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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5250 0.5250 0.5050 0.5050 0.0200 3.96% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6090 0.6090 0.5860 0.5860 0.0230 3.92% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9970 1.9970 1.9230 1.9230 0.0740 3.85% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.8190 1.0190 0.7890 0.9890 0.0300 3.80% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9190 0.9190 0.8860 0.8860 0.0330 3.72% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.9557 2.2033 0.9223 2.1699 0.0334 3.62% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0670 3.0070 1.0300 2.9700 0.0370 3.59% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1720 1.1720 1.1320 1.1320 0.0400 3.53% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.4400 1.5550 1.3910 1.5060 0.0490 3.52% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.0410 1.0410 1.0060 1.0060 0.0350 3.48% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1670 1.1670 1.1280 1.1280 0.0390 3.46% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.1660 1.1660 1.1270 1.1270 0.0390 3.46% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.2410 1.2410 1.2000 1.2000 0.0410 3.42% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0750 2.1020 1.0400 2.0910 0.0350 3.37% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0230 1.0230 0.9900 0.9900 0.0330 3.33% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001054 工銀新金融股票A 0.9000 0.9000 0.8710 0.8710 0.0290 3.33% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9602 1.4928 0.9299 1.4625 0.0303 3.26% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0263 1.5547 0.9946 1.5230 0.0317 3.19% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000264 博時(shí)內(nèi)需增長混合A 1.0370 0.9060 1.0050 0.8780 0.0320 3.18% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.0700 1.0700 1.0370 1.0370 0.0330 3.18% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162202 宏利周期混合 1.1961 3.2411 1.1593 3.2043 0.0368 3.17% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7769 2.4655 0.7530 2.4416 0.0239 3.17% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 0.9460 0.9460 0.9170 0.9170 0.0290 3.16% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210009 金鷹核心資源混合A 1.3750 1.4750 1.3330 1.4330 0.0420 3.15% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9180 0.9390 0.8900 0.9110 0.0280 3.15% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217005 招商先鋒混合 0.8935 2.8435 0.8665 2.8165 0.0270 3.12% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.6600 1.7320 1.6100 1.6820 0.0500 3.11% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2240 2.2240 2.1570 2.1570 0.0670 3.11% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.7560 1.7560 1.7030 1.7030 0.0530 3.11% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 377240 摩根新興動力混合A 2.1680 2.1680 2.1030 2.1030 0.0650 3.09% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.4020 1.4020 1.3600 1.3600 0.0420 3.09% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.0680 1.4730 1.0360 1.4410 0.0320 3.09% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 960007 摩根新興動力混合H 2.1670 2.1670 2.1020 2.1020 0.0650 3.09% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C 1.4020 1.4020 1.3600 1.3600 0.0420 3.09% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7730 1.7730 1.7200 1.7200 0.0530 3.08% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.6860 1.6860 1.6360 1.6360 0.0500 3.06% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4820 2.5700 1.4380 2.5260 0.0440 3.06% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.4840 5.0320 3.3810 4.9290 0.1030 3.05% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.7550 1.7550 1.7030 1.7030 0.0520 3.05% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.3850 1.3850 1.3440 1.3440 0.0410 3.05% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4869 3.3972 1.4430 3.3533 0.0439 3.04% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.7840 0.7840 0.7610 0.7610 0.0230 3.02% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 481015 工銀主題策略混合A 1.9190 1.9190 1.8630 1.8630 0.0560 3.01% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001158 工銀新材料新能源股票 0.7180 0.7180 0.6970 0.6970 0.0210 3.01% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7490 3.2740 0.7271 3.2521 0.0219 3.01% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 0.9513 0.9513 0.9238 0.9238 0.0275 2.98% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 0.9610 0.9610 0.9332 0.9332 0.0278 2.98% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.4630 1.4630 1.4210 1.4210 0.0420 2.96% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0430 3.1730 1.0130 3.1430 0.0300 2.96% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1510 1.8810 1.1180 1.8480 0.0330 