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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.1420 1.1420 1.1140 1.1140 0.0280 2.51% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.1450 1.1450 1.1170 1.1170 0.0280 2.51% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000219 博時(shí)裕益混合 1.1400 1.2630 1.1130 1.2360 0.0270 2.43% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000886 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián)主題靈活配置 0.8660 1.0660 0.8460 1.0460 0.0200 2.36% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.9190 0.9190 0.8990 0.8990 0.0200 2.22% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 210009 金鷹核心資源混合A 1.4400 1.5400 1.4100 1.5100 0.0300 2.13% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0080 1.0080 0.9870 0.9870 0.0210 2.13% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.0970 1.0970 1.0750 1.0750 0.0220 2.05% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0760 1.0760 1.0550 1.0550 0.0210 1.99% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0133 0.6800 0.9946 0.6613 0.0187 1.88% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9230 0.9230 0.9060 0.9060 0.0170 1.88% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8180 0.8180 0.8030 0.8030 0.0150 1.87% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.2779 1.2779 1.2546 1.2546 0.0233 1.86% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9340 1.1230 0.9170 1.1060 0.0170 1.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 165316 建信有色金屬分級(jí) 0.9796 0.9900 0.9631 0.9735 0.0165 1.71% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9930 0.6270 0.9770 0.6110 0.0160 1.64% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6280 0.6280 0.6180 0.6180 0.0100 1.62% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 1.2710 1.2710 1.2510 1.2510 0.0200 1.60% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 160620 鵬華資源A 1.0200 0.7130 1.0040 0.6970 0.0160 1.59% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.1710 1.1710 1.1530 1.1530 0.0180 1.56% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0410 0.9100 1.0250 0.8940 0.0160 1.56% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 080015 長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 0.8650 0.8650 0.8520 0.8520 0.0130 1.53% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2189 1.3989 1.2008 1.3808 0.0181 1.51% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.1010 2.1010 2.0700 2.0700 0.0310 1.50% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8200 3.0390 0.8080 3.0270 0.0120 1.49% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.7550 0.7550 0.7440 0.7440 0.0110 1.48% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5520 0.5520 0.5440 0.5440 0.0080 1.47% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001005 中海合鑫混合 0.6220 0.6220 0.6130 0.6130 0.0090 1.47% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4940 0.4940 0.4870 0.4870 0.0070 1.44% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6094 0.6094 0.6008 0.6008 0.0086 1.43% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8390 1.8390 1.8140 1.8140 0.0250 1.38% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.6990 1.6990 1.6760 1.6760 0.0230 1.37% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.2420 4.0142 1.2253 3.9975 0.0167 1.36% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0560 1.0560 1.0420 1.0420 0.0140 1.34% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9890 1.1890 0.9760 1.1760 0.0130 1.33% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 1.6990 4.5040 1.6770 4.4820 0.0220 1.31% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.8560 0.8560 0.8450 0.8450 0.0110 1.30% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1780 1.9080 1.1630 1.8930 0.0150 1.29% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.3320 1.3320 1.3150 1.3150 0.0170 1.29% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 210008 金鷹策略配置混合 1.0800 1.6800 1.0664 1.6664 0.0136 1.28% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9520 0.9520 0.9400 0.9400 0.0120 1.28% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.0267 1.0467 1.0138 1.0338 0.0129 1.27% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.3590 1.3590 1.3420 1.3420 0.0170 1.27% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 162202 宏利周期混合 1.2072 3.2522 1.1921 3.2371 0.0151 1.27% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.5250 1.5250 1.5060 1.5060 0.0190 1.26% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000628 大成高鑫股票A 1.0420 1.0420 1.0290 1.0290 0.0130 1.26% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.0440 1.0440 1.0310 1.0310 0.0130 1.26% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.8870 1.3470 0.8760 1.3360 0.0110 1.26% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.8930 0.8930 0.8820 0.8820 0.0110 1.25% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5864 1.6864 1.5668 1.6668 0.0196 1.25% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1340 1.1340 1.1200 1.1200 0.0140 1.25% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 2.2965 2.3265 2.2681 2.2981 0.0284 1.25% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.2563 2.3363 2.2286 2.3086 0.0277 1.24% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.1560 1.1560 1.1420 1.1420 0.0140 1.23% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 0.9910 1.0410 0.9790 1.0290 0.0120 1.23% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4940 1.5190 1.4760 1.5010 0.0180 1.22% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.0810 1.0810 1.0680 1.0680 0.0130 1.22% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.4910 1.4910 1.4730 1.4730 0.0180 1.22% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5740 1.5740 1.5550 1.5550 0.0190 1.22% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.6690 0.6690 0.6610 0.6610 0.0080 1.21% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0040 1.0040 0.9920 0.9920 0.0120 1.21% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5040 0.5040 0.4980 0.4980 0.0060 1.20% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.7570 0.7570 0.7480 0.7480 0.0090 1.20% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.8460 