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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年07月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0470 4.86% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0590 1.1190 0.0000 0.0000 0.0440 4.33% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519668 銀河成長混合 1.3690 1.9550 0.0000 0.0000 0.0553 4.21% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0430 3.88% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3740 1.7340 0.0000 0.0000 0.0500 3.78% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519679 銀河主題混合A 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0580 3.64% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519672 銀河藍籌混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0370 3.57% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3630 1.5130 0.0000 0.0000 0.0460 3.49% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3690 1.4140 0.0000 0.0000 0.0440 3.32% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0327 3.30% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4433 1.4433 0.0000 0.0000 0.0445 3.18% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3388 1.3388 0.0000 0.0000 0.0410 3.16% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5672 2.2672 0.0000 0.0000 0.0478 3.15% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0250 3.14% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0460 3.10% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0490 3.05% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0310 3.05% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0850 1.5250 0.0000 0.0000 0.0320 3.04% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 620006 金元順安消費主題混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0260 2.94% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150054 泰達進取 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0270 2.94% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8285 3.3535 0.0000 0.0000 0.0236 2.93% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 350005 天治中國制造2025 1.4877 1.4877 0.0000 0.0000 0.0423 2.93% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2340 1.2790 0.0000 0.0000 0.0350 2.92% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040035 華安逆向策略混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0350 2.92% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3539 1.3539 0.0000 0.0000 0.0381 2.90% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 740001 長安宏觀策略混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0330 2.90% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0240 2.87% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0250 2.84% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0360 2.84% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.3973 1.4773 0.0000 0.0000 0.0384 2.83% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0390 2.82% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0350 2.78% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519021 國泰金鼎價值混合 0.7020 1.9520 0.0000 0.0000 0.0190 2.78% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0180 2.77% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519026 海富通中小盤混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0290 2.76% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0320 2.76% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 398061 中海消費混合A 1.1910 1.4010 0.0000 0.0000 0.0320 2.76% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.3540 1.3840 0.0000 0.0000 0.0360 2.73% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 620002 金元順安成長動力混合 0.8690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0230 2.72% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040025 華安科技動力混合A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0340 2.71% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240008 華寶收益增長混合A 3.9171 3.9171 0.0000 0.0000 0.1029 2.70% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8492 0.9692 0.0000 0.0000 0.0223 2.70% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0340 2.70% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2280 1.3980 0.0000 0.0000 0.0320 2.68% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0026 1.2026 0.0000 0.0000 0.0260 2.66% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0270 2.64% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0280 2.61% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0300 2.60% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 560006 益民核心增長混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0320 2.58% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0860 1.6310 0.0000 0.0000 0.0270 2.55% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1646 1.6746 0.0000 0.0000 0.0287 2.53% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0306 2.53% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 213003 寶盈策略增長混合 0.7907 1.1907 0.0000 0.0000 0.0193 2.50% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481015 工銀主題策略混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0300 2.48% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5385 2.1385 0.0000 0.0000 0.0372 2.48% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0290 2.47% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 290002 泰信先行策略混合 0.5874 2.3497 0.0000 0.0000 0.0141 2.46% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0270 2.45% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0240 2.45% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350007 天治趨勢精選混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0240 2.45% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1115 1.1115 0.0000 0.0000 0.0263 2.42% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162201 宏利成長混合 1.2378 3.1528 0.0000 0.0000 0.0289 2.39% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200012 長城中小盤成長混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0220 2.38% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1271 1.4109 0.0000 0.0000 0.0261 2.37% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 340008 興全有機增長混合 1.2375 1.2375 0.0000 0.0000 0.0287 2.37% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163818 中銀中小盤成長混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0240 2.36% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0230 2.32% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 570008 諾德周期策略混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8384 0.8584 0.0000 0.0000 0.0188 2.29% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.2127 1.2127 0.0000 0.0000 0.0272 2.29% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110029 易方達科訊混合 0.8291 4.4556 0.0000 0.0000 0.0183 2.26% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 210008 金鷹策略配置混合 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000 0.0229 2.26% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9970 1.1770 0.0000 0.0000 0.0220 2.26% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0240 2.26% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5750 2.5370 0.0000 0.0000 0.0126 2.24% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 377010 摩根阿爾法混合A 2.2026 4.1226 0.0000 0.0000 0.0483 2.24% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519678 銀河消費混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 350008 天治新消費混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0270 2.23% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8752 1.2102 0.0000 0.0000 0.0191 2.23% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0250 2.20% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0290 2.20% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0270 2.19% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 710002 富安達策略精選混合 1.0737 1.1137 0.0000 0.0000 0.0229 2.18% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.8310 1.8310 0.0000 0.0000 0.0390 