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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 398021 中海能源策略混合 0.7379 1.0479 0.7175 1.0275 0.0204 2.84% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 398061 中海消費(fèi)混合A 2.3340 2.5440 2.2700 2.4800 0.0640 2.82% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0420 1.1620 1.0160 1.1360 0.0260 2.56% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1625 0.7787 1.1405 0.7642 0.0220 1.93% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210009 金鷹核心資源混合A 1.6730 1.7730 1.6440 1.7440 0.0290 1.76% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.8730 1.9890 1.8420 1.9580 0.0310 1.68% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5930 1.5930 1.5670 1.5670 0.0260 1.66% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3010 1.3010 1.2800 1.2800 0.0210 1.64% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2900 1.2900 1.2700 1.2700 0.0200 1.57% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0540 1.1960 1.0380 1.1860 0.0160 1.54% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1236 1.1236 1.1069 1.1069 0.0167 1.51% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9670 0.9670 0.9540 0.9540 0.0130 1.36% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5460 1.5460 1.5260 1.5260 0.0200 1.31% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165316 建信有色金屬分級(jí) 1.0715 1.0819 1.0580 1.0684 0.0135 1.28% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.9710 3.1810 2.9340 3.1440 0.0370 1.26% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7092 3.0810 0.7006 3.0653 0.0086 1.23% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2480 1.2480 1.2330 1.2330 0.0150 1.22% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1403 3.9477 1.1268 3.9342 0.0135 1.20% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.1300 1.1300 1.1180 1.1180 0.0120 1.07% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 770001 德邦優(yōu)化A 0.8996 1.6996 0.8906 1.6906 0.0090 1.01% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7020 0.7020 0.6950 0.6950 0.0070 1.01% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1010 0.6890 1.0900 0.6820 0.0110 1.01% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1180 0.7510 1.1070 0.7440 0.0110 0.99% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9170 0.9170 0.9080 0.9080 0.0090 0.99% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0495 1.0495 1.0394 1.0394 0.0101 0.97% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0337 1.0337 1.0239 1.0239 0.0098 0.96% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0230 1.0470 1.0140 1.0380 0.0090 0.89% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001138 國投瑞銀歲豐利債券C 1.0220 1.0450 1.0130 1.0360 0.0090 0.89% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519918 華夏興和混合A 1.5210 3.8400 1.5080 3.8280 0.0130 0.86% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6210 0.6210 0.6160 0.6160 0.0050 0.81% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0210 1.6970 1.0130 1.6890 0.0080 0.79% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1700 0.6970 1.1610 0.6920 0.0090 0.78% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001158 工銀新材料新能源股票 0.7820 0.7820 0.7760 0.7760 0.0060 0.77% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410003 華富成長趨勢混合A 1.0416 1.3316 1.0338 1.3238 0.0078 0.75% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6807 0.6807 0.6758 0.6758 0.0049 0.73% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.5390 1.5390 1.5280 1.5280 0.0110 0.72% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160620 鵬華資源A 1.1750 0.8130 1.1670 0.8080 0.0080 0.69% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0450 1.0450 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7910 0.8060 0.7860 0.8010 0.0050 0.64% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.1940 2.1940 2.1800 2.1800 0.0140 0.64% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9450 0.9450 0.9390 0.9390 0.0060 0.64% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.2850 1.2850 1.2770 1.2770 0.0080 0.63% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8241 1.0391 0.8190 1.0340 0.0051 0.62% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3187 3.7807 1.3106 3.7726 0.0081 0.62% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040005 華安宏利混合A 3.6342 4.2542 3.6117 4.2317 0.0225 0.62% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.8974 1.8974 1.8864 1.8864 0.0110 0.58% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8860 0.8860 0.8810 0.8810 0.0050 0.57% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0610 1.0610 1.0550 1.0550 0.0060 0.57% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2330 2.4620 1.2260 2.4550 0.0070 0.57% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2270 1.2270 1.2200 1.2200 0.0070 0.57% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001307 中歐永?