0.9960 0.8360 0.9860 0.0100 1.20% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0330 1.0330 1.0210 1.0210 0.0120 1.18% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000866 華寶制造股票 1.2020 1.2020 1.1880 1.1880 0.0140 1.18% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.3790 1.3790 1.3630 1.3630 0.0160 1.17% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 410006 華富策略精選混合A 1.3806 1.5406 1.3648 1.5248 0.0158 1.16% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.7580 1.7580 1.7380 1.7380 0.0200 1.15% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.7910 0.7910 0.7820 0.7820 0.0090 1.15% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.1540 1.1540 1.1410 1.1410 0.0130 1.14% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8870 1.0000 0.8770 0.9900 0.0100 1.14% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5920 1.8930 1.5740 1.8750 0.0180 1.14% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.0100 1.12% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7240 0.7240 0.7160 0.7160 0.0080 1.12% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1830 1.1830 1.1700 1.1700 0.0130 1.11% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.6660 1.6660 1.6480 1.6480 0.0180 1.09% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2010 1.2010 1.1880 1.1880 0.0130 1.09% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1172 4.1385 1.1052 4.1265 0.0120 1.09% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.6735 0.6735 0.6663 0.6663 0.0072 1.08% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5610 0.5610 0.5550 0.5550 0.0060 1.08% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.5640 0.5640 0.5580 0.5580 0.0060 1.08% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.6755 0.6755 0.6683 0.6683 0.0072 1.08% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.0730 2.0730 2.0510 2.0510 0.0220 1.07% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.5770 0.5770 0.5710 0.5710 0.0060 1.05% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.4490 1.4490 1.4340 1.4340 0.0150 1.05% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2625 3.4575 1.2495 3.4445 0.0130 1.04% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.5380 3.0300 2.5120 3.0040 0.0260 1.04% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000788 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.0700 1.1500 1.0590 1.1390 0.0110 1.04% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.2620 1.2620 1.2490 1.2490 0.0130 1.04% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.8830 0.8830 0.8740 0.8740 0.0090 1.03% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001515 平安新鑫先鋒C 1.1740 1.1740 1.1620 1.1620 0.0120 1.03% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 398011 中海分紅增利混合 0.6534 2.0534 0.6468 2.0468 0.0066 1.02% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000739 平安新鑫先鋒A 1.1930 1.1930 1.1810 1.1810 0.0120 1.02% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0870 2.0400 1.0760 2.0290 0.0110 1.02% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.6617 4.3613 0.6550 4.3546 0.0067 1.02% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4327 3.9427 1.4183 3.9283 0.0144 1.02% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.7020 0.7020 0.6950 0.6950 0.0070 1.01% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 165315 建信網(wǎng)金融分級(jí) 0.7891 0.8001 0.7812 0.7922 0.0079 1.01% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0651 0.7005 1.0545 0.6899 0.0106 1.01% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9680 2.2143 0.9584 2.2047 0.0096 1.00% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.7080 0.7080 0.7010 0.7010 0.0070 1.00% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9140 0.9140 0.9050 0.9050 0.0090 0.99% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0210 0.6190 1.0110 0.6090 0.0100 0.99% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9200 2.1310 0.9110 2.1220 0.0090 0.99% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7190 1.4710 0.7120 1.4640 0.0070 0.98% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.8760 1.9360 1.8580 1.9180 0.0180 0.97% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6268 2.2834 0.6208 2.2774 0.0060 0.97% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.5630 1.5630 1.5480 1.5480 0.0150 0.97% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 690003 民生加銀精選混合 1.0360 1.0360 1.0260 1.0260 0.0100 0.97% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.7270 0.7270 0.7200 0.7200 0.0070 0.97% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000884 民生加銀優(yōu)選股票 0.9340 0.9340 0.9250 0.9250 0.0090 0.97% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0774 2.5498 1.0670 2.5394 0.0104 0.97% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6300 0.6300 0.6240 0.6240 0.0060 0.96% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6280 0.6280 0.6220 0.6220 0.0060 0.96% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8384 0.5082 0.8304 0.5002 0.0080 0.96% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.6280 0.6280 0.6220 0.6220 0.0060 0.96% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9490 1.6870 0.9400 1.6780 0.0090 0.96% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 700003 平安策略先鋒混合 1.6800 1.7800 1.6640 1.7640 0.0160 0.96% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.3450 2.9150 2.3230 2.8930 0.0220 0.95% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5300 0.5300 0.5250 0.5250 0.0050 0.95% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.95% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9590 0.6080 0.9500 0.5990 0.0090 0.95% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001126 摩根卓越制造股票A 0.6420 0.6420 0.6360 0.6360 0.0060 0.94% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.3809 2.4409 1.3681 2.4281 0.0128 0.94% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.0895 2.0895 2.0701 2.0701 0.0194 0.94% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 320012 諾安主題精選混合 1.3910 1.4910 1.3780 1.4780 0.0130 0.94% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.0504 0.6994 1.0406 0.6896 0.0098 0.94% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2930 1.2930 