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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年09月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4590 2.7850 0.0000 0.0000 0.0450 3.18% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.3660 6.1220 0.0000 0.0000 0.1330 3.14% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9115 1.0315 0.0000 0.0000 0.0252 2.84% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0360 2.81% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4498 1.4498 0.0000 0.0000 0.0395 2.80% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0380 2.79% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1312 1.6012 0.0000 0.0000 0.0296 2.69% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0320 2.48% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519003 海富通收益增長混合 0.7110 2.3260 0.0000 0.0000 0.0170 2.45% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4700 1.6200 0.0000 0.0000 0.0350 2.44% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.4599 1.4899 0.0000 0.0000 0.0340 2.38% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0301 2.38% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5464 1.5464 0.0000 0.0000 0.0349 2.31% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163818 中銀中小盤成長混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 340008 興全有機(jī)增長混合 1.3187 1.3187 0.0000 0.0000 0.0293 2.27% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1340 1.3540 0.0000 0.0000 0.0250 2.25% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 630010 華商價(jià)值精選混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0260 2.20% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 630002 華商盛世成長混合 2.1251 2.3901 0.0000 0.0000 0.0457 2.20% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4660 1.8260 0.0000 0.0000 0.0310 2.16% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519679 銀河主題混合A 1.7830 1.7830 0.0000 0.0000 0.0370 2.12% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 570008 諾德周期策略混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0230 2.11% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0218 2.11% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 740001 長安宏觀策略混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020001 國泰金鷹增長混合 0.9840 3.9880 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.3105 1.4105 0.0000 0.0000 0.0266 2.07% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0250 2.02% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.4978 1.5778 0.0000 0.0000 0.0294 2.00% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9217 0.9217 0.0000 0.0000 0.0180 1.99% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0280 1.97% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0250 1.94% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9248 3.3678 0.0000 0.0000 0.0366 1.94% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0230 1.94% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240008 華寶收益增長混合A 4.0724 4.0724 0.0000 0.0000 0.0772 1.93% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8774 2.5294 0.0000 0.0000 0.0165 1.92% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6420 2.1120 0.0000 0.0000 0.0310 1.92% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 560006 益民核心增長混合 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0240 1.87% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0200 1.84% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5610 2.2660 0.0000 0.0000 0.0280 1.83% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163804 中銀收益混合A 1.2002 2.4002 0.0000 0.0000 0.0214 1.82% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519668 銀河成長混合 1.4875 2.0735 0.0000 0.0000 0.0260 1.78% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1990 3.3390 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163822 中銀主題策略混合A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8720 1.8720 0.0000 0.0000 0.0320 1.74% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1459 1.2659 0.0000 0.0000 0.0191 1.70% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 470009 匯添富民營活力混合 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0250 1.65% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 550009 中信保誠中小盤混合A 0.8740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519026 海富通中小盤混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5945 2.5836 0.0000 0.0000 0.0094 1.61% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260108 景順長城新興成長混合A 0.7600 2.1200 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0210 1.59% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5608 4.7494 0.0000 0.0000 0.0242 1.57% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2340 1.4440 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2847 1.6047 0.0000 0.0000 0.0191 1.51% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4230 2.2890 0.0000 0.0000 0.0211 1.51% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2890 1.4990 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040020 華安升級主題混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1730 1.7180 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4651 3.6751 0.0000 0.0000 0.0211 1.46% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0210 1.46% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2206 1.7306 0.0000 0.0000 0.0174 1.45% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.2599 1.2599 0.0000 0.0000 0.0179 1.44% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.6187 2.2187 0.0000 0.0000 0.0225 1.41% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 481010 工銀中小盤混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0930 3.1930 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0190 1.39% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.3254 1.3254 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 350007 天治趨勢精選混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9989 1.4889 0.0000 0.0000 0.0132 1.34% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.0891 1.0891 0.0000 0.0000 0.0142 1.32% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 210008 金鷹策略配置混合 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0135 1.32% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 630011 華商主題精選混合 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000 0.0200 1.31% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150103 銀河銀泰混合 1.1616 3.7016 0.0000 0.0000 0.0149 1.30% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 233007 大摩卓越成長混合 1.3129 1.3129 0.0000 0.0000 0.0168 1.30% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162201 宏利成長混合 1.2646 3.1796 0.0000 0.0000 0.0161 1.29% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0142 1.29% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0949 1.0949 0.0000 0.0000 0.0138 1.28% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260115 景順長城中小盤混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8010 