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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2017年06月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004743 易方達上證中盤ETF聯接C 1.2884 1.2884 1.2539 1.2539 0.0345 2.75% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001071 華安媒體互聯網混合A 0.8990 0.8990 0.8780 0.8780 0.0210 2.39% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002174 東方互聯網嘉混合 0.8650 0.8650 0.8452 0.8452 0.0198 2.34% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 610005 信澳紅利回報混合 0.9970 1.1970 0.9750 1.1750 0.0220 2.26% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9770 0.9870 0.9560 0.9660 0.0210 2.20% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150054 泰達進取 0.9091 2.5977 0.8896 2.5782 0.0195 2.19% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.8640 0.8640 0.8460 0.8460 0.0180 2.13% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數A 1.0206 0.4080 0.9998 0.3872 0.0208 2.08% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210009 金鷹核心資源混合A 1.0370 1.1370 1.0160 1.1160 0.0210 2.07% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000404 易方達新興成長靈活配置 1.8830 1.8830 1.8450 1.8450 0.0380 2.06% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.7510 1.7510 1.7160 1.7160 0.0350 2.04% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519773 交銀數據產業(yè)靈活配置混合A 0.8520 0.8520 0.8350 0.8350 0.0170 2.04% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257070 國聯安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5010 1.8020 1.4720 1.7730 0.0290 1.97% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001829 北信瑞豐中國智造 1.0370 1.0370 1.0170 1.0170 0.0200 1.97% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165523 中信保誠中證信息安全指數(LOF)A 0.7810 0.5030 0.7660 0.4880 0.0150 1.96% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519698 交銀先鋒混合A 1.2747 1.6787 1.2506 1.6546 0.0241 1.93% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110029 易方達科訊混合 1.0397 5.4207 1.0207 5.4017 0.0190 1.86% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.5840 1.5840 1.5560 1.5560 0.0280 1.80% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF)A 0.9350 1.3050 0.9190 1.2890 0.0160 1.74% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3205 2.3805 1.2983 2.3583 0.0222 1.71% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0730 1.0730 1.0550 1.0550 0.0180 1.71% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.0740 1.0740 1.0560 1.0560 0.0180 1.70% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000697 匯添富移動互聯股票A 1.3270 1.3270 1.3050 1.3050 0.0220 1.69% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 400001 東方龍混合 1.0185 3.0300 1.0016 3.0131 0.0169 1.69% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.9680 0.9680 0.9520 0.9520 0.0160 1.68% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.4130 2.1750 1.3900 2.1520 0.0230 1.65% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7371 0.8171 0.7252 0.8052 0.0119 1.64% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400003 東方精選混合 1.6005 4.9392 1.5746 4.9133 0.0259 1.64% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164818 工銀傳媒指數A 0.9988 0.4067 0.9828 0.3907 0.0160 1.63% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 166019 中歐價值智選混合A 1.6901 2.0101 1.6633 1.9833 0.0268 1.61% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001887 中歐價值智選混合E 1.8579 2.2079 1.8284 2.1784 0.0295 1.61% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 410007 華富價值增長混合A 1.0091 1.8091 0.9931 1.7931 0.0160 1.61% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004235 中歐價值智選混合C 1.6844 1.6844 1.6577 1.6577 0.0267 1.61% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161631 融通人工智能指數(LOF)A 1.0094 1.0094 0.9938 0.9938 0.0156 1.57% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001629 天弘中證計算機ETF聯接A 0.6457 0.6457 0.6358 0.6358 0.0099 1.56% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(LOF)A 0.8490 0.5520 0.8360 0.5390 0.0130 1.56% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001630 天弘中證計算機ETF聯接C 0.6427 0.6427 0.6329 0.6329 0.0098 1.55% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.6859 0.4383 0.6754 0.4278 0.0105 1.55% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002229 華夏經濟轉型股票 1.1800 1.1800 1.1620 1.1620 0.0180 1.55% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0510 1.4150 1.0350 1.3990 0.0160 1.55% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 4.2820 4.2820 4.2170 4.2170 0.0650 1.54% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519727 交銀成長30混合 0.9260 1.3860 0.9120 1.3720 0.0140 1.54% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(LOF)A 0.8610 0.5160 0.8480 0.5030 0.0130 1.53% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 168101 九泰銳智事件驅動混合(LOF) 1.1450 1.3350 1.1280 1.3180 0.0170 1.51% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165524 中信保誠中證智能家居指數(LOF)A 0.8720 0.5580 0.8590 0.5450 0.0130 1.51% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.9469 1.9469 1.9180 1.9180 0.0289 1.51% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000924 寶盈先進制造混合A 1.0180 1.0180 1.0030 1.0030 0.0150 1.50% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000727 