；旌螩 0.8880 0.8880 0.8830 0.8830 0.0050 0.57% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.8947 3.3447 1.8840 3.3340 0.0107 0.57% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 1.0860 1.5390 1.0800 1.5330 0.0060 0.56% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001306 中歐永?；旌螦 0.8970 0.8970 0.8920 0.8920 0.0050 0.56% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002701 東方紅匯陽債券A 1.0291 1.0291 1.0235 1.0235 0.0056 0.55% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002702 東方紅匯陽債券C 1.0283 1.0283 1.0227 1.0227 0.0056 0.55% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1220 1.1220 1.1160 1.1160 0.0060 0.54% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5550 0.5550 0.5520 0.5520 0.0030 0.54% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160719 嘉實(shí)黃金 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1420 1.1420 1.1360 1.1360 0.0060 0.53% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.0800 2.0800 2.0690 2.0690 0.0110 0.53% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 968011 摩根太平洋證券美元 11.6900 0.0000 11.6300 0.0000 0.0600 0.52% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9870 0.9870 0.0050 0.51% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 968010 摩根太平洋證券人民幣 11.7500 0.0000 11.6900 0.0000 0.0600 0.51% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.0095 1.0095 1.0045 1.0045 0.0050 0.50% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4100 1.1460 1.4030 1.1400 0.0070 0.50% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4250 1.4250 1.4180 1.4180 0.0070 0.49% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2330 2.4620 1.2270 2.4560 0.0060 0.49% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0320 1.5620 1.0270 1.5570 0.0050 0.49% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001104 華安新絲路主題股票A 0.8420 0.8420 0.8380 0.8380 0.0040 0.48% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 483003 工銀精選平衡混合 0.5236 1.9906 0.5211 1.9862 0.0025 0.48% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0730 1.2690 1.0680 1.2640 0.0050 0.47% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320013 諾安全球黃金 0.8550 0.9400 0.8510 0.9360 0.0040 0.47% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0690 1.2590 1.0640 1.2540 0.0050 0.47% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1040 1.1040 1.0990 1.0990 0.0050 0.46% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.46% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530012 建信積極配置混合 2.2020 2.2700 2.1920 2.2600 0.0100 0.46% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.5500 1.5500 1.5430 1.5430 0.0070 0.45% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.1250 1.3580 1.1200 1.3520 0.0050 0.45% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6800 3.1210 0.6770 3.1100 0.0030 0.44% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9080 0.9080 0.9040 0.9040 0.0040 0.44% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.6000 1.6000 1.5930 1.5930 0.0070 0.44% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001428 工銀瑞信靈活配置混合B 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.9050 1.9050 1.8970 1.8970 0.0080 0.42% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.1620 2.2070 2.1530 2.1980 0.0090 0.42% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0010 1.1140 0.9970 1.1100 0.0040 0.40% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 241001 華寶海外中國成長混合 1.2430 1.2430 1.2380 1.2380 0.0050 0.40% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7420 1.7420 1.7350 1.7350 0.0070 0.40% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2940 1.2940 1.2890 1.2890 0.0050 0.39% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7830 0.7830 0.7800 0.7800 0.0030 0.38% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217002 招商安泰平衡混合 1.0889 2.9429 1.0848 2.9388 0.0041 0.38% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7980 0.4770 0.7950 0.4760 0.0030 0.38% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4130 3.8660 1.4076 3.8606 0.0054 0.38% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202005 南方成份精選混合A 0.9821 1.6115 0.9784 1.6078 0.0037 0.38% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000318 中?