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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月02日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0240 2.26% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.8998 2.8148 0.0000 0.0000 0.0148 1.67% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8207 0.8507 0.0000 0.0000 0.0096 1.18% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0605 1.3805 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 229002 宏利逆向策略混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8730 0.8930 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8167 0.9167 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9010 0.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8548 0.8548 0.0000 0.0000 0.0053 0.62% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6378 2.5778 0.0000 0.0000 0.0039 0.62% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8899 0.8899 0.0000 0.0000 0.0052 0.59% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519026 海富通中小盤混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8360 2.1620 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.1120 4.2480 0.0000 0.0000 0.0150 0.48% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320001 諾安平衡混合 0.6408 2.9008 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6837 0.6837 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7727 1.8585 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0442 2.3792 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9550 1.3150 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320006 諾安靈活配置混合 0.9650 1.5450 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0150 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8150 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 580007 東吳安享量化混合A 0.8640 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1370 1.4570 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6515 1.7767 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7478 3.2728 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290002 泰信先行策略混合 0.4705 2.0930 0.0000 0.0000 0.0016 0.34% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 570006 諾德中小盤混合 0.9070 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7991 2.2391 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.7750 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0335 1.5885 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8450 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9180 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0230 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8948 0.8948 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9419 1.2619 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9914 1.1814 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.0653 4.2453 0.0000 0.0000 0.0031 0.15% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 150103 銀河銀泰混合 0.9626 3.5026 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481010 工銀中小盤混合 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7340 2.5140 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8263 0.8963 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0831 1.6631 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 560005 益民多利債券 1.0177 1.1217 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.8140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0090 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 371120 摩根純債債券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2522 4.3322 0.0000 0.0000 0.0033 0.10% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9690 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0910 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0750 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7008 1.3008 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8192 1.0760 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9760 1.3460 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1790 2.3390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0196 3.4104 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6831 2.4031 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 420001 天弘精選混合A 0.5437 1.6244 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0887 1.2487 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0729 1.2329 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0136 1.1146 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9896 1.7806 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0273 1.0324 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 377010 摩根阿爾法混合A 2.0724 3.9924 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0135 1.1886 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0050 1.0500 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9080 3.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 700003 平安策略先鋒混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 690003 民生加銀精選混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 620003 金元順安豐利債券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 582202 東吳增利債券C 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 582002 東吳增利債券A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9900 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 凈值查詢 盤中估值
126 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 530017 建信雙息紅利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530012 建信積極配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1300 1.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0628 1.0628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 470018 匯添富雙利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 371020 摩根純債債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0310 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0320 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320016 諾安多策略混合A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320009 諾安增利債券B 1.0640 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320008 諾安增利債券A 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0220 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0230 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1300 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0270 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 凈值查詢 盤中估值
162 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6760 1.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6560 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 206008 鵬華豐盛債券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 206004 鵬華信用增利債券B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206003 鵬華信用增利債券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202212 南方平衡配置混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0980 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180030 銀華永泰積極債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 166010 中歐鼎利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0268 1.0368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0370 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0080 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163806 中銀增利債券 1.0840 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163411 興全精選混合 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0650 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0790 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6850 2.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160612 鵬華豐收債券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0400 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.0000 0.7430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0000 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050111 博時(shí)信用債券C 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值