融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 1.0120 1.0120 0.9970 0.9970 0.0150 1.50% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519099 新華靈活主題混合 1.2210 1.7020 1.2030 1.6840 0.0180 1.50% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(LOF)A 0.8531 0.8531 0.8405 0.8405 0.0126 1.50% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A 0.8200 1.6290 0.8080 1.6170 0.0120 1.49% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯接C 0.7197 0.7197 0.7093 0.7093 0.0104 1.47% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004347 南方中證500信息技術聯接C 0.8979 0.8979 0.8849 0.8849 0.0130 1.47% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002900 南方中證500信息技術聯接A 0.8967 0.8967 0.8837 0.8837 0.0130 1.47% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.1740 1.1740 1.1570 1.1570 0.0170 1.47% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A 0.7250 0.7250 0.7145 0.7145 0.0105 1.47% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 410003 華富成長趨勢混合A 0.8632 1.1532 0.8508 1.1408 0.0124 1.46% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 233009 大摩多因子策略混合 1.3910 2.4080 1.3710 2.3880 0.0200 1.46% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161030 富國中證體育產業(yè)指數(LOF)A 1.0590 0.6850 1.0440 0.6700 0.0150 1.44% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000062 銀華量化智慧動力混合 1.1990 1.1990 1.1820 1.1820 0.0170 1.44% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.4930 0.4930 0.4860 0.4860 0.0070 1.44% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003717 中銀量化精選混合A 0.9522 0.9522 0.9388 0.9388 0.0134 1.43% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001681 新華積極價值靈活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9060 0.9060 0.0130 1.43% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7800 1.5000 0.7690 1.4890 0.0110 1.43% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000942 廣發(fā)信息技術聯接A 1.0028 1.0028 0.9887 0.9887 0.0141 1.43% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002974 廣發(fā)信息技術聯接C 1.0026 1.0026 0.9885 0.9885 0.0141 1.43% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580005 東吳進取策略混合A 0.9413 1.4613 0.9281 1.4481 0.0132 1.42% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯接A 0.5720 0.5720 0.5640 0.5640 0.0080 1.42% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合A 0.7120 0.7120 0.7020 0.7020 0.0100 1.42% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6087 2.2537 0.6002 2.2452 0.0085 1.42% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162201 宏利成長混合 1.2646 3.4596 1.2469 3.4419 0.0177 1.42% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.5710 1.5710 1.5490 1.5490 0.0220 1.42% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004744 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯接C 1.8813 1.8813 1.8552 1.8552 0.0261 1.41% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0760 1.0760 1.0610 1.0610 0.0150 1.41% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A 1.8815 1.8815 1.8553 1.8553 0.0262 1.41% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0060 1.0560 0.9920 1.0420 0.0140 1.41% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 502036 大成中證互聯網金融指數分級 0.9633 0.6551 0.9500 0.6418 0.0133 1.40% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.8720 0.8720 0.8600 0.8600 0.0120 1.40% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.0120 1.0120 0.9980 0.9980 0.0140 1.40% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.0894 1.0894 1.0744 1.0744 0.0150 1.40% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 164907 交銀中證互聯網金融指數分級 0.9390 0.6210 0.9260 0.6080 0.0130 1.40% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161611 融通內需驅動混合A 0.9390 1.0590 0.9260 1.0460 0.0130 1.40% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003366 浙商匯金中證轉型成長指數 0.9490 0.9490 0.9360 0.9360 0.0130 1.39% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1640 1.1640 1.1480 1.1480 0.0160 1.39% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001056 北信瑞豐健康生活 0.9470 0.9470 0.9340 0.9340 0.0130 1.39% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.6060 2.2660 1.5840 2.2440 0.0220 1.39% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數A 0.8870 2.1470 0.8750 2.1350 0.0120 1.37% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000698 寶盈科技30混合 1.4060 1.4060 1.3870 1.3870 0.0190 1.37% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001152 融通新區(qū)域新經濟靈活配置混合 0.5190 0.5190 0.5120 0.5120 0.0070 1.37% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162412 華寶醫(yī)療ETF聯接A 0.9222 0.3544 0.9097 0.3419 0.0125 1.37% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003359 大成360互聯網+大數據100C 1.1140 1.1140 1.0990 1.0990 0.0150 1.36% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165315 建信網金融分級 0.7008 0.7418 0.6914 0.7324 0.0094 1.36% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2640 1.6350 1.2470 1.6180 0.0170 1.36% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000061 華夏盛世混合 0.9670 0.9670 0.9540 0.9540 0.0130 1.36% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2650 1.8750 1.2480 1.8580 0.0170 1.36% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002236 大成360互聯網+大數據100A 1.1160 1.1160 1.1010 1.1010 0.0150 