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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年05月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0410 3.50% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0340 3.48% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0340 3.27% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0340 3.16% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 0.0310 2.97% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0700 1.4600 0.0000 0.0000 0.0307 2.95% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0398 1.1948 0.0000 0.0000 0.0292 2.89% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0463 1.4013 0.0000 0.0000 0.0294 2.89% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000404 易方達新興成長靈活配置 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0300 2.88% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160626 鵬華信息A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0280 2.73% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 080005 長盛量化紅利混合A 1.0030 1.0430 0.0000 0.0000 0.0260 2.66% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0240 2.64% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0240 2.60% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8100 0.7700 0.0000 0.0000 0.0200 2.53% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1520 1.2740 0.0000 0.0000 0.0280 2.49% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1414 1.4014 0.0000 0.0000 0.0275 2.47% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0230 2.45% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213003 寶盈策略增長混合 0.8743 1.2743 0.0000 0.0000 0.0209 2.45% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000 0.0259 2.44% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0380 2.39% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6338 4.7138 0.0000 0.0000 0.0842 2.37% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5200 1.6700 0.0000 0.0000 0.0350 2.36% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0230 2.36% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3030 1.7280 0.0000 0.0000 0.0300 2.36% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110029 易方達科訊混合 0.8949 4.6726 0.0000 0.0000 0.0206 2.36% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6136 1.6136 0.0000 0.0000 0.0369 2.34% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9770 0.0000 0.0000 0.0220 2.33% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519679 銀河主題混合A 2.0170 2.0170 0.0000 0.0000 0.0460 2.33% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0120 1.2130 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240008 華寶收益增長混合A 3.8493 3.8493 0.0000 0.0000 0.0871 2.32% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0240 2.31% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 410006 華富策略精選混合A 0.8433 1.0033 0.0000 0.0000 0.0189 2.29% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5190 2.0190 0.0000 0.0000 0.0340 2.29% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 740001 長安宏觀策略混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0280 2.26% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 570008 諾德周期策略混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0220 2.21% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070011 嘉實策略混合 1.0700 1.5580 0.0000 0.0000 0.0230 2.20% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.2100 1.3600 0.0000 0.0000 0.0260 2.20% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0220 2.18% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200012 長城中小盤成長混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0180 2.18% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0200 2.17% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240009 華寶先進成長混合 1.7548 2.0228 0.0000 0.0000 0.0372 2.17% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7590 2.6990 0.0000 0.0000 0.0160 2.15% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0310 2.15% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 340008 興全有機增長混合 1.5139 1.5139 0.0000 0.0000 0.0317 2.14% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4560 2.2610 0.0000 0.0000 0.0300 2.10% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0033 2.6383 0.0000 0.0000 0.0206 2.10% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 630002 華商盛世成長混合 2.0299 2.2949 0.0000 0.0000 0.0418 2.10% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290002 泰信先行策略混合 0.5737 2.3196 0.0000 0.0000 0.0116 2.06% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6092 1.8564 0.0000 0.0000 0.0123 2.06% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0187 2.05% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9000 1.8050 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4500 0.4500 0.0000 0.0000 0.0090 2.04% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0270 2.04% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8237 2.0357 0.0000 0.0000 0.0164 2.03% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000117 廣發(fā)輪動配置混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0201 2.01% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4968 1.4968 0.0000 0.0000 0.0293 2.00% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 590005 中郵核心主題混合A 0.9680 1.1280 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 481001 工銀核心價值混合A 0.3172 3.8207 0.0000 0.0000 0.0062 1.99% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.5750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0110 1.95% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090004 大成精選增值混合A 0.7555 2.8010 0.0000 0.0000 0.0144 1.94% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 610004 信澳中小盤混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 0.0199 1.92% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 398061 中海消費混合A 1.1150 1.3250 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0186 1.91% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6405 2.6438 0.0000 0.0000 0.0120 1.91% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410003 華富成長趨勢混合A 0.6058 0.8958 0.0000 0.0000 0.0113 1.90% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0230 1.90% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0710 3.3610 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519026 海富通中小盤混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 762001 國金國鑫發(fā)起A 0.9769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9790 1.4290 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000136 民生加銀策略精選混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0170 1.87% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8576 0.8876 0.0000 0.0000 0.0157 1.86% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519672 銀河藍籌混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4870 1.6770 0.0000 0.0000 0.0270 1.85% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 560006 益民核心增長混合 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0220 1.85% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410009 華富量子生命力混合A 0.7131 0.7131 0.0000 0.0000 0.0129 1.84% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 400015 東方新能源汽車混合 1.4333 1.4333 0.0000 0.0000 0.0259 1.84% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.8621 0.8621 0.0000 0.0000 0.0156 1.84% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2230 1.3780 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110013 易方達科翔混合 1.1910 5.3320 0.0000 0.0000 