1.2810 1.2810 0.0120 0.94% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.6084 1.7834 1.5935 1.7685 0.0149 0.94% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1850 1.6550 1.1740 1.6440 0.0110 0.94% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7275 0.7275 0.7208 0.7208 0.0067 0.93% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9800 0.5840 0.9710 0.5750 0.0090 0.93% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7294 0.7294 0.7227 0.7227 0.0067 0.93% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.93% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7560 0.8560 0.7490 0.8490 0.0070 0.93% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.0910 1.0910 1.0810 1.0810 0.0100 0.93% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.8680 0.8680 0.8600 0.8600 0.0080 0.93% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4060 1.5860 1.3930 1.5730 0.0130 0.93% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7670 3.1900 0.7600 3.1830 0.0070 0.92% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9670 1.9670 1.9490 1.9490 0.0180 0.92% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 0.8860 0.8860 0.8780 0.8780 0.0080 0.91% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0220 2.0220 2.0037 2.0037 0.0183 0.91% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2220 1.2220 1.2110 1.2110 0.0110 0.91% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8195 0.8195 0.8122 0.8122 0.0073 0.90% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.6760 0.6910 0.6700 0.6850 0.0060 0.90% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.7850 0.7850 0.7780 0.7780 0.0070 0.90% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.9140 1.9590 1.8970 1.9420 0.0170 0.90% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0120 2.2720 1.0030 2.2630 0.0090 0.90% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 610002 信澳精華配置混合A 1.3490 1.7690 1.3370 1.7570 0.0120 0.90% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.6720 0.6720 0.6660 0.6660 0.0060 0.90% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.6210 1.6210 1.6067 1.6067 0.0143 0.89% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.0250 1.0250 1.0160 1.0160 0.0090 0.89% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8236 0.8236 0.8163 0.8163 0.0073 0.89% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 9.2140 9.8550 9.1330 9.7740 0.0810 0.89% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 0.8020 0.8020 0.7950 0.7950 0.0070 0.88% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.9130 0.9340 0.9050 0.9260 0.0080 0.88% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.6169 0.6169 0.6115 0.6115 0.0054 0.88% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.6190 0.6190 0.6136 0.6136 0.0054 0.88% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9891 0.6245 0.9805 0.6159 0.0086 0.88% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.6870 0.6870 0.6810 0.6810 0.0060 0.88% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2550 2.5810 1.2440 2.5700 0.0110 0.88% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0440 1.3940 1.0350 1.3850 0.0090 0.87% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8110 1.1510 0.8040 1.1440 0.0070 0.87% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.0490 0.6770 1.0400 0.6680 0.0090 0.87% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0289 0.3864 1.0200 0.3775 0.0089 0.87% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.6980 0.6980 0.6920 0.6920 0.0060 0.87% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.1268 1.6268 1.1171 1.6171 0.0097 0.87% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9310 0.9310 0.9230 0.9230 0.0080 0.87% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2210 2.2210 2.2020 2.2020 0.0190 0.86% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.4690 2.3830 0.4650 2.3790 0.0040 0.86% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.4010 1.4010 1.3890 1.3890 0.0120 0.86% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.2860 1.2860 1.2750 1.2750 0.0110 0.86% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8180 3.5060 0.8110 3.4990 0.0070 0.86% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001881 中歐新趨勢(shì)混合E 1.1789 1.6309 1.1688 1.6208 0.0101 0.86% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9420 0.5500 0.9340 0.5420 0.0080 0.86% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.4320 1.5470 1.4200 1.5350 0.0120 0.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.6630 1.7350 1.6490 1.7210 0.0140 0.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.6670 1.9270 1.6530 1.9130 0.0140 0.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8639 3.8226 0.8566 3.8153 0.0073 0.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 580009 東吳多策略混合A 1.5480 1.5480 1.5350 1.5350 0.0130 0.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9440 0.6070 0.9360 0.5990 0.0080 0.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.3020 1.3020 1.2910 1.2910 0.0110 0.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.0680 1.0680 1.0590 1.0590 0.0090 0.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8980 2.1080 1.8820 2.0920 0.0160 0.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 001849 前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 0.8340 0.8340 0.8270 0.8270 0.0070 0.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3477 1.8177 1.3364 1.8064 0.0113 0.85% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 519655 銀河服務(wù)混合A 0.8430 0.8430 0.8360 0.8360 0.0070 0.84% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.2040 1.2040 1.1940 1.1940 0.0100 0.84% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.6890 1.6890 1.6750 1.6750 0.0140 0.84% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 160626 鵬華信息A 1.0810 1.6470 1.0720 1.6380 0.0090 0.84% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.5670 1.8650 1.5540 1.8520 0.0130 0.84% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 1.0850 1.0850 1.0760 1.0760 0.0090 0.84% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519673 銀河康樂(lè)股票A 1.1970 1.1970 1.1870 1.1870 0.0100 0.84% 2016-05-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值