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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年12月05日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202101 南方寶元債券A 1.0344 1.1464 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202201 南方避險(xiǎn) 1.0454 1.1154 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0121 1.1871 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070005 嘉實(shí)債券A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090002 大成債券A/B 0.9898 1.1298 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217003 招商安泰債券A 1.0325 1.0925 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0014 1.0063 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0008 1.0048 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 420001 天弘精選混合A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0007 1.0043 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8870 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001001 華夏債券A/B 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9940 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160602 鵬華普天債券A 0.9680 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9760 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 288002 華夏收入混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0064 1.0664 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050004 博時(shí)精選混合A 0.9223 0.9323 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9317 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0203 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0182 1.0572 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-05 凈值查詢 盤中估值
27 180002 銀華增值混合 1.0034 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9688 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0300 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 151002 銀河收益混合 1.0156 1.0956 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519688 交銀精選混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9069 0.9069 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240003 華寶寶康債券A 0.9974 1.0774 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9777 0.9777 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9697 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9770 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9801 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9160 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9897 1.1297 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9675 1.0675 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206001 鵬華弘泰A 0.8534 0.9134 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.27% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161603 融通債券A/B 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0056 1.1556 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9460 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9974 1.0974 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217002 招商安泰平衡混合 0.9489 1.0589 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240002 華寶寶康配置混合 1.0052 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9129 0.9129 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320001 諾安平衡混合 0.9683 1.0383 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217001 招商安泰偏股混合 0.9455 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377010 摩根阿爾法混合A 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9566 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002011 華夏紅利混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9603 1.1703 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9590 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162202 宏利周期混合 0.9498 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7260 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.55% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9472 0.9472 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.55% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9622 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8227 0.8227 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.56% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217005 招商先鋒混合 0.9207 0.9207 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.58% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090004 大成精選增值混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360001 光大保德信量化股票A 0.8019 0.8019 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.60% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160603 鵬華普天收益混合 0.9640 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0496 1.1696 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9420 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9513 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.66% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9297 0.9597 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.67% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9930 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9041 0.9041 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.70% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1110 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9610 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0070 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.72% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0032 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.72% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8050 0.8550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.74% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9436 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.75% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.8832 0.8832 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.76% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0370 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0370 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 150103 銀河銀泰混合 0.8546 0.8546 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.77% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9631 1.0731 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8920 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8175 0.8175 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.78% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9264 0.9264 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.78% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8250 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.84% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 400001 東方龍混合 0.9499 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7821 0.8321 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.85% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9832 1.1432 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.86% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.8870 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040004 華安寶利配置混合 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000011 華夏大盤精選混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8073 0.8073 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.96% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9451 0.9651 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.97% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519011 海富通精選混合 1.0208 1.1808 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.99% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9456 0.9456 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.00% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398011 中海分紅增利混合 0.9249 0.9349 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.00% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7857 0.9157 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.01% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9467 0.9667 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.02% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.16% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519005 海富通股票混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8731 0.8731 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.17% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9453 0.9453 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.19% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290002 泰信先行策略混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.22% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8440 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.23% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7792 0.8692 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.25% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0324 1.1924 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.31% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9690 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.32% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0020 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.33% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8588 0.8588 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.36% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9800 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.41% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9368 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.42% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.45% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8963 0.8963 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.47% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.61% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.54% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.61% 2005-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值