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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 163822 中銀主題策略混合A 1.8440 1.9440 1.8030 1.9030 0.0410 2.27% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210009 金鷹核心資源混合A 1.2260 1.3260 1.1990 1.2990 0.0270 2.25% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.3090 1.3090 1.2820 1.2820 0.0270 2.11% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0596 0.7289 1.0378 0.7144 0.0218 2.10% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.8050 0.8050 0.7890 0.7890 0.0160 2.03% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0130 1.1860 0.9930 1.1730 0.0200 2.01% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9730 0.9730 0.9540 0.9540 0.0190 1.99% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0160 1.0160 0.9970 0.9970 0.0190 1.91% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9200 0.9200 0.9030 0.9030 0.0170 1.88% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2750 1.2750 1.2520 1.2520 0.0230 1.84% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8550 0.8550 0.8400 0.8400 0.0150 1.79% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0062 1.0062 0.9892 0.9892 0.0170 1.72% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0072 1.0072 0.9902 0.9902 0.0170 1.72% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9768 0.9768 0.9606 0.9606 0.0162 1.69% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9694 0.9694 0.9533 0.9533 0.0161 1.69% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160620 鵬華資源A 1.1570 0.8160 1.1380 0.8040 0.0190 1.67% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1210 1.1210 1.1030 1.1030 0.0180 1.63% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002345 華夏高端制造混合A 1.0090 1.0090 0.9930 0.9930 0.0160 1.61% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0130 1.1510 0.9970 1.1350 0.0160 1.60% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6520 0.6520 0.6420 0.6420 0.0100 1.56% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000690 前海開源大海洋混合 1.1220 1.1220 1.1050 1.1050 0.0170 1.54% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 379010 摩根中小盤混合A 1.7360 1.7760 1.7100 1.7500 0.0260 1.52% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1163 0.0000 1.0997 0.0000 0.0166 1.51% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000591 中銀健康生活混合 1.4140 1.4140 1.3930 1.3930 0.0210 1.51% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0780 0.6870 1.0620 0.6780 0.0160 1.51% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.8380 1.8380 1.8110 1.8110 0.0270 1.49% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9878 0.9878 0.9734 0.9734 0.0144 1.48% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6530 1.6530 1.6290 1.6290 0.0240 1.47% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.8080 1.8800 1.7820 1.8540 0.0260 1.46% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6300 0.6300 0.6210 0.6210 0.0090 1.45% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7000 0.7000 0.6900 0.6900 0.0100 1.45% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7530 0.7530 0.7423 0.7423 0.0107 1.44% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8480 1.8080 0.8360 1.7960 0.0120 1.44% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9441 1.6467 0.9307 1.6333 0.0134 1.44% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7497 0.7497 0.7391 0.7391 0.0106 1.43% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6380 0.6380 0.6290 0.6290 0.0090 1.43% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002612 融通通慧混合A/B 0.9900 0.9900 0.9760 0.9760 0.0140 1.43% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 0.9300 1.0530 0.9170 1.0400 0.0130 1.42% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0680 1.7750 1.0530 1.7660 0.0150 1.42% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.3000 2.4680 2.2680 2.4360 0.0320 1.41% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4025 3.2086 0.3969 3.1947 0.0056 1.41% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.2220 1.2220 1.2050 1.2050 0.0170 1.41% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7990 0.8400 0.7880 0.8290 0.0110 1.40% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4550 1.4550 1.4350 1.4350 0.0200 1.39% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0920 1.0920 1.0770 1.0770 0.0150 1.39% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9992 1.8992 0.9856 1.8856 0.0136 1.38% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6817 0.6817 0.6724 0.6724 0.0093 1.38% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002897 東方臻馨債券C 0.9841 0.9841 0.9707 0.9707 0.0134 1.38% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.1030 1.1030 1.0880 1.0880 0.0150 1.38% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160630 