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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年11月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050111 博時(shí)信用債券C 1.3170 1.3840 0.0000 0.0000 0.0390 3.05% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.3300 1.4080 0.0000 0.0000 0.0390 3.02% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0203 1.99% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0157 1.74% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9870 1.0170 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0660 1.2280 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050123 博時(shí)天頤債券C 1.1790 1.1980 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6920 2.5420 0.0000 0.0000 0.0058 0.85% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.1900 1.2550 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050023 博時(shí)天頤債券A 1.1880 1.2100 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7329 0.7329 0.0000 0.0000 0.0061 0.84% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3624 1.3624 0.0000 0.0000 0.0092 0.68% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000345 鵬華豐融定開(kāi)債 1.0540 1.1100 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.6021 1.6021 0.0000 0.0000 0.0105 0.66% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7810 2.2950 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9990 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.1770 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 400023 東方多策略靈活配置混合A 1.0863 1.0863 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7360 0.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8428 0.8428 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9600 2.3750 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 400001 東方龍混合 0.7740 2.5355 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7535 0.7535 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7459 1.3659 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000668 國(guó)壽安保尊享債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.1000 1.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530021 建信純債債券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.1030 1.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0860 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000244 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A 1.0980 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000245 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放B 1.0960 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1230 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180026 銀華信用雙利債券C 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180025 銀華信用雙利債券A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2440 1.4840 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0850 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 531021 建信純債債券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519053 海富通雙利分級(jí)債券B 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000287 銀華永利債券A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000288 銀華永利債券C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.1750 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1940 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 150160 融通通福分級(jí)債B 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0470 1.2370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0450 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000192 富國(guó)信用債債券C 1.0540 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000271 中郵定開(kāi)債券A 1.0520 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0810 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000573 天弘通利混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0720 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0900 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040026 華安信用四季紅債券A 1.0720 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040041 華安純債債券C 1.0580 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0820 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0610 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0860 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0890 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.1149 1.1149 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0700 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000221 匯添富年年利定期開(kāi)放債券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000257 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債A 1.0570 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.1201 1.1201 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000298 中海純債債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000299 中海純債債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0700 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040040 華安純債債券A 1.0660 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1320 1.4030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.1020 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0980 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161813 銀華信用債券(LOF) 1.1130 1.2980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2576 1.5372 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2014-11-11 凈值查詢 盤中估值
107 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1150 1.3740 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.1140 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.2496 1.2696 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163211 諾安純債定開(kāi)債C 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161693 融通債券C 1.1370 1.6740 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519661 銀河增利債券C 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 1.1360 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 206004 鵬華信用增利債券B 1.1760 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0624 1.0624 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.1490 1.3010 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000152 大成景旭純債債券A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000153 大成景旭純債債券C 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2787 1.2987 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 1.1410 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161603 融通債券A/B 1.1410 1.6850 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 206003 鵬華信用增利債券A 1.1950 1.2250 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6061 2.9461 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.2010 1.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 400022 東方利群混合A 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.2423 1.3313 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.1626 1.3166 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1686 1.3926 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1950 1.4190 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.2256 1.2616 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1628 1.3308 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485007 工銀添利債券B 1.2295 1.5135 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.1240 1.2260 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 485107 工銀添利債券A 1.2359 1.5449 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.2822 1.3179 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 151002 銀河收益混合 1.1824 2.3624 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0712 1.0712 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.1308 1.2468 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000015 華夏純債債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000016 華夏純債債券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0740 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8892 0.8892 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000107 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0690 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000109 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0620 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0560 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0550 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.0710 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0810 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000197 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0510 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券A 1.0790 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000258 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債C 1.0560 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000664 國(guó)聯(lián)安通盈混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000272 中郵定開(kāi)債券C 1.0470 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000765 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0820 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000766 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債D 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0650 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000372 中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 380006 中銀純債債券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000563 南方通利債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0950 1.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0826 1.6850 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450018 國(guó)富恒久信用債券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 261102 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C 1.1280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1080 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001003 華夏債券C 1.0850 1.7450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1060 1.6290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1010 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0950 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.1380 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160612 鵬華豐收債券B 1.0900 1.4320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.1080 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0930 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0990 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.1781 1.1781 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450019 國(guó)富恒久信用債券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000222 匯添富年年利定期開(kāi)放債券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0850 1.2200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1150 1.3240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 380005 中銀純債債券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519660 銀河增利債券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519058 海富通雙福分級(jí)債券B 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163210 諾安純債定開(kāi)債A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.2090 1.3640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.2120 1.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.1510 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.1780 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值