2.95% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217013 招商中小盤混合 1.3940 1.3940 1.3540 1.3540 0.0400 2.95% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410009 華富量子生命力混合A 0.8956 0.8956 0.8702 0.8702 0.0254 2.92% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8100 3.0170 0.7870 2.9660 0.0230 2.92% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1200 0.1200 0.1166 0.1166 0.0034 2.92% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.9306 1.9306 1.8761 1.8761 0.0545 2.91% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.5070 1.5070 1.4645 1.4645 0.0425 2.90% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7767 0.7767 0.7551 0.7551 0.0216 2.86% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000073 摩根成長動力混合A 1.1180 1.1180 1.0870 1.0870 0.0310 2.85% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0239 0.6871 0.9955 0.6683 0.0284 2.85% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.1320 1.1320 1.1010 1.1010 0.0310 2.82% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 210008 金鷹策略配置混合 1.1080 1.7080 1.0777 1.6777 0.0303 2.81% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.9400 1.9400 1.8870 1.8870 0.0530 2.81% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.8660 1.9260 1.8150 1.8750 0.0510 2.81% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0660 1.4160 1.0370 1.3870 0.0290 2.80% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2140 1.2140 1.1810 1.1810 0.0330 2.79% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 370027 摩根智選30混合A 1.4900 1.4900 1.4500 1.4500 0.0400 2.76% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.4560 1.4560 1.4170 1.4170 0.0390 2.75% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0860 1.5550 1.0570 1.5260 0.0290 2.74% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165316 建信有色金屬分級 0.9850 0.9954 0.9589 0.9693 0.0261 2.72% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.0570 1.0570 1.0290 1.0290 0.0280 2.72% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.3950 1.3950 1.3580 1.3580 0.0370 2.72% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6440 0.6440 0.6270 0.6270 0.0170 2.71% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0369 2.7989 1.0096 2.7716 0.0273 2.70% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8524 0.8524 0.8301 0.8301 0.0223 2.69% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519656 銀河靈活配置混合A 1.6500 1.6500 1.6070 1.6070 0.0430 2.68% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110013 易方達(dá)科翔混合 2.1490 6.8630 2.0930 6.7880 0.0560 2.68% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400001 東方龍混合 1.1746 2.9361 1.1441 2.9056 0.0305 2.67% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.7311 0.7311 0.7121 0.7121 0.0190 2.67% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400007 東方策略成長混合 2.3196 2.3196 2.2592 2.2592 0.0604 2.67% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.8490 0.9990 0.8270 0.9770 0.0220 2.66% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.5080 1.5330 1.4690 1.4940 0.0390 2.65% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 6.0820 6.5920 5.9250 6.4350 0.1570 2.65% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.2841 1.2841 1.2510 1.2510 0.0331 2.65% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 378010 摩根成長先鋒混合A 1.0889 1.9579 1.0609 1.9299 0.0280 2.64% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5930 2.1380 1.5520 2.0970 0.0410 2.64% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.5150 1.5150 1.4760 1.4760 0.0390 2.64% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.3290 1.7790 1.2950 1.7450 0.0340 2.63% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519657 銀河靈活配置混合C 1.6410 1.6410 1.5990 1.5990 0.0420 2.63% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 410006 華富策略精選混合A 1.3826 1.5426 1.3472 1.5072 0.0354 2.63% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5849 1.6849 1.5443 1.6443 0.0406 2.63% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.6060 1.6060 1.5650 1.5650 0.0410 2.62% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001385 東方新思路混合C 0.7515 0.7515 0.7324 0.7324 0.0191 2.61% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6890 1.9150 1.6460 1.8720 0.0430 2.61% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8650 0.8650 0.8430 0.8430 0.0220 2.61% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001384 東方新思路混合A 0.7545 0.7545 0.7353 0.7353 0.0192 2.61% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040020 華安升級主題混合A 1.5390 1.5390 1.5000 1.5000 0.0390 2.60% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6037 1.6037 1.5630 1.5630 0.0407 2.60% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.2520 2.2520 2.1950 2.1950 0.0570 2.60% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.7930 1.0130 0.7730 0.9930 0.0200 2.59% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9922 5.0442 