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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 350007 天治趨勢精選混合 1.1000 1.1000 1.0620 1.0620 0.0380 3.58% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210009 金鷹核心資源混合A 1.5710 1.6710 1.5270 1.6270 0.0440 2.88% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5520 0.5520 0.5400 0.5400 0.0120 2.22% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0848 0.0848 0.0831 0.0831 0.0017 2.05% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0454 1.5738 1.0263 1.5547 0.0191 1.86% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.1950 1.1950 1.1740 1.1740 0.0210 1.79% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9420 0.9630 0.9260 0.9470 0.0160 1.73% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9610 0.9610 0.9460 0.9460 0.0150 1.59% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080015 長盛中小盤精選混合 0.9180 0.9180 0.9040 0.9040 0.0140 1.55% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5620 1.5620 1.5390 1.5390 0.0230 1.49% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5620 1.5620 1.5390 1.5390 0.0230 1.49% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.3970 2.3970 2.3620 2.3620 0.0350 1.48% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0970 2.1570 2.0670 2.1270 0.0300 1.45% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4840 2.4840 2.4500 2.4500 0.0340 1.39% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110029 易方達(dá)科訊混合 1.2915 6.1321 1.2740 6.0827 0.0175 1.37% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9150 1.0650 0.9030 1.0530 0.0120 1.33% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0780 1.0780 1.0640 1.0640 0.0140 1.32% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8420 0.8530 0.8310 0.8420 0.0110 1.32% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0830 1.0830 1.0690 1.0690 0.0140 1.31% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7780 1.8840 0.7680 1.8740 0.0100 1.30% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213003 寶盈策略增長混合 1.0949 1.9949 1.0810 1.9810 0.0139 1.29% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000698 寶盈科技30混合 1.5350 1.5350 1.5160 1.5160 0.0190 1.25% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.1460 1.2060 1.1320 1.1920 0.0140 1.24% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3140 1.3140 1.2980 1.2980 0.0160 1.23% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.2460 1.2460 1.2310 1.2310 0.0150 1.22% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163117 申萬菱信申萬傳媒分級(jí) 0.9286 0.5584 0.9175 0.5473 0.0111 1.21% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.1030 1.4530 1.0900 1.4400 0.0130 1.19% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7090 2.0100 1.6890 1.9900 0.0200 1.18% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.0760 2.1060 2.0520 2.0820 0.0240 1.17% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 2.0070 2.0070 1.9840 1.9840 0.0230 1.16% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.7811 2.7336 1.7610 2.7117 0.0201 1.14% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001297 平安智慧中國混合 0.6260 0.6260 0.6190 0.6190 0.0070 1.13% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163208 諾安油氣能源 0.8060 0.8060 0.7970 0.7970 0.0090 1.13% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.7120 1.7120 1.6930 1.6930 0.0190 1.12% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0077 2.2540 0.9965 2.2428 0.0112 1.12% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6300 0.6300 0.6230 0.6230 0.0070 1.12% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.7100 2.2550 1.6910 2.2360 0.0190 1.12% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350005 天治中國制造2025 1.5728 1.5728 1.5556 1.5556 0.0172 1.11% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1830 1.4020 1.1700 1.3970 0.0130 1.11% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.8190 0.8190 0.8100 0.8100 0.0090 1.11% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9130 0.9130 0.9030 0.9030 0.0100 1.11% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.2920 1.8590 1.2780 1.8450 0.0140 1.10% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040004 華安寶利配置混合 1.0990 4.0880 1.0870 4.0760 0.0120 1.10% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7430 0.7430 0.7350 0.7350 0.0080 1.09% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.7630 1.7630 1.7440 1.7440 0.0190 1.09% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4959 2.5559 1.4799 2.5399 0.0160 1.08% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.6910 1.7630 1.6730 1.7450 0.0180 1.08% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 590002 中郵核心成長混合A 0.7901 0.7901 0.7818 0.7818 0.0083 1.06% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8421 