2.7410 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8622 3.3872 0.0000 0.0000 0.0106 1.24% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0640 2.3470 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4164 1.4164 0.0000 0.0000 0.0172 1.23% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0930 2.3030 0.0000 0.0000 0.0250 1.21% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2600 2.4300 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 229002 宏利逆向策略混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0903 1.1303 0.0000 0.0000 0.0127 1.18% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7360 2.8868 0.0000 0.0000 0.0085 1.17% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002031 華夏策略混合 1.9100 2.5100 0.0000 0.0000 0.0220 1.17% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2150 1.6430 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9305 0.9605 0.0000 0.0000 0.0107 1.16% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519017 大成積極成長混合A 0.8780 1.9960 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 750001 安信靈活配置混合A 1.1400 1.1800 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0409 2.9409 0.0000 0.0000 0.0117 1.14% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1652 1.7852 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090011 大成核心雙動力混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 673010 西部利得新動向混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260111 景順長城公司治理混合 1.0990 1.4470 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519908 華夏興華混合A 1.0990 5.4910 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9250 0.9550 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000120 中銀美麗中國混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320016 諾安多策略混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2578 1.3478 0.0000 0.0000 0.0131 1.05% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.8966 1.2316 0.0000 0.0000 0.0091 1.03% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8196 2.1888 0.0000 0.0000 0.0083 1.02% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217001 招商安泰偏股混合 0.3701 3.3741 0.0000 0.0000 0.0037 1.01% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040025 華安科技動力混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0732 2.6882 0.0000 0.0000 0.0106 1.00% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320012 諾安主題精選混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0163 1.2163 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4460 3.6830 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 481015 工銀主題策略混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.2460 2.6510 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9510 1.6450 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6448 1.9216 0.0000 0.0000 0.0061 0.96% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.6188 4.7988 0.0000 0.0000 0.0250 0.96% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2840 1.3290 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4627 3.4034 0.0000 0.0000 0.0136 0.94% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4505 2.3195 0.0000 0.0000 0.0133 0.93% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519039 長盛同德主題混合 0.8377 2.4004 0.0000 0.0000 0.0077 0.93% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6550 3.6930 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0593 1.6393 0.0000 0.0000 0.0096 0.91% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040035 華安逆向策略混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0190 1.4070 0.0000 0.0000 0.0091 0.90% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1270 1.5670 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1190 1.5390 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 580007 東吳安享量化混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.7900 0.9100 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0230 1.2030 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3800 2.6500 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6399 2.3486 0.0000 0.0000 0.0055 0.87% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7305 1.9695 0.0000 0.0000 0.0063 0.87% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 580002 東吳雙動力混合A 1.2692 1.8492 0.0000 0.0000 0.0108 0.86% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400015 東方新能源汽車混合 1.3701 1.3701 0.0000 0.0000 0.0117 0.86% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163810 中銀價(jià)值混合A 0.9400 0.9600 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2960 1.3260 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000173 匯添富美麗30混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166001 中歐新趨勢混合A 0.7558 1.0158 0.0000 0.0000 0.0064 0.85% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6614 1.9933 0.0000 0.0000 0.0055 0.84% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7240 1.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 410003 華富成長趨勢混合A 0.6224 0.9124 0.0000 0.0000 0.0051 0.83% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4930 3.5830 0.0000 0.0000 0.0040 0.82% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3737 1.4747 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 580009 東吳多策略混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 620005 金元順安核心動力混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8769 4.5907 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6585 3.3308 0.0000 0.0000 0.0052 0.80% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 210009 金鷹核心資源混合A 1.0250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8134 0.9334 0.0000 0.0000 0.0064 0.79% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1460 1.1650 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7164 2.4364 0.0000 0.0000 0.0056 0.79% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2047 1.2047 0.0000 0.0000 0.0094 0.79% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 340007 興全社會責(zé)任混合 1.5550 1.7450 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8303 0.8503 0.0000 0.0000 0.0064 0.78% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0961 3.3469 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290002 泰信先行策略混合 0.6159 2.4123 0.0000 0.0000 0.0047 0.77% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7810 0.9610 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5442 3.2992 0.0000 0.0000 0.0117 0.76% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4730 3.2360 0.0000 0.0000 0.0111 0.76% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 420001 天弘精選混合A 0.4866 1.4963 0.0000 0.0000 0.0036 0.75% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8852 0.8852 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9840 1.3640 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0919 1.1619 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2013-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值