；堇旨?jí)債券B 1.0840 1.3360 1.0800 1.3320 0.0040 0.37% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7527 0.7527 0.7499 0.7499 0.0028 0.37% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3640 1.7740 1.3590 1.7690 0.0050 0.37% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0254 1.0254 0.0038 0.37% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001357 泓德泓富混合A 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0290 1.0290 1.0252 1.0252 0.0038 0.37% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8053 2.6735 0.8024 2.6671 0.0029 0.36% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8290 0.9290 0.8260 0.9260 0.0030 0.36% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7551 0.7551 0.7524 0.7524 0.0027 0.36% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7380 2.6380 1.7320 2.6320 0.0060 0.35% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001468 廣發(fā)改革混合 0.8490 0.8490 0.8460 0.8460 0.0030 0.35% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6990 1.6990 1.6930 1.6930 0.0060 0.35% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 410006 華富策略精選混合A 1.4598 1.6198 1.4549 1.6149 0.0049 0.34% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 0.8880 0.8880 0.8850 0.8850 0.0030 0.34% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000676 中海惠祥分級(jí)債券B 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070002 嘉實(shí)增長混合 9.7400 10.3810 9.7080 10.3490 0.0320 0.33% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002096 博時(shí)新收益C 1.0617 1.0617 1.0582 1.0582 0.0035 0.33% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202110 南方潤元純債債券C 1.2250 1.2550 1.2210 1.2510 0.0040 0.33% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002095 博時(shí)新收益A 1.0616 1.0616 1.0581 1.0581 0.0035 0.33% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2210 1.2210 1.2170 1.2170 0.0040 0.33% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9070 1.9070 1.9010 1.9010 0.0060 0.32% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2450 1.2750 1.2410 1.2710 0.0040 0.32% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161626 融通通福債券(LOF)A 1.5500 1.5590 1.5450 1.5550 0.0050 0.32% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 150160 融通通福分級(jí)債B 1.5970 1.5970 1.5920 1.5920 0.0050 0.31% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002104 博時(shí)新價(jià)值A(chǔ) 1.0525 1.0525 1.0492 1.0492 0.0033 0.31% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.6580 2.1790 1.6530 2.1740 0.0050 0.30% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.9870 1.4130 0.9840 1.4100 0.0030 0.30% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550017 信誠添金分級(jí)債券 1.0110 1.3200 1.0080 1.3170 0.0030 0.30% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000278 融通通澤靈活配置混合 1.0190 1.0990 1.0160 1.0960 0.0030 0.30% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3690 1.4230 1.3650 1.4190 0.0040 0.29% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.3800 0.0000 10.3500 0.0000 0.0300 0.29% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0530 1.3530 1.0500 1.3500 0.0030 0.29% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0520 1.3170 1.0490 1.3140 0.0030 0.29% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.3980 1.4590 1.3940 1.4550 0.0040 0.29% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.4330 2.6590 2.4260 2.6520 0.0070 0.29% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 10.3400 0.0000 10.3100 0.0000 0.0300 0.29% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001376 泓德泓富混合C 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 968003 摩根亞洲債券美元累計(jì) 10.6000 0.0000 10.5700 0.0000 0.0300 0.28% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0560 1.2560 1.0530 1.2530 0.0030 0.28% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.4380 1.4380 1.4340 1.4340 0.0040 0.28% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 1.0610 1.3230 1.0580 1.3200 0.0030 0.28% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.0720 1.3400 1.0690 1.3370 0.0030 0.28% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 968000 摩根亞洲債券人民幣累計(jì) 10.8400 0.0000 10.8100 0.0000 0.0300 0.28% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1180 1.1680 1.1150 1.1650 0.0030 0.27% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000333 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.27% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.5460 1.5460 1.5420 1.5420 0.0040 0.26% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.1390 1.2910 1.1360 1.2880 0.0030 0.26% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1730 1.1730 1.1700 1.1700 0.0030 0.26% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 485107 工銀添利債券A 1.2675 1.8245 1.2642 1.8212 0.0033 0.26% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7285 3.3689 0.7266 3.3658 0.0019 0.26% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0770 1.0770 1.0742 1.0742 0.0028 0.26% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0743 1.0743 1.0715 1.0715 0.0028 0.26% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 