0.5186 0.8333 0.5133 0.0088 1.06% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450011 國富研究精選混合A 1.3430 1.3430 1.3290 1.3290 0.0140 1.05% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.7320 1.7620 1.7140 1.7440 0.0180 1.05% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7786 0.7786 0.7706 0.7706 0.0080 1.04% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.9360 1.9360 1.9160 1.9160 0.0200 1.04% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 2.2380 2.2380 2.2150 2.2150 0.0230 1.04% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 2.5470 2.5470 2.5210 2.5210 0.0260 1.03% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001255 長城改革紅利混合A 0.7830 0.7830 0.7750 0.7750 0.0080 1.03% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5940 0.5940 0.5880 0.5880 0.0060 1.02% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1860 2.1360 1.1740 2.1320 0.0120 1.02% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9894 1.5220 0.9795 1.5121 0.0099 1.01% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6970 1.2380 0.6900 1.2310 0.0070 1.01% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6220 1.6720 1.6060 1.6560 0.0160 1.00% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7100 0.7100 0.7030 0.7030 0.0070 1.00% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160216 國泰大宗商品 0.4040 0.4040 0.4000 0.4000 0.0040 1.00% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9150 1.3750 0.9060 1.3660 0.0090 0.99% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001268 富國國家安全主題混合A 0.7190 0.7190 0.7120 0.7120 0.0070 0.98% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0732 0.7197 1.0628 0.7128 0.0104 0.98% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7861 0.7861 0.7785 0.7785 0.0076 0.98% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.1930 2.1930 2.1720 2.1720 0.0210 0.97% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.6580 1.6580 1.6420 1.6420 0.0160 0.97% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.1940 2.1940 2.1730 2.1730 0.0210 0.97% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 379010 摩根中小盤混合A 1.9810 2.0210 1.9620 2.0020 0.0190 0.97% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7838 0.7838 0.7763 0.7763 0.0075 0.97% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.1510 1.1510 1.1400 1.1400 0.0110 0.96% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1650 1.1650 1.1540 1.1540 0.0110 0.95% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1650 2.1180 1.1540 2.1070 0.0110 0.95% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 630002 華商盛世成長混合 2.8260 4.4810 2.7993 4.4543 0.0267 0.95% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7623 1.8694 0.7551 1.8622 0.0072 0.95% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8480 0.8480 0.8400 0.8400 0.0080 0.95% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9700 0.9700 0.9610 0.9610 0.0090 0.94% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1780 1.1780 1.1670 1.1670 0.0110 0.94% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1840 1.1840 1.1730 1.1730 0.0110 0.94% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9670 1.6610 0.9580 1.6550 0.0090 0.94% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9780 0.9780 0.9690 0.9690 0.0090 0.93% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001349 富國改革動(dòng)力混合 0.7620 0.7620 0.7550 0.7550 0.0070 0.93% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3850 2.3850 2.3630 2.3630 0.0220 0.93% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5300 1.5300 1.5160 1.5160 0.0140 0.92% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.2210 1.2210 1.2100 1.2100 0.0110 0.91% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7790 0.7790 0.7720 0.7720 0.0070 0.91% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3370 1.8270 1.3250 1.8150 0.0120 0.91% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7820 0.7820 0.7750 0.7750 0.0070 0.90% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.4870 1.4870 1.4740 1.4740 0.0130 0.88% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9150 0.9150 0.9070 0.9070 0.0080 0.88% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7676 0.7676 0.7609 0.7609 0.0067 0.88% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001088 華寶國策導(dǎo)向混合A 0.8010 0.8010 0.7940 0.7940 0.0070 0.88% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7561 0.8361 0.7495 0.8295 0.0066 0.88% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001917 招商量化精選股票A 1.0270 1.0270 1.0180 1.0180 0.0090 0.88% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 233009 大摩多因子策略混合 1.8310 2.4660 1.8150 2.4500 0.0160 0.88% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7699 0.7699 0.7632 