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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年09月12日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1698 1.1698 0.0000 0.0000 0.0315 2.77% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0370 2.66% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0330 2.44% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0220 1.95% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0290 1.93% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4788 2.0132 0.0000 0.0000 0.0276 1.90% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.0760 1.2060 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 410009 華富量子生命力混合A 0.8277 0.8277 0.0000 0.0000 0.0152 1.87% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9970 1.1770 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1336 1.1336 0.0000 0.0000 0.0198 1.78% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1020 1.2520 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.5670 1.6370 0.0000 0.0000 0.0260 1.69% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7330 2.0930 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0783 1.1183 0.0000 0.0000 0.0173 1.63% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0570 1.0790 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 000698 寶盈科技30混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 233009 大摩多因子策略混合 1.4040 1.4960 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0500 1.3980 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.8050 0.8250 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5104 2.0554 0.0000 0.0000 0.0076 1.51% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 0.0161 1.50% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5441 2.1400 0.0000 0.0000 0.0080 1.49% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2550 1.5350 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5673 3.4653 0.0000 0.0000 0.0223 1.44% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6045 0.6045 0.0000 0.0000 0.0085 1.43% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7369 1.0269 0.0000 0.0000 0.0102 1.40% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 202009 南方盛元紅利混合 0.9490 1.0470 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0063 1.4963 0.0000 0.0000 0.0137 1.38% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.2429 1.2429 0.0000 0.0000 0.0169 1.38% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 519656 銀河靈活配置混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1160 2.4490 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7209 2.0611 0.0000 0.0000 0.0096 1.35% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0135 1.34% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.2980 1.3330 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1772 2.2372 0.0000 0.0000 0.0151 1.30% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 610002 信澳精華配置混合A 1.1660 1.5860 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7418 2.5398 0.0000 0.0000 0.0095 1.30% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1650 1.2150 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000609 華商新量化混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519657 銀河靈活配置混合C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 400003 東方精選混合 1.1973 3.8411 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6668 2.4194 0.0000 0.0000 0.0082 1.25% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.6190 1.8690 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 571002 諾德靈活配置混合 1.3054 1.3054 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3534 1.7334 0.0000 0.0000 0.0166 1.24% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.3100 1.3450 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.3040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4405 1.3776 0.0000 0.0000 0.0053 1.22% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6735 2.5032 0.0000 0.0000 0.0081 1.22% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2430 1.5630 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1680 1.3690 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.4247 1.4247 0.0000 0.0000 0.0171 1.21% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1750 1.2000 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1888 3.4813 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.2466 1.2466 0.0000 0.0000 0.0146 1.19% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3740 1.9440 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.4802 1.4802 0.0000 0.0000 0.0171 1.17% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2170 1.3470 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0625 3.5725 0.0000 0.0000 0.0122 1.16% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0740 1.1415 0.0000 0.0000 0.0123 1.16% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 630010 華商價(jià)值精選混合 1.4830 1.5530 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 210009 金鷹核心資源混合A 1.1440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.2310 1.5910 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0650 1.2110 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 519058 海富通雙福分級(jí)債券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0680 1.3940 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.2420 1.3100 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.7313 2.3313 0.0000 0.0000 0.0193 1.13% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3600 1.4900 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2650 1.2980 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 0.0121 1.12% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.9100 0.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9980 3.1280 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1890 1.3190 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 481015 工銀主題策略混合A 1.5660 1.5660 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 1.4680 1.5680 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1534 2.6089 0.0000 0.0000 0.0124 1.09% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 590005 中郵核心主題混合A 1.2050 1.3650 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.5704 1.5704 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0693 2.3153 0.0000 0.0000 0.0115 1.09% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0126 1.09% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.4780 1.5330 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 398061 中海消費(fèi)混合A 1.3270 1.5370 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4350 1.9510 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1083 1.2283 0.0000 0.0000 0.0115 1.05% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.2166 1.2697 0.0000 0.0000 0.0126 1.05% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7670 0.7870 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0918 1.4918 0.0000 0.0000 0.0113 1.05% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3357 1.3357 0.0000 0.0000 0.0138 1.04% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.3073 1.8173 0.0000 0.0000 0.0134 1.04% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000587 大成靈活配置混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.2167 1.2683 0.0000 0.0000 0.0125 1.04% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2708 2.1398 0.0000 0.0000 0.0131 1.04% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 161825 銀華中證800分級(jí) 1.1690 1.1710 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8740 1.3190 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1560 1.2260 0.0000 0.0000 0.0119 1.04% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5597 2.1021 0.0000 0.0000 0.0057 1.03% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7880 0.8080 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000524 摩根民生需求股票A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.1720 1.2390 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.0840 1.1040 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 320012 諾安主題精選混合 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 233015 大摩量化配置混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6612 2.0102 0.0000 0.0000 0.0067 1.02% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000547 建信健康民生混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.7668 1.8468 0.0000 0.0000 0.0176 1.01% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0980 1.1650 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 0.8809 0.9009 0.0000 0.0000 0.0088 1.01% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1468 1.7668 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.6257 1.8757 0.0000 0.0000 0.0162 1.01% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.9110 2.4200 0.0000 0.0000 0.0190 1.00% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5589 1.6589 0.0000 0.0000 0.0155 1.00% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.2120 1.2520 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 460220 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7257 2.6308 0.0000 0.0000 0.0072 1.00% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9210 2.0390 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0099 0.99% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519688 交銀精選混合 0.7128 2.9046 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1480 2.3680 0.0000 0.0000 0.0112 0.99% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5888 3.0003 0.0000 0.0000 0.0058 0.99% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.2659 1.2659 0.0000 0.0000 0.0123 0.98% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4647 1.4647 0.0000 0.0000 0.0142 0.98% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 410006 華富策略精選混合A 1.0054 1.1654 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.4440 1.5940 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 690003 民生加銀精選混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 470098 匯添富逆向投資混合A 1.3540 1.5040 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2530 1.6330 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 700003 平安策略先鋒混合 1.1510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8246 1.8246 0.0000 0.0000 0.0173 0.96% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 1.0540 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.1610 1.2070 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0118 0.95% 2014-09-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值