2.18% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0300 3.1300 0.0000 0.0000 0.0220 2.18% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 673010 西部利得新動向混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0210 2.17% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.8000 0.9200 0.0000 0.0000 0.0170 2.17% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519034 海富通中證500增強A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0240 2.17% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9474 1.4374 0.0000 0.0000 0.0200 2.16% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 112002 易方達策略成長二號混合 1.4630 3.0180 0.0000 0.0000 0.0310 2.16% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1232 1.5032 0.0000 0.0000 0.0237 2.16% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0219 2.15% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 233007 大摩卓越成長混合 1.2817 1.2817 0.0000 0.0000 0.0270 2.15% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 690003 民生加銀精選混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0160 2.14% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0280 2.14% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6328 1.8996 0.0000 0.0000 0.0132 2.13% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0150 2.12% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 590005 中郵核心主題混合A 0.8180 0.9780 0.0000 0.0000 0.0170 2.12% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0660 1.2730 0.0000 0.0000 0.0220 2.11% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580009 東吳多策略混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 620004 金元順安價值增長混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0170 2.08% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410006 華富策略精選混合A 0.8110 0.9710 0.0000 0.0000 0.0165 2.08% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 0.0217 2.07% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200010 長城雙動力混合A 1.0818 1.1068 0.0000 0.0000 0.0218 2.06% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8703 3.3133 0.0000 0.0000 0.0376 2.05% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3629 2.2289 0.0000 0.0000 0.0272 2.04% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110002 易方達策略成長混合 3.6430 4.7730 0.0000 0.0000 0.0730 2.04% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0980 1.2130 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9833 2.8833 0.0000 0.0000 0.0196 2.03% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410007 華富價值增長混合A 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 0.0185 2.02% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070021 嘉實主題新動力混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2200 1.4060 0.0000 0.0000 0.0240 2.01% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040020 華安升級主題混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398011 中海分紅增利混合 0.7817 2.1817 0.0000 0.0000 0.0154 2.01% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0220 2.00% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 206002 鵬華精選成長混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3820 2.7080 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8337 0.8337 0.0000 0.0000 0.0162 1.98% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 210002 金鷹紅利價值混合A 0.9537 1.3417 0.0000 0.0000 0.0185 1.98% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240011 華寶大盤精選混合 1.4521 1.5321 0.0000 0.0000 0.0282 1.98% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.1340 5.8900 0.0000 0.0000 0.0800 1.97% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519039 長盛同德主題混合 0.7905 2.2652 0.0000 0.0000 0.0153 1.97% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.2553 1.2553 0.0000 0.0000 0.0242 1.97% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0209 1.97% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260115 景順長城中小盤混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 580005 東吳進取策略混合A 1.0457 1.1157 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 580007 東吳安享量化混合A 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0150 1.95% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0250 1.95% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0270 1.94% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9000 0.9500 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8961 0.8961 0.0000 0.0000 0.0169 1.92% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240004 華寶動力組合混合A 0.7702 3.2802 0.0000 0.0000 0.0145 1.92% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 630011 華商主題精選混合 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0260 1.91% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1142 1.3042 0.0000 0.0000 0.0209 1.91% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0230 1.91% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240009 華寶先進成長混合 1.6412 1.9092 0.0000 0.0000 0.0307 1.91% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0150 1.91% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 229002 宏利逆向策略混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161818 銀華消費主題混合A 1.1270 1.1460 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 150103 銀河銀泰混合 1.1260 3.6660 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.2829 1.3829 0.0000 0.0000 0.0238 1.89% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470009 匯添富民營活力混合 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0270 1.89% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519694 交銀藍籌混合 0.7583 0.7733 0.0000 0.0000 0.0141 1.89% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 0.0173 1.87% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040005 華安宏利混合A 2.2126 2.8326 0.0000 0.0000 0.0407 1.87% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0240 1.86% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519099 新華靈活主題混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8584 0.9284 0.0000 0.0000 0.0157 1.86% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9396 0.9652 0.0000 0.0000 0.0172 1.86% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 610004 信澳中小盤混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0130 1.83% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2210 1.4310 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0550 1.4260 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.8880 0.9180 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7384 2.4719 0.0000 0.0000 0.0132 1.82% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.9726 0.9930 0.0000 0.0000 0.0174 1.82% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.8932 0.8932 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0178 1.81% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8644 0.8644 0.0000 0.0000 0.0154 1.81% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0975 3.5033 0.0000 0.0000 0.0195 1.81% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 370027 摩根智選30混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1596 1.2696 0.0000 0.0000 0.0203 1.78% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0130 1.77% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020001 國泰金鷹增長混合 0.9210 3.9250 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 398021 中海能源策略混合 0.5842 0.8942 0.0000 0.0000 0.0101 1.76% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110010 易方達價值成長混合 1.2216 1.3116 0.0000 0.0000 0.0211 1.76% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9796 2.1996 0.0000 0.0000 0.0169 1.76% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7560 2.6960 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481010 工銀中小盤混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8532 1.4532 0.0000 0.0000 0.0146 1.74% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 233009 大摩多因子策略混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 166001 中歐新趨勢混合A 0.7166 0.9766 0.0000 0.0000 0.0122 1.73% 2013-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值