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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年12月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0730 1.2210 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9782 0.9982 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7580 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9548 1.0348 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162202 宏利周期混合 0.9777 1.1627 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8110 0.9410 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240002 華寶寶康配置混合 1.0379 1.1279 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519005 海富通股票混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160602 鵬華普天債券A 0.9830 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8345 0.8345 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9693 0.9993 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9648 1.1498 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8300 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0010 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 150103 銀河銀泰混合 0.8798 0.8798 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9720 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 151002 銀河收益混合 1.0250 1.1050 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217003 招商安泰債券A 1.0368 1.0968 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9550 0.9850 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519011 海富通精選混合 1.0260 1.2010 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050004 博時(shí)精選混合A 0.9462 0.9562 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0283 1.1283 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0139 1.1139 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202201 南方避險(xiǎn) 1.0675 1.1375 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 420001 天弘精選混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0012 1.0048 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9708 0.9808 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0013 1.0053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217001 招商安泰偏股混合 0.9599 1.0749 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 0.9613 1.0713 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9959 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001001 華夏債券A/B 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9920 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0018 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070005 嘉實(shí)債券A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161603 融通債券A/B 1.0370 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0217 1.0607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 凈值查詢 盤中估值
57 180002 銀華增值混合 1.0087 1.0187 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 288002 華夏收入混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217005 招商先鋒混合 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9649 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9742 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0311 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519180 萬家180指數(shù)A 0.8001 0.8501 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202101 南方寶元債券A 1.0530 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090002 大成債券A/B 1.0001 1.1401 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0095 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9261 0.9261 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9252 0.9252 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206001 鵬華弘泰A 0.8730 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0659 1.1859 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360001 光大保德信量化股票A 0.8268 0.8268 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377010 摩根阿爾法混合A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9496 0.9496 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9634 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 398011 中海分紅增利混合 0.9491 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1300 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0266 1.1966 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0277 1.2027 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9851 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8938 0.8938 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000011 華夏大盤精選混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002011 華夏紅利混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9960 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090004 大成精選增值混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160603 鵬華普天收益混合 0.9810 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9760 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 400001 東方龍混合 0.9707 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519688 交銀精選混合 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9776 1.1876 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8630 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9797 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9853 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7961 0.8861 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320001 諾安平衡混合 0.9920 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0013 1.1613 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0259 1.1759 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0068 1.1468 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8398 0.8398 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.18% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040004 華安寶利配置混合 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8407 0.8407 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0187 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9970 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9032 0.9132 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290002 泰信先行策略混合 0.8938 0.8938 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0560 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0610 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0217 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9060 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0413 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240003 華寶寶康債券A 0.9910 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.83% 2005-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值