序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 | 凈值日期 | 鏈接 | |
1 | 161605 | 融通藍籌成長混合A/B | 1.1150 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.92% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
2 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 1.0315 | 1.1015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.85% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
3 | 162202 | 宏利周期混合 | 1.0749 | 1.3099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0161 | 1.52% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
4 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A | 0.9816 | 1.1116 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 1.48% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
5 | 400001 | 東方龍混合 | 1.1192 | 1.1392 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.44% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
6 | 070001 | 嘉實成長收益混合A | 1.1547 | 1.3047 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0161 | 1.41% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
7 | 160603 | 鵬華普天收益混合 | 1.1260 | 1.2610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.35% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
8 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 1.0951 | 1.1301 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 | 1.34% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
9 | 202101 | 南方寶元債券A | 1.0773 | 1.2473 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 1.20% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
10 | 240002 | 華寶寶康配置混合 | 1.1967 | 1.3067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.18% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
11 | 100022 | 富國天瑞強勢混合A | 1.1221 | 1.2121 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.17% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
12 | 377010 | 摩根阿爾法混合A | 1.1734 | 1.1734 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 1.13% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
13 | 519008 | 匯添富優(yōu)勢精選混合 | 1.1367 | 1.1567 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.13% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
14 | 002001 | 華夏回報混合A | 1.0840 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.12% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
15 | 070006 | 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.12% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
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16 | 160605 | 鵬華中國50混合 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.11% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
17 | 162703 | 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A | 1.1155 | 1.1555 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 1.11% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
18 | 020003 | 國泰金龍行業(yè)混合 | 1.1040 | 1.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.10% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
19 | 350002 | 天治低碳經(jīng)濟混合 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 1.10% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
20 | 519001 | 銀華價值優(yōu)選混合 | 1.1894 | 1.2294 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 1.09% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
21 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 1.08% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
22 | 163801 | 中銀中國混合(LOF)A | 1.1051 | 1.1151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 1.08% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
23 | 270001 | 廣發(fā)聚富混合 | 1.1349 | 1.3449 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.07% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
24 | 270005 | 廣發(fā)聚豐混合A | 1.0862 | 1.0862 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 1.06% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
25 | 040004 | 華安寶利配置混合 | 1.1560 | 1.2060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.05% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
26 | 020005 | 國泰金馬穩(wěn)健混合A | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.04% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
27 | 090004 | 大成精選增值混合A | 1.0284 | 1.0884 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 1.04% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
28 | 161706 | 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) | 1.1474 | 1.1624 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 1.04% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
29 | 070002 | 嘉實增長混合 | 1.2850 | 1.4160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.02% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
30 | 161601 | 融通新藍籌混合 | 1.1110 | 1.2960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 1.02% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
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31 | 161005 | 富國天惠成長混合(LOF)A | 1.0642 | 1.1042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 1.01% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
32 | 350001 | 天治財富增長混合 | 1.0593 | 1.0793 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 1.01% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
33 | 162201 | 宏利成長混合 | 1.1057 | 1.3357 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.00% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
34 | 240004 | 華寶動力組合混合A | 1.1161 | 1.1161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 1.00% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
35 | 020001 | 國泰金鷹增長混合 | 1.1260 | 1.2290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.99% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
36 | 090001 | 大成價值增長混合A | 1.1349 | 1.3449 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.98% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
37 | 110002 | 易方達策略成長混合 | 1.2310 | 1.3510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.98% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
38 | 100020 | 富國天益價值混合A | 1.1391 | 1.3591 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.97% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
39 | 110005 | 易方達積極成長混合 | 1.1498 | 1.1698 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.97% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
40 | 270002 | 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A | 1.1678 | 1.2878 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.97% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
41 | 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.95% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
42 | 260104 | 景順長城內(nèi)需增長混合A | 1.1640 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.95% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
43 | 151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 0.9978 | 1.0628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.89% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
44 | 160505 | 博時主題行業(yè)混合(LOF) | 1.0811 | 1.1221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.89% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
45 | 000001 | 華夏成長混合 | 1.0330 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.88% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
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46 | 161604 | 融通深證100指數(shù)A | 0.9220 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.88% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
47 | 162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 1.0976 | 1.1676 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.88% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
48 | 180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 | 1.1718 | 1.3618 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.87% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
49 | 240005 | 華寶多策略增長A | 1.0505 | 1.0505 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.87% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
50 | 519011 | 海富通精選混合 | 1.1300 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.87% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
51 | 160106 | 南方高增長混合(LOF) | 1.1454 | 1.1954 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.86% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
52 | 200001 | 長城久恒靈活配置混合A | 1.0600 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.86% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
53 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.0600 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.86% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
54 | 217005 | 招商先鋒混合 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.85% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
55 | 481001 | 工銀核心價值混合A | 1.0651 | 1.0651 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.85% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
56 | 530001 | 建信恒久價值混合 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.83% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
57 | 040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 1.1120 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.82% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
58 | 375010 | 摩根中國優(yōu)勢混合A | 1.2118 | 1.2318 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.82% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
59 | 519996 | 長信銀利精選股票 | 1.0247 | 1.0647 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.82% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
60 | 090003 | 大成藍籌穩(wěn)健混合A | 1.0539 | 1.0639 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.81% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
61 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 1.0226 | 1.1126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.81% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
62 | 257010 | 國聯(lián)安小盤精選混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.81% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
63 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.9824 | 0.9824 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.81% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
64 | 206001 | 鵬華弘泰A | 1.0003 | 1.0603 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.80% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
65 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 1.0990 | 1.1990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.79% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
66 | 240001 | 華寶寶康消費品 | 1.2066 | 1.3366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.78% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
