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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年12月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 240008 華寶收益增長混合A 3.9650 3.9650 0.0000 0.0000 0.1255 3.27% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 660015 農銀行業(yè)輪動混合A 1.2685 1.3685 0.0000 0.0000 0.0346 2.80% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000124 華寶服務優(yōu)選混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0280 2.79% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163412 興全輕資產混合(LOF) 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0370 2.76% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 660005 農銀中小盤混合 1.4608 1.4908 0.0000 0.0000 0.0380 2.67% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4660 1.6160 0.0000 0.0000 0.0380 2.66% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0240 2.59% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240017 華寶新興產業(yè)混合 1.4254 1.4254 0.0000 0.0000 0.0358 2.58% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0270 2.56% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 660012 農銀消費主題混合A 1.5003 1.5803 0.0000 0.0000 0.0364 2.49% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5461 1.5461 0.0000 0.0000 0.0374 2.48% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 340008 興全有機增長混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0294 2.33% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162201 宏利成長混合 1.2394 3.1544 0.0000 0.0000 0.0274 2.26% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 0.0214 2.23% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000117 廣發(fā)輪動配置混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0210 2.20% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110029 易方達科訊混合 0.9144 4.6966 0.0000 0.0000 0.0189 2.11% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3613 1.3613 0.0000 0.0000 0.0277 2.08% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 660001 農銀行業(yè)成長混合 1.5760 2.1760 0.0000 0.0000 0.0316 2.05% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4460 1.8060 0.0000 0.0000 0.0290 2.05% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 630010 華商價值精選混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0230 1.99% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240001 華寶寶康消費品 1.6024 4.8529 0.0000 0.0000 0.0305 1.94% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240009 華寶先進成長混合 1.6910 1.9590 0.0000 0.0000 0.0315 1.90% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 1.8690 1.8690 0.0000 0.0000 0.0340 1.85% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290002 泰信先行策略混合 0.5949 2.3662 0.0000 0.0000 0.0107 1.83% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000057 中銀消費主題混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519679 銀河主題混合A 1.8540 1.8540 0.0000 0.0000 0.0330 1.81% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 0.0187 1.80% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4502 3.6602 0.0000 0.0000 0.0255 1.79% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470028 匯添富社會責任混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7033 2.8036 0.0000 0.0000 0.0121 1.75% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1180 1.6630 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217009 招商核心價值混合 0.8414 0.9614 0.0000 0.0000 0.0141 1.70% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000120 中銀美麗中國混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 630002 華商盛世成長混合 2.0780 2.3430 0.0000 0.0000 0.0344 1.68% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 660004 農銀策略價值混合 1.2194 1.2194 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 580007 東吳安享量化混合A 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 660003 農銀平衡雙利混合 1.1335 1.2435 0.0000 0.0000 0.0184 1.65% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 398061 中海消費混合A 1.1110 1.3210 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 570008 諾德周期策略混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8355 0.8355 0.0000 0.0000 0.0133 1.62% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2149 1.5349 0.0000 0.0000 0.0194 1.62% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1330 1.5730 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000073 摩根成長動力混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.1050 1.1260 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.8940 1.8940 0.0000 0.0000 0.0290 1.55% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 690003 民生加銀精選混合 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0110 1.54% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000039 農銀高增長混合 1.0606 1.0606 0.0000 0.0000 0.0159 1.52% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 370027 摩根智選30混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0210 2.2310 0.0000 0.0000 0.0300 1.51% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270050 廣發(fā)新經濟混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 377240 摩根新興動力混合A 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0240 1.49% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2094 1.7194 0.0000 0.0000 0.0177 1.49% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 620004 金元順安價值增長混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5880 2.2930 0.0000 0.0000 0.0230 1.47% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161910 萬家新機遇價值驅動A 1.1512 1.1647 0.0000 0.0000 0.0164 1.45% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.3090 1.3960 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 233008 大摩消費領航混合 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 0.0126 1.37% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7410 2.7520 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4226 3.3633 0.0000 0.0000 0.0191 1.36% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 580002 東吳雙動力混合A 1.3018 1.8818 0.0000 0.0000 0.0172 1.34% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 288001 華夏經典混合 1.2180 3.3580 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 740001 長安宏觀策略混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0750 1.1950 0.0000 0.0000 0.0141 1.33% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8402 1.1752 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0173 1.33% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9321 5.0121 0.0000 0.0000 0.0505 1.30% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 210008 金鷹策略配置混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0129 1.30% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519033 海富通國策導向混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 710002 富安達策略精選混合 1.0061 1.0461 0.0000 0.0000 0.0127 1.28% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7225 2.4425 0.0000 0.0000 0.0091 1.28% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 420001 天弘精選混合A 0.4801 1.4817 0.0000 0.0000 0.0060 1.27% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1763 1.2763 0.0000 0.0000 0.0147 1.27% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000031 華夏復興混合A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.1325 1.1325 0.0000 0.0000 0.0141 1.26% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630011 華商主題精選混合 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0190 1.25% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.0540 1.9510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 570006 諾德中小盤混合 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 377020 摩根內需動力混合A 1.1713 1.5194 0.0000 0.0000 0.0144 1.24% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0947 1.5647 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233007 大摩卓越成長混合 1.3664 1.3664 0.0000 0.0000 0.0162 1.20% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0149 1.20% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4402 1.9852 0.0000 0.0000 0.0052 1.20% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070002 嘉實增長混合 5.2780 5.8890 0.0000 0.0000 0.0620 