0.0210 1.79% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6820 2.7330 0.0000 0.0000 0.0120 1.79% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6860 0.8060 0.0000 0.0000 0.0120 1.78% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240001 華寶寶康消費品 1.5886 4.8683 0.0000 0.0000 0.0277 1.77% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0220 1.77% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6624 0.6624 0.0000 0.0000 0.0115 1.77% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0210 1.76% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150054 泰達進取 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0182 1.76% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 400003 東方精選混合 1.0283 3.3808 0.0000 0.0000 0.0177 1.75% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6835 1.9225 0.0000 0.0000 0.0117 1.74% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0294 2.2494 0.0000 0.0000 0.0176 1.74% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290011 泰信中小盤精選混合 1.1760 1.2310 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2380 1.6980 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0220 1.72% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 0.0164 1.72% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519692 交銀成長混合A 2.8400 3.2450 0.0000 0.0000 0.0479 1.72% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7575 0.7775 0.0000 0.0000 0.0127 1.71% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 080001 長盛成長價值混合A 0.9510 2.8950 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000061 華夏盛世混合 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7285 0.7285 0.0000 0.0000 0.0122 1.70% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0215 1.69% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290006 泰信藍籌精選混合 0.8772 1.2772 0.0000 0.0000 0.0146 1.69% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0177 1.69% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519002 華安安信消費混合A 0.9040 0.9190 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3650 1.4700 0.0000 0.0000 0.0226 1.68% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 229002 宏利逆向策略混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000120 中銀美麗中國混合 0.9740 1.0090 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519668 銀河成長混合 0.9793 2.0141 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.3043 1.3043 0.0000 0.0000 0.0213 1.66% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0481 1.5181 0.0000 0.0000 0.0171 1.66% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040020 華安升級主題混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9840 3.0840 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.0343 1.0803 0.0000 0.0000 0.0168 1.65% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519909 華安安順靈活配置混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 630011 華商主題精選混合 1.6080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0260 1.64% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0210 1.64% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0100 1.64% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0010 1.0480 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6880 2.1450 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163822 中銀主題策略混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 630010 華商價值精選混合 1.2620 1.3320 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.1380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1107 1.4987 0.0000 0.0000 0.0176 1.61% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.5971 0.5971 0.0000 0.0000 0.0094 1.60% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5045 0.5845 0.0000 0.0000 0.0079 1.59% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0110 1.59% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000418 景順長城成長之星股票A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000634 富國天盛靈活配置基金 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5017 0.5719 0.0000 0.0000 0.0078 1.58% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9670 1.0130 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.2180 1.4540 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9180 0.9855 0.0000 0.0000 0.0143 1.58% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1010 1.6460 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240004 華寶動力組合混合A 0.8995 3.4095 0.0000 0.0000 0.0139 1.57% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0943 1.1943 0.0000 0.0000 0.0168 1.56% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0553 1.0553 0.0000 0.0000 0.0162 1.56% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000 0.0090 1.55% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5910 3.6290 0.0000 0.0000 0.0090 1.55% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 710002 富安達策略精選混合 0.9955 1.0355 0.0000 0.0000 0.0152 1.55% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9840 2.4280 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040025 華安科技動力混合A 1.5740 1.5740 0.0000 0.0000 0.0240 1.55% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.4803 1.5103 0.0000 0.0000 0.0224 1.54% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.6600 0.7690 0.0000 0.0000 0.0100 1.54% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040005 華安宏利混合A 2.4218 3.0418 0.0000 0.0000 0.0366 1.53% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 400011 東方核心動力混合A 0.8004 0.8004 0.0000 0.0000 0.0121 1.53% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.7509 0.8709 0.0000 0.0000 0.0113 1.53% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0137 1.53% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002011 華夏紅利混合 1.5260 3.9990 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8216 2.4176 0.0000 0.0000 0.0124 1.53% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7666 0.7666 0.0000 0.0000 0.0115 1.52% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0010 1.0510 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000534 長盛高端裝備混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 700002 平安深證300指數(shù)增強 0.9400 1.0200 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8474 0.8474 0.0000 0.0000 0.0125 1.50% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4222 1.9672 0.0000 0.0000 0.0062 1.49% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.3030 1.3250 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9661 2.3236 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 233007 大摩卓越成長混合 1.2761 1.2761 0.0000 0.0000 0.0185 1.47% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5158 2.8186 0.0000 0.0000 0.0074 1.46% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481015 工銀主題策略混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519908 華夏興華混合A 1.1120 5.5040 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110010 易方達價值成長混合 1.1418 1.2348 0.0000 0.0000 0.0164 1.46% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320007 諾安成長混合 0.7700 1.2150 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519996 長信銀利精選股票 0.6219 2.5419 0.0000 0.0000 0.0089 1.45% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163818 中銀中小盤成長混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.0520 1.0840 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7470 1.9570 0.0000 0.0000 0.0250 1.45% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6470 2.9570 0.0000 0.0000 0.0236 1.45% 2014-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值