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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年05月22日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0250 1.81% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0220 1.74% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7320 2.6720 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8509 4.5483 0.0000 0.0000 0.0127 1.52% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 710002 富安達(dá)策略精選混合 0.9525 0.9925 0.0000 0.0000 0.0143 1.52% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.5790 1.5790 0.0000 0.0000 0.0230 1.48% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.4659 1.4659 0.0000 0.0000 0.0212 1.47% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.2900 1.4400 0.0000 0.0000 0.0170 1.34% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.6714 3.6714 0.0000 0.0000 0.0465 1.28% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3490 2.6290 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4440 1.9440 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3930 2.1980 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519679 銀河主題混合A 1.9190 1.9190 0.0000 0.0000 0.0230 1.21% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6820 1.9190 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4390 3.4160 0.0000 0.0000 0.0050 1.15% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0600 1.6050 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.2380 1.2830 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2420 1.2640 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5965 2.5165 0.0000 0.0000 0.0066 1.12% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.8658 2.2178 0.0000 0.0000 0.0093 1.09% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8670 1.7720 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4345 1.4345 0.0000 0.0000 0.0144 1.01% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.6748 1.9428 0.0000 0.0000 0.0166 1.00% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0280 3.3180 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0340 1.4940 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1785 3.0935 0.0000 0.0000 0.0113 0.97% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1540 1.3780 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 410006 華富策略精選混合A 0.8009 0.9609 0.0000 0.0000 0.0075 0.95% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4310 0.4310 0.0000 0.0000 0.0040 0.94% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 519002 華安安信消費(fèi)混合A 0.8630 0.8780 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6480 2.2630 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 163822 中銀主題策略混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.4287 1.4587 0.0000 0.0000 0.0128 0.90% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2568 1.3568 0.0000 0.0000 0.0112 0.90% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0647 1.5747 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0170 1.5050 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0102 0.88% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5278 4.7171 0.0000 0.0000 0.0134 0.88% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5342 1.5342 0.0000 0.0000 0.0131 0.86% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2180 2.2180 0.0000 0.0000 0.0190 0.86% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0510 2.6970 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2481 1.2481 0.0000 0.0000 0.0107 0.86% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9660 1.1670 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4450 1.5950 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1940 1.6540 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 570008 諾德周期策略混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.9930 5.7790 0.0000 0.0000 0.0330 0.83% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.5021 1.5821 0.0000 0.0000 0.0123 0.83% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 090004 大成精選增值混合A 0.7250 2.7705 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0552 1.2452 0.0000 0.0000 0.0086 0.82% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9840 3.9880 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6581 1.8971 0.0000 0.0000 0.0052 0.80% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6098 2.5656 0.0000 0.0000 0.0047 0.78% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1850 1.3400 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9290 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9446 1.9794 0.0000 0.0000 0.0072 0.77% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6620 0.7820 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8621 3.3721 0.0000 0.0000 0.0065 0.76% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6630 2.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0560 2.5690 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0061 0.75% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 0.9274 0.9274 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 163810 中銀價(jià)值混合A 0.9360 0.9560 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.4299 2.0299 0.0000 0.0000 0.0107 0.75% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 180018 銀華和諧主題混合 1.2310 1.3110 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0030 1.4730 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1030 1.5270 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9847 1.1397 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9907 1.3457 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.8284 0.8284 0.0000 0.0000 0.0059 0.72% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 0.8570 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1450 5.2700 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0270 1.3910 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0848 1.4728 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1600 1.2900 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000278 融通通澤靈活配置混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1020 1.4180 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.8280 5.4490 0.0000 0.0000 0.0320 0.67% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1450 1.5250 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7428 1.0028 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 290002 泰信先行策略混合 0.5512 2.2702 0.0000 0.0000 0.0036 0.66% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 0.9829 1.0429 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9240 2.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519908 華夏興華混合A 1.0830 5.4740 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9270 1.3770 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4230 1.6130 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.2840 1.5340 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9510 2.3950 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.1320 1.1870 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.7262 0.8462 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8120 2.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5801 1.8031 0.0000 0.0000 0.0035 0.61% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 217013 招商中小盤(pán)混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9466 2.1926 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8277 1.2277 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7391 3.1821 0.0000 0.0000 0.0105 0.61% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3184 1.4234 0.0000 0.0000 0.0078 0.60% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6410 1.9729 0.0000 0.0000 0.0038 0.60% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7657 0.8857 0.0000 0.0000 0.0046 0.60% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 340006 興全全球視野股票 1.7990 3.5950 0.0000 0.0000 0.0107 0.60% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5828 2.2800 0.0000 0.0000 0.0034 0.59% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 750001 安信靈活配置混合A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 0.8870 0.9120 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2460 1.6710 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0708 1.6508 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 470098 匯添富逆向投資混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.4635 1.9180 0.0000 0.0000 0.0026 0.56% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.7950 2.3910 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 630008 華商策略精選混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7078 0.7078 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 398011 中海分紅增利混合 0.6979 2.0979 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6817 2.9767 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000173 匯添富美麗30混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.4307 1.6807 0.0000 0.0000 0.0023 0.54% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 202009 南方盛元紅利混合 0.7480 0.8460 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2014-05-22 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9510 3.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7140 1.9240 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1097 1.2027 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0659 3.3122 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 0.9420 1.2680 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8033 2.1182 0.0000 0.0000 0.0042 0.53% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1450 1.4340 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.8172 0.8472 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9797 1.0997 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000178 博時(shí)靈活配置混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.4110 4.6380 0.0000 0.0000 0.0124 0.52% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4214 1.9273 0.0000 0.0000 0.0022 0.52% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7700 0.7320 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 519688 交銀精選混合 0.6319 2.8237 0.0000 0.0000 0.0032 0.51% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7865 2.6215 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5468 2.4696 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9862 2.2062 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5960 3.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5980 2.5160 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3028 3.7684 0.0000 0.0000 0.0015 0.50% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.3796 1.3796 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5018 2.7837 0.0000 0.0000 0.0025 0.50% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.8651 0.8651 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0667 1.1367 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 150103 銀河銀泰混合 0.9169 3.6169 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 400003 東方精選混合 0.9949 3.2898 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6012 2.2895 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2014-05-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值