67 | 519688 | 交銀精選混合 | 1.0958 | 1.1358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.78% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
68 | 163503 | 天治核心成長混合(LOF) | 1.0027 | 1.0027 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.75% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
69 | 519180 | 萬家180指數(shù)A | 0.9135 | 0.9635 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.75% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
70 | 050001 | 博時價值增長混合 | 1.2360 | 1.3840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.73% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
71 | 050002 | 博時滬深300指數(shù)A | 0.9700 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.73% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
72 | 200002 | 長城久泰滬深300指數(shù)A | 0.9883 | 0.9883 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.73% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
73 | 040002 | 華安中國A股增強指數(shù) | 0.9800 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.72% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
74 | 070003 | 嘉實穩(wěn)健混合 | 1.1160 | 1.1910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.72% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
75 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 1.1170 | 1.2170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.70% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
76 | 161903 | 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) | 1.0037 | 1.0037 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
77 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 1.0004 | 1.0204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
78 | 310328 | 申萬菱信新動力混合A | 1.0573 | 1.0873 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.70% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
79 | 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A | 0.9904 | 0.9904 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.70% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
80 | 257020 | 國聯(lián)安精選混合 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.68% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
81 | 161607 | 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) | 1.0670 | 1.1770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.66% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
82 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF)A | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.66% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
83 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 1.1017 | 1.1317 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.66% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
84 | 000011 | 華夏大盤精選混合A | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.64% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
85 | 160706 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A | 1.1050 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.64% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
86 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合A | 0.9807 | 0.9807 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.64% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
87 | 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 1.0625 | 1.2225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.63% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
88 | 450001 | 國富中國收益混合A | 1.0614 | 1.0864 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.63% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
89 | 288001 | 華夏經(jīng)典混合 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.62% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
90 | 410001 | 華富競爭力優(yōu)選混合A | 1.0318 | 1.0318 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.61% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
91 | 150103 | 銀河銀泰混合 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
92 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合(LOF)A | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
93 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合A | 1.0456 | 1.0456 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.60% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
94 | 110001 | 易方達平穩(wěn)增長混合 | 1.2080 | 1.4280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.58% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
95 | 002011 | 華夏紅利混合 | 1.0600 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
96 | 255010 | 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A | 1.0520 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
97 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長混合 | 1.0730 | 1.2980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.56% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
98 | 080001 | 長盛成長價值混合A | 1.1040 | 1.3080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.55% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
99 | 163402 | 興全趨勢投資混合(LOF) | 1.1062 | 1.1302 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.55% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
100 | 510081 | 長盛動態(tài)精選混合 | 1.0698 | 1.0898 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.55% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
101 | 050004 | 博時精選混合A | 1.0565 | 1.0665 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.54% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
102 | 110003 | 易方達上證50增強A | 0.9564 | 0.9564 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.53% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
103 | 260103 | 景順長城動力平衡混合 | 1.1115 | 1.2115 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.53% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
104 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 1.0467 | 1.0467 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.49% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
105 | 288002 | 華夏收入混合 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.49% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
106 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 1.0746 | 1.1896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
107 | 260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 1.1459 | 1.2859 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.46% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
108 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.45% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
109 | 100016 | 富國天源滬港深平衡混合A | 1.0632 | 1.1432 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.44% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
110 | 162205 | 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 | 1.0107 | 1.0757 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.42% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
111 | 202201 | 南方避險 | 1.0780 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.42% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
112 | 519003 | 海富通收益增長混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
113 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 0.9887 | 1.0487 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.38% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
114 | 340001 | 興全可轉(zhuǎn)債混合 | 1.0677 | 1.1357 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.36% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
115 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.0447 | 1.1547 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.34% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
116 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A | 0.9897 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.31% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
117 | 161606 | 融通行業(yè)景氣混合A | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
118 | 253010 | 國聯(lián)安安心成長混合 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
119 | 510080 | 長盛全債指數(shù)增強債券A | 1.0231 | 1.1831 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.25% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
120 | 320003 | 諾安先鋒混合A | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.24% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
121 | 151002 | 銀河收益混合 | 1.0673 | 1.1473 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.22% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
122 | 320001 | 諾安平衡混合 | 1.1181 | 1.2031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.22% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
123 | 020002 | 國泰金龍債券A | 1.0660 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
124 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選混合 | 0.8999 | 0.9899 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.17% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
125 | 161902 | 萬家增強收益?zhèn)?/a> | 1.0479 | 1.0869 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2006-02-24 | 凈值查詢 盤中估值 | |
126 | 180002 | 銀華增值混合 | 1.0333 | 1.0483 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
127 | 100018 | 富國天利增長債券A | 1.0410 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.12% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
128 | 420001 | 天弘精選混合A | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
129 | 160602 | 鵬華普天債券A | 1.0300 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
130 | 161603 | 融通債券A/B | 1.0250 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
131 | 400003 | 東方精選混合 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
132 | 070005 | 嘉實債券A | 1.0550 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
133 | 110007 | 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 1.0005 | 1.0087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
134 | 110008 | 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 1.0005 | 1.0097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
135 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0630 | 1.1230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
136 | 000004 | 中海可轉(zhuǎn)債債券C | 1.0330 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
137 | 001001 | 華夏債券A/B | 1.0420 | 1.1320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
138 | 050006 | 博時穩(wěn)定價值債券B | 1.0006 | 1.0109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
139 | 240003 | 華寶寶康債券A | 1.0321 | 1.1121 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
140 | 090002 | 大成債券A/B | 1.0022 | 1.1772 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2006-02-24 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 |