1.19% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1090 1.3100 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8776 2.5296 0.0000 0.0000 0.0102 1.18% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6038 2.6058 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0480 3.1480 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240004 華寶動力組合混合A 0.8260 3.3360 0.0000 0.0000 0.0094 1.15% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 470009 匯添富民營活力混合 1.2340 1.4840 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110013 易方達科翔混合 1.3210 5.4260 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519018 匯添富均衡增長混合 0.6887 2.3785 0.0000 0.0000 0.0078 1.15% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1580 1.4470 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0660 1.2460 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020001 國泰金鷹增長混合 0.9820 3.9860 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 1.1590 1.3450 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000011 華夏大盤精選混合A 8.6390 12.4190 0.0000 0.0000 0.0960 1.12% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 210009 金鷹核心資源混合A 0.9970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9251 3.3681 0.0000 0.0000 0.0212 1.11% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020023 國泰事件驅動策略混合A 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519068 匯添富成長焦點混合 1.2192 1.4792 0.0000 0.0000 0.0133 1.10% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040025 華安科技動力混合A 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180031 銀華中小盤混合 1.2170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 580009 東吳多策略混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180020 銀華成長先鋒混合 0.8510 0.8760 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1360 1.3560 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162202 宏利周期混合 0.9457 2.9907 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519694 交銀藍籌混合 0.7452 0.7602 0.0000 0.0000 0.0078 1.06% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 610006 信澳產業(yè)升級混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6929 2.3964 0.0000 0.0000 0.0072 1.05% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.6744 2.0063 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8215 2.0335 0.0000 0.0000 0.0085 1.05% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.2560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 481010 工銀中小盤混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 630001 華商領先企業(yè)混合 1.3851 1.4901 0.0000 0.0000 0.0141 1.03% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 660006 農銀大盤藍籌混合 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 0.0097 1.03% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5197 2.0422 0.0000 0.0000 0.0053 1.03% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.2740 1.6290 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2807 2.1974 0.0000 0.0000 0.0131 1.03% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260117 景順長城支柱產業(yè)混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7890 2.7290 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0298 1.0748 0.0000 0.0000 0.0104 1.02% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519702 交銀趨勢混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 630006 華商產業(yè)升級混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0302 1.2752 0.0000 0.0000 0.0103 1.01% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.8221 1.4221 0.0000 0.0000 0.0082 1.01% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400011 東方核心動力混合A 0.8474 0.8474 0.0000 0.0000 0.0084 1.00% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 213003 寶盈策略增長混合 0.8208 1.2208 0.0000 0.0000 0.0081 1.00% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163804 中銀收益混合A 1.2029 2.4029 0.0000 0.0000 0.0117 0.98% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162205 宏利風險預算混合 1.0465 2.6615 0.0000 0.0000 0.0102 0.98% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040005 華安宏利混合A 2.4476 3.0676 0.0000 0.0000 0.0237 0.98% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519698 交銀先鋒混合A 1.2011 1.2561 0.0000 0.0000 0.0117 0.98% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3420 2.6120 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7079 1.9469 0.0000 0.0000 0.0068 0.97% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 620008 金元順安新經濟主題混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163809 中銀藍籌混合 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519704 交銀先進制造混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519120 浦銀安盛新興產業(yè)混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519026 海富通中小盤混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0480 1.4190 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260104 景順長城內需增長混合A 4.6270 6.3830 0.0000 0.0000 0.0440 0.96% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6446 1.9213 0.0000 0.0000 0.0061 0.96% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0210 2.9210 0.0000 0.0000 0.0096 0.95% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519019 大成景陽領先混合A 0.6350 3.6730 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 481015 工銀主題策略混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040035 華安逆向策略混合A 0.9530 1.3330 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 410007 華富價值增長混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0084 0.93% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050009 博時新興成長混合 0.5450 2.6150 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519692 交銀成長混合A 3.1925 3.4375 0.0000 0.0000 0.0292 0.92% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.2110 2.8570 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 610004 信澳中小盤混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9910 1.1710 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 398011 中海分紅增利混合 0.7891 2.1891 0.0000 0.0000 0.0071 0.91% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040020 華安升級主題混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9174 2.2065 0.0000 0.0000 0.0083 0.91% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1150 1.2050 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090015 大成內需增長混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260115 景順長城中小盤混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3375 4.5436 0.0000 0.0000 0.0119 0.90% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 400015 東方新能源汽車混合 1.3623 1.3623 0.0000 0.0000 0.0121 0.90% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450011 國富研究精選混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519727 交銀成長30混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 080005 長盛量化紅利混合A 0.8960 0.9360 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080001 長盛成長價值混合A 0.9110 2.8550 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 470008 匯添富策略回報混合 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2680 1.4230 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0340 1.0590 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 700003 平安策略先鋒混合 1.0330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519003 海富通收益增長混合 0.6920 2.3070 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.1610 1.1930 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 288002 華夏收入混合 2.5920 3.9920 0.0000 0.0000 0.0220 0.86% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 378010 摩根成長先鋒混合A 1.3881 2.2571 0.0000 0.0000 0.0118 0.86% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2940 1.3390 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.4170 1.5670 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519688 交銀精選混合 0.7756 2.9214 0.0000 0.0000 0.0065 0.85% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.3150 1.4050 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519021 國泰金鼎價值混合 0.7200 1.9820 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2013-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值