0.9672 5.0192 0.0250 2.58% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4000 1.4000 1.3650 1.3650 0.0350 2.56% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519003 海富通收益增長混合 0.8810 2.4960 0.8590 2.4740 0.0220 2.56% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.8070 0.8070 0.7870 0.7870 0.0200 2.54% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 420005 天弘周期策略混合A 1.2520 1.6230 1.2210 1.5920 0.0310 2.54% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7657 2.4857 0.7468 2.4668 0.0189 2.53% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8130 0.8130 0.7930 0.7930 0.0200 2.52% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000788 前海開源中國成長混合 1.0980 1.1780 1.0710 1.1510 0.0270 2.52% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8570 0.8570 0.8360 0.8360 0.0210 2.51% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9380 1.1250 0.9150 1.1110 0.0230 2.51% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160640 鵬華新能源分級 0.8650 0.5040 0.8440 0.4920 0.0210 2.49% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.8116 0.8116 0.7919 0.7919 0.0197 2.49% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.0710 1.0710 1.0450 1.0450 0.0260 2.49% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.3080 2.5340 2.2520 2.4780 0.0560 2.49% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0380 3.6738 1.0129 3.6487 0.0251 2.48% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0982 3.1597 1.0717 3.1332 0.0265 2.47% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.9530 3.3410 1.9060 3.2940 0.0470 2.47% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9007 4.7057 2.8309 4.6359 0.0698 2.47% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9760 0.9760 0.0240 2.46% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5410 0.5410 0.5280 0.5280 0.0130 2.46% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.0840 1.0840 1.0580 1.0580 0.0260 2.46% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5910 1.5910 1.5530 1.5530 0.0380 2.45% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.1330 0.7407 1.1059 0.7234 0.0271 2.45% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 0.9240 0.9240 0.9020 0.9020 0.0220 2.44% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.2240 2.2240 2.1710 2.1710 0.0530 2.44% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.7200 4.5250 1.6790 4.4840 0.0410 2.44% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7160 0.7160 0.6990 0.6990 0.0170 2.43% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9290 0.9290 0.9070 0.9070 0.0220 2.43% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.3530 1.4030 1.3210 1.3710 0.0320 2.42% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519698 交銀先鋒混合A 1.2881 1.6921 1.2578 1.6618 0.0303 2.41% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.8220 0.7890 0.8030 0.0190 2.41% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.5463 1.5463 1.5100 1.5100 0.0363 2.40% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001626 國泰央企改革股票A 0.8580 0.8580 0.8380 0.8380 0.0200 2.39% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7068 0.7868 0.6903 0.7703 0.0165 2.39% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.7748 0.7748 0.7567 0.7567 0.0181 2.39% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.2330 2.2330 2.1810 2.1810 0.0520 2.38% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 398011 中海分紅增利混合 0.6546 2.0546 0.6394 2.0394 0.0152 2.38% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 350001 天治財(cái)富增長混合 1.0313 2.8766 1.0074 2.8527 0.0239 2.37% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6273 2.2842 0.6128 2.2591 0.0145 2.37% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0560 1.0560 0.0250 2.37% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001297 平安智慧中國混合 0.6060 0.6060 0.5920 0.5920 0.0140 2.36% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8670 0.8670 0.8470 0.8470 0.0200 2.36% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 379010 摩根中小盤混合A 1.9200 1.9600 1.8760 1.9160 0.0440 2.35% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.0900 2.0900 2.0420 2.0420 0.0480 2.35% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3132 1.7132 1.2832 1.6832 0.0300 2.34% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519017 大成積極成長混合A 1.0050 2.6220 0.9820 2.5990 0.0230 2.34% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8360 1.8360 1.7940 1.7940 0.0420 2.34% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400032 東方主題精選混合 0.7689 0.7689 0.7513 0.7513 0.0176 2.34% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9170 0.9170 0.8960 0.8960 0.0210 2.34% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 750001 安信靈活配置混合A 1.4470 1.5870 1.4140 1.5540 0.0330 2.33% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7900 0.7900 0.7720 0.7720 0.0180 