鵬華國(guó)防A 0.7380 1.2550 0.7280 1.2500 0.0100 1.37% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000698 寶盈科技30混合 1.4090 1.4090 1.3900 1.3900 0.0190 1.37% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.4902 3.1932 2.4569 3.1599 0.0333 1.36% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.0260 2.0260 1.9990 1.9990 0.0270 1.35% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2720 1.7620 1.2550 1.7450 0.0170 1.35% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7500 0.7920 0.7400 0.7820 0.0100 1.35% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 370027 摩根智選30混合A 1.5050 1.5050 1.4850 1.4850 0.0200 1.35% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398041 中海量化策略混合 0.9010 1.4380 0.8890 1.4260 0.0120 1.35% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7271 0.7271 0.7175 0.7175 0.0096 1.34% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1340 1.1340 1.1190 1.1190 0.0150 1.34% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.0610 1.0610 1.0470 1.0470 0.0140 1.34% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001158 工銀新材料新能源股票 0.6860 0.6860 0.6770 0.6770 0.0090 1.33% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.1430 1.1630 1.1280 1.1480 0.0150 1.33% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1560 1.1560 1.1410 1.1410 0.0150 1.31% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1560 1.6800 1.1410 1.6580 0.0150 1.31% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.9156 0.9156 0.9038 0.9038 0.0118 1.31% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0830 1.3130 1.0690 1.2990 0.0140 1.31% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0850 1.0850 1.0710 1.0710 0.0140 1.31% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7304 0.7304 0.7210 0.7210 0.0094 1.30% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.0160 1.4540 1.0030 1.4410 0.0130 1.30% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.3200 1.5150 1.3030 1.4980 0.0170 1.30% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.0240 2.0240 1.9980 1.9980 0.0260 1.30% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6864 0.6864 0.6776 0.6776 0.0088 1.30% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0290 2.0870 1.0160 2.0830 0.0130 1.28% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3090 3.1661 1.2925 3.1496 0.0165 1.28% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001421 南方量化成長(zhǎng) 1.2670 1.2670 1.2510 1.2510 0.0160 1.28% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9420 0.9420 0.0120 1.27% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.3550 1.3550 1.3380 1.3380 0.0170 1.27% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8800 1.0300 0.8690 1.0190 0.0110 1.27% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8901 2.5787 0.8790 2.5676 0.0111 1.26% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5670 0.5670 0.5600 0.5600 0.0070 1.25% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5450 1.5450 1.5260 1.5260 0.0190 1.25% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6481 2.5889 1.6277 2.5667 0.0204 1.25% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9800 2.5950 0.9680 2.5830 0.0120 1.24% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.3860 1.1260 1.3690 1.1120 0.0170 1.24% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3210 1.3210 1.3050 1.3050 0.0160 1.23% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9060 0.9670 0.8950 0.9560 0.0110 1.23% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.5650 1.6800 1.5460 1.6610 0.0190 1.23% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.3320 2.0200 1.3160 2.0040 0.0160 1.22% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1580 2.8110 1.1440 2.7970 0.0140 1.22% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0545 1.0545 1.0418 1.0418 0.0127 1.22% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.4960 0.4960 0.4900 0.4900 0.0060 1.22% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519665 銀河美麗混合C 1.4950 1.4950 1.4770 1.4770 0.0180 1.22% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5090 1.5090 1.4910 1.4910 0.0180 1.21% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519918 華夏興和混合A 1.4220 3.7490 1.4050 3.7330 0.0170 1.21% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410009 華富量子生命力混合A 1.0919 1.0919 1.0788 1.0788 0.0131 1.21% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9966 1.3866 0.9847 1.3747 0.0119 1.21% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.0860 1.6010 1.0730 1.5880 0.0130 1.21% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9923 5.0443 0.9804 5.0324 0.0119 1.21% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0545 1.0545 1.0419 1.0419 0.0126 1.21% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.8354 