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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年12月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 398011 中海分紅增利混合 0.9789 0.9889 0.0000 0.0000 0.0126 1.30% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9217 0.9217 0.0000 0.0000 0.0106 1.16% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8941 0.9591 0.0000 0.0000 0.0101 1.14% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0010 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8195 0.9095 0.0000 0.0000 0.0088 1.09% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1030 1.2230 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020001 國泰金鷹增長混合 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0063 1.0263 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040004 華安寶利配置混合 1.0580 1.1080 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519005 海富通股票混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0163 1.1263 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162201 宏利成長混合 1.0858 1.2458 0.0000 0.0000 0.0098 0.91% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0149 1.0349 0.0000 0.0000 0.0091 0.90% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9404 0.9404 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080001 長盛成長價值混合A 1.0400 1.2060 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9870 1.1720 0.0000 0.0000 0.0085 0.87% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.0078 1.0278 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377010 摩根阿爾法混合A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162202 宏利周期混合 0.9984 1.1834 0.0000 0.0000 0.0084 0.85% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8813 0.8813 0.0000 0.0000 0.0073 0.84% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0591 1.0791 0.0000 0.0000 0.0087 0.83% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519011 海富通精選混合 1.0602 1.2352 0.0000 0.0000 0.0087 0.83% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000011 華夏大盤精選混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8615 0.8615 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240002 華寶寶康配置混合 1.0490 1.1590 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8750 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100020 富國天益價值混合A 1.0661 1.1861 0.0000 0.0000 0.0086 0.81% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002001 華夏回報混合A 1.0070 1.1260 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0516 1.2266 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240005 華寶多策略增長A 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0543 1.2243 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 206001 鵬華弘泰A 0.8994 0.9594 0.0000 0.0000 0.0067 0.75% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050001 博時價值增長混合 1.0940 1.2420 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9906 1.0206 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0902 1.2202 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400001 東方龍混合 1.0015 1.0215 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9689 1.0489 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160605 鵬華中國50混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0452 1.2052 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160603 鵬華普天收益混合 0.9980 1.1130 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217001 招商安泰偏股混合 0.9855 1.1005 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217005 招商先鋒混合 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 350001 天治財(cái)富增長混合 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290002 泰信先行策略混合 0.9208 0.9208 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360001 光大保德信量化股票A 0.8531 0.8531 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050004 博時精選混合A 0.9686 0.9786 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 150103 銀河銀泰混合 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 0.0058 0.65% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0015 1.0225 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519180 萬家180指數(shù)A 0.8188 0.8688 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000001 華夏成長混合 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0930 1.3130 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9302 0.9402 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1670 1.2980 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0595 1.1395 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8540 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0260 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8634 0.8634 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8307 0.9607 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519996 長信銀利精選股票 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0373 1.1773 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260103 景順長城動力平衡混合 1.0079 1.1079 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0127 1.0357 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 481001 工銀核心價值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519003 海富通收益增長混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217002 招商安泰平衡混合 0.9799 1.0899 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450001 國富中國收益混合A 1.0155 1.0255 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9434 0.9434 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320001 諾安平衡混合 1.0202 1.0902 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9829 1.0329 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090001 大成價值增長混合A 1.0032 1.2132 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090004 大成精選增值混合A 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240004 華寶動力組合混合A 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002011 華夏紅利混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121001 國投瑞銀融華債券 1.0359 1.1359 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202201 南方避險 1.0258 1.1588 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0580 1.2080 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100018 富國天利增長債券A 1.0217 1.0817 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160602 鵬華普天債券A 0.9940 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519688 交銀精選混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0292 1.0682 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-12-23 凈值查詢 盤中估值
114 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8563 0.8563 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020002 國泰金龍債券A 1.0080 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090002 大成債券A/B 1.0096 1.1496 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161603 融通債券A/B 1.0560 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202101 南方寶元債券A 1.0120 1.1820 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 151002 銀河收益混合 1.0345 1.1145 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9736 0.9836 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217003 招商安泰債券A 1.0397 1.0997 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070005 嘉實(shí)債券A 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320003 諾安先鋒混合A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0343 1.1343 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180002 銀華增值混合 1.0112 1.0212 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240003 華寶寶康債券A 1.0060 1.0860 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288002 華夏收入混合 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 420001 天弘精選混合A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0019 1.0055 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0021 1.0061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0024 1.0073 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530001 建信恒久價值混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值