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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年03月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0986 1.1986 0.0000 0.0000 0.0229 2.13% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9949 1.0849 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0920 1.1620 0.0000 0.0000 0.0185 1.72% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1983 1.2383 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1506 1.1706 0.0000 0.0000 0.0182 1.61% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519688 交銀精選混合 1.0855 1.1255 0.0000 0.0000 0.0172 1.61% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1000 1.2410 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1141 1.2141 0.0000 0.0000 0.0163 1.48% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1170 1.1920 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.2310 1.3510 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0143 1.40% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 400001 東方龍混合 1.1048 1.1248 0.0000 0.0000 0.0152 1.39% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1145 1.2995 0.0000 0.0000 0.0152 1.38% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0812 1.0812 0.0000 0.0000 0.0147 1.38% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 377010 摩根阿爾法混合A 1.2004 1.2004 0.0000 0.0000 0.0162 1.37% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162202 宏利周期混合 1.0767 1.3117 0.0000 0.0000 0.0144 1.36% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0844 1.1044 0.0000 0.0000 0.0146 1.36% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2200 1.3680 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217001 招商安泰偏股混合 1.0625 1.1775 0.0000 0.0000 0.0138 1.32% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0948 1.1448 0.0000 0.0000 0.0142 1.31% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0954 1.1654 0.0000 0.0000 0.0142 1.31% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1880 1.2480 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1415 1.3515 0.0000 0.0000 0.0141 1.25% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0659 1.0959 0.0000 0.0000 0.0129 1.23% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1687 1.2887 0.0000 0.0000 0.0142 1.23% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9359 1.0659 0.0000 0.0000 0.0113 1.22% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217005 招商先鋒混合 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0125 1.22% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040001 華安創(chuàng)新混合 1.1070 1.2370 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1784 1.3684 0.0000 0.0000 0.0135 1.16% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360001 光大保德信量化股票A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 0.0112 1.16% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002011 華夏紅利混合 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090004 大成精選增值混合A 1.0211 1.0811 0.0000 0.0000 0.0115 1.14% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 0.0099 1.11% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1474 1.2974 0.0000 0.0000 0.0125 1.10% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1080 1.3120 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1156 1.3256 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202201 南方避險(xiǎn) 1.0652 1.2292 0.0000 0.0000 0.0115 1.09% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2140 1.4340 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000011 華夏大盤精選混合A 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0101 1.06% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202101 南方寶元債券A 1.0834 1.2534 0.0000 0.0000 0.0111 1.04% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160605 鵬華中國50混合 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240002 華寶寶康配置混合 1.1664 1.2764 0.0000 0.0000 0.0119 1.03% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0935 1.0935 0.0000 0.0000 0.0111 1.03% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1068 1.3368 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0109 1.0759 0.0000 0.0000 0.0099 0.99% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 288002 華夏收入混合 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.1022 1.1922 0.0000 0.0000 0.0105 0.96% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.2183 1.2383 0.0000 0.0000 0.0116 0.96% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1632 1.3032 0.0000 0.0000 0.0108 0.94% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0348 1.0448 0.0000 0.0000 0.0093 0.91% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050004 博時(shí)精選混合A 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 206001 鵬華弘泰A 1.0055 1.0655 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217002 招商安泰平衡混合 1.0343 1.1443 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320001 諾安平衡混合 1.0582 1.1832 0.0000 0.0000 0.0098 0.90% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.1320 1.2350 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 150103 銀河銀泰混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.1217 1.2217 0.0000 0.0000 0.0098 0.88% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1945 1.3245 0.0000 0.0000 0.0103 0.87% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040004 華安寶利配置混合 1.1690 1.2190 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.1571 1.3771 0.0000 0.0000 0.0099 0.86% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290002 泰信先行策略混合 0.9827 1.0027 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.3030 1.4340 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519005 海富通股票混合 1.0630 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0983 1.1333 0.0000 0.0000 0.0092 0.84% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.1491 1.1691 0.0000 0.0000 0.0094 0.82% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0734 1.2334 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0608 1.2858 0.0000 0.0000 0.0082 0.78% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519180 萬家180指數(shù)A 0.8994 0.9494 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121001 國投瑞銀融華債券 1.1178 1.2178 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0182 1.1182 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519011 海富通精選混合 1.1335 1.3335 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.1170 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0451 1.0651 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0362 1.1362 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161005 富國天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0906 1.1306 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398011 中海分紅增利混合 1.0118 1.0818 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0604 1.0754 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9997 1.0647 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0377 1.1177 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320003 諾安先鋒混合A 1.0251 1.0401 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9872 1.0072 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9627 1.0227 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0783 1.1193 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0915 1.1015 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160603 鵬華普天收益混合 1.0900 1.2550 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450001 國富中國收益混合A 1.0620 1.0870 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400003 東方精選混合 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8928 0.9828 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0214 1.0614 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070005 嘉實(shí)債券A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0440 1.1380 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1030 1.2130 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161603 融通債券A/B 1.0200 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9447 0.9447 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 151002 銀河收益混合 1.0752 1.1552 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180002 銀華增值混合 1.0364 1.0514 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0263 1.1863 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.0402 1.1302 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0457 1.0847 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-03-13 凈值查詢 盤中估值
128 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9874 0.9974 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 420001 天弘精選混合A 1.0018 1.0298 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020002 國泰金龍債券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090002 大成債券A/B 1.0028 1.1778 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0016 1.0119 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0013 1.0095 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0014 1.0106 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001001 華夏債券A/B 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160602 鵬華普天債券A 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240003 華寶寶康債券A 1.0394 1.1194 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 253010 國聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217003 招商安泰債券A 1.0621 1.1221 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值