2.1704 1.8135 2.1485 0.0219 1.21% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.8710 1.8710 1.8490 1.8490 0.0220 1.19% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.6800 0.6800 0.6720 0.6720 0.0080 1.19% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519664 銀河美麗混合A 1.5300 1.5300 1.5120 1.5120 0.0180 1.19% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.5950 0.5950 0.5880 0.5880 0.0070 1.19% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 400003 東方精選混合 1.6162 4.9820 1.5974 4.9308 0.0188 1.18% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.4047 3.4995 0.4000 3.4875 0.0047 1.18% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9530 0.9530 0.9420 0.9420 0.0110 1.17% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.9020 1.9020 1.8800 1.8800 0.0220 1.17% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 960011 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H 0.4049 0.4319 0.4002 0.4272 0.0047 1.17% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.1952 1.1952 1.1814 1.1814 0.0138 1.17% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.1088 1.1088 1.0961 1.0961 0.0127 1.16% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.7410 1.9210 1.7210 1.9010 0.0200 1.16% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002263 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.1380 1.1380 1.1250 1.1250 0.0130 1.16% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8360 2.7360 1.8150 2.7150 0.0210 1.16% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.5960 6.1060 5.5320 6.0420 0.0640 1.16% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519965 長(zhǎng)信量化多策略股票A 1.2240 1.2240 1.2100 1.2100 0.0140 1.16% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 1.0480 1.0480 1.0360 1.0360 0.0120 1.16% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4790 1.7800 1.4620 1.7630 0.0170 1.16% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519679 銀河主題混合A 3.4930 3.4930 3.4530 3.4530 0.0400 1.16% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 0.9580 0.9580 0.9470 0.9470 0.0110 1.16% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519909 華安安順靈活配置混合A 1.4110 1.5320 1.3950 1.5140 0.0160 1.15% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.4040 1.4040 1.3880 1.3880 0.0160 1.15% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040025 華安科技動(dòng)力混合A 3.2520 3.2520 3.2150 3.2150 0.0370 1.15% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7887 2.5087 0.7797 2.4997 0.0090 1.15% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9670 1.1670 0.9560 1.1560 0.0110 1.15% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 210008 金鷹策略配置混合 1.0514 1.6514 1.0394 1.6394 0.0120 1.15% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7920 2.2880 0.7830 2.2790 0.0090 1.15% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000524 摩根民生需求股票A 1.5830 2.0220 1.5650 2.0040 0.0180 1.15% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.8245 2.1495 1.8037 2.1287 0.0208 1.15% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.8860 0.8860 0.8760 0.8760 0.0100 1.14% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.0650 1.0650 1.0530 1.0530 0.0120 1.14% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1510 1.1510 1.1380 1.1380 0.0130 1.14% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.3350 1.8050 1.3200 1.7900 0.0150 1.14% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 290002 泰信先行策略混合 0.6144 2.4090 0.6075 2.3938 0.0069 1.14% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.6190 0.6190 0.6120 0.6120 0.0070 1.14% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8970 0.8970 0.8870 0.8870 0.0100 1.13% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.8960 0.9160 0.8860 0.9060 0.0100 1.13% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.2580 1.2930 1.2440 1.2790 0.0140 1.13% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0405 3.2865 2.0178 3.2638 0.0227 1.13% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7160 0.7160 0.7080 0.7080 0.0080 1.13% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.3490 1.3490 1.3340 1.3340 0.0150 1.12% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 610004 信澳中小盤混合 1.1770 1.1770 1.1640 1.1640 0.0130 1.12% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0870 1.0870 1.0750 1.0750 0.0120 1.12% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8110 0.8110 0.8020 0.8020 0.0090 1.12% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6353 0.6353 0.6283 0.6283 0.0070 1.11% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2770 1.2770 1.2630 1.2630 0.0140 1.11% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9080 0.9080 0.8980 0.8980 0.0100 1.11% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0980 