485007 工銀添利債券B 1.2625 1.7835 1.2592 1.7802 0.0033 0.26% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.25% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2030 1.5670 1.2000 1.5640 0.0030 0.25% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000929 博時(shí)黃金D 2.9139 1.2935 2.9066 1.2905 0.0073 0.25% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8110 0.8280 0.8090 0.8260 0.0020 0.25% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.8080 0.8080 0.8060 0.8060 0.0020 0.25% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.9800 1.9800 1.9750 1.9750 0.0050 0.25% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519994 長信金利趨勢股票 0.5540 2.7930 0.5526 2.7916 0.0014 0.25% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519995 長信金利趨勢混合A 0.5540 2.7930 0.5526 2.7896 0.0014 0.25% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6410 1.6910 1.6370 1.6870 0.0040 0.24% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001416 嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票 0.8250 0.8250 0.8230 0.8230 0.0020 0.24% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160631 鵬華銀行A 0.8510 0.8660 0.8490 0.8640 0.0020 0.24% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 180012 銀華富裕主題混合A 1.8583 2.8113 1.8538 2.8068 0.0045 0.24% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.0750 2.0750 2.0700 2.0700 0.0050 0.24% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8480 3.5130 0.8460 3.5050 0.0020 0.24% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000360 信誠年年有余定開債A 1.2710 1.2710 1.2680 1.2680 0.0030 0.24% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000930 博時(shí)黃金I 2.8951 1.2070 2.8885 1.2042 0.0066 0.23% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.3090 1.4090 1.3060 1.4060 0.0030 0.23% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519673 銀河康樂股票A 1.3330 1.3330 1.3300 1.3300 0.0030 0.23% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 960004 華夏興華混合H 1.7330 6.1580 1.7290 6.1540 0.0040 0.23% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.7280 1.7280 1.7240 1.7240 0.0040 0.23% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.3050 1.3050 1.3020 1.3020 0.0030 0.23% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519908 華夏興華混合A 1.7330 6.1580 1.7290 6.1540 0.0040 0.23% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8650 0.8800 0.8630 0.8780 0.0020 0.23% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8710 2.4220 0.8690 2.4200 0.0020 0.23% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.9270 0.9070 0.9250 0.0020 0.22% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000011 華夏大盤精選混合A 10.3960 14.3760 10.3730 14.3530 0.0230 0.22% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 0.9802 1.3752 0.9780 1.3730 0.0022 0.22% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 0.8970 0.8970 0.8950 0.8950 0.0020 0.22% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1813 1.6825 1.1787 1.6799 0.0026 0.22% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0105 1.4055 1.0083 1.4033 0.0022 0.22% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.3530 1.3530 1.3500 1.3500 0.0030 0.22% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3670 1.3670 1.3640 1.3640 0.0030 0.22% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519655 銀河服務(wù)混合A 0.8960 0.8960 0.8940 0.8940 0.0020 0.22% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.3650 1.3650 1.3620 1.3620 0.0030 0.22% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7841 0.7841 0.7824 0.7824 0.0017 0.22% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.7837 0.7837 0.7820 0.7820 0.0017 0.22% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 350005 天治中國制造2025 1.5578 1.5578 1.5545 1.5545 0.0033 0.21% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8044 0.0000 0.8027 0.0000 0.0017 0.21% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4420 2.9670 1.4390 2.9640 0.0030 0.21% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8568 0.8707 0.8550 0.8689 0.0018 0.21% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.0243 1.0243 1.0222 1.0222 0.0021 0.21% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001626 國泰央企改革股票A 0.9530 0.9530 0.9510 0.9510 0.0020 0.21% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.4580 1.8190 1.4550 1.8160 0.0030 0.21% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.4780 1.8620 1.4750 1.8590 0.0030 0.20% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.4820 1.5570 1.4790 1.5540 0.0030 0.20% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.0937 1.8937 1.0915 1.8915 0.0022 0.20% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2016-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值