0.7632 0.0067 0.88% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.8160 0.8160 0.8090 0.8090 0.0070 0.87% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.0480 1.0480 1.0390 1.0390 0.0090 0.87% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200010 長城雙動(dòng)力混合A 2.0685 2.1735 2.0507 2.1557 0.0178 0.87% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.4100 2.0980 1.3980 2.0860 0.0120 0.86% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0580 0.7110 1.0490 0.7050 0.0090 0.86% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.1710 1.6410 1.1610 1.6310 0.0100 0.86% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.3440 2.3440 2.3240 2.3240 0.0200 0.86% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5930 0.5930 0.5880 0.5880 0.0050 0.85% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.9500 0.9500 0.9420 0.9420 0.0080 0.85% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.8010 2.0010 1.7860 1.9860 0.0150 0.84% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7772 3.3022 0.7707 3.2957 0.0065 0.84% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2110 1.2720 1.2010 1.2620 0.0100 0.83% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2220 2.1190 1.2120 2.1090 0.0100 0.83% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.4670 5.4670 5.4220 5.4220 0.0450 0.83% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8120 2.6170 1.7970 2.6020 0.0150 0.83% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.8610 0.8390 0.8540 0.0070 0.83% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.5750 1.5750 1.5620 1.5620 0.0130 0.83% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.8505 1.8505 1.8355 1.8355 0.0150 0.82% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.3200 6.7874 2.3013 6.7409 0.0187 0.81% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001307 中歐永?；旌螩 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.1320 0.7310 1.1230 0.7250 0.0090 0.80% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001306 中歐永?；旌螦 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161832 銀華中證國防安全指數(shù)分級(jí) 1.1390 0.0000 1.1300 0.0000 0.0090 0.80% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8188 2.5388 0.8123 2.5323 0.0065 0.80% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.2790 1.2790 1.2690 1.2690 0.0100 0.79% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001849 前海開源強(qiáng)勢共識(shí)100強(qiáng)股票 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.79% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040035 華安逆向策略混合A 2.4480 2.8280 2.4290 2.8090 0.0190 0.78% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001357 泓德泓富混合A 1.0300 1.0300 1.0220 1.0220 0.0080 0.78% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.5580 1.5580 1.5460 1.5460 0.0120 0.78% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.9778 1.9778 1.9624 1.9624 0.0154 0.78% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001496 工銀聚焦30股票 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001376 泓德泓富混合C 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.9070 0.5290 0.9000 0.5250 0.0070 0.78% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.0550 2.2350 2.0390 2.2190 0.0160 0.78% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 410009 華富量子生命力混合A 0.9755 0.9755 0.9680 0.9680 0.0075 0.77% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.8370 1.8370 1.8230 1.8230 0.0140 0.77% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 165315 建信網(wǎng)金融分級(jí) 0.8485 0.8595 0.8420 0.8530 0.0065 0.77% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.4460 1.3440 1.4350 1.3340 0.0110 0.77% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200015 長城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.4480 1.5630 1.4370 1.5520 0.0110 0.77% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4410 1.4410 1.4300 1.4300 0.0110 0.77% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.8380 1.8380 1.8240 1.8240 0.0140 0.77% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000199 國泰量化策略收益混合A 1.3120 1.5530 1.3020 1.5410 0.0100 0.77% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 1.1883 0.7762 1.1792 0.7703 0.0091 0.77% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.7900 0.9400 0.7840 0.9340 0.0060 0.77% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519975 長信量化中小盤股票A 1.3220 1.3220 1.3120 1.3120 0.0100 0.76% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.3367 4.2676 1.3266 4.2575 0.0101 0.76% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6600 0.6600 0.6550 0.6550 0.0050 0.76% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2010 1.8490 1.1920 1.8400 0.0090 0.76% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.5710 5.1190 3.5440 5.0920 0.0270 