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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年12月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7720 0.9320 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320001 諾安平衡混合 1.0086 1.0786 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9979 1.0179 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實成長收益混合A 1.0446 1.1946 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0840 1.2040 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290002 泰信先行策略混合 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519996 長信銀利精選股票 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0780 1.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0192 1.1792 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519011 海富通精選混合 1.0420 1.2170 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9840 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9980 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040004 華安寶利配置混合 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090001 大成價值增長混合A 0.9892 1.1992 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0354 1.1154 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000001 華夏成長混合 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100020 富國天益價值混合A 1.0388 1.1588 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0230 1.1630 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260103 景順長城動力平衡混合 0.9941 1.0941 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150103 銀河銀泰混合 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9797 0.9997 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519005 海富通股票混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000011 華夏大盤精選混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002001 華夏回報混合A 0.9900 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002011 華夏紅利混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8410 0.8910 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090004 大成精選增值混合A 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202201 南方避險 1.0802 1.1502 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0055 0.59% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0445 1.0645 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9752 1.0052 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162201 宏利成長混合 1.0557 1.2157 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202101 南方寶元債券A 1.0638 1.1758 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240001 華寶寶康消費品 1.0826 1.2026 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050001 博時價值增長混合 1.0820 1.2300 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 400001 東方龍混合 0.9872 1.0072 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 0.0047 0.53% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360001 光大保德信量化股票A 0.8389 0.8389 0.0000 0.0000 0.0044 0.53% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070002 嘉實增長混合 1.1500 1.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9972 1.1072 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9830 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9160 0.9260 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8477 0.8477 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8673 0.8673 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240002 華寶寶康配置混合 1.0286 1.1386 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350001 天治財富增長混合 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519180 萬家180指數(shù)A 0.8079 0.8579 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8742 0.9392 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217005 招商先鋒混合 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240005 華寶多策略增長A 0.9187 0.9187 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8246 0.9546 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9404 0.9404 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9856 1.0066 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519003 海富通收益增長混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9879 1.0079 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450001 國富中國收益混合A 1.0059 1.0159 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160603 鵬華普天收益混合 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9732 1.0232 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206001 鵬華弘泰A 0.8829 0.9429 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519688 交銀精選混合 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050004 博時精選混合A 0.9541 0.9641 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 080001 長盛成長價值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0387 1.2137 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9585 1.0385 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 481001 工銀核心價值混合A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217001 招商安泰偏股混合 0.9716 1.0866 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240003 華寶寶康債券A 1.0035 1.0835 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9002 0.9002 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398011 中海分紅增利混合 0.9600 0.9700 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9352 0.9352 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162202 宏利周期混合 0.9834 1.1684 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160605 鵬華中國50混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 377010 摩根阿爾法混合A 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161603 融通債券A/B 1.0480 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217002 招商安泰平衡混合 0.9694 1.0794 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0352 1.2052 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121001 國投瑞銀融華債券 1.0261 1.1261 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 151002 銀河收益混合 1.0299 1.1099 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8035 0.8935 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160602 鵬華普天債券A 0.9880 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9974 1.0204 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9701 1.1551 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100018 富國天利增長債券A 1.0147 1.0747 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9722 0.9822 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0305 1.1305 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020002 國泰金龍債券A 1.0050 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090002 大成債券A/B 1.0059 1.1459 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 288002 華夏收入混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0235 1.0625 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-16 凈值查詢 盤中估值
122 217003 招商安泰債券A 1.0383 1.0983 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 420001 天弘精選混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0020 1.0069 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0014 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0016 1.0056 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070005 嘉實債券A 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240004 華寶動力組合混合A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530001 建信恒久價值混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180002 銀華增值混合 1.0087 1.0187 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值