2.33% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.4470 1.4470 1.4140 1.4140 0.0330 2.33% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.4520 1.4520 1.4190 1.4190 0.0330 2.33% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.8830 0.9030 0.8630 0.8830 0.0200 2.32% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.3680 1.6180 1.3370 1.5870 0.0310 2.32% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.2110 2.2110 2.1610 2.1610 0.0500 2.31% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.1510 1.1710 1.1250 1.1450 0.0260 2.31% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.9760 0.9760 0.9540 0.9540 0.0220 2.31% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3350 1.3350 1.3050 1.3050 0.0300 2.30% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8224 2.9156 0.8039 2.8971 0.0185 2.30% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3330 1.3330 1.3030 1.3030 0.0300 2.30% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8223 0.8223 0.8038 0.8038 0.0185 2.30% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 400003 東方精選混合 1.5943 4.9224 1.5587 4.8254 0.0356 2.28% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.5610 3.0570 2.5040 2.9890 0.0570 2.28% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0300 1.0300 1.0070 1.0070 0.0230 2.28% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8100 0.8100 0.7920 0.7920 0.0180 2.27% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.8110 0.8110 0.7930 0.7930 0.0180 2.27% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.8950 1.8950 1.8530 1.8530 0.0420 2.27% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6770 0.6770 0.6620 0.6620 0.0150 2.27% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2600 2.1260 1.2320 2.0980 0.0280 2.27% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.1310 1.1310 1.1060 1.1060 0.0250 2.26% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202009 南方盛元紅利混合 0.8150 1.3850 0.7970 1.3670 0.0180 2.26% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 0.9970 1.0060 0.9750 0.9840 0.0220 2.26% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 580002 東吳雙動力混合A 0.8613 1.9241 0.8423 1.9051 0.0190 2.26% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.9950 0.9950 0.9730 0.9730 0.0220 2.26% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8974 2.3845 0.8776 2.3483 0.0198 2.26% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 620002 金元順安成長動力混合 0.9960 1.2160 0.9740 1.1940 0.0220 2.26% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 570008 諾德周期策略混合 1.9960 1.9960 1.9520 1.9520 0.0440 2.25% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.5893 1.9243 1.5545 1.8895 0.0348 2.24% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.2742 2.3042 2.2244 2.2544 0.0498 2.24% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7054 2.9654 1.6680 2.9280 0.0374 2.24% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 400025 東方新興成長混合 1.1432 1.1432 1.1182 1.1182 0.0250 2.24% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7750 3.2220 0.7580 3.1540 0.0170 2.24% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.6840 0.6840 0.6690 0.6690 0.0150 2.24% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8667 2.3067 0.8477 2.2877 0.0190 2.24% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000866 華寶制造股票 1.1890 1.1890 1.1630 1.1630 0.0260 2.24% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.3240 1.2310 1.2950 1.2040 0.0290 2.24% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8670 0.8670 0.8480 0.8480 0.0190 2.24% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.1910 1.1910 1.1650 1.1650 0.0260 2.23% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020001 國泰金鷹增長混合 0.9170 4.6000 0.8970 4.5800 0.0200 2.23% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.2030 2.2030 2.1550 2.1550 0.0480 2.23% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 0.9630 0.9630 0.9420 0.9420 0.0210 2.23% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5500 0.5500 0.5380 0.5380 0.0120 2.23% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5413 2.6994 0.5295 2.6736 0.0118 2.23% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001917 招商量化精選股票A 0.9650 0.9650 0.9440 0.9440 0.0210 2.22% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001126 摩根卓越制造股票A 0.6440 0.6440 0.6300 0.6300 0.0140 2.22% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 0.9670 0.9670 0.9460 0.9460 0.0210 2.22% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 580007 東吳安享量化混合A 1.3350 1.3950 1.3060 1.3660 0.0290 2.22% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0327 2.4917 1.0103 2.4693 0.0224 2.22% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.0180 1.0980 0.9960 1.0760 0.0220 2.21% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.6670 1.7690 1.6310 1.7330 0.0360 2.21% 2016-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值