0.76% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.1316 0.7486 1.1231 0.7431 0.0085 0.76% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160605 鵬華中國50混合 1.1980 3.5680 1.1890 3.5590 0.0090 0.76% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9230 2.9000 0.9160 2.8910 0.0070 0.76% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2050 2.4340 1.1960 2.4250 0.0090 0.75% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8050 0.9050 0.7990 0.8990 0.0060 0.75% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202003 南方績優(yōu)成長混合A 0.8774 2.8001 0.8709 2.7936 0.0065 0.75% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2050 2.4340 1.1960 2.4250 0.0090 0.75% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1372 0.7471 1.1287 0.7416 0.0085 0.75% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.7594 0.7594 0.7538 0.7538 0.0056 0.74% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001574 中海混改紅利混合A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.7578 0.7578 0.7522 0.7522 0.0056 0.74% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0960 0.6640 1.0880 0.6590 0.0080 0.74% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163822 中銀主題策略混合A 2.0400 2.1400 2.0250 2.1250 0.0150 0.74% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 481010 工銀中小盤混合 1.5200 1.5200 1.5090 1.5090 0.0110 0.73% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240009 華寶先進(jìn)成長混合 3.0754 3.3434 3.0534 3.3214 0.0220 0.72% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.6880 1.6880 1.6760 1.6760 0.0120 0.72% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5560 0.5560 0.5520 0.5520 0.0040 0.72% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9730 1.1460 0.9660 1.1420 0.0070 0.72% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.9660 1.9660 1.9520 1.9520 0.0140 0.72% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.8120 1.9280 1.7990 1.9150 0.0130 0.72% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 570006 諾德中小盤混合 1.2600 1.7900 1.2510 1.7810 0.0090 0.72% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9880 1.0130 0.9810 1.0060 0.0070 0.71% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001154 北信瑞豐平安中國 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001468 廣發(fā)改革混合 0.8530 0.8530 0.8470 0.8470 0.0060 0.71% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001163 銀華中國夢30股票 0.8560 0.8560 0.8500 0.8500 0.0060 0.71% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.9930 1.9930 1.9790 1.9790 0.0140 0.71% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.5650 1.5650 1.5540 1.5540 0.0110 0.71% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001421 南方量化成長 1.1370 1.1370 1.1290 1.1290 0.0080 0.71% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519099 新華靈活主題混合 1.2780 1.7590 1.2690 1.7500 0.0090 0.71% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630010 華商價(jià)值精選混合 2.4390 2.5090 2.4220 2.4920 0.0170 0.70% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.8397 0.4960 0.8339 0.4927 0.0058 0.70% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.4450 1.4450 1.4350 1.4350 0.0100 0.70% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519909 華安安順靈活配置混合A 1.3000 1.4110 1.2910 1.4010 0.0090 0.70% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8590 0.8590 0.8530 0.8530 0.0060 0.70% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9438 2.0066 0.9372 2.0000 0.0066 0.70% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 241001 華寶海外中國成長混合 1.1620 1.1620 1.1540 1.1540 0.0080 0.69% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.0396 1.0396 1.0325 1.0325 0.0071 0.69% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.1700 1.1700 1.1620 1.1620 0.0080 0.69% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0240 1.0550 1.0170 1.0480 0.0070 0.69% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.3190 1.3440 1.3100 1.3350 0.0090 0.69% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.4600 1.4600 1.4500 1.4500 0.0100 0.69% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.9260 2.0860 1.9130 2.0730 0.0130 0.68% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070002 嘉實(shí)增長混合 9.6530 10.2940 9.5880 10.2290 0.0650 0.68% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 1.2051 1.2051 1.1970 1.1970 0.0081 0.68% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.8900 0.9100 0.8840 0.9040 0.0060 0.68% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398011 中海分紅增利混合 0.7143 2.1143 0.7095 2.1095 0.0048 0.68% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8729 2.3129 0.8670 2.3070 0.0059 0.68% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.7930 1.8880 1.7810 1.8760 0.0120 0.67% 2016-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值