搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.0110 1.0110 0.9850 0.9850 0.0260 2.64% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000934 國富大中華精選混合 1.0570 1.0570 1.0300 1.0300 0.0270 2.62% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0370 2.0370 1.9920 1.9920 0.0450 2.26% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9720 0.9720 0.9510 0.9510 0.0210 2.21% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1960 1.2460 1.1710 1.2210 0.0250 2.13% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160216 國泰大宗商品 0.6720 0.6720 0.6590 0.6590 0.0130 1.97% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.2350 1.2350 1.2150 1.2150 0.0200 1.65% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1820 1.1820 1.1640 1.1640 0.0180 1.55% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1933 0.1933 0.1904 0.1904 0.0029 1.52% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6160 0.6160 0.6070 0.6070 0.0090 1.48% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9990 1.1180 0.9860 1.1050 0.0130 1.32% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3780 1.3780 1.3600 1.3600 0.0180 1.32% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2007 0.2017 0.1981 0.1991 0.0026 1.31% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0060 1.0060 0.9930 0.9930 0.0130 1.31% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2254 0.2254 0.2225 0.2225 0.0029 1.30% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.6300 0.6300 0.6220 0.6220 0.0080 1.29% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2890 1.2990 1.2730 1.2830 0.0160 1.26% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050015 博時大中華亞太精選 1.2270 1.3090 1.2120 1.2940 0.0150 1.24% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0800 1.1070 1.0690 1.0960 0.0110 1.03% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3692 1.4032 1.3555 1.3895 0.0137 1.01% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1766 0.1810 0.1749 0.1793 0.0017 0.97% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0530 1.0530 0.0090 0.85% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.2440 1.2440 1.2340 1.2340 0.0100 0.81% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2480 1.2480 1.2380 1.2380 0.0100 0.81% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4950 1.5050 1.4830 1.4930 0.0120 0.81% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4120 1.4120 1.4010 1.4010 0.0110 0.79% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2445 0.2445 0.2426 0.2426 0.0019 0.78% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3030 1.3030 1.2930 1.2930 0.0100 0.77% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2131 0.2131 0.2115 0.2115 0.0016 0.76% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2131 0.2131 0.2115 0.2115 0.0016 0.76% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 241002 華寶成熟市場 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4210 1.4450 1.4130 1.4370 0.0080 0.57% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7420 2.0020 1.7330 1.9930 0.0090 0.52% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9830 1.3790 0.9780 1.3740 0.0050 0.51% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2670 1.2670 1.2610 1.2610 0.0060 0.48% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0860 1.0860 1.0810 1.0810 0.0050 0.46% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1776 0.1776 0.1768 0.1768 0.0008 0.45% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2072 0.2072 0.2063 0.2063 0.0009 0.44% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1620 1.1620 0.0050 0.43% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0340 1.1610 1.0300 1.1570 0.0040 0.39% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1170 1.1170 1.1130 1.1130 0.0040 0.36% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.8190 1.9190 1.8130 1.9130 0.0060 0.33% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1694 0.1694 0.1690 0.1690 0.0004 0.24% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.0130 1.2030 1.0110 1.2010 0.0020 0.20% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.4331 1.4921 1.4302 1.4892 0.0029 0.20% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519053 海富通雙利分級債券B 1.2070 1.3650 1.2050 1.3630 0.0020 0.17% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 150147 天弘同利分級債券B 1.2800 1.2800 1.2780 1.2780 0.0020 0.16% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2880 1.2880 1.2860 1.2860 0.0020 0.16% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0070 1.1990 1.0060 1.1980 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0320 1.1470 1.0310 1.1460 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0190 1.0780 1.0180 1.0770 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0370 1.1520 1.0360 1.1510 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000317 中?；堇旨墏疉 1.0050 1.0770 1.0040 1.0760 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001407 景順長城穩(wěn)健回報混合C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000181 景順長城四季金利債券A 1.0520 1.1680 1.0510 1.1670 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000182 景順長城四季金利債券C 1.0490 1.1610 1.0480 1.1600 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001286 易方達(dá)新鑫混合E 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000192 富國信用債債券C 1.0260 1.1570 1.0250 1.1560 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.1247 1.1367 1.1236 1.1356 0.0011 0.10% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000014 華夏聚利債券A 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0630 1.1240 1.0620 1.1230 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1510 1.1630 1.1500 1.1620 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001003 華夏債券C 1.0640 1.7640 1.0630 1.7630 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2015-07-01 凈值查詢 盤中估值
75 000105 建信安心回報債券A 1.1400 1.1500 1.1390 1.1490 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0920 1.1390 1.0910 1.1380 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0365 1.3220 1.0356 1.3211 0.0009 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0830 1.0930 1.0820 1.0920 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0710 1.2430 1.0700 1.2420 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000128 大成景安短融債券A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000129 大成景安短融債券B 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 485119 工銀信用純債債券A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001059 中金絕對收益 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000489 光大歲末紅利純債A 1.0580 1.0650 1.0570 1.0640 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001001 華夏債券A/B 1.0700 1.8000 1.0690 1.7990 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0630 1.1190 1.0620 1.1180 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0750 1.1400 1.0740 1.1390 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0760 1.2210 1.0750 1.2200 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040026 華安信用四季紅債券A 1.0770 1.2530 1.0760 1.2520 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1200 1.1960 1.1190 1.1950 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000490 光大歲末紅利純債C 1.0550 1.0610 1.0540 1.0600 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0690 1.0940 1.0680 1.0930 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0396 1.2926 1.0387 1.2917 0.0009 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1040 1.1140 1.1030 1.1130 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0980 1.1390 1.0970 1.1380 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519055 海富通雙利債券 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0790 