1.36% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001468 廣發(fā)改革混合 0.7460 0.7460 0.7360 0.7360 0.0100 1.36% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯接C 0.8924 0.8924 0.8805 0.8805 0.0119 1.35% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A 0.8756 0.8756 0.8639 0.8639 0.0117 1.35% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.4790 2.8850 2.4460 2.8520 0.0330 1.35% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯接(LOF)A 0.9875 0.6659 0.9743 0.6527 0.0132 1.35% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000589 光大保德信銀發(fā)商機混合A 1.3640 1.6140 1.3460 1.5960 0.0180 1.34% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2480 3.7300 1.2315 3.7135 0.0165 1.34% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.4920 2.4920 2.4590 2.4590 0.0330 1.34% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 150058 長城久兆積極指數 1.0550 2.0960 1.0410 2.0820 0.0140 1.34% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.9074 0.9074 0.8954 0.8954 0.0120 1.34% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040020 華安升級主題混合A 1.0700 1.5700 1.0560 1.5560 0.0140 1.33% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003646 創(chuàng)金合信中證1000指數增強A 0.9328 0.9328 0.9206 0.9206 0.0122 1.33% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270022 廣發(fā)內需增長混合A 0.9140 1.0140 0.9020 1.0020 0.0120 1.33% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002345 華夏高端制造混合A 0.9950 0.9950 0.9820 0.9820 0.0130 1.32% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003647 創(chuàng)金合信中證1000指數增強C 0.9322 0.9322 0.9201 0.9201 0.0121 1.32% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004194 招商中證1000指數增強A 0.9005 0.9005 0.8888 0.8888 0.0117 1.32% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.8490 1.6040 1.8250 1.5800 0.0240 1.32% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0850 1.0850 1.0710 1.0710 0.0140 1.31% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.6950 0.6950 0.6860 0.6860 0.0090 1.31% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9232 2.1695 0.9113 2.1576 0.0119 1.31% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004195 招商中證1000指數增強C 0.8971 0.8971 0.8855 0.8855 0.0116 1.31% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.5540 1.5540 1.5340 1.5340 0.0200 1.30% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3213 1.5713 1.3043 1.5543 0.0170 1.30% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 502026 鵬華新絲路分級 0.7840 0.8100 0.7740 0.8000 0.0100 1.29% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9280 0.9280 0.0120 1.29% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 1.1110 1.1110 1.0970 1.0970 0.0140 1.28% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519965 長信量化多策略股票A 1.1880 1.1880 1.1730 1.1730 0.0150 1.28% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.1140 1.1140 1.1000 1.1000 0.0140 1.27% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3600 1.3600 1.3430 1.3430 0.0170 1.27% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001294 新華戰(zhàn)略新興產業(yè)靈活配置混合 0.8040 0.8040 0.7940 0.7940 0.0100 1.26% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.26% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 340006 興全全球視野股票 1.5715 4.3175 1.5519 4.2979 0.0196 1.26% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 0.9710 0.9710 0.9590 0.9590 0.0120 1.25% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002482 寶盈互聯網滬港深混合 0.9750 0.9750 0.9630 0.9630 0.0120 1.25% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9247 2.8212 0.9133 2.8098 0.0114 1.25% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5340 2.4780 1.5150 2.4590 0.0190 1.25% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162216 宏利500指數增強(LOF) 0.9544 2.0927 0.9427 2.0810 0.0117 1.24% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)A 1.1390 1.7140 1.1250 1.7000 0.0140 1.24% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 150107 易方達中小板指數分級B 0.9993 2.2111 0.9871 2.1989 0.0122 1.24% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.3830 1.5950 1.3660 1.5780 0.0170 1.24% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161036 富國中證娛樂主題指數增強(LOF)A 0.9618 0.9618 0.9500 0.9500 0.0118 1.24% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.3170 2.1770 1.3010 2.1610 0.0160 1.23% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000969 前海開源大安全混合 0.9910 0.9910 0.9790 0.9790 0.0120 1.23% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.4840 2.1640 1.4660 2.1460 0.0180 1.23% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 960016 交銀成長混合H 3.9104 3.9104 3.8632 3.8632 0.0472 1.22% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163119 申萬中證申萬新興健康產業(yè)指數A 0.8849 0.8849 0.8742 0.8742 0.0107 1.22% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004065 中融量化多因子混合A 0.8909 0.8909 0.8802 0.8802 0.0107 1.22% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 620006 金元順安消費主題混合 0.9960 0.9960 0.9840 0.9840 0.0120 1.22% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519692 交銀成長混合A 3.8874 4.6934 3.8406 4.6466 0.0468 1.22% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯接A 1.7505 1.7505 1.7296 1.7296 0.0209 1.21% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.5940 