0.7530 1.0860 0.7450 0.0120 1.11% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 2.1000 2.1000 2.0770 2.0770 0.0230 1.11% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.0940 1.6610 1.0820 1.6490 0.0120 1.11% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001917 招商量化精選股票A 1.0130 1.0830 1.0020 1.0720 0.0110 1.10% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.3810 1.3810 1.3660 1.3660 0.0150 1.10% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3820 1.3820 1.3670 1.3670 0.0150 1.10% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5810 1.6410 1.5640 1.6240 0.0170 1.09% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1170 1.3970 1.1050 1.3850 0.0120 1.09% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.2395 2.3195 2.2153 2.2953 0.0242 1.09% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001881 中歐新趨勢(shì)混合E 1.0760 1.7230 1.0644 1.7114 0.0116 1.09% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9300 1.1800 0.9200 1.1700 0.0100 1.09% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0232 1.7152 1.0122 1.7042 0.0110 1.09% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6229 0.6229 0.6162 0.6162 0.0067 1.09% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9310 0.8140 0.9210 0.8050 0.0100 1.09% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.7460 0.7460 0.7380 0.7380 0.0080 1.08% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 1.0300 1.0500 1.0190 1.0390 0.0110 1.08% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8430 0.8430 0.8340 0.8340 0.0090 1.08% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003646 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 0.9562 0.9562 0.9460 0.9460 0.0102 1.08% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1280 1.5670 1.1160 1.5550 0.0120 1.08% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501017 國(guó)泰融豐外延增長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0095 1.0095 0.9987 0.9987 0.0108 1.08% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5302 4.0402 1.5139 4.0239 0.0163 1.08% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.7697 1.7697 1.7509 1.7509 0.0188 1.07% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001496 工銀聚焦30股票 0.8530 0.8530 0.8440 0.8440 0.0090 1.07% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003647 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9560 0.9560 0.9459 0.9459 0.0101 1.07% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.7540 0.7540 0.7460 0.7460 0.0080 1.07% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002654 上投摩根策略精選混合 0.9480 0.9480 0.9380 0.9380 0.0100 1.07% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.3772 1.3772 1.3626 1.3626 0.0146 1.07% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0374 3.7032 1.0264 3.6922 0.0110 1.07% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1380 1.1380 1.1260 1.1260 0.0120 1.07% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4180 1.8000 1.4030 1.7850 0.0150 1.07% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7620 0.9720 0.7540 0.9640 0.0080 1.06% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.2833 2.3133 2.2594 2.2894 0.0239 1.06% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.2420 1.2420 1.2290 1.2290 0.0130 1.06% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.2569 2.2569 2.2335 2.2335 0.0234 1.05% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.9348 1.2248 0.9251 1.2151 0.0097 1.05% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8459 0.8459 0.8371 0.8371 0.0088 1.05% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.3480 1.3480 1.3340 1.3340 0.0140 1.05% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.8372 0.8372 0.0088 1.05% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1928 1.6705 1.1804 1.6581 0.0124 1.05% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001126 摩根卓越制造股票A 0.6770 0.6770 0.6700 0.6700 0.0070 1.04% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6328 2.2938 0.6263 2.2825 0.0065 1.04% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 229002 宏利逆向策略混合 2.1310 2.5410 2.1090 2.5190 0.0220 1.04% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002251 華夏軍工安全混合A 1.0650 1.0650 1.0540 1.0540 0.0110 1.04% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.7790 0.7790 0.7710 0.7710 0.0080 1.04% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.5640 2.0850 1.5480 2.0690 0.0160 1.03% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163804 中銀收益混合A 1.1765 2.8775 1.1645 2.8655 0.0120 1.03% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.9850 0.9850 0.9750 0.9750 0.0100 1.03% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2750 1.6800 1.2620 1.6670 0.0130 1.03% 2017-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值