1.2510 1.0780 1.2500 0.0010 0.09% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.08% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.2080 1.2380 1.2070 1.2370 0.0010 0.08% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.1840 1.2040 1.1830 1.2030 0.0010 0.08% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100072 富國強(qiáng)回報定開債A/B 1.2040 1.2340 1.2030 1.2330 0.0010 0.08% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2730 1.2960 1.2720 1.2950 0.0010 0.08% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.2140 1.2240 1.2130 1.2230 0.0010 0.08% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100073 富國強(qiáng)回報定開債C 1.1850 1.2150 1.1840 1.2140 0.0010 0.08% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.08% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1767 0.1901 0.1766 0.1900 0.0001 0.06% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1767 0.1901 0.1766 0.1900 0.0001 0.06% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519188 萬家信用恒利債券A 1.1802 1.1802 1.1795 1.1795 0.0007 0.06% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0523 1.0523 1.0518 1.0518 0.0005 0.05% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519189 萬家信用恒利債券C 1.1638 1.1638 1.1632 1.1632 0.0006 0.05% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0365 1.3261 1.0361 1.3257 0.0004 0.04% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8579 0.8579 0.8576 0.8576 0.0003 0.04% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0804 1.1629 1.0801 1.1626 0.0003 0.03% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0080 0.0000 1.0078 0.0000 0.0002 0.02% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160124 南方中債10年期國債C 1.1279 1.1579 1.1277 1.1577 0.0002 0.02% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160123 南方中債10年期國債A 1.1458 1.1758 1.1456 1.1756 0.0002 0.02% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02% 2015-07-01 凈值查詢 盤中估值
122 000429 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0076 0.0000 1.0075 0.0000 0.0001 0.01% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163004 長信利鑫分級債券A 1.0007 1.1690 1.0006 1.1689 0.0001 0.01% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1455 1.5295 1.1454 1.5294 0.0001 0.01% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1494 1.5621 1.1493 1.5620 0.0001 0.01% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.4500 1.4750 1.4499 1.4749 0.0001 0.01% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2974 1.9874 1.2973 1.9873 0.0001 0.01% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0140 1.2354 1.0139 1.2353 0.0001 0.01% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163006 長信利眾分級債券A 1.0174 1.1093 1.0173 1.1092 0.0001 0.01% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2679 2.8929 1.2678 2.8928 0.0001 0.01% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000281 博時雙債增強(qiáng)債券C 1.1340 1.1430 1.1340 1.1430 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000280 博時雙債增強(qiáng)債券A 1.1380 1.1470 1.1380 1.1470 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0540 1.1560 1.0540 1.1560 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0030 1.0440 1.0030 1.0440 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000546 興業(yè)定開債A 1.0910 1.1610 1.0910 1.1610 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000622 華富恒財(cái)分級債券 1.0450 1.0870 1.0450 1.0870 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000345 鵬華豐融定開債 1.0970 1.1620 1.0970 1.1620 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0570 1.1620 1.0570 1.1620 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000415 大摩添利18個月定開債A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000335 安信永利信用債券C 1.1450 1.2350 1.1450 1.2350 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000319 宏利淘利債券A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.7860 1.7860 1.7860 1.7860 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000064 大摩18個月定開債C 1.0700 1.2330 1.0700 1.2330 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000512 國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4490 1.4490 1.4490 1.4490 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000563 南方通利債券A 1.0420 1.1280 1.0420 1.1280 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1130 1.2260 1.1130 1.2260 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000623 華富恒財(cái)定開債C 1.0090 1.0690 1.0090 1.0690 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0550 1.1750 1.0550 1.1750 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0640 1.1650 1.0640 1.1650 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000502 華富恒富18個月定開債A 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0000 1.1030 1.0000 1.1030 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000737 諾安聚利債券C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000438 融通通啟一年定開債B 1.0600 1.0700 1.0600 1.0700 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000498 財(cái)通純債分級債券A 1.0100 1.0810 1.0100 1.0810 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000299 中海純債債券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000401 中融增鑫定開債C 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000675 中?；菹榉旨墏疉 1.0160 1.0410 1.0160 1.0410 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1420 1.1820 1.1420 1.1820 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1330 1.1730 1.1330 1.1730 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0120 1.1590 1.0120 1.1590 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0090 1.1510 1.0090 1.1510 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000145 長盛季季紅1年期債券A 1.0260 1.1310 1.0260 1.1310 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000146 長盛季季紅1年期債券C 1.0250 1.1250 1.0250 1.1250 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000147 易方達(dá)高等級信用債債券A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000624 華富恒財(cái)定開債A 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000149 華安雙債添利債券A 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000150 華安雙債添利債券C 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000152 大成景旭純債債券A 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000153 大成景旭純債債券C 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000357 大成景祥分級債券A 1.0060 1.0820 1.0060 1.0820 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000305 中銀中高等級債券A 1.0510 1.1710 1.0510 1.1710 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0050 1.0770 1.0050 1.0770 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000396 匯添富安心中國債券C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000511 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0090 1.0790 1.0090 1.0790 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000813 鑫元合享分級債券 1.0140 1.0200 1.0140 1.0200 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0480 1.1500 1.0480 1.1500 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000736 諾安聚利債券A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000400 中融增鑫定開債A 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0740 1.1240 1.0740 1.1240 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000629 圓信永豐純債A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1670 1.2520 1.1670 1.2520 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1620 1.2420 1.1620 1.2420 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000271 中郵定開債券A 1.0430 1.1680 1.0430 1.1680 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000272 中郵定開債券C 1.0370 1.1620 1.0370 1.1620 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 2015-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值