1.7740 1.5750 1.7550 0.0190 1.21% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161910 萬家新機遇價值驅動A 0.9964 1.7328 0.9845 1.7209 0.0119 1.21% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8390 0.8390 0.8290 0.8290 0.0100 1.21% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8420 1.9140 1.8200 1.8920 0.0220 1.21% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162413 華寶中證1000指數A 0.7362 0.4518 0.7274 0.4430 0.0088 1.21% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9250 0.9250 0.9140 0.9140 0.0110 1.20% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001366 金鷹產業(yè)整合混合A 0.6760 0.6760 0.6680 0.6680 0.0080 1.20% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 257040 國聯安紅利混合 1.0980 2.0510 1.0850 2.0380 0.0130 1.20% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001128 寶盈新興產業(yè)混合A 0.5900 0.5900 0.5830 0.5830 0.0070 1.20% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9290 1.7390 0.9180 1.7280 0.0110 1.20% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001983 中郵低碳配置混合 0.7670 0.7670 0.7580 0.7580 0.0090 1.19% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3650 2.0950 1.3490 2.0790 0.0160 1.19% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4478 2.3710 1.4308 2.3540 0.0170 1.19% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.8710 1.8710 1.8490 1.8490 0.0220 1.19% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160224 國泰中證計算機主題ETF聯接A 1.0718 0.7313 1.0593 0.7188 0.0125 1.18% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050008 博時第三產業(yè)混合 0.7710 2.9310 0.7620 2.9220 0.0090 1.18% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 620004 金元順安價值增長混合 0.8650 0.8650 0.8550 0.8550 0.0100 1.17% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.6900 0.6900 0.6820 0.6820 0.0080 1.17% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003578 中金中證500C 0.9845 0.9845 0.9731 0.9731 0.0114 1.17% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001437 易方達瑞享混合I 1.2970 1.2970 1.2820 1.2820 0.0150 1.17% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 206009 鵬華新興產業(yè)混合 2.1580 2.3680 2.1330 2.3430 0.0250 1.17% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003016 中金中證500A 0.9812 0.9812 0.9699 0.9699 0.0113 1.17% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180020 銀華成長先鋒混合 1.0460 1.0710 1.0340 1.0590 0.0120 1.16% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001268 富國國家安全主題混合A 0.6130 0.6130 0.6060 0.6060 0.0070 1.16% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001513 易方達信息產業(yè)混合A 1.0490 1.0490 1.0370 1.0370 0.0120 1.16% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.8405 0.8405 0.8309 0.8309 0.0096 1.16% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003416 招商財經大數據股票A 0.8214 0.8214 0.8120 0.8120 0.0094 1.16% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002251 華夏軍工安全混合A 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160626 鵬華信息A 1.1390 1.6900 1.1260 1.6770 0.0130 1.15% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 580002 東吳雙動力混合A 0.7030 1.7658 0.6951 1.7579 0.0079 1.14% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數分級 0.7110 0.7590 0.7030 0.7510 0.0080 1.14% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000690 前海開源大海洋混合 0.9750 0.9750 0.9640 0.9640 0.0110 1.14% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 0.9780 0.9780 0.9670 0.9670 0.0110 1.14% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001421 南方量化成長 1.1560 1.1560 1.1430 1.1430 0.0130 1.14% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8890 0.8890 0.8790 0.8790 0.0100 1.14% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002123 北信瑞豐外延增長 1.0680 1.0680 1.0560 1.0560 0.0120 1.14% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001438 易方達瑞享混合E 1.0670 1.0670 1.0550 1.0550 0.0120 1.14% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000603 易方達創(chuàng)新驅動靈活配置混合 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002510 申萬菱信中證500指數增強A 1.0175 1.0175 1.0061 1.0061 0.0114 1.13% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1963 1.6975 1.1829 1.6841 0.0134 1.13% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000535 長盛航天海工混合A 0.9960 1.5110 0.9850 1.5000 0.0110 1.12% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7210 0.9310 0.7130 0.9230 0.0080 1.12% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003145 國聯競爭優(yōu)勢 0.8587 0.8587 0.8492 0.8492 0.0095 1.12% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數E 0.9050 1.2650 0.8950 1.2550 0.0100 1.12% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9030 0.9030 0.8930 0.8930 0.0100 1.12% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產業(yè)分級B 0.5480 0.5480 0.5420 0.5420 0.0060 1.11% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.4570 1.4570 1.4410 1.4410 0.0160 1.11% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數A 0.9070 1.2670 0.8970 1.2570 0.0100 1.11% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161017 富國中證500指數增強(LOF)A 2.0120 2.0120 1.9900 1.9900 0.0220 1.11% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6140 2.2612 0.6073 2.2545 0.0067 1.10% 2017-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值