1.2077 0.0385 3.19% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.1680 1.1680 1.1320 1.1320 0.0360 3.18% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6108 0.6108 0.5920 0.5920 0.0188 3.18% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001924 華夏國企改革混合 0.8770 0.8770 0.8500 0.8500 0.0270 3.18% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.4370 3.4200 2.3620 3.3450 0.0750 3.18% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.3630 1.3630 1.3210 1.3210 0.0420 3.18% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8979 1.6496 0.8703 1.6220 0.0276 3.17% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.7190 0.4860 0.6970 0.4720 0.0220 3.16% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000534 長盛高端裝備混合A 1.4370 1.4370 1.3930 1.3930 0.0440 3.16% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005241 中歐時代智慧混合A 0.9483 0.9483 0.9193 0.9193 0.0290 3.15% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005242 中歐時代智慧混合C 0.9445 0.9445 0.9157 0.9157 0.0288 3.15% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.0810 1.6690 1.0480 1.6360 0.0330 3.15% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 377010 摩根阿爾法混合A 3.1578 5.0778 3.0615 4.9815 0.0963 3.15% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2480 1.2480 1.2100 1.2100 0.0380 3.14% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.6786 1.6786 1.6276 1.6276 0.0510 3.13% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6698 2.3148 0.6495 2.2945 0.0203 3.13% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002612 融通通慧混合A/B 1.0200 1.0200 0.9890 0.9890 0.0310 3.13% 2018-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值