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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年12月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9372 1.0022 0.0000 0.0000 0.0313 3.46% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0356 3.40% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160603 鵬華普天收益混合 1.0390 1.1540 0.0000 0.0000 0.0340 3.38% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0351 3.35% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0309 3.31% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161603 融通債券A/B 1.0340 1.1050 0.0000 0.0000 0.0320 3.10% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161601 融通新藍籌混合 1.0233 1.2083 0.0000 0.0000 0.0280 2.81% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8100 0.9700 0.0000 0.0000 0.0220 2.79% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360001 光大保德信量化股票A 0.8824 0.8824 0.0000 0.0000 0.0239 2.78% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090001 大成價值增長混合A 1.0356 1.2456 0.0000 0.0000 0.0272 2.70% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 1.0146 1.1296 0.0000 0.0000 0.0257 2.60% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 0.0250 2.54% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090004 大成精選增值混合A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0243 2.48% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0791 1.2541 0.0000 0.0000 0.0251 2.38% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 350001 天治財富增長混合 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0239 2.36% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162201 宏利成長混合 1.0994 1.2794 0.0000 0.0000 0.0251 2.34% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0238 2.34% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000001 華夏成長混合 0.9660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0220 2.33% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9590 0.9690 0.0000 0.0000 0.0212 2.26% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160605 鵬華中國50混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0220 2.23% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217005 招商先鋒混合 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0213 2.21% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8645 0.9945 0.0000 0.0000 0.0186 2.20% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 0.0224 2.19% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0350 1.1450 0.0000 0.0000 0.0220 2.17% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 1.0032 1.1132 0.0000 0.0000 0.0212 2.16% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0853 1.2553 0.0000 0.0000 0.0228 2.15% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 206001 鵬華弘泰A 0.9218 0.9818 0.0000 0.0000 0.0194 2.15% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0326 1.0526 0.0000 0.0000 0.0216 2.14% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0832 1.1032 0.0000 0.0000 0.0226 2.13% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002001 華夏回報混合A 1.0360 1.1550 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 398011 中海分紅增利混合 1.0032 1.0132 0.0000 0.0000 0.0201 2.04% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0380 1.0700 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020001 國泰金鷹增長混合 1.0480 1.1180 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150103 銀河銀泰混合 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0177 1.95% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0500 1.1250 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110005 易方達積極成長混合 1.0439 1.0639 0.0000 0.0000 0.0199 1.94% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519005 海富通股票混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110002 易方達策略成長混合 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8750 0.9250 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162202 宏利周期混合 1.0217 1.2067 0.0000 0.0000 0.0187 1.86% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0183 1.86% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100020 富國天益價值混合A 1.1019 1.2219 0.0000 0.0000 0.0197 1.82% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110003 易方達上證50增強A 0.8812 0.8812 0.0000 0.0000 0.0157 1.81% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8831 0.8831 0.0000 0.0000 0.0156 1.80% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0143 1.0443 0.0000 0.0000 0.0178 1.79% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 0.0159 1.74% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240005 華寶多策略增長A 0.9534 0.9534 0.0000 0.0000 0.0162 1.73% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 0.0165 1.72% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 080001 長盛成長價值混合A 1.0680 1.2340 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0163 1.71% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0746 1.2346 0.0000 0.0000 0.0173 1.64% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0162 1.60% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1150 1.3350 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0156 1.55% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050004 博時精選混合A 0.9868 0.9968 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070002 嘉實增長混合 1.1970 1.3280 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000011 華夏大盤精選混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0855 1.1655 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481001 工銀核心價值混合A 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0151 1.50% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519011 海富通精選混合 1.0875 1.2625 0.0000 0.0000 0.0161 1.50% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240002 華寶寶康配置混合 1.0681 1.1781 0.0000 0.0000 0.0154 1.46% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050001 博時價值增長混合 1.1190 1.2670 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0092 1.0392 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519996 長信銀利精選股票 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0136 1.39% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0538 1.1938 0.0000 0.0000 0.0142 1.37% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100022 富國天瑞強勢混合A 1.0288 1.0488 0.0000 0.0000 0.0137 1.35% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9892 1.0692 0.0000 0.0000 0.0128 1.31% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0133 1.31% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0114 1.28% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260103 景順長城動力平衡混合 1.0224 1.1224 0.0000 0.0000 0.0124 1.23% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377010 摩根阿爾法混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0124 1.23% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0117 1.14% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240001 華寶寶康消費品 1.1063 1.2363 0.0000 0.0000 0.0125 1.14% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040004 華安寶利配置混合 1.0810 1.1310 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070001 嘉實成長收益混合A 1.0706 1.2206 0.0000 0.0000 0.0117 1.10% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121001 國投瑞銀融華債券 1.0531 1.1531 0.0000 0.0000 0.0113 1.08% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320001 諾安平衡混合 1.0354 1.1054 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519180 萬家180指數(shù)A 0.8310 0.8810 0.0000 0.0000 0.0088 1.07% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0170 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 290002 泰信先行策略混合 0.9393 0.9393 0.0000 0.0000 0.0089 0.96% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8711 0.8711 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519003 海富通收益增長混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202101 南方寶元債券A 1.0274 1.1974 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8293 0.9193 0.0000 0.0000 0.0076 0.92% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202201 南方避險 1.0390 1.1720 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002011 華夏紅利混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0338 1.1438 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240004 華寶動力組合混合A 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 450001 國富中國收益混合A 1.0281 1.0381 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 400001 東方龍混合 1.0199 1.0399 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9935 1.0435 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519688 交銀精選混合 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0484 1.1484 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 180002 銀華增值混合 1.0145 1.0295 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9775 0.9875 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240003 華寶寶康債券A 1.0076 1.0876 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090002 大成債券A/B 1.0143 1.1543 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0097 1.0447 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 151002 銀河收益混合 1.0399 1.1199 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0328 1.0718 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-12-29 凈值查詢 盤中估值
122 217003 招商安泰債券A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070005 嘉實債券A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100018 富國天利增長債券A 1.0189 1.0889 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 288002 華夏收入混合 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001001 華夏債券A/B 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0010 1.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0002 1.0056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0003 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160602 鵬華普天債券A 0.9940 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320003 諾安先鋒混合A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 420001 天弘精選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530001 建信恒久價值混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020002 國泰金龍債券A 1.0030 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值