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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年01月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0060 1.1450 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0060 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519122 浦銀安盛6個月持有期債券C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0120 1.2400 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0150 1.2600 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519973 長信純債一年定開債A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519972 長信純債一年定開債C 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.1340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9950 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 340008 興全有機(jī)增長混合 1.4146 1.4146 0.0000 0.0000 0.0048 0.34% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163211 諾安純債定開債C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9790 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 630011 華商主題精選混合 1.6730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163210 諾安純債定開債A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000345 鵬華豐融定開債 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-17 凈值查詢 盤中估值
25 290003 泰信雙息雙利債券 1.0258 1.2521 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9723 0.9843 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9551 0.9671 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 485119 工銀信用純債債券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 0.9740 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000310 安信永利信用債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000377 摩根雙債增利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 0.9860 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 0.9810 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150160 融通通福分級債B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519119 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債B 0.9830 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 582202 東吳增利債券C 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000145 長盛季季紅1年期債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000194 銀華信用四季紅債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000225 長盛年年收益定期債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債A 0.9850 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519188 萬家信用恒利債券A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519189 萬家信用恒利債券C 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 360013 光大信用添益?zhèn)疉 0.9330 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9030 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.8970 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9190 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 0.9760 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000007 鵬華國企債債券 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000305 中銀中高等級債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000405 信誠月月支付 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270043 廣發(fā)理財(cái)年年紅債券A 1.0210 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000378 摩根雙債增利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 0.9810 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0110 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000401 中融增鑫定開債C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161813 銀華信用債券(LOF) 0.9850 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164810 工銀純債定開債 1.0230 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180026 銀華信用雙利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000293 鵬華豐信分級債券B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 531021 建信純債債券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110037 易方達(dá)純債債券A 0.9820 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000384 富國恒利分級債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 0.9980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000400 中融增鑫定開債A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163826 中銀互利分級債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166022 中歐純債添利分級債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217203 招商安泰債券B 1.0982 1.6097 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0420 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166017 中歐純債分級債券A 1.0200 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519052 海富通雙利分級債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160129 南方金利定開債券C 0.9700 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0050 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 582002 東吳增利債券A 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000146 長盛季季紅1年期債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070038 嘉實(shí)純債債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 0.9770 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0260 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9580 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160128 南方金利定開債券A 0.9740 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0360 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000398 華富靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000192 富國信用債債券C 0.9710 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0050 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 0.9990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 164207 天弘添利分級債券A 1.0050 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 164704 匯添富互利分級債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0080 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0060 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180025 銀華信用雙利債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 210014 金鷹元豐債券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000226 長盛年年收益定期債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217003 招商安泰債券A 1.0752 1.6467 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000237 國投瑞銀一年定開債A 0.9990 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000238 國投瑞銀一年定開債C 0.9990 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.0540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000360 信誠年年有余定開債A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 485019 工銀信用純債債券B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000271 中郵定開債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000272 中郵定開債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 530021 建信純債債券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020020 國泰雙利債券C 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0710 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 210006 金鷹元禧混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1620 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0770 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0206 1.0629 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0654 1.3450 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-01-17 凈值查詢 盤中估值
155 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1910 1.6160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2680 1.6230 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9906 1.0476 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 0.9909 1.0701 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1078 1.3598 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0836 1.3356 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1205 1.9305 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 0.9942 1.2852 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519985 長信純債壹號債券A 1.0977 1.0977 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162299 宏利集利債券C 0.9832 1.0862 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 560005 益民多利債券 0.9283 1.0493 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163006 長信利眾分級債券A 1.0212 1.0439 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6711 1.6711 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162210 宏利集利債券A 1.0044 1.1124 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0857 1.1368 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080003 長盛積極配置債券 1.0406 1.2136 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0044 1.1064 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 0.9777 0.9777 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0043 1.2267 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240003 華寶寶康債券A 1.1550 1.7150 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0029 1.1429 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163004 長信利鑫分級債券A 1.0028 1.1110 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 400020 東方成長回報(bào)平衡混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0074 1.1234 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 凈值查詢 盤中估值
187 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000346 建信安心回報(bào)6個月定開A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1669 0.1669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000383 富國恒利分級債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000498 財